| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNO-TRANSPORTOWE "TRANSGÓR" SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNO-TRANSPORTOWE "TRANSGÓR" |
| Data rejestracji: | 25 sty 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w styczeń 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000083865 |
| NIP: | 6420000151 |
| REGON: | 27219343600000 |
| Kod pocztowy: | 44-268 (Firmy w Silesian, Jastrzębie-Zdrój, 44-268) |
| Miasto: | Jastrzębie-Zdrój |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | UL. NORWIDA, 34, JASTRZĘBIE-ZDRÓJ, 44-268, JASTRZĘBIE-ZDRÓJ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 893440,49 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 893440,49 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 1,63 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 548123 |
Dane kontaktowe
| Email: | SEKRETARIAT@TRANSGOR.ORG |
Dane podatkowe
| NIP: | 6420000151 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 68105010701000009080513626 | INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5 | ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 78102025280000090204536165 | PKO Oddział 1 w Tychach | ul. Dmowskiego 27 43-100 Tychy POLSKA |
| 52114010780000495564002001 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
| 74843600030000053602560001 | BS8436 Centrala | ul. Krakowska 29 43-190 mikołowski POLSKA |
| 28105010701000000400337135 | INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5 | ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #3821Z | OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #3832Z | ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH |
| #4671Z | SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH |
| #4730Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #8553Z | POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI Z ZAKRESU NAUKI JAZDY I PILOTAŻU |
| #3812Z | ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH |
| #4931Z | TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| KATARZYNA WERONIKA MAURER | Beneficjent |
| MARIUSZ STANISŁAW WALA | zgłaszający - członek zarządu |
| GRZEGORZ MAURER | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| GRZEGORZ GRUSZKA | Członek Organu Nadzoru | 2021-05-24 | 2023-01-05 |
| CZESŁAW GRZESIK | Członek Organu Nadzoru | 2021-05-24 | 2024-08-12 |
| HENRYK GIEMZA | Członek Organu Nadzoru | 2005-09-27 | 2008-07-30 |
| MIECZYSŁAW STACHURSKI | Członek Organu Nadzoru | 2008-07-30 | 2015-01-16 |
| MAŁGORZATA URSZULA DEPTA | Członek Organu Nadzoru | 2002-01-25 | 2019-07-08 |
| LEONARD HENRYK KEMPNY | Członek Organu Nadzoru | 2002-01-25 | 2002-08-14 |
| MARIAN DZIWOK | Członek Organu Nadzoru | 2002-01-25 | 2019-05-27 |
| ANNA WANDA GÓRSKA UCINYK | Członek Organu Nadzoru | 2002-01-25 | 2003-08-29 |
| PIOTR ANTONI FUSIARSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-08-14 | 2006-09-25 |
| WOJCIECH JERZY GÓRECKI | Członek Organu Nadzoru | 2009-09-07 | 2015-10-29 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MARIUSZ WALA | Prokurent | 2021-10-05 | 2022-06-20 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| LESZEK DOMINIK KANIA | Prokurent | 2013-03-28 | 2015-04-16 | SAMOISTNA |
| MAREK WOJTAS | Prokurent | 2022-09-05 | 2023-06-16 | PROKURA SAMOISTNA |
| MARIUSZ WALA | Prokurent | 2023-06-16 | 2024-01-03 | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| MARIA MARKITON | Prokurent | 2018-01-25 | 2020-02-17 | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| KATARZYNA WERONIKA MAURER | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY TO POSIADA ON PRAWO JEDNOOSOBOWEGO NIEOGRANICZONEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PIOTR ANTONI FUSIARSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-09-25 | 2009-09-07 |
| PIOTR ANTONI FUSIARSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2009-09-07 | 2021-05-24 |
| JAN JADCZYK | PREZES ZARZĄDU | 2006-09-25 | 2015-10-29 |
| ROBERT KALIŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2022-09-05 | 2023-01-05 |
| ANTONI MAINCZYK | PREZES ZARZĄDU | 2002-01-25 | 2006-09-25 |
| ANTONI MAINCZYK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2006-09-25 | 2015-10-29 |
| ANTONI MAINCZYK | PREZES ZARZĄDU | 2015-10-29 | 2020-02-17 |
| LESZEK DOMINIK KANIA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2002-01-25 | 2006-09-25 |
| ALEKSANDRA ELŻBIETA CIERNIAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-01-25 | 2006-09-25 |
| WOJCIECH SŁOMKA | CZONEK ZARZĄDU | 2005-09-27 | 2006-09-25 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-23 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 46833979.61 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 119599.62 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 45275419.36 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 222535.45 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1336024.8 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 47310357.12 |
| I. Amortyzacja | 4076476.59 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 8601539.85 |
| III. Usługi obce | 18789557.62 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1270637.85 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 9950603.37 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2390924.58 |
| – emerytalne | 2000255.03 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 680282.27 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1550334.99 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -476377.51 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 489129.44 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 154363.04 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 334766.4 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 279633.8 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 279633.8 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -266881.87 |
| G. Przychody finansowe | 16576.33 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 6974.69 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 9601.64 |
| H. Koszty finansowe | 1132512.62 |
| I. Odsetki, w tym: | 1095087.57 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 37425.05 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1382818.16 |
| J. Podatek dochodowy | 215808 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1167010.16 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 27423258.7 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 6652975.1 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 893440.49 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6355121.79 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 571422.98 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1167010.16 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 20770283.6 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1405286.07 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 761787 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 643499.07 |
| – długoterminowa | 643499.07 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5787613.32 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5787613.32 |
