| Nazwa: | LAKMA SAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | LAKMA SAT |
| Data rejestracji: | 31 paź 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w październik 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000052607 |
| NIP: | 5481010309 |
| REGON: | 07049928400000 |
| Kod pocztowy: | 43-400 (Firmy w Silesian, Puńców, 43-400) |
| Miasto: | Puńców |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | FRYSZTACKA, 173, CIESZYN, 43-400, CIESZYN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 2000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5481010309 |
| Data rejestracji: | 01 cze 1995 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 88105010701000002211852765 | INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5 | ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 66105010701000002238857573 | INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5 | ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 11102023130000370211123116 | PKO Oddział 1 w Katowicach | ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA |
| 70105010701000009082941015 | INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5 | ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 93114010490000208470001001 | mBank Oddział Korporacyjny Bielsko-Biała | pl. Wolności 7 43-304 Bielsko-Biała POLSKA |
| 11105010701000002301292807 | INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5 | ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 46102013900000690203588282 | PKO Oddział 1 w Bielsku-Białej | ul. 11 Listopada 67 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 13105010701000000101256238 | INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5 | ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 65105010701000002398824850 | INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5 | ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2030Z | PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2052Z | PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA |
| #2222Z | DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA |
| #4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
| #4675Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #7711Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK |
| #7735Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU LOTNICZEGO |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| URSZULA ZIĘTEK | Beneficjent |
| ANNA ZIĘTEK | Beneficjent |
| WOJCIECH JAROSŁAW GRABOWSKI | ZGŁASZAJĄCY - PROKURENT |
| JUSTYNA ZIĘTEK | Beneficjent |
| JÓZEF ZIĘTEK | Beneficjent |
| MILENA ZIĘTEK | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| LAKMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2001-10-31 | 4.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000.000,00 ZŁOTYCH | 07000778900000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| JÓZEF JAN ZIĘTEK | Prokurent | 2003-11-06 | 2019-07-10 | SAMOISTNA |
| RAFAŁ PIOTR HOLONA | Prokurent | 2001-10-31 | 2005-08-29 | SAMOISTNA |
| ANNA MARIA KASPRZYK | Prokurent | 2008-09-12 | 2009-12-28 | SAMOISTNA |
| WOJCIECH JAROSŁAW GRABOWSKI | Prokurent | 2013-10-02 | Brak danych | SAMOISTNA |
| KRZYSZTOF TROJAN | Prokurent | 2016-02-04 | 2018-08-14 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| URSZULA ZIĘTEK | Beneficjent | JEST WSPÓŁUPRAWNIONA ZE 100 % UDZIAŁÓW W LAKMA SP. Z O.O. , KTÓRA POSIADA 100 % UDZIAŁÓW W LAKMA SAT SP. Z O.O. |
| ANNA ZIĘTEK | Beneficjent | JEST WSPÓŁUPRAWNIONA ZE 100 % UDZIAŁÓW W LAKMA SP. Z O.O. , KTÓRA POSIADA 100 % UDZIAŁÓW W LAKMA SAT SP. Z O.O. |
| JUSTYNA ZIĘTEK | Beneficjent | JEST WSPÓŁUPRAWNIONA ZE 100 % UDZIAŁÓW W LAKMA SP. Z O.O. , KTÓRA POSIADA 100 % UDZIAŁÓW W LAKMA SAT SP. Z O.O. |
| JÓZEF ZIĘTEK | Beneficjent | JEST WSPÓŁUPRAWNIONY ZE 100 % UDZIAŁÓW W LAKMA SP. Z O.O. , KTÓRA POSIADA 100 % UDZIAŁÓW W LAKMA SAT SP. Z O.O. |
| MILENA ZIĘTEK | Beneficjent | JEST WSPÓŁUPRAWNIONA ZE 100 % UDZIAŁÓW W LAKMA SP. Z O.O. , KTÓRA POSIADA 100 % UDZIAŁÓW W LAKMA SAT SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF TROJAN | PREZES ZARZĄDU | 2001-10-31 | 2016-02-04 |
| WOJCIECH GRZEGORZ WOLNICKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2013-02-14 | 2013-10-02 |
| KRZYSZTOF JASIŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2015-09-03 | 2016-02-04 |
| KRZYSZTOF JASIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2016-02-04 | 2018-08-14 |
| MACIEJ JAN PALUCH | PREZES ZARZĄDU | 2018-08-14 | Brak danych |
| JANUSZ JERZY KRUŻOŁEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-08-14 | 2020-01-02 |
| JANUSZ JERZY KRUŻOŁEK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2020-01-02 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 95033504.76 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 26121.14 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 85373117.87 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 555750.07 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 119024.66 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 8985612.16 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 91639155.33 |
| I. Amortyzacja | 2004628.5 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 58349978.53 |
| III. Usługi obce | 12067721.99 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 304752.97 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 9469225.52 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2290653.96 |
| – emerytalne | 878829.03 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 336941.55 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6815252.31 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3394349.43 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1144088.06 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 5443.9 |
| II. Dotacje | 226046.51 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 273749.98 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 638847.67 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1193617.85 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 776814.07 |
| III. Inne koszty operacyjne | 416803.78 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3344819.64 |
| G. Przychody finansowe | 3992.95 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 3992.95 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 424277.38 |
| I. Odsetki, w tym: | 385859.57 |
| – dla jednostek powiązanych | 114989.44 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 38417.81 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2924535.21 |
| J. Podatek dochodowy | 545671 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2378864.21 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 54394570.95 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 34684968.99 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 30306104.78 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2378864.21 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19709601.96 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1610968 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 619928 |
| – długoterminowa | 579470 |
| – krótkoterminowa | 40458 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 991040 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 991040 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4727091.39 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 1875960 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2851131.39 |
