| Nazwa: | LESPIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | LESPIN |
| Data rejestracji: | 31 lip 2003 (22 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000168210 |
| NIP: | 6971648592 |
| REGON: | 41033528100000 |
| Kod pocztowy: | 64-100 |
| Miasto: | Leszno |
| Województwo: | Greater Poland |
| Adres: | OKRĘŻNA, 19 b, LESZNO, 64-100, LESZNO, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 2699280,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6971648592 |
| Data rejestracji: | 01 sty 1997 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 08109012450000000024045929 | SANPL 1 Oddział w Lesznie | ul. Słowiańska 33 64-100 Leszno POLSKA |
| 31109012450000000024019228 | SANPL 1 Oddział w Lesznie | ul. Słowiańska 33 64-100 Leszno POLSKA |
| 36175011360000000037100846 | BNP Oddział w Zielonej Górze ul. Stary Rynek 24A | ul. Stary Rynek 24A 65-067 Zielona Góra POLSKA |
| 43175011360000000001188507 | BNP Oddział w Zielonej Górze ul. Stary Rynek 24A | ul. Stary Rynek 24A 65-067 Zielona Góra POLSKA |
| 65114011240000342004001001 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
| 72175010190000000030247612 | BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46 | ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA |
| 90175011360000000040890343 | BNP Oddział w Zielonej Górze ul. Stary Rynek 24A | ul. Stary Rynek 24A 65-067 Zielona Góra POLSKA |
| 93175011360000000003217914 | BNP Oddział w Zielonej Górze ul. Stary Rynek 24A | ul. Stary Rynek 24A 65-067 Zielona Góra POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #8010Z | DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1413Z | PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJ |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7820Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ |
| #8122Z | SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH |
| #8130Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI |
| #8211Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA |
| #8291Z | DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE |
| #9601Z | PRANIE I CZYSZCZENIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH I FUTRZARSKICH |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| SEBASTIAN PAWEŁ NOWAK | Beneficjent |
| HIERONIM NOWAK | Beneficjent |
| SEBASTIAN PAWEŁ NOWAK | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF LENARCZYK | Wspólnik | 2021-06-28 | 284 UDZIAŁY O ŁĄCZNBEJ WARTOŚCI 370.336,00 ZŁ |
| HIERONIM NOWAK | Wspólnik | 2003-07-31 | 693 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 903.672,00 ZŁ |
| SEBASTIAN PAWEŁ NOWAK | Wspólnik | 2015-12-29 | 851 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.109.704,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| BARBARA KUŹNIAK | Członek Organu Nadzoru | 2018-09-24 | 2019-09-23 |
| HIERONIM NOWAK | Członek Organu Nadzoru | 2019-09-23 | Brak danych |
| MAŁGORZATA KUBIAK | Członek Organu Nadzoru | 2019-09-23 | Brak danych |
| MACIEJ MUSIELAK | Członek Organu Nadzoru | 2003-07-31 | 2022-05-05 |
| ALEKSANDRA BOSACKA | Członek Organu Nadzoru | 2003-07-31 | 2010-05-14 |
| ELŻBIETA KRAMARCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2003-07-31 | 2004-05-10 |
| MARIANNA JANOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2003-07-31 | 2007-05-22 |
| HALINA KRYSIAK | Członek Organu Nadzoru | 2004-05-10 | 2007-05-22 |
| MACIEJ MARCINKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2010-05-14 | 2019-09-23 |
| JÓZEF JAKUBOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2013-05-28 | 2018-09-24 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MAŁGORZATA KUBIAK | Prokurent | 2003-07-31 | 2004-07-02 | SAMOISTNA |
| RENATA GIERA | Prokurent | 2004-07-02 | 2011-05-23 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| SEBASTIAN NOWAK | Prokurent | 2009-07-29 | 2011-05-23 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| HIERONIM NOWAK | Prokurent | 2014-08-19 | 2019-09-23 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|---|
| SEBASTIAN PAWEŁ NOWAK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | PREZES ZARZĄDU |
| HIERONIM NOWAK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI, BĄDŹ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MAŁGORZATA KUBIAK | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU D/S EKONOMICZNYCH | 2004-07-02 | 2014-06-20 |
| HIERONIM NOWAK | PREZES ZARZĄDU | 2003-07-31 | 2014-06-20 |
| PAWEŁ HIBNER | Z-CA PREZESA ZARZĄDU | 2003-07-31 | 2008-03-13 |
| HALINA KRYSIAK | Z-CA PREZESA ZARZĄDU | 2003-07-31 | 2004-05-10 |
| KRZYSZTOF LENARCZYK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-07-31 | 2006-04-28 |
| SEBASTIAN PAWEŁ NOWAK | ZASTĘPCA PREZESA - DYREKTOR DS. DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ | 2011-08-03 | 2014-06-20 |
| SEBASTIAN PAWEŁ NOWAK | PREZES ZARZĄDU | 2014-06-20 | Brak danych |
| EWA BARBARA OKOŃSKA | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2019-09-23 | 2020-12-10 |
| MAŁGORZATA KUBIAK | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2014-06-20 | 2019-09-23 |
| RENATA MARIA GIERA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-05-23 | 2011-08-03 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-20 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 20350911.41 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 20832 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 20113858.36 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -98954.88 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 336007.93 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 23924151.5 |
| I. Amortyzacja | 1004285.52 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1748444.84 |
| III. Usługi obce | 3144413.33 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 270744.64 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 14379200.87 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2948588.74 |
| – emerytalne | 1134590.77 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 132705.29 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 295768.27 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -3573240.09 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5492694.77 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 4957025.92 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 535668.85 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 194189.63 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 194189.63 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1725265.05 |
| G. Przychody finansowe | 283786.07 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 108768.83 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 108768.83 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 108768.83 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 24759.33 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 150257.91 |
| H. Koszty finansowe | 219361.19 |
| I. Odsetki, w tym: | 211584.35 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 7776.84 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1789689.93 |
| J. Podatek dochodowy | 267972 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1521717.93 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 25183235.02 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 14377078.45 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2699280 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8084704.25 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 2396267.13 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1521717.93 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -324890.86 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10806156.57 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1143649.25 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 156015 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 987634.25 |