| A. kredyty i pożyczki | 89832.2 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 5279463.86 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 418317.26 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 13526144.54 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 13504921.66 |
| A. kredyty i pożyczki | 3484495.8 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3008246.54 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4416686.08 |
| – do 12 miesięcy | 4416686.08 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1173330.14 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 579696.06 |
| I. inne | 842467.04 |
| 4. Fundusze specjalne | 21222.88 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 51239.67 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 51239.67 |
| – długoterminowe | 32538 |
| – krótkoterminowe | 18701.67 |
| Aktywa razem | 27423258.7 |
| A. Aktywa trwałe | 20971319.49 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 20176061.49 |
| 1. Środki trwałe | 19878675.62 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 755496.9 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6230131.13 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 487127.88 |
| D. środki transportu | 12404986.41 |
| E. inne środki trwałe | 933.3 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 297385.87 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 5014 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 5014 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 5014 |
| – udziały lub akcje | 5014 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 790244 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 790244 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 6451939.21 |
| I. Zapasy | 314676.88 |
| 1. Materiały | 193314.19 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 121362.69 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4084088.5 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 663563.89 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 663563.89 |
| – do 12 miesięcy | 663563.89 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3420524.61 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3304889.21 |
| – do 12 miesięcy | 3304889.21 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 97010.71 |
| C. inne | 18624.69 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1137912.13 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1137912.13 |
| A. w jednostkach powiązanych | 10000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 10000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1127912.13 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1127912.13 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 915261.7 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 6819330.05 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 6819330.05 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 779140 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 114300.49 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 114300.49 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 114300.49 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 893440.49 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4464549.45 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1890572.34 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1890572.34 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 886354.72 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1004217.62 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6355121.79 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 571422.98 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 571422.98 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1004217.62 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1004217.62 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1004217.62 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1004217.62 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -1167010.16 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -1167010.16 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 6652975.1 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 6652975.1 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1167010.16 |
| II. Korekty razem | 6328273.73 |
| 1. Amortyzacja | 4076476.59 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1042810.08 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -154363.04 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -85422.39 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -79678 |
| 7. Zmiana stanu należności | -884593.01 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2844364.96 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -431321.46 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5161263.57 |
| I. Wpływy | 290904.89 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 289582 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1322.89 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1322.89 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 200298.68 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 197298.68 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 3000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 90606.21 |
| I. Wpływy | 1000655.21 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 1000655.21 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 6026935.86 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1810536.19 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2831259.59 |
| 8. Odsetki | 1042810.08 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 342330 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5026280.65 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 225589.13 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 225589.13 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 902323 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1127912.13 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 19822.88 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 44916994.07 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 44832346.73 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -400877.69 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 485525.03 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 45272419.42 |
| I. Amortyzacja | 2356696.41 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4231363.36 |
| III. Usługi obce | 26455827.88 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1001759.65 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 8346060.61 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1822701.02 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 446980.26 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 611030.23 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -355425.35 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 6609826.08 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 6397976.64 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 211849.44 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1759872.83 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1759872.83 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4494527.9 |
