PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

Dane

KRS 0000162254

NIP6680000082

REGON31102288300000

NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

Data rejestracji 03 cze 2003 (21 lat temu) 03 cze 2003

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres POLNA, 4, TUREK, 62-700, TUREK, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 66551000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 6680000082

data rejestracji 31 gru 2003

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

26109012290000000147673291

SANPL 1 Oddział w Turku

pl. Sienkiewicza 2 62-700 turecki POLSKA

09109012290000000022013589

SANPL 1 Oddział w Turku

pl. Sienkiewicza 2 62-700 turecki POLSKA

17109012290000000141225572

SANPL 1 Oddział w Turku

pl. Sienkiewicza 2 62-700 turecki POLSKA

27109012290000000111360838

SANPL 1 Oddział w Turku

pl. Sienkiewicza 2 62-700 turecki POLSKA

35109012290000000136441693

SANPL 1 Oddział w Turku

pl. Sienkiewicza 2 62-700 turecki POLSKA

38109000040000001060080003

SANPL Centrala

Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA

42109012290000000022014062

SANPL 1 Oddział w Turku

pl. Sienkiewicza 2 62-700 turecki POLSKA

43109012290000000144785586

SANPL 1 Oddział w Turku

pl. Sienkiewicza 2 62-700 turecki POLSKA

52109012290000000132133714

SANPL 1 Oddział w Turku

pl. Sienkiewicza 2 62-700 turecki POLSKA

81109000040000001060080005

SANPL Centrala

Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#3600Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY #3700Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW #3530Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH #3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #8129Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE #9603Z POGRZEBY I DZIAŁALNOŚĆ POKREWNA #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Beneficjenci

Imię Funkcja

ALEKSANDRA MAGDALENA STANKIEWICZ

Beneficjent

MIROSŁAW JERZY WYPIÓR

Beneficjent

ROMUALD ANTOSIK

Beneficjent

ALEKSANDRA MAGDALENA STANKIEWICZ

zgłaszający - członek zarządu

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

KRZYSZTOF MACIEJ OWCZAREK

Członek Organu Nadzoru

2003-06-03

2013-06-17

MAGDALENA MARIA PŁUCIENNIK

Członek Organu Nadzoru

2021-06-30

2024-06-10

MIROSŁAW MRUGAS

Członek Organu Nadzoru

2024-06-10

ZDZISŁAW PARADA

Członek Organu Nadzoru

2003-06-03

2012-07-19

JÓZEF ANDRZEJEWSKI

Członek Organu Nadzoru

2003-06-03

2005-01-11

KRZYSZTOF SOBCZAK

Członek Organu Nadzoru

2003-06-03

2013-06-17

JANUSZ CHOJNACKI

Członek Organu Nadzoru

2003-06-03

2009-06-01

WIESŁAWA SARBAK

Członek Organu Nadzoru

2005-01-11

2015-03-23

MAŁGORZATA ANDRZEJEWSKA

Członek Organu Nadzoru

2009-06-01

2012-07-19

WITOLD GĘBALSKI

Członek Organu Nadzoru

2012-07-19

2021-06-30

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje

GMINA MIEJSKA TUREK

Wspólnik

2003-06-03

66.551 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 66.551.000,00 ZŁ

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Inne uprawnienia

ROMUALD ANTOSIK

Beneficjent

REPREZENTANT OSOBY PRAWNEJ (GMINY MIEJSKIEJ TUREK) BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI ZO.O. (PODSTAWA PRAWNA: ART. 12 UST. 4 USTAWY O GOSPODARCE KOMUNALNEJ)

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI

Sposób reprezentacjiZARZĄD SKŁADA SIĘ Z 1 DO 4 OSÓB. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

