| Nazwa: | ULTRAEUROPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ULTRAEUROPA |
| Data rejestracji: | 27 maj 2003 (21 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000162601 |
| NIP: | 5532259741 |
| REGON: | 07286226300000 |
| Adres: | UL. BIELSKA, 41, RYBARZOWICE, 43-378, RYBARZOWICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 3135000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5532259741 |
| Data rejestracji: | 23 maj 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 95128000030000003188463031 | HBFRPL Centrala | Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1071Z | PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1072Z | PRODUKCJA I SPRZEDAŻ SŁODYCZY ORAZ PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #1061Z | WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ |
| #1062Z | WYTWARZANIE SKROBI I WYROBÓW SKROBIOWYCH |
| #1073Z | PRODUKCJA MAKARONÓW, KLUSEK, KUSKUSU I PODOBNYCH WYROBÓW MĄCZNYCH |
| #1086Z | PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HOMOGENIZOWANYCH I ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ |
| #1089Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #4724Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4636Z | HANDEL SŁODYCZAMI ORAZ PIECZYWEM O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| JOHN DUFFY | Beneficjent | 1965-01-07 |
| STEPHEN ALEXANDER BOYD | Beneficjent | 1962-03-10 |
| STEPHEN ALEXANDER BOYD | reprezentant | 1962-03-10 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF JASIŃSKI | Prokurent | 2010-12-27 | 2012-08-16 | SAMOISTNA |
| SIMON MCMANUS | Prokurent | 2020-03-04 | 2023-06-09 | SAMOISTNA |
| STEVEN HILL | Prokurent | 2023-06-09 | Brak danych | SAMOISTNA |
| IAN CHREE | Prokurent | 2023-06-09 | 2023-10-02 | SAMOISTNA |
| ZBIGNIEW ARTUR MARCZAK | Prokurent | 2024-04-29 | 2024-06-19 | ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA |
| PIOTR ROMAN PAWLUS | Prokurent | 2005-07-25 | 2010-12-27 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| ULTRAPHARM LTD. (SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) | Wspólnik | 2003-05-27 | 6.270 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.135.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| JOHN DUFFY | Beneficjent | WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE DOMINUJĄCEJ |
| STEPHEN ALEXANDER BOYD | Beneficjent | WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE DOMINUJĄCEJ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW ZAKRESIE PRAW MAJĄTKOWYCH DOTYCZĄCYCH BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI I NIEMAJĄTKOWYCH OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO-PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB PROKURENT-RÓWNIEŻ SAMODZIELNIE B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO-PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| MARC LEWIS | PREZES ZARZĄDU | 2003-05-27 | 2020-03-04 | Brak danych |
| STEPHEN ALEXANDER BOYD | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-10-26 | 2020-03-04 | 1962-03-10 |
| STEPHEN ALEXANDER BOYD | PREZES ZARZĄDU | 2020-03-04 | 2024-06-19 | 1962-03-10 |
| JULIE TURNBULL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-10-26 | 2019-08-08 | Brak danych |
| IAN CHREE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-10-02 | 2024-06-19 | Brak danych |
| IAN CHREE | PREZES ZARZĄDU | 2024-06-19 | Brak danych | Brak danych |
| JAS RANDHAWA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-10-02 | 2024-06-19 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 2022-07-18 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 38606524.56 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 3194868.74 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3135000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 11105486.04 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -7238073.09 |
| VI. Zysk (strata) netto | -3807544.21 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 35411655.82 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 964827.66 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 629040.19 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 291312.47 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 291312.47 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 44475 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 44475 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 26334461.76 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 25853398.33 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 481063.43 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 410020.43 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 71043 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8112366.4 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1895806.84 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 454464.16 |
| – do 12 miesięcy | 454464.16 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 1441342.68 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5908415.53 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 410309.01 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4962316.67 |
| – do 12 miesięcy | 4962316.67 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 535789.85 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 308144.03 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 38606524.56 |
| A. Aktywa trwałe | 26094311.01 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 14864.32 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 14864.32 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 21102611.09 |
| 1. Środki trwałe | 20524074.55 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 686989 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 9511553.02 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 10009447.66 |
| D. środki transportu | 178043.6 |
| E. inne środki trwałe | 138041.27 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 448037.33 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 130499.21 |
| III. Należności długoterminowe | 294717 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 294717 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1851085.44 |
| 1. Nieruchomości | 1851085.44 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2831033.16 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2831033.16 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 12512213.55 |
| I. Zapasy | 7041573.87 |
| 1. Materiały | 6235012.1 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 786570.95 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 19990.82 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4783081.27 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1177945.26 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1177945.26 |
| – do 12 miesięcy | 1177945.26 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3605136.01 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2607070.24 |
| – do 12 miesięcy | 2607070.24 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 998065.77 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 429016.42 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 429016.42 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 429016.42 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 429016.42 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 258541.99 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 7002412.95 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 7002412.95 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3135000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3135000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 11105486.04 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 11105486.04 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -7238073.09 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -7238073.09 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -7238073.09 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -7238073.09 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -7238073.09 |
| 6. Wynik netto | -3807544.21 |
| B. strata netto | -3807544.21 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 3194868.74 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 3194868.74 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -3807544.21 |
| II. Korekty razem | 1623160.05 |
| 1. Amortyzacja | 2608040.08 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 713958.66 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 698557.91 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -327925.05 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -200006.2 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2574908.98 |
| 7. Zmiana stanu należności | -640209.17 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2158134.4 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -812481.6 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -2184384.16 |
| I. Wpływy | 371260.16 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 371260.16 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 849268.07 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 849268.07 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -478007.91 |
| I. Wpływy | 2019314 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1735142 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 284172 |
| II. Wydatki | 584117.77 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 520942.32 |
| 8. Odsetki | 63175.45 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1435196.23 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1227195.84 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1227195.84 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1656212.26 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 429016.42 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 42572264.13 |