| G. Przychody finansowe | 46814.18 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 19416.98 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 27397.2 |
| H. Koszty finansowe | 854085.89 |
| I. Odsetki, w tym: | 765505.85 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 88580.04 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3687256.19 |
| J. Podatek dochodowy | 542251 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3145005.19 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 18266972.84 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 9797980.29 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 893440.49 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5188111.63 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 571422.98 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3145005.19 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8468992.55 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1422355.5 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 29835 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 367253.5 |
| – długoterminowa | 293244.75 |
| – krótkoterminowa | 74008.75 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1025267 |
| – długoterminowe | 1025267 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 214677.73 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 214677.73 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 214677.73 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6702749.01 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 206049.6 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 206049.6 |
| – do 12 miesięcy | 206049.6 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6489171.63 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 372635.7 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4148311.05 |
| – do 12 miesięcy | 4148311.05 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1178907.58 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 324656.45 |
| I. inne | 464660.85 |
| 4. Fundusze specjalne | 7527.78 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 129210.31 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 129210.31 |
| – długoterminowe | 31416 |
| – krótkoterminowe | 97794.31 |
| Aktywa razem | 18266972.84 |
| A. Aktywa trwałe | 7305531.46 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7086288.46 |
| 1. Środki trwałe | 5884354.75 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 310139.47 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4285754.08 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 238124.22 |
| D. środki transportu | 1050203.68 |
| E. inne środki trwałe | 133.3 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1201933.71 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 14 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 14 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 14 |
| – udziały lub akcje | 14 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 219229 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 219229 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 10961441.38 |
| I. Zapasy | 110269.89 |
| 1. Materiały | 94883.67 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 15386.22 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8779064.97 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 4013594.58 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4013594.58 |
| – do 12 miesięcy | 4013594.58 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4765470.39 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4464697.1 |
| – do 12 miesięcy | 4464697.1 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 86098 |
| C. inne | 214675.29 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1585406.6 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1585406.6 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1585406.6 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 560139.57 |
| – inne środki pieniężne | 1025267.03 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 486699.92 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 6652975.1 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 6652975.1 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 893440.49 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 893440.49 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6355121.79 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 1167010.16 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5188111.63 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 571422.98 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 571422.98 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1167010.16 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -1167010.16 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1167010.16 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3145005.19 |
| A. zysk netto | 3145005.19 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 9797980.29 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3145005.19 |
| II. Korekty razem | -7962154.03 |
| 1. Amortyzacja | 2356696.41 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 582187.5 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -6383479.16 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 17069.43 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 204406.99 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4694976.47 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1121606.15 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1077547.42 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -4817148.84 |
| I. Wpływy | 19620192.04 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 19620192.04 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 2488636.26 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2488636.26 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 17131555.78 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 11856912.47 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3574328 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 7700396.97 |
| 8. Odsetki | 582187.5 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -11856912.47 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 457494.47 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 457494.47 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1127912.13 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1585406.6 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1032794.61 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-01-25 | 2024-08-12 | JANKOWICKA, 9, RYBNIK, 44-201, RYBNIK, POLSKA |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2015-04-16 | 2024-10-03 | 4931Z - TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI |
| 2015-04-16 | 2024-10-03 | 3811Z - ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