KRZYSZTOF NOWAK

V-CE PREZES

2003-06-03

2005-12-19

MIROSŁAW JERZY WYPIÓR

V-CE PREZES

2003-06-03

2011-10-26

MIROSŁAW JERZY WYPIÓR

PREZES

2011-10-26

TADEUSZ HERMAN

PREZES

2003-06-03

2005-01-11

KAZIMIERZ WOJCIECH MAJCHEREK

V-CE PREZES

2003-06-03

2006-05-22

JÓZEF ANDRZEJEWSKI

PREZES ZARZĄDU

2005-01-11

2011-10-26

ALEKSANDRA MAGDALENA STANKIEWICZ

CZŁONEK ZARZĄDU

2018-08-09

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-03-14

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	55450285.53
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	52974795.52
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	772632.94
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	1467327.48
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	235529.59
B. Koszty działalności operacyjnej	61471787.7
I. Amortyzacja	9950547.24
II. Zużycie materiałów i energii	27016738.33
III. Usługi obce	4017376.56
IV. Podatki i opłaty, w tym:	4145874.12
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	12732575.52
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3016377.91
– emerytalne	1416387.51
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	450664.15
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	141633.87
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-6021502.17
D. Pozostałe przychody operacyjne	2383156.29
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1964
II. Dotacje	1893361.97
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	487830.32
E. Pozostałe koszty operacyjne	472106.03
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	154971.36
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	12721.63
III. Inne koszty operacyjne	304413.04
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-4110451.91
G. Przychody finansowe	116989.19
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	116989.19
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	1124040.39
I. Odsetki, w tym:	1124040.39
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-5117503.11
J. Podatek dochodowy	61023
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	-5178526.11

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	162031683.61
A. Kapitał (fundusz) własny	75176788.07
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	66551000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	4837321.43
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	1314518.94
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	6966992.75
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	2000000
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	2000000
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	-5178526.11
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	86854895.54
I. Rezerwy na zobowiązania	5342949.1
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	52133
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	4832843.52
– długoterminowa	3873569
– krótkoterminowa	959274.52
3. Pozostałe rezerwy	457972.58
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	457972.58
II. Zobowiązania długoterminowe	28271988.28
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	28271988.28
A. kredyty i pożyczki	28271988.28
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	8066793.84
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	7880529.27
A. kredyty i pożyczki	408887.63
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5145118.82
– do 12 miesięcy	5145118.82
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1014392.88
H. z tytułu wynagrodzeń	639404.45
I. inne	672725.49
4. Fundusze specjalne	186264.57
IV. Rozliczenia międzyokresowe	45173164.32
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	45173164.32
– długoterminowe	43253859.91
– krótkoterminowe	1919304.41
Aktywa razem	162031683.61
A. Aktywa trwałe	150240007.92
I. Wartości niematerialne i prawne	316869.09
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	316869.09
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	148401737.25
1. Środki trwałe	145033642.51
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3079152.67
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	104508636.67
C. urządzenia techniczne i maszyny	35330450.11
D. środki transportu	1770645.73
E. inne środki trwałe	344757.33
2. Środki trwałe w budowie	3368094.74
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1521401.58
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1109233
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	412168.58
B. Aktywa obrotowe	11791675.69
I. Zapasy	389640.2
1. Materiały	374925.14
2. Półprodukty i produkty w toku	14715.06
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	10230543.33
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	10230543.33
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8182402.97
– do 12 miesięcy	8154940.97
– powyżej 12 miesięcy	27462
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1692256.09
C. inne	355884.27
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	878934.3
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	878934.3
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	878934.3
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	841048.62
– inne środki pieniężne	37885.68
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	292557.86
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	80680541.98
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	80680541.98
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	66527000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	24000
A. zwiększenie (z tytułu)	24000
– wydania udziałów (emisji akcji)	24000
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	66551000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	3723545.32
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1113776.11
A. zwiększenie (z tytułu)	1113776.11
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	210101.46
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	4837321.43
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	7869895.2
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-902902.45
B. zmniejszenie (z tytułu)	902902.45
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	6966992.75
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	2000000
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	2000000
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	560101.46
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	560101.46
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	560101.46
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	560101.46
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	-5178526.11
A. zysk netto	0
B. strata netto	-5178526.11
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	75176788.07
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	75176788.07

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	-5178526.11
II. Korekty razem	11697513.83
1. Amortyzacja	9950547.24
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	32859.68
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	153007.36
5. Zmiana stanu rezerw	-361261.13
6. Zmiana stanu zapasów	69013.09
7. Zmiana stanu należności	-633501.27
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1155800.19
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-164802.58
10. Inne korekty	3807451.63
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	6518987.72
I. Wpływy	1964
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1964
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	23292931.24
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	23292931.24
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-23290967.24
I. Wpływy	16327021.18
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	16327021.18
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	2604480.23
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	350000
4. Spłaty kredytów i pożyczek	2221620.55
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	32859.68
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	13722540.95
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-3049438.57
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-3049438.57
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	3928372.87
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	878934.3
– o ograniczonej możliwości dysponowania	16197.25