| – od jednostek powiązanych | 17350657.01 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 42441983.21 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 130280.92 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 39232841.58 |
| – jednostkom powiązanym | 15789097.88 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 39160998.91 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 71842.67 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 3339422.55 |
| D. Koszty sprzedaży | 1552955.69 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 5287345.99 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -3500879.13 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 463575.58 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 60642.61 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 52942.34 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 349990.63 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 174348.51 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 14566.56 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 159781.95 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -3211652.06 |
| K. Koszty finansowe | 1524374.31 |
| I. Odsetki, w tym: | 621068.99 |
| – dla jednostek powiązanych | 557893.54 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 903305.32 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -4736026.37 |
| M. Podatek dochodowy | -928482.16 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -3807544.21 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 42578281.49 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -3669936.24 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3135000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 11105486.04 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -11045617.3 |
| VI. Zysk (strata) netto | -6864804.98 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 46248217.73 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1377087.29 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 644772.84 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 436906.07 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 436906.07 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 295408.38 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 295408.38 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 33545808.6 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 33398594.31 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 147214.29 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 57214.29 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 90000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11325321.84 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 5127736.89 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3180840.18 |
| – do 12 miesięcy | 3180840.18 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 1946896.71 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5800041.38 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 333025 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4875171.26 |
| – do 12 miesięcy | 4875171.26 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 591845.12 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 397543.57 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 42578281.49 |
| A. Aktywa trwałe | 24017787.51 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 672002.59 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 672002.59 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 20148695.87 |
| 1. Środki trwałe | 19452892.54 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 686989 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 9231104.51 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 9080610.01 |
| D. środki transportu | 135495.56 |
| E. inne środki trwałe | 318693.46 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 157674.19 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 538129.14 |
| III. Należności długoterminowe | 201360 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 201360 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1773596.52 |
| 1. Nieruchomości | 1773596.52 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1222132.53 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1222132.53 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 18560493.98 |
| I. Zapasy | 8272640.07 |
| 1. Materiały | 7210064.4 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 1051492.72 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 11082.95 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9505166.94 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1209337.34 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1209337.34 |
| – do 12 miesięcy | 1209337.34 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8295829.6 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7027431.56 |
| – do 12 miesięcy | 7027431.56 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1268398.04 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 432268.75 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 432268.75 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 432268.75 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 432268.75 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 350418.22 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 3194868.74 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 3194868.74 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3135000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3135000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 11105486.04 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 11105486.04 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -7238073.09 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -11045617.3 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -11045617.3 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -11045617.3 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -11045617.3 |
| 6. Wynik netto | -6864804.98 |
| B. strata netto | -6864804.98 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -3669936.24 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -3669936.24 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -6864804.98 |
| II. Korekty razem | 132443.21 |
| 1. Amortyzacja | 2781039.34 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1617795.23 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1437364.92 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -383030.59 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 185486.07 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1231066.2 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4628728.67 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1697086.4 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1892087.17 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -6732361.77 |
| I. Wpływy | 383030.59 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 29349.59 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 353681 |
| II. Wydatki | 1154676.66 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1154676.66 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -771646.07 |
| I. Wpływy | 8284455 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 8284455 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 402132.05 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 348857.38 |
| 8. Odsetki | 53274.67 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 7882322.95 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 378315.11 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 378315.11 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 429016.42 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 807331.53 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 58838546.28 |
| – od jednostek powiązanych | 18240053.07 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 58809711.76 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 28834.52 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 56806735.12 |
| – jednostkom powiązanym | 16598448.29 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 56769816.72 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 36918.4 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 2031811.16 |
| D. Koszty sprzedaży | 1794854.16 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 6334151.63 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -6097194.63 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 404490.42 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 28888.85 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 375601.57 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 281961.77 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 11903.09 |
| III. Inne koszty operacyjne | 270058.68 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -5974665.98 |
| J. Przychody finansowe | 2171859.2 |
| V. Inne | 2171859.2 |
| K. Koszty finansowe | 1437364.92 |
| I. Odsetki, w tym: | 1437364.92 |
| – dla jednostek powiązanych | 1384090.25 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -5240171.7 |
| M. Podatek dochodowy | 1624633.28 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -6864804.98 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2003-05-27 | 2019-02-28 | ŁĄCZNA, 20A, ŻYWIEC, 34-300, ŻYWIEC, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 10 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
