| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH "EMPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH "EMPOL" |
| Data rejestracji: | 15 maj 2003 (22 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000161307 |
| NIP: | 7352497196 |
| REGON: | 49284141600000 |
| Kod pocztowy: | 34-451 |
| Miasto: | Ochotnica Dolna |
| Województwo: | Lesser Poland |
| Adres: | OS.RZEKA, 133, TYLMANOWA, 34-451, TYLMANOWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 2700000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7352497196 |
| Data rejestracji: | 31 gru 2002 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 58881700002001002070630003 | BS8817 Centrala | ul. Rynek 12 34-450 nowotarski POLSKA |
| 80160014621025211190000010 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 81880400000030002681810076 | Brak danych | Brak danych |
| 91160014621025211190000006 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 56124019101111001093543434 | PEKAO I Oddział w Tarnowie | pl. Kazimierza Wielkiego 3A 33-100 Tarnów POLSKA |
| 43880400000030002681810178 | Brak danych | Brak danych |
| 49249000050000460000056192 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 85249000050000453046261150 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 97124062921978001126777731 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 15881700002001002070630001 | BS8817 Centrala | ul. Rynek 12 34-450 nowotarski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4511Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #7712Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #7731Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH |
| #8129Z | POZOSTAŁE SPRZĄTANIE |
| #8130Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI |
| #7312D | POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH |
| #4532Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #2015Z | PRODUKCJA NAWOZÓW I ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MARCIN JÓZEF MAURER | Beneficjent |
| MARCIN JÓZEF MAURER | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| LEON MAURER | Wspólnik | 2003-05-15 | 2023-11-13 | 26 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.300.000,00 ZŁ |
| KATARZYNA WERONIKA MAURER | Wspólnik | 2015-11-30 | 2017-11-02 | 28 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.400.000,00 ZŁ |
| MARCIN JÓZEF MAURER | Wspólnik | 2017-11-02 | Brak danych | 41 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.050.000,00 ZŁ |
| PAWEŁ MAURER | Wspólnik | 2023-11-13 | Brak danych | 13 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 650.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| MAREK ĆWIKLIK | Prokurent | 2023-11-23 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| MARCIN JÓZEF MAURER | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MARCIN JÓZEF MAURER | PREZES ZARZĄDU | 2003-05-15 | Brak danych |
| KATARZYNA WERONIKA MAURER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-03-27 | Brak danych |
| LEON MAURER | W-CE PREZES ZARZĄDU | 2003-05-15 | 2008-04-28 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-24 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 231585441.45 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 233197561.21 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1839657.76 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 227538 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 176617277.08 |
| I. Amortyzacja | 15076097.46 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 29763303.01 |
| III. Usługi obce | 76342142.82 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 7858473.41 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 36507906.57 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 8602963.43 |
| – emerytalne | 3381383.5 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2288899.74 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 177490.64 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 54968164.37 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 695156.49 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 216555.02 |
| II. Dotacje | 61309.94 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 4890.13 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 412401.4 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 602460.02 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 112115.5 |
| III. Inne koszty operacyjne | 490344.52 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 55060860.84 |
| G. Przychody finansowe | 11527978.87 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 7003675.85 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 7003675.85 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1465458.5 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 2811952.76 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 246891.76 |
| H. Koszty finansowe | 1009531.09 |
| I. Odsetki, w tym: | 783306 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 226225.09 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 65579308.62 |
| J. Podatek dochodowy | 6498249 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 59081059.62 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 262493115.96 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 225562176.82 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2700000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 164697746.08 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 59081059.62 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -916628.88 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 36930939.14 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 6169009.25 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1233324.78 |
| – długoterminowa | 502357.05 |
| – krótkoterminowa | 730967.73 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 4935684.47 |
| – długoterminowe | 3354977.03 |
| – krótkoterminowe | 1580707.44 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2290977.73 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2290977.73 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2290977.73 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 28316751.49 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 28316751.49 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4227405.63 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12242053.93 |
| – do 12 miesięcy | 12242053.93 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8781552.37 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2328420.68 |
| I. inne | 737318.88 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 154200.67 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 154200.67 |
| – długoterminowe | 95531.65 |
| – krótkoterminowe | 58669.02 |
| Aktywa razem | 262493115.96 |
| A. Aktywa trwałe | 151338702.05 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 125402.39 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 125402.39 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 151211799.66 |
| 1. Środki trwałe | 82958816.56 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 20209108.83 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 31727403.41 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 21929170.4 |
| D. środki transportu | 8879527.12 |
| E. inne środki trwałe | 213606.8 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 60493092.19 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 7759890.91 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1500 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1500 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 1500 |
| – udziały lub akcje | 1500 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 111154413.91 |
| I. Zapasy | 918995.37 |
| 1. Materiały | 914477.45 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 4517.92 |
| II. Należności krótkoterminowe | 17741691.04 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 17741691.04 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 14635869.81 |
| – do 12 miesięcy | 14635869.81 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2899566.01 |
| C. inne | 206255.22 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 90705290.82 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 90705290.82 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 22000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 22000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 90683290.82 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 16534290.82 |
| – inne środki pieniężne | 74149000 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1788436.68 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 190447881.88 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 190447881.88 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2700000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2700000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 140900893.85 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 23796852.23 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 23796852.23 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 23796852.23 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 164697746.08 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 47571680.03 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 47571680.03 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 47571680.03 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 58164430.74 |
| A. zysk netto | 59081059.62 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 916628.88 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 225562176.82 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 225562176.82 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 59081059.62 |
| II. Korekty razem | 5966786.63 |
| 1. Amortyzacja | 15076097.46 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 73535.71 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -7829859.57 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -2898173.13 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1873147.91 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -242196.63 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2526936.72 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2010799.38 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 440948.71 |
| 10. Inne korekty | -10576.49 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 65047846.25 |
| I. Wpływy | 18074059.15 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 284765.15 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 17789294 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 17789294 |
| – zbycie aktywów finansowych | 17765294 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 24000 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 58885811.18 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 58860413.18 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 25398 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -40811752.03 |
| I. Wpływy | 8633518.48 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 8633518.48 |
| II. Wydatki | 30451044.59 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 23966764.68 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5436213.52 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | -4985201 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 5166649.26 |
| 8. Odsetki | 639274.78 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 227343.35 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -21817526.11 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2418568.11 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2418568.11 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 986.93 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 88264722.71 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 90683290.82 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1330363.07 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 275811990.49 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 277619678.74 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1808770.75 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1082.5 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 205872991.25 |
| I. Amortyzacja | 20365952.75 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 32319255.55 |
| III. Usługi obce | 84256759.05 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 8840237.93 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 46427515.93 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 10976302.06 |
| – emerytalne | 4341903.6 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2685880.95 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1087.03 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 69938999.24 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 561069.8 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 58669.02 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 4715.82 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 497684.96 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1850068.07 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 237163.09 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1002005.99 |
| III. Inne koszty operacyjne | 610898.99 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 68650000.97 |
| G. Przychody finansowe | 5688106.37 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 150 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 150 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 5687619.32 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 337.05 |
| H. Koszty finansowe | 766032.07 |
| I. Odsetki, w tym: | 601312.64 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 164719.43 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 73572075.27 |
| J. Podatek dochodowy | 656446 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 72915629.27 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 345790171.82 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 296440527.24 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2700000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 222862176.82 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 72915629.27 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -2037278.85 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 49349644.58 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 8131031.65 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1591983.93 |
| – długoterminowa | 655840.03 |
| – krótkoterminowa | 936143.9 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 6539047.72 |
| – długoterminowe | 4935684.47 |
| – krótkoterminowe | 1603363.25 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 6386781.45 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 6386781.45 |
| A. kredyty i pożyczki | 2837250 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3549531.45 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 34232299.83 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 34232299.83 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3533231.35 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 16289096.86 |
| – do 12 miesięcy | 16289096.86 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 10569113.98 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 3121099.66 |
| I. inne | 719757.98 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 599531.65 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 599531.65 |
| – długoterminowe | 579365.75 |
| – krótkoterminowe | 20165.9 |
| Aktywa razem | 345790171.82 |
| A. Aktywa trwałe | 191422302.21 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 96187.19 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 96187.19 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 191324315.02 |
| 1. Środki trwałe | 156511642.84 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 32696232.99 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 56763748.63 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 55883584.77 |
| D. środki transportu | 10896116.23 |
| E. inne środki trwałe | 271960.22 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 31970673.1 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 2841999.08 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1800 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1800 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 1800 |
| – udziały lub akcje | 1800 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 154367869.61 |
| I. Zapasy | 699634.13 |
| 1. Materiały | 664340.26 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 35293.87 |
| II. Należności krótkoterminowe | 23585257.44 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 23585257.44 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 20165560.25 |
| – do 12 miesięcy | 20165560.25 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3241646.21 |
| C. inne | 178050.98 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 128254330.08 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 128254330.08 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 60007000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 60000000 |
| – udzielone pożyczki | 7000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 68247330.08 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 32247330.08 |
| – inne środki pieniężne | 36000000 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1828647.96 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 0 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2700000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2700000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 164697746.08 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 58164430.74 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 58164430.74 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 58164430.74 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 222862176.82 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 59081059.62 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 59081059.62 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 59081059.62 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 59081059.62 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 70878350.42 |
| A. zysk netto | 72915629.27 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 2037278.85 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 296440527.24 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 296440527.24 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 72915629.27 |
| II. Korekty razem | 18975881.03 |
| 1. Amortyzacja | 20365952.75 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 19833.66 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -5000576.98 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 238012.04 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1962022.4 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 219361.24 |
| 7. Zmiana stanu należności | -5843566.4 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6609722.62 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 405119.7 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 91891510.3 |
| I. Wpływy | 72796.75 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 39796.75 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 33000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 33000 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 33000 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 53989086.51 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 53970786.51 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 18300 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 18300 |
| – nabycie aktywów finansowych | 300 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 18000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -53916289.76 |
| I. Wpływy | 8594227.81 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2837250 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 5756977.81 |
| II. Wydatki | 69005409.09 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2037278.85 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 60000000 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 6191895.75 |
| 8. Odsetki | 601312.64 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 174921.85 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -60411181.28 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -22435960.74 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -22435960.74 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -1557.87 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 90683290.82 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 68247330.08 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1632450.46 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa EMPOL poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnego paliwa z frakcji palnej odpadów | 5 648 600,00 zł | 1 377 425,00 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego | 2.1. Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/641794/ |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