| A. kredyty i pożyczki | 2813940 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 37191.39 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11846286.11 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 124703.45 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 124703.45 |
| – do 12 miesięcy | 124703.45 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11466910.61 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 214874.6 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9713617.48 |
| – do 12 miesięcy | 9713617.48 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 88940.84 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 535069.92 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 536590.32 |
| I. inne | 377817.45 |
| 4. Fundusze specjalne | 254672.05 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1525256.46 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1525256.46 |
| – długoterminowe | 1305003.32 |
| – krótkoterminowe | 220253.14 |
| Aktywa razem | 54394570.95 |
| A. Aktywa trwałe | 14575404.34 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 89982.57 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 89982.57 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 13764223.36 |
| 1. Środki trwałe | 13764223.36 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 394560.67 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7836489.02 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4495021.54 |
| D. środki transportu | 731539.82 |
| E. inne środki trwałe | 306612.31 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 721198.41 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 497977 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 223221.41 |
| B. Aktywa obrotowe | 39819166.61 |
| I. Zapasy | 24853414.29 |
| 1. Materiały | 13107450.71 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 204270.49 |
| 3. Produkty gotowe | 6832838.48 |
| 4. Towary | 4703710.34 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 5144.27 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9735378.2 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 15685.69 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3034.05 |
| – do 12 miesięcy | 3034.05 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 12651.64 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 9719692.51 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9574443.25 |
| – do 12 miesięcy | 9574443.25 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 125021.18 |
| C. inne | 20228.08 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4947486.98 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4947486.98 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4947486.98 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4947486.98 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 282887.14 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 32306104.78 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 32306104.78 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 27384705.79 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 2921398.99 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2921398.99 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 30306104.78 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2921398.99 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2921398.99 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2921398.99 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2921398.99 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2378864.21 |
| A. zysk netto | 2378864.21 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 34684968.99 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 34684968.99 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2378864.21 |
| II. Korekty razem | -1347097.14 |
| 1. Amortyzacja | 2004628.5 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 288525 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 382636.32 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -5443.9 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -52047 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -528690.39 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1950638.88 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -786942.51 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -615345.85 |
| 10. Inne korekty | -83778.43 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1031767.07 |
| I. Wpływy | 5443.9 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5443.9 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1238487.71 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1238487.71 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1233043.81 |
| I. Wpływy | 12021385 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 12021385 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 8243483.45 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 7620010 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 240837.13 |
| 8. Odsetki | 382636.32 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 3777901.55 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3576624.81 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3576624.81 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1370862.17 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4947486.98 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 49954.38 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 87972971.79 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 6418.05 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 79180052.96 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1041629.29 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 9834548.12 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 85284078.02 |
| I. Amortyzacja | 2008941.67 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 47360302.18 |
| III. Usługi obce | 14136002.53 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 335844.16 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 10592373.09 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2598087.92 |
| – emerytalne | 1070683.75 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 273255.69 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 7979270.78 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2688893.77 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1195370.97 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 31518.99 |
| II. Dotacje | 220252.75 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 565053.22 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 378546.01 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 634039.49 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 135054.88 |
| III. Inne koszty operacyjne | 498984.61 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3250225.25 |
| G. Przychody finansowe | 278537.13 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 30687.83 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 247849.3 |
| H. Koszty finansowe | 267856.43 |
| I. Odsetki, w tym: | 267856.43 |
| – dla jednostek powiązanych | 53505.22 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3260905.95 |
