| Nazwa: | VAN DER VLIST - POLEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | VAN DER VLIST - POLEN |
| Data rejestracji: | 29 maj 2003 (21 lat temu) (Firmy założone w maj 2003) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000159044 |
| NIP: | 7791000594 |
| REGON: | 63023017500000 |
| Kod pocztowy: | 60-003 (Firmy w Greater Poland, Poznań, 60-003) |
| Miasto: | Poznań |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | WOŁCZYŃSKA, 37, POZNAŃ, 60-003, POZNAŃ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1988000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7791000594 |
| Data rejestracji: | 14 cze 1994 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 52105015201000009031514012 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
| 42105015201000009031513998 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
| 19105015201000009083539198 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
| 27105015201000009083479593 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
| 72105015201000009083539214 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
| 94105015201000009083539206 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
| 74105015201000009031514004 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
| 30105015201000009031514020 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #6820 | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #5224C | PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| DIRK VAN DER VLIST | Beneficjent | Brak danych |
| KAROL ZIELIŃSKI | reprezentant | Brak danych |
| DIRK VAN DER VLIST | reprezentant | Brak danych |
| KLAAS VAN DER VLIST | reprezentant | Brak danych |
| KLAAS VAN DER VLIST | Beneficjent | Brak danych |
| JACOB CORNELIS VAN DER VLIST | Beneficjent | 1970-08-16 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| PAWEŁ TADEUSZ SZEWCZYK | Wspólnik | 2003-05-29 | 2009-11-23 | 60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 60.000 ZŁ ORAZ 60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 60.000 ZŁ WSPÓLNIE Z TADEUSZEM SZEWCZYKIEM I BEATĄ SZEWCZYK-KRAMSKĄ PO 1/3. |
| ZOFIA SZEWCZYK | Wspólnik | 2003-05-29 | 2009-02-11 | 60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 60.000,00 ZŁ. |
| VAN DER VLIST SPECIAAL-EN ZWAARTRANSPORT B.V. | Wspólnik | 2003-05-29 | 2005-02-08 | 240 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 240.000,00 ZŁ. |
| VAN DER VLIST INTERNATIONAL B.V. | Wspólnik | 2005-02-08 | Brak danych | 1.988 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.988.000 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| DIRK VAN DER VLIST | Beneficjent | POSIADA UPRAWNIENIA DO 33,33 % UDZIAŁÓW VAN DER VLIST TRANSPORTGROEP BV, KTÓRA POSIADA100% UDZIAŁÓW W VAN DER VLIST INTERNATIONAL BV, POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W VAN DER VLIST - POLEN SP. Z O.O. |
| KLAAS VAN DER VLIST | Beneficjent | POSIADA UPRAWNIENIA DO 33,33 % UDZIAŁÓW VAN DER VLIST TRANSPORTGROEP BV, KTÓRA POSIADA100% UDZIAŁÓW W VAN DER VLIST INTERNATIONAL BV, POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W VAN DER VLIST - POLEN SP. Z O.O. |
| JACOB CORNELIS VAN DER VLIST | Beneficjent | POSIADA UPRAWNIENIA DO 33,33 % UDZIAŁÓW VAN DER VLIST TRANSPORTGROEP BV, KTÓRA POSIADA100% UDZIAŁÓW W VAN DER VLIST INTERNATIONAL BV, POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W VAN DER VLIST - POLEN SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KLAAS VAN DER VLIST | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-02-11 | 2020-12-15 |
| KAROL ZIELIŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU KLASY B | 2020-12-15 | Brak danych |
| PAWEŁ TADEUSZ SZEWCZYK | PREZES ZARZĄDU | 2003-05-29 | 2009-06-26 |
| TADEUSZ SZEWCZYK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-05-29 | 2009-02-11 |
| AART VAN BUUREN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-05-29 | 2012-08-10 |
| KLAAS VAN DER VLIST | CZŁONEK ZARZĄDU KLASY A | 2020-12-15 | Brak danych |
| DIRK VAN DER VLIST | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-02-11 | 2020-12-15 |
| DIRK VAN DER VLIST | CZŁONEK ZARZĄDU KLASY A | 2020-12-15 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-14 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 46962183.27 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 19213444.52 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 46962183.27 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 43746440.53 |
| I. Amortyzacja | 2235607.56 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 10468968.29 |
| III. Usługi obce | 19100793.05 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 300973.18 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 5626067.6 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 991502.83 |
| – emerytalne | 413618.45 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 5022528.02 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3215742.74 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 607680.51 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 374841.25 |
| II. Dotacje | 958.2 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 231881.06 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 304010.68 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 16550.66 |
| III. Inne koszty operacyjne | 287460.02 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3519412.57 |
| G. Przychody finansowe | 427.07 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 427.07 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 121436.84 |
| I. Odsetki, w tym: | 94744.38 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 26692.46 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3398402.8 |
| J. Podatek dochodowy | 629888.75 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2768514.05 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 26133629.99 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 13753771.65 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1988000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8997257.6 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2768514.05 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12379858.34 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1033916.84 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 612322.98 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 421593.86 |
| – długoterminowa | 76047.23 |
| – krótkoterminowa | 345546.63 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4707613.15 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4707613.15 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4698613.15 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 9000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6618312.75 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 434296.27 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 434296.27 |
| – do 12 miesięcy | 434296.27 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6182669.92 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2300538.27 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2938733.99 |
| – do 12 miesięcy | 2938733.99 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 14069.7 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 362972.12 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 363303.58 |
| I. inne | 203052.26 |
| 4. Fundusze specjalne | 1346.56 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 20015.6 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 20015.6 |
| – długoterminowe | 19057.4 |
| – krótkoterminowe | 958.2 |
| Aktywa razem | 26133629.99 |
| A. Aktywa trwałe | 13386790.64 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2493.75 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2493.75 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 13126496.54 |
| 1. Środki trwałe | 9778976.56 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1656612 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 781849.81 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 106705.89 |
| D. środki transportu | 7184577.63 |
| E. inne środki trwałe | 49231.23 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3281317.96 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 66202.02 |
| III. Należności długoterminowe | 47684.25 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 47684.25 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 210116.1 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 146805.17 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 63310.93 |
| B. Aktywa obrotowe | 12746839.35 |
| I. Zapasy | 91476.94 |
| 1. Materiały | 91476.94 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9317608.54 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1117940.14 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1117940.14 |
| – do 12 miesięcy | 1117940.14 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8199668.4 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7097288.04 |
| – do 12 miesięcy | 7097288.04 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1076973.46 |
| C. inne | 25406.9 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2769408.53 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2769408.53 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2769408.53 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2754408.53 |