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-03-14

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	63423664.65
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	63872751.52
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-1438106.95
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	987695.52
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1324.56
B. Koszty działalności operacyjnej	69146846.2
I. Amortyzacja	9780700.25
II. Zużycie materiałów i energii	33393955.52
III. Usługi obce	3188024.14
IV. Podatki i opłaty, w tym:	4878908.32
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	13529338.23
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3893761.74
– emerytalne	1584201.11
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	482158
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-5723181.55
D. Pozostałe przychody operacyjne	2234977.31
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	1934015.64
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	222.26
IV. Inne przychody operacyjne	300739.41
E. Pozostałe koszty operacyjne	449767.58
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	9099.58
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	334112.05
III. Inne koszty operacyjne	106555.95
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-3937971.82
G. Przychody finansowe	104141.56
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	104103.22
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	38.34
H. Koszty finansowe	1941116.31
I. Odsetki, w tym:	1941116.31
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-5774946.57
J. Podatek dochodowy	-353817
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	-5421129.57

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	155910017.68
A. Kapitał (fundusz) własny	69755658.5
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	66551000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1658795.32
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	1314518.94
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	6966992.75
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	-5421129.57
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	86154359.18
I. Rezerwy na zobowiązania	6318847.85
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7594
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	5809447.44
– długoterminowa	4812437
– krótkoterminowa	997010.44
3. Pozostałe rezerwy	501806.41
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	501806.41
II. Zobowiązania długoterminowe	23972667.88
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	23972667.88
A. kredyty i pożyczki	23972667.88
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	12649637.21
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	12460175.78
A. kredyty i pożyczki	3108252.77
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6753066.71
– do 12 miesięcy	6753066.71
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1727302.84
H. z tytułu wynagrodzeń	729147.06
I. inne	142406.4
4. Fundusze specjalne	189461.43
IV. Rozliczenia międzyokresowe	43213206.24
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	43213206.24
– długoterminowe	41253248.16
– krótkoterminowe	1959958.08
Aktywa razem	155910017.68
A. Aktywa trwałe	143338620.56
I. Wartości niematerialne i prawne	254549.61
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	254549.61
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	141377179.05
1. Środki trwałe	139327148.03
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3065026.64
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	101658504.4
C. urządzenia techniczne i maszyny	32924755.14
D. środki transportu	1353412.81
E. inne środki trwałe	325449.04
2. Środki trwałe w budowie	2050031.02
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	27462
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	27462
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1679429.9
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1418511
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	260918.9
B. Aktywa obrotowe	12571397.12
I. Zapasy	346481.51
1. Materiały	322177.31
2. Półprodukty i produkty w toku	14898.45
3. Produkty gotowe	9405.75
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	11599701.84
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	11599701.84
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9509162.84
– do 12 miesięcy	9509162.84
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1073845.72
C. inne	1016693.28
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	457973.59
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	457973.59
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	457973.59
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	444373.59
– inne środki pieniężne	13600
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	167240.18
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	75176788.07
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	75176788.07
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	66551000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	66551000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	4837321.43
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-3178526.11
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	3178526.11
– pokrycia straty	3178526.11
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1658795.32
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	6966992.75
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	6966992.75
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	2000000
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-2000000
B. zmniejszenie (z tytułu)	2000000
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-5178526.11
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-5178526.11
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-5178526.11
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	5178526.11
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	-5421129.57
A. zysk netto	0
B. strata netto	-5421129.57
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	69755658.5
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	69755658.5

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	-5421129.57
II. Korekty razem	11318270.41
1. Amortyzacja	9780700.25
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1917146.69
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	9912.59
5. Zmiana stanu rezerw	975898.75
6. Zmiana stanu zapasów	43158.69
7. Zmiana stanu należności	-1396620.51
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1980742.67
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1992668.72
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	5897140.84
I. Wpływy	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	2800999.6
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2800999.6
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-2800999.6
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	3517101.95
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1599955.26
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	1917146.69
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-3517101.95
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-420960.71
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-420960.71
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	878934.3
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	457973.59
– o ograniczonej możliwości dysponowania	25161.68

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie