| Nazwa: | KATOWICKIE ZAKŁADY CHEMII GOSPODARCZEJ "POLLENA-SAVONA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | KATOWICKIE ZAKŁADY CHEMII GOSPODARCZEJ "POLLENA-SAVONA" |
| Data rejestracji: | 30 maj 2003 (22 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000162867 |
| NIP: | 6340197542 |
| REGON: | 27129356100000 |
| Kod pocztowy: | 40-852 |
| Miasto: | Katowice |
| Województwo: | Silesian |
| Adres: | POŚPIECHA, 7/9, KATOWICE, 40-852, KATOWICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 433460,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6340197542 |
| Data rejestracji: | 31 gru 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 09124029591111000031254261 | PEKAO II Oddział w Katowicach | ul. Warszawska 8 40-950 Katowice POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2042Z | PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2041Z | PRODUKCJA MYDŁA I DETERGENTÓW, ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH |
| #2059Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2222Z | DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA |
| #4619Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| #4675Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| LUCJAN JAKUB MUSIAŁ | Beneficjent |
| LUCJAN JAKUB MUSIAŁ | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| LUCJAN JAKUB MUSIAŁ | Wspólnik | 2003-05-30 | 1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 51.360.00 PLN |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| JOLANTA HALINA FILIPEK | Prokurent | 2014-05-27 | 2018-05-22 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| RENATA BOŻENA DANISIEWICZ | Prokurent | 2018-05-22 | 2019-07-12 | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU. |
| MONIKA ANNA KACZMARZYK | Prokurent | 2019-07-12 | 2021-03-31 | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU. |
| RENATA BARBARA KAZANOWSKA | Prokurent | 2019-07-12 | 2020-05-07 | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU. |
| RENATA DANISIEWICZ | Prokurent | 2021-03-31 | 2023-12-18 | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| ADAM MIERA | Prokurent | 2024-03-27 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| EWA MARIA GANSZCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2003-05-30 | 2015-05-28 |
| JOACHIM MARTIN | Członek Organu Nadzoru | 2003-05-30 | 2014-05-27 |
| ROMUALD JERZY SZPERLIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-05-30 | 2007-09-27 |
| BOGUMIŁ STANISŁAW STOJEK | Członek Organu Nadzoru | 2007-09-27 | 2011-02-15 |
| BOŻENA JÓZEFA ZIELIŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2011-02-15 | 2015-05-28 |
| KRYSTYNA GRABOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2014-05-27 | 2021-09-20 |
| JADWIGA MAŁGORZATA KACZKIEŁŁO | Członek Organu Nadzoru | 2015-05-28 | 2021-09-20 |
| GRAŻYNA MONIKA PODEMSKA | Członek Organu Nadzoru | 2015-05-28 | 2019-07-31 |
| EWA WAŃCZURA | Członek Organu Nadzoru | 2023-08-31 | Brak danych |
| ROMAN ŁUKASZEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2023-08-31 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| LUCJAN JAKUB MUSIAŁ | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JADWIGA ELŻBIETA ORLIŃSKA-SKWARA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2003-05-30 | 2014-05-27 |
| BARBARA URSZULA WOŁK-JANKOWSKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2003-05-30 | 2004-07-05 |
| LUCJAN JAKUB MUSIAŁ | PREZES ZARZĄDU | 2003-05-30 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 56880091.89 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 53051393.25 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 433460 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 39159448.37 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 1293802.59 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 11635173.9 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 11635173.9 |
| VI. Zysk (strata) netto | 529508.39 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3828698.64 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1262654.36 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 213599 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1049055.36 |
| – długoterminowe | 1371.23 |
| – krótkoterminowe | 1047684.13 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1896466.55 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1350452.85 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 720506.01 |
| – do 12 miesięcy | 720506.01 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 348008.08 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 202792.76 |
| I. inne | 79146 |
| 4. Fundusze specjalne | 546013.7 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 669577.73 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 669577.73 |
| – długoterminowe | 118108.44 |
| – krótkoterminowe | 551469.29 |
| Aktywa razem | 56880091.89 |
| A. Aktywa trwałe | 7088629.81 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 13208.29 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 13208.29 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6362295.52 |
| 1. Środki trwałe | 6350909.02 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 118108.44 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5855158.15 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 289956.79 |
| D. środki transportu | 87685.64 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 11386.5 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 492920 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 492920 |
| C. w pozostałych jednostkach | 492920 |
| – udziały lub akcje | 492920 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 220206 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 220206 |
| B. Aktywa obrotowe | 49791462.08 |
| I. Zapasy | 4645644.95 |
| 1. Materiały | 3828720.57 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 19344.11 |
| 3. Produkty gotowe | 795727.37 |
| 4. Towary | 1852.9 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4203836.89 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4203836.89 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3434475.35 |
| – do 12 miesięcy | 3434475.35 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6376 |
| C. inne | 762985.54 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 40872923.47 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 40872923.47 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 40872923.47 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2159843.2 |
| – inne aktywa pieniężne | 38713080.27 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 69056.77 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 52535204.86 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 52535204.86 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 433460 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3600 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3600 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 433460 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 39159448.37 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 39159448.37 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1293802.59 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1293802.59 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 11618177.65 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 16996.25 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 30316.25 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 13320 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 11635173.9 |
| 6. Wynik netto | 529508.39 |
| A. zysk netto | 529508.39 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 53051393.25 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 53051393.25 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 529508.39 |
| II. Korekty razem | -422827.2 |
| 1. Amortyzacja | 741109.72 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -150253.89 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1236889.83 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -378941.34 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1553615.16 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -204892.54 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -113123.82 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 106681.19 |
| I. Wpływy | 143277.86 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 142650 |
| B. w pozostałych jednostkach | 142650 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 142650 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 627.86 |
| II. Wydatki | 74936.02 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 74936.02 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 68341.84 |
| I. Wpływy | 7603.89 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 7603.89 |
