| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ |
| Data rejestracji: | 03 cze 2003 (22 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000162254 |
| NIP: | 6680000082 |
| REGON: | 31102288300000 |
| Kod pocztowy: | 62-700 |
| Miasto: | Grabieniec |
| Województwo: | Greater Poland |
| Adres: | POLNA, 4, TUREK, 62-700, TUREK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 66551000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6680000082 |
| Data rejestracji: | 31 gru 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 26109012290000000147673291 | SANPL 1 Oddział w Turku | pl. Sienkiewicza 2 62-700 turecki POLSKA |
| 09109012290000000022013589 | SANPL 1 Oddział w Turku | pl. Sienkiewicza 2 62-700 turecki POLSKA |
| 17109012290000000141225572 | SANPL 1 Oddział w Turku | pl. Sienkiewicza 2 62-700 turecki POLSKA |
| 27109012290000000111360838 | SANPL 1 Oddział w Turku | pl. Sienkiewicza 2 62-700 turecki POLSKA |
| 35109012290000000136441693 | SANPL 1 Oddział w Turku | pl. Sienkiewicza 2 62-700 turecki POLSKA |
| 38109000040000001060080003 | SANPL Centrala | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 42109012290000000022014062 | SANPL 1 Oddział w Turku | pl. Sienkiewicza 2 62-700 turecki POLSKA |
| 43109012290000000144785586 | SANPL 1 Oddział w Turku | pl. Sienkiewicza 2 62-700 turecki POLSKA |
| 52109012290000000132133714 | SANPL 1 Oddział w Turku | pl. Sienkiewicza 2 62-700 turecki POLSKA |
| 81109000040000001060080005 | SANPL Centrala | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
| #3530Z | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH |
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #8129Z | POZOSTAŁE SPRZĄTANIE |
| #9603Z | POGRZEBY I DZIAŁALNOŚĆ POKREWNA |
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #9609Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ALEKSANDRA MAGDALENA STANKIEWICZ | Beneficjent |
| MIROSŁAW JERZY WYPIÓR | Beneficjent |
| ROMUALD ANTOSIK | Beneficjent |
| ALEKSANDRA MAGDALENA STANKIEWICZ | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF MACIEJ OWCZAREK | Członek Organu Nadzoru | 2003-06-03 | 2013-06-17 |
| MAGDALENA MARIA PŁUCIENNIK | Członek Organu Nadzoru | 2021-06-30 | 2024-06-10 |
| MIROSŁAW MRUGAS | Członek Organu Nadzoru | 2024-06-10 | Brak danych |
| REMIGIUSZ SAPIEJA | Członek Organu Nadzoru | 2015-03-23 | Brak danych |
| JANUSZ KOWALCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2013-06-17 | 2015-03-23 |
| ZDZISŁAW PARADA | Członek Organu Nadzoru | 2003-06-03 | 2012-07-19 |
| JÓZEF ANDRZEJEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-06-03 | 2005-01-11 |
| KRZYSZTOF SOBCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2003-06-03 | 2013-06-17 |
| JANUSZ CHOJNACKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-06-03 | 2009-06-01 |
| WIESŁAWA SARBAK | Członek Organu Nadzoru | 2005-01-11 | 2015-03-23 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| GMINA MIEJSKA TUREK | Wspólnik | 2003-06-03 | 66.551 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 66.551.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| ROMUALD ANTOSIK | Beneficjent | REPREZENTANT OSOBY PRAWNEJ (GMINY MIEJSKIEJ TUREK) BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI ZO.O. (PODSTAWA PRAWNA: ART. 12 UST. 4 USTAWY O GOSPODARCE KOMUNALNEJ) |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiZARZĄD SKŁADA SIĘ Z 1 DO 4 OSÓB. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF NOWAK | V-CE PREZES | 2003-06-03 | 2005-12-19 |
| TADEUSZ HERMAN | PREZES | 2003-06-03 | 2005-01-11 |
| KAZIMIERZ WOJCIECH MAJCHEREK | V-CE PREZES | 2003-06-03 | 2006-05-22 |
| JÓZEF ANDRZEJEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2005-01-11 | 2011-10-26 |
| ALEKSANDRA MAGDALENA STANKIEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-08-09 | Brak danych |
| MIROSŁAW JERZY WYPIÓR | V-CE PREZES | 2003-06-03 | 2011-10-26 |
| MIROSŁAW JERZY WYPIÓR | PREZES | 2011-10-26 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-14 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 55450285.53 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 52974795.52 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 772632.94 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1467327.48 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 235529.59 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 61471787.7 |
| I. Amortyzacja | 9950547.24 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 27016738.33 |
| III. Usługi obce | 4017376.56 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 4145874.12 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 12732575.52 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3016377.91 |
| – emerytalne | 1416387.51 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 450664.15 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 141633.87 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -6021502.17 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2383156.29 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1964 |
| II. Dotacje | 1893361.97 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 487830.32 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 472106.03 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 154971.36 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 12721.63 |
| III. Inne koszty operacyjne | 304413.04 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -4110451.91 |
| G. Przychody finansowe | 116989.19 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 116989.19 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1124040.39 |
| I. Odsetki, w tym: | 1124040.39 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -5117503.11 |
| J. Podatek dochodowy | 61023 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -5178526.11 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 162031683.61 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 75176788.07 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 66551000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4837321.43 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 1314518.94 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 6966992.75 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 2000000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 2000000 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -5178526.11 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 86854895.54 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5342949.1 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 52133 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4832843.52 |
| – długoterminowa | 3873569 |
| – krótkoterminowa | 959274.52 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 457972.58 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 457972.58 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 28271988.28 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 28271988.28 |
