| Nazwa: | ABR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ABR |
| Data rejestracji: | 24 cze 2003 (21 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000164345 |
| NIP: | 6351734972 |
| REGON: | 24030958500000 |
| Adres: | DZIEŃDZIELA, 40, MIKOŁÓW, 43-190, MIKOŁÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1953000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6351734972 |
| Data rejestracji: | 01 mar 2011 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 29843600030000002647420001 | BS8436 Centrala | ul. Krakowska 29 43-190 mikołowski POLSKA |
| 29845410662004006655570001 | BS8454 Oddział w Łaziskach Górnych | ul. Barlickiego 1 43-170 mikołowski POLSKA |
| 32105013601000009032411648 | INGBSK Oddział w Sosnowcu, ul. Stanisława Małachowskiego 7 | ul. Stanisława Małachowskiego 7 41-200 Sosnowiec POLSKA |
| 33105013601000009032411630 | INGBSK Oddział w Sosnowcu, ul. Stanisława Małachowskiego 7 | ul. Stanisława Małachowskiego 7 41-200 Sosnowiec POLSKA |
| 37105013601000009032411655 | INGBSK Oddział w Sosnowcu, ul. Stanisława Małachowskiego 7 | ul. Stanisława Małachowskiego 7 41-200 Sosnowiec POLSKA |
| 55105013601000009032411622 | INGBSK Oddział w Sosnowcu, ul. Stanisława Małachowskiego 7 | ul. Stanisława Małachowskiego 7 41-200 Sosnowiec POLSKA |
| 09105013601000009081212665 | INGBSK Oddział w Sosnowcu, ul. Stanisława Małachowskiego 7 | ul. Stanisława Małachowskiego 7 41-200 Sosnowiec POLSKA |
| 31105013601000009081212657 | INGBSK Oddział w Sosnowcu, ul. Stanisława Małachowskiego 7 | ul. Stanisława Małachowskiego 7 41-200 Sosnowiec POLSKA |
| 29124013301111001129087312 | PEKAO I Oddział w Katowicach | ul. Chorzowska 1 40-121 Katowice POLSKA |
| 96124013301111001129087367 | PEKAO I Oddział w Katowicach | ul. Chorzowska 1 40-121 Katowice POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4677Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #4669Z | HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #7732Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH |
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #3821Z | OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #3832Z | ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #3831Z | DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH |
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| RAJMUND ROMAN MÜLLER | Beneficjent |
| RAJMUND ROMAN MÜLLER | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| RAJMUND ROMAN MULLER | Wspólnik | 2003-06-24 | 2020-04-29 | 160 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 560.000,00 ZŁ |
| MARZENA KATARZYNA DROBIEC | Wspólnik | 2003-06-24 | 2006-02-01 | 50 UDZIAŁÓW PO 500,00 ZŁ KAŻDY CZYLI O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ |
| ADRIAN ŁUKASZ JENDRUSIEWICZ | Wspólnik | 2010-11-09 | 2018-12-21 | 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 70.000,00 ZŁ |
| ARKADIUSZ PIOTR STANEK | Wspólnik | 2010-11-09 | 2024-04-02 | 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 70.000,00 ZŁ |
| BARTŁOMIEJ DARIUSZ WALASZEK | Wspólnik | 2010-11-09 | 2021-02-16 | 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 70.000,00 ZŁ |
| AGNIESZKA JADWIGA MÜLLER | Wspólnik | 2020-04-29 | 2024-04-02 | 538 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.883.000,00 ZŁ |
| RAJMUND ROMAN MÜLLER | Wspólnik | 2024-04-02 | Brak danych | 538 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.883.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MARZENA KATARZYNA DROBIEC | Prokurent | 2003-06-24 | 2006-02-01 | SAMOISTNA |
| ARKADIUSZ PIOTR STANEK | Prokurent | 2014-10-21 | 2017-05-31 | PROKURA SAMOISTNA |
| TOMASZ ZAJĄC | Prokurent | 2010-11-09 | 2017-02-23 | SAMOISTNA |
| BARTŁOMIEJ DARIUSZ WALASZEK | Prokurent | 2010-11-09 | 2017-05-31 | SAMOISTNA |
| ADRIAN ŁUKASZ JENDRUSIEWICZ | Prokurent | 2010-11-09 | 2017-05-31 | SAMOISTNA |
| ARKADIUSZ PIOTR STANEK | Prokurent | 2010-11-09 | 2013-07-16 | SAMOISTNA |
| MICHAŁ WŁADYSŁAW CIUPKA | Prokurent | 2006-02-01 | 2012-02-01 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| RAJMUND ROMAN MÜLLER | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | uprzywilejowanie prawa głosu |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKIUPRAWNIENI SĄ:- PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE- CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE DO KWOTY 100.000,00 ZŁ, A POWYŻEJ TEJ KWOTY ŁĄCZNIE ZDRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| RAJMUND ROMAN MÜLLER | PREZES ZARZĄDU | 2003-06-24 | Brak danych |
| ŁUKASZ FILIPEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-08-27 | 2021-11-23 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 28200494.19 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4448896.09 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -369687.2 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 24121285.3 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 28819102.74 |
| I. Amortyzacja | 973848.02 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 79918.04 |
| III. Usługi obce | 7318677.9 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 52454.45 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 108077 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 15880.48 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 81467.15 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 20188779.7 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -618608.55 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1339023.96 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1112624.67 |
| II. Dotacje | 3309.72 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 223089.57 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 57905.02 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 57905.02 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 662510.39 |
| G. Przychody finansowe | 48229.23 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 47620.43 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 608.8 |
| H. Koszty finansowe | 585738.43 |
| I. Odsetki, w tym: | 567439.11 |
| – dla jednostek powiązanych | 11206.16 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 18299.32 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 125001.19 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 869 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 124132.19 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 19339139.9 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 5452318.74 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1953000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3375186.55 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 124132.19 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13886821.16 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 869 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 869 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 869 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5701393.11 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5701393.11 |
| A. kredyty i pożyczki | 1701959.72 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3999433.39 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7847457.9 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 902966.12 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 902966.12 |
| – do 12 miesięcy | 902966.12 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6944491.78 |
| A. kredyty i pożyczki | 4038080.75 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 792287.09 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1142234.41 |
| – do 12 miesięcy | 1142234.41 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 50452.79 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1673.27 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1000 |
| I. inne | 918763.47 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 337101.15 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 302447.88 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 34653.27 |
| – długoterminowe | 31343.55 |
| – krótkoterminowe | 3309.72 |
| Aktywa razem | 19339139.9 |
| A. Aktywa trwałe | 10843108.71 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 8727335.18 |
| 1. Środki trwałe | 8710335.18 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 980453.21 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 721276.29 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4365606.76 |
| D. środki transportu | 1381147.84 |
| E. inne środki trwałe | 1261851.08 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 17000 |
| III. Należności długoterminowe | 736333.11 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 641236.67 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 95096.44 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 270973.79 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 270973.79 |
| A. w jednostkach powiązanych | 103001 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 103001 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 167972.79 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 167972.79 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1108466.63 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1108466.63 |
| B. Aktywa obrotowe | 8496031.19 |
| I. Zapasy | 1438879.51 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 1413385.34 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 25494.17 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5882236.36 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3179100.45 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 957629.84 |
| – do 12 miesięcy | 957629.84 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 2221470.61 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2703135.91 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1906531.18 |
| – do 12 miesięcy | 1906531.18 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 364109.88 |
| C. inne | 432494.85 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 776365.85 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 776365.85 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 201821.99 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 19765.94 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 182056.05 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 574543.86 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 574543.86 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 398549.47 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 4726186.55 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 4726186.55 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1351000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 602000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 602000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 602000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1953000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2329265.48 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1045921.07 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1045921.07 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 648526.26 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3375186.55 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1045921.07 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1045921.07 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1045921.07 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1045921.07 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 124132.19 |
| A. zysk netto | 124132.19 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 5452318.74 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 124132.19 |
| II. Korekty razem | 1183912.54 |
| 1. Amortyzacja | 973848.02 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -18299.32 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 47624.78 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 869 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 220958.66 |
| 7. Zmiana stanu należności | 190193.38 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -6936926.85 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 136164.59 |
| 10. Inne korekty | 6569480.28 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1308044.73 |
| I. Wpływy | 1576510.63 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1293096.1 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 283414.53 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 283414.53 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 283414.53 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 7077085.32 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6346704.32 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 17000 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 713380 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5500574.69 |
| I. Wpływy | 7226818.44 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 602000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 524800 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 6100018.44 |
| II. Wydatki | 3203000.15 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 332043.27 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1451798.13 |
| 8. Odsetki | 477758.75 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 941400 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 4023818.29 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -168711.67 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -168711.67 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -13627.66 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 743255.53 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 574543.86 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 23247671.23 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4961208.75 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -258944.4 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 18545406.88 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 24322663.18 |
| I. Amortyzacja | 3121961.19 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 124156.45 |
| III. Usługi obce | 4953519.49 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 59483.1 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 137788.16 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 25657.08 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 179677.55 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 15720420.16 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1074991.95 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2643559.72 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2415188.25 |
| II. Dotacje | 3724.73 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 224646.74 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 388990.54 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 195055.63 |
| III. Inne koszty operacyjne | 193934.91 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1179577.23 |
| G. Przychody finansowe | 335667.71 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 15223.01 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 320444.7 |
| H. Koszty finansowe | 1123000.77 |
| I. Odsetki, w tym: | 1123000.77 |
| – dla jednostek powiązanych | 64.78 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 392244.17 |
| J. Podatek dochodowy | 44577 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 40783 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 306884.17 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 23325645.44 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 6569202.3 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1953000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5084399.69 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 403900 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1178981.56 |
| VI. Zysk (strata) netto | 306884.17 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16756443.14 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 41652 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 41652 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 41652 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 8895943.99 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 8895943.99 |
| A. kredyty i pożyczki | 3630579.99 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 5265364 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7491677.07 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1762273.03 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1698953.11 |
| – do 12 miesięcy | 1698953.11 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 63319.92 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5729404.04 |
| A. kredyty i pożyczki | 1799390.59 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 906762.31 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1763591.62 |
| – do 12 miesięcy | 1763591.62 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 71129.8 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 359812.1 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 7055.15 |
| I. inne | 821662.47 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 327170.08 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 172827.36 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 154342.72 |
| – długoterminowe | 27203.81 |
| – krótkoterminowe | 127138.91 |
| Aktywa razem | 23325645.44 |
| A. Aktywa trwałe | 14769954.26 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 14113663.52 |
| 1. Środki trwałe | 13879416.61 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1485424.75 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 680632.13 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 7326386.47 |
| D. środki transportu | 1890593.67 |
| E. inne środki trwałe | 2496379.59 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 234246.91 |
| III. Należności długoterminowe | 106733.11 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 11636.67 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 95096.44 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 327702.54 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 327702.54 |
| A. w jednostkach powiązanych | 310501 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 300000 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 10501 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 17201.54 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 17201.54 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 221855.09 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 221855.09 |
| B. Aktywa obrotowe | 8555691.18 |
| I. Zapasy | 1225484.88 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 1182466.85 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 43018.03 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5944650.96 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2300742.97 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 979351.14 |
| – do 12 miesięcy | 979351.14 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 1321391.83 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3643907.99 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3566334.91 |
| – do 12 miesięcy | 3566334.91 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4497.17 |
| C. inne | 73075.91 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1020729.66 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1020729.66 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 145487.32 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 32765.94 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 112721.38 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 875242.34 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 867352.79 |
| – inne środki pieniężne | 7889.55 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 364825.68 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 6723192.45 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 6723192.45 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3106000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -1153000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -1153000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1953000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3375186.55 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1709213.14 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1709213.14 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5084399.69 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 403900 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 403900 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -161894.1 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 126253.59 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 126253.59 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 124132.19 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 124132.19 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 250385.78 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 288147.69 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 288147.69 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1303113.75 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 161894.1 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1429367.34 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1178981.56 |
| 6. Wynik netto | 306884.17 |
| A. zysk netto | 306884.17 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 6569202.3 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 306884.17 |
| II. Korekty razem | -1633559.58 |
| 1. Amortyzacja | 3121961.19 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 250744.7 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 40783 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 251703.92 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3049060.69 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4951905.58 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 288964.55 |
| 10. Inne korekty | -3684872.05 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1326675.41 |
| I. Wpływy | 2584888.25 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2415188.25 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 169700 |
| A. w jednostkach powiązanych | 169700 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 4741636.67 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4741636.67 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2156748.42 |
| I. Wpływy | 4957003.14 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2800000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 2157003.14 |
| II. Wydatki | 1209995.08 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 1098994.08 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 111001 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 3747008.06 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 263584.23 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 271473.78 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 603768.56 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 867352.79 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2003-06-24 | 2010-11-09 | "MLM SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2003-06-24 | 2006-02-01 | PUKOWCA, 37, MYSŁOWICE, 41-404, MYSŁOWICE, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