| II. Wydatki | 13320 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 13320 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5716.11 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 169306.92 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 169306.92 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 40703616.55 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 40872923.47 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 9807.06 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 15565509.83 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 15545615.04 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 19894.79 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 9359896.59 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 9349802.97 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 10093.62 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 6205613.24 |
| D. Koszty sprzedaży | 2167100.74 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 4963977.38 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -925464.88 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 78601.66 |
| II. Dotacje | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 78601.66 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 92712.85 |
| III. Inne koszty operacyjne | 92712.85 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -939576.07 |
| J. Przychody finansowe | 1647116.23 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 142650 |
| II. Odsetki, w tym: | 1488005.38 |
| V. Inne | 16460.85 |
| K. Koszty finansowe | 60391.77 |
| I. Odsetki, w tym: | 0 |
| IV. Inne | 60391.77 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 647148.39 |
| M. Podatek dochodowy | 117640 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 529508.39 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 63316998.43 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 59329314.28 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 433460 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 39159448.37 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 1293802.59 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 12160513.49 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6282089.83 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3987684.15 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1495300.23 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 484929 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1010371.23 |
| – długoterminowe | 1371.23 |
| – krótkoterminowe | 1009000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1842474.31 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1286894.94 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 612839.76 |
| – do 12 miesięcy | 612839.76 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 424651.3 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 229859 |
| I. inne | 19544.88 |
| 4. Fundusze specjalne | 555579.37 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 649909.61 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 649909.61 |
| – długoterminowe | 111892.08 |
| – krótkoterminowe | 538017.53 |
| Aktywa razem | 63316998.43 |
| A. Aktywa trwałe | 5968386.69 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 5724.88 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 5724.88 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5728503.81 |
| 1. Środki trwałe | 5717117.31 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 111892.08 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5351710.18 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 197389.24 |
| D. środki transportu | 43317.26 |
| E. inne środki trwałe | 12808.55 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 11386.5 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 17420 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 17420 |
| C. w pozostałych jednostkach | 17420 |
| – udziały lub akcje | 17420 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 216738 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 216738 |
| B. Aktywa obrotowe | 57348611.74 |
| I. Zapasy | 5214406.24 |
| 1. Materiały | 3199038.48 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 75440.27 |
| 3. Produkty gotowe | 1939737.79 |
| 4. Towary | 189.7 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3311933.49 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3311933.49 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2658690.39 |
| – do 12 miesięcy | 2427723.93 |
| – powyżej 12 miesięcy | 230966.46 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5169 |
| C. inne | 648074.1 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 48766132.86 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 48766132.86 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 48766132.86 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 46214213.07 |
| – inne aktywa pieniężne | 2551919.79 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 56139.15 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 53051393.25 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 53051393.25 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 433460 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1080 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1080 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 433460 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 39159448.37 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 39159448.37 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1293802.59 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1293802.59 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 11635173.9 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 525339.59 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 529508.39 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4168.8 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 12160513.49 |
| 6. Wynik netto | 6282089.83 |
| A. zysk netto | 6282089.83 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 59329314.28 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 59329314.28 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6282089.83 |
| II. Korekty razem | -3592188.64 |
| 1. Amortyzacja | 666398.12 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -548925 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -4208175 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 232645.87 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -568761.29 |
| 7. Zmiana stanu należności | 891903.4 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -53992.24 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3282.5 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2689901.19 |
| I. Wpływy | 5230500 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 5230500 |
| B. w pozostałych jednostkach | 5230500 |
| – zbycie aktywów finansowych | 4683675 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 546825 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 25123 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 25123 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 5205377 |
| I. Wpływy | 2100 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 2100 |
| II. Wydatki | 4168.8 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 4168.8 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2068.8 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 7893209.39 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 7893209.39 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 40872923.47 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 48766132.86 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 19372.73 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 15066765.66 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 15034158.44 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 32607.22 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8635815.8 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 8603762.66 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 32053.14 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 6430949.86 |
| D. Koszty sprzedaży | 1578216.24 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 4611724.49 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 241009.13 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 408596.15 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 408596.15 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 750227.4 |
| III. Inne koszty operacyjne | 750227.4 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -100622.12 |
| J. Przychody finansowe | 7915713.95 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 546825 |
| II. Odsetki, w tym: | 2665648.29 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 4683675 |
| V. Inne | 19565.66 |
| K. Koszty finansowe | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 7815091.83 |
| M. Podatek dochodowy | 1533002 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 6282089.83 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dotacja na działalność obrotową firmy Katowickie Zakłady Chemii Gospodarczej " Pollena-Savona " Sp. z o.o. | 258 467,31 zł | 258 467,31 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1260530/ |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