| A. kredyty i pożyczki | 28271988.28 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8066793.84 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7880529.27 |
| A. kredyty i pożyczki | 408887.63 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5145118.82 |
| – do 12 miesięcy | 5145118.82 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1014392.88 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 639404.45 |
| I. inne | 672725.49 |
| 4. Fundusze specjalne | 186264.57 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 45173164.32 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 45173164.32 |
| – długoterminowe | 43253859.91 |
| – krótkoterminowe | 1919304.41 |
| Aktywa razem | 162031683.61 |
| A. Aktywa trwałe | 150240007.92 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 316869.09 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 316869.09 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 148401737.25 |
| 1. Środki trwałe | 145033642.51 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3079152.67 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 104508636.67 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 35330450.11 |
| D. środki transportu | 1770645.73 |
| E. inne środki trwałe | 344757.33 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3368094.74 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1521401.58 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1109233 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 412168.58 |
| B. Aktywa obrotowe | 11791675.69 |
| I. Zapasy | 389640.2 |
| 1. Materiały | 374925.14 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 14715.06 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10230543.33 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10230543.33 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8182402.97 |
| – do 12 miesięcy | 8154940.97 |
| – powyżej 12 miesięcy | 27462 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1692256.09 |
| C. inne | 355884.27 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 878934.3 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 878934.3 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 878934.3 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 841048.62 |
| – inne środki pieniężne | 37885.68 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 292557.86 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 80680541.98 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 80680541.98 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 66527000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 24000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 24000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 24000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 66551000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3723545.32 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1113776.11 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1113776.11 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 210101.46 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4837321.43 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 7869895.2 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -902902.45 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 902902.45 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 6966992.75 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 2000000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 2000000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 560101.46 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 560101.46 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 560101.46 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 560101.46 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -5178526.11 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -5178526.11 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 75176788.07 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 75176788.07 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -5178526.11 |
| II. Korekty razem | 11697513.83 |
| 1. Amortyzacja | 9950547.24 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 32859.68 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 153007.36 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -361261.13 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 69013.09 |
| 7. Zmiana stanu należności | -633501.27 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1155800.19 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -164802.58 |
| 10. Inne korekty | 3807451.63 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6518987.72 |
| I. Wpływy | 1964 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1964 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 23292931.24 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 23292931.24 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -23290967.24 |
| I. Wpływy | 16327021.18 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 16327021.18 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2604480.23 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 350000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2221620.55 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 32859.68 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 13722540.95 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3049438.57 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3049438.57 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3928372.87 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 878934.3 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 16197.25 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 63423664.65 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 63872751.52 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1438106.95 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 987695.52 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1324.56 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 69146846.2 |
| I. Amortyzacja | 9780700.25 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 33393955.52 |
| III. Usługi obce | 3188024.14 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 4878908.32 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 13529338.23 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3893761.74 |
| – emerytalne | 1584201.11 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 482158 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -5723181.55 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2234977.31 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 1934015.64 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 222.26 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 300739.41 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 449767.58 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 9099.58 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 334112.05 |