| J. Podatek dochodowy | 270087 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2990818.95 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 52342512.51 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 37675787.94 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 32684968.99 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2990818.95 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14666724.57 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1447434 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 791114 |
| – długoterminowa | 728733 |
| – krótkoterminowa | 62381 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 656320 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 656320 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 67520.88 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 67520.88 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 67520.88 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11846765.98 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 331616.69 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 331616.69 |
| – do 12 miesięcy | 331616.69 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11315192.03 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 60635.12 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9019697.47 |
| – do 12 miesięcy | 9019697.47 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 5983.86 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 911306.21 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 621876.22 |
| I. inne | 695693.15 |
| 4. Fundusze specjalne | 199957.26 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1305003.71 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1305003.71 |
| – długoterminowe | 1124225.6 |
| – krótkoterminowe | 180778.11 |
| Aktywa razem | 52342512.51 |
| A. Aktywa trwałe | 14435525.75 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 36252 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 36252 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 13582297.83 |
| 1. Środki trwałe | 13483017.83 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 394560.67 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7547343.05 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4260595.54 |
| D. środki transportu | 947594.1 |
| E. inne środki trwałe | 332924.47 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 99280 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 816975.92 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 509399 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 307576.92 |
| B. Aktywa obrotowe | 37906986.76 |
| I. Zapasy | 18600295.66 |
| 1. Materiały | 9349123.59 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 248420.89 |
| 3. Produkty gotowe | 5629811.72 |
| 4. Towary | 3351549.16 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 21390.3 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10885834.01 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 21990.85 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9339.21 |
| – do 12 miesięcy | 9339.21 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 12651.64 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10863843.16 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10690942.32 |
| – do 12 miesięcy | 10690942.32 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 152975.22 |
| C. inne | 19925.62 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 8142460.85 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8142460.85 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8142460.85 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5111928.78 |
| – inne środki pieniężne | 3030532.07 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 278396.24 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 34684968.99 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 34684968.99 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 30306104.78 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 2378864.21 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2378864.21 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 32684968.99 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2378864.21 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2378864.21 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2378864.21 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2378864.21 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2990818.95 |
| A. zysk netto | 2990818.95 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 37675787.94 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 37675787.94 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2990818.95 |
| II. Korekty razem | 6507526.83 |
| 1. Amortyzacja | 2008941.67 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -166960 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 235902.22 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -31518.99 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -163534 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 6253118.63 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1145145.28 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -171738.06 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -311539.36 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 9498345.78 |
| I. Wpływy | 85686.26 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 55154.19 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 30532.07 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 30532.07 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 30532.07 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1273595.46 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1174315.46 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 99280 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1187909.2 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 5115462.71 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4522940 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 326088.42 |
| 8. Odsetki | 266434.29 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5115462.71 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3194973.87 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3194973.87 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4947486.98 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 8142460.85 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 30654.78 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-10-31 | 2004-09-24 | LAKMA-SILIKONY, AKRYLE, TYNKI-SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2004-09-24 | 2004-10-08 | "LAKMA SAT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dywersyfikacja produkcji poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii wytwarzania chemii budowlanej | 22 105 453,30 zł | 7 653 920,20 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/717211/ |
| Wdrożenie Planu rozwoju eksportu przez firmę LAKMA SAT Sp. z o.o. | 581 047,54 zł | 338 032,80 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 6.1. Paszport do eksportu | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/726163/ |
| Rozwój i zarządzenie spółką w zmieniającym się otoczeniu gospodarczym - usługa doradcza dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Spółki Lakma SAT na lata 2010-2020. | 73 800,00 zł | 25 500,00 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego | 1.2. Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/666348/ |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