| – długoterminowa | 249306.43 |
| – krótkoterminowa | 738327.82 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5558723.71 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5558723.71 |
| A. kredyty i pożyczki | 4332410.49 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 964216.71 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 262096.51 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3900389.59 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 212113.67 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 212113.67 |
| – do 12 miesięcy | 212113.67 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3499105.02 |
| A. kredyty i pożyczki | 638570.04 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 244148.45 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 259684.18 |
| – do 12 miesięcy | 259684.18 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1316160.17 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 889123.88 |
| I. inne | 151418.3 |
| 4. Fundusze specjalne | 189170.9 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 203394.02 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 203394.02 |
| – długoterminowe | 136760.33 |
| – krótkoterminowe | 66633.69 |
| Aktywa razem | 25183235.02 |
| A. Aktywa trwałe | 19804377.55 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 54287.55 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 54287.55 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 19177592.17 |
| 1. Środki trwałe | 19170592.17 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1887300.14 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 15899137.86 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1197485.52 |
| D. środki transportu | 174971.06 |
| E. inne środki trwałe | 11697.59 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 7000 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 62 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 62 |
| A. w jednostkach powiązanych | 62 |
| – udziały lub akcje | 62 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 572435.83 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 371800 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 200635.83 |
| B. Aktywa obrotowe | 5378857.47 |
| I. Zapasy | 86268.51 |
| 1. Materiały | 83846.51 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2422 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2579015.71 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1230 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1230 |
| – do 12 miesięcy | 1230 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2577785.71 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2091449.43 |
| – do 12 miesięcy | 2091449.43 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 479808.29 |
| C. inne | 6527.99 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2632863.06 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2632863.06 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2632863.06 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2632863.06 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 80710.19 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 13195143.87 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 13195143.87 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2699280 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2699280 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7684704.25 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 400000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 400000 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 400000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8084704.25 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 2133686.61 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 262580.52 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 262580.52 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 2396267.13 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 677473.01 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 677473.01 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 677473.01 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 677473.01 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1196827.07 |
| A. zysk netto | 1521717.93 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 324890.86 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 14377078.45 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 14377078.45 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1521717.93 |
| II. Korekty razem | 562924.27 |
| 1. Amortyzacja | 1004285.52 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 78056.19 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 48643.66 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -15955.51 |
| 7. Zmiana stanu należności | -504383.53 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 153374.86 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -201096.92 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2084642.2 |
| I. Wpływy | 133528.16 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 133528.16 |
| A. w jednostkach powiązanych | 108768.83 |
| B. w pozostałych jednostkach | 24759.33 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 24759.33 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 206209.96 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 206209.96 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -72681.8 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1402955.66 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 269928 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 69855.35 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 762969.47 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 88618.49 |
| 8. Odsetki | 211584.35 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1402955.66 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 609004.74 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 609004.74 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2023858.32 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2632863.06 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 22079573.23 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 20832 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 21520192.5 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 185108.35 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 374272.38 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 25569476.76 |
| I. Amortyzacja | 1010666.46 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1552045.09 |
| III. Usługi obce | 3659825.58 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 294771.59 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 15412204.41 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3183572.18 |
| – emerytalne | 1453652.91 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 150248.79 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 306142.66 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -3489903.53 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5368151 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 20731.7 |
| II. Dotacje | 5046523.66 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 300895.64 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 242687.92 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 15076.95 |
| III. Inne koszty operacyjne | 227610.97 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1635559.55 |