| III. Inne koszty operacyjne | 106555.95 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -3937971.82 |
| G. Przychody finansowe | 104141.56 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 104103.22 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 38.34 |
| H. Koszty finansowe | 1941116.31 |
| I. Odsetki, w tym: | 1941116.31 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -5774946.57 |
| J. Podatek dochodowy | -353817 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -5421129.57 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 155910017.68 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 69755658.5 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 66551000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1658795.32 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 1314518.94 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 6966992.75 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -5421129.57 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 86154359.18 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 6318847.85 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7594 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 5809447.44 |
| – długoterminowa | 4812437 |
| – krótkoterminowa | 997010.44 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 501806.41 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 501806.41 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 23972667.88 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 23972667.88 |
| A. kredyty i pożyczki | 23972667.88 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12649637.21 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 12460175.78 |
| A. kredyty i pożyczki | 3108252.77 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6753066.71 |
| – do 12 miesięcy | 6753066.71 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1727302.84 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 729147.06 |
| I. inne | 142406.4 |
| 4. Fundusze specjalne | 189461.43 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 43213206.24 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 43213206.24 |
| – długoterminowe | 41253248.16 |
| – krótkoterminowe | 1959958.08 |
| Aktywa razem | 155910017.68 |
| A. Aktywa trwałe | 143338620.56 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 254549.61 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 254549.61 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 141377179.05 |
| 1. Środki trwałe | 139327148.03 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3065026.64 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 101658504.4 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 32924755.14 |
| D. środki transportu | 1353412.81 |
| E. inne środki trwałe | 325449.04 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2050031.02 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 27462 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 27462 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1679429.9 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1418511 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 260918.9 |
| B. Aktywa obrotowe | 12571397.12 |
| I. Zapasy | 346481.51 |
| 1. Materiały | 322177.31 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 14898.45 |
| 3. Produkty gotowe | 9405.75 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 11599701.84 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 11599701.84 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9509162.84 |
| – do 12 miesięcy | 9509162.84 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1073845.72 |
| C. inne | 1016693.28 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 457973.59 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 457973.59 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 457973.59 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 444373.59 |
| – inne środki pieniężne | 13600 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 167240.18 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 75176788.07 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 75176788.07 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 66551000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 66551000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4837321.43 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -3178526.11 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3178526.11 |
| – pokrycia straty | 3178526.11 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1658795.32 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 6966992.75 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 6966992.75 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 2000000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -2000000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2000000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -5178526.11 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -5178526.11 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -5178526.11 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5178526.11 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -5421129.57 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -5421129.57 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 69755658.5 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 69755658.5 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -5421129.57 |
| II. Korekty razem | 11318270.41 |
| 1. Amortyzacja | 9780700.25 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1917146.69 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 9912.59 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 975898.75 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 43158.69 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1396620.51 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1980742.67 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1992668.72 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5897140.84 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 2800999.6 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2800999.6 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2800999.6 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 3517101.95 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1599955.26 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 1917146.69 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3517101.95 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -420960.71 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -420960.71 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 878934.3 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 457973.59 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 25161.68 |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