| G. Przychody finansowe | 423294.94 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 57953.88 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 57953.88 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 113673.33 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 251667.73 |
| H. Koszty finansowe | 302145.89 |
| I. Odsetki, w tym: | 287937.29 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 14208.6 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1756708.6 |
| J. Podatek dochodowy | 219562 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1537146.6 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 24959856.1 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 15599746.98 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2699280 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 9281531.32 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 2396267.13 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1537146.6 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -314478.07 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9360109.12 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 992415.26 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 178063 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 814352.26 |
| – długoterminowa | 295798.93 |
| – krótkoterminowa | 518553.33 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4469973.01 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4469973.01 |
| A. kredyty i pożyczki | 3388413.47 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 825821.11 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 255738.43 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3686434.06 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 163886.52 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 163886.52 |
| – do 12 miesięcy | 163886.52 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3470666.39 |
| A. kredyty i pożyczki | 638570.04 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 280602.34 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 279860.31 |
| – do 12 miesięcy | 279860.31 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1168243.2 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 990623.06 |
| I. inne | 112767.44 |
| 4. Fundusze specjalne | 51881.15 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 211286.79 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 211286.79 |
| – długoterminowe | 170837.19 |
| – krótkoterminowe | 40449.6 |
| Aktywa razem | 24959856.1 |
| A. Aktywa trwałe | 19168982.14 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 19655.36 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 19655.36 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 18669581.57 |
| 1. Środki trwałe | 18662581.57 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1885455.02 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 15375588.18 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1109520.29 |
| D. środki transportu | 235759.72 |
| E. inne środki trwałe | 56258.36 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 7000 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 62 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 62 |
| A. w jednostkach powiązanych | 62 |
| – udziały lub akcje | 62 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 479683.21 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 342622 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 137061.21 |
| B. Aktywa obrotowe | 5790873.96 |
| I. Zapasy | 104068.35 |
| 1. Materiały | 101262.91 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2805.44 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2472362.87 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1230 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1230 |
| – do 12 miesięcy | 1230 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2471132.87 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2010490.88 |
| – do 12 miesięcy | 2010490.88 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 458061.99 |
| C. inne | 2580 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3129289.69 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3129289.69 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3129289.69 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2354289.69 |
| – inne środki pieniężne | 775000 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 85153.05 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 14377078.45 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 14377078.45 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2699280 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2699280 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8084704.25 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1196827.07 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1196827.07 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1196827.07 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 9281531.32 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 2396267.13 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 2396267.13 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1196827.07 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1196827.07 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1196827.07 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1196827.07 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1222668.53 |
| A. zysk netto | 1537146.6 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 314478.07 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 15599746.98 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 15599746.98 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1537146.6 |
| II. Korekty razem | 653582.1 |
| 1. Amortyzacja | 1010666.46 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -250448.48 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 116310.08 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -151233.99 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -17799.84 |
| 7. Zmiana stanu należności | 106652.84 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -256767.5 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 96202.53 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2190728.7 |
| I. Wpływy | 171627.21 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 171627.21 |
| A. w jednostkach powiązanych | 57953.88 |
| B. w pozostałych jednostkach | 113673.33 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 113673.33 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 212378.38 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 212378.38 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -40751.17 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1598572.4 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 269928 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 44550.07 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 638570.04 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 357587 |
| 8. Odsetki | 287937.29 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1598572.4 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 551405.13 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 496426.63 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -54978.5 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2632863.06 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3184268.19 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 78750.86 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2003-07-31 | 2013-05-28 | 17-GO STYCZNIA, 90, LESZNO, 64-100, LESZNO, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