| – inne środki pieniężne | 15000 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 568345.34 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 10985257.6 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 10985257.6 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1988000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1988000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7248330.03 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1748927.57 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1748927.57 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1748927.57 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8997257.6 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1748927.57 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1748927.57 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1748927.57 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1748927.57 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2768514.05 |
| A. zysk netto | 2768514.05 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 13753771.65 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 13753771.65 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2768514.05 |
| II. Korekty razem | 1024136.7 |
| 1. Amortyzacja | 2235607.56 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 80839.12 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 94526.38 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -373556.56 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 274575.86 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -53225.28 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2506775.75 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1347078.02 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -74932.65 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3792650.75 |
| I. Wpływy | 457269 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 457269 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 170274.55 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 109298.95 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 60975.6 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 286994.45 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2651509.35 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2556982.97 |
| 8. Odsetki | 94526.38 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2651509.35 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1428135.85 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1428135.85 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1341272.68 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2769408.53 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 249879.86 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 54942418.34 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 21658742.77 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 54942418.34 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 49469048.46 |
| I. Amortyzacja | 2803230.99 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 9192073.15 |
| III. Usługi obce | 23912298.93 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 321530.4 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 6762564.69 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1189374.75 |
| – emerytalne | 492616.94 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 5287975.55 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5473369.88 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 508373.54 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 209111.85 |
| II. Dotacje | 958.2 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 298303.49 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 454190.04 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 94185.41 |
| III. Inne koszty operacyjne | 360004.63 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5527553.38 |
| G. Przychody finansowe | 190.5 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 190.5 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 470970.98 |
| I. Odsetki, w tym: | 197536.45 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 273434.53 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5056772.9 |
| J. Podatek dochodowy | 1014194.18 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4042578.72 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 30892115.01 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 17796350.37 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1988000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 11765771.65 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4042578.72 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13095764.64 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1164665.94 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 778815.83 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 385850.11 |
| – długoterminowa | 84000.61 |
| – krótkoterminowa | 301849.5 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5851046.79 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5851046.79 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 5842046.79 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 9000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6060994.51 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 127584.17 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 127584.17 |
| – do 12 miesięcy | 127584.17 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5931961.4 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1951145.21 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2503424.83 |
| – do 12 miesięcy | 2503424.83 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 919218.11 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 368992.26 |
| I. inne | 189180.99 |
| 4. Fundusze specjalne | 1448.94 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 19057.4 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 19057.4 |
| – długoterminowe | 18099.2 |
| – krótkoterminowe | 958.2 |
| Aktywa razem | 30892115.01 |
| A. Aktywa trwałe | 16237649.64 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 356.25 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 356.25 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 15969682.01 |
| 1. Środki trwałe | 12258857.9 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1656612 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 667867.15 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 123291.26 |
| D. środki transportu | 9748338.46 |
| E. inne środki trwałe | 62749.03 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3644622.09 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 66202.02 |
| III. Należności długoterminowe | 60964.85 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 60964.85 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 206646.53 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 143703.84 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 62942.69 |
| B. Aktywa obrotowe | 14654465.37 |
| I. Zapasy | 92865.77 |
| 1. Materiały | 92865.77 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10524699.24 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1185865.64 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1185865.64 |
| – do 12 miesięcy | 1185865.64 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 9338833.6 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7249504.13 |
| – do 12 miesięcy | 7249504.13 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2039851.48 |
| C. inne | 49477.99 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3462049.48 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3462049.48 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3462049.48 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3451953.46 |
| – inne środki pieniężne | 10096.02 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 574850.88 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 13753771.65 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 13753771.65 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1988000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1988000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8997257.6 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2768514.05 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2768514.05 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2768514.05 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 11765771.65 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2768514.05 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2768514.05 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2768514.05 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2768514.05 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 4042578.72 |
| A. zysk netto | 4042578.72 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 17796350.37 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 17796350.37 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4042578.72 |
| II. Korekty razem | 1068982.59 |
| 1. Amortyzacja | 2803230.99 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -416499.17 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 194293 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -209111.85 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 130749.1 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1388.83 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1220371.3 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -207925.18 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3994.17 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5111561.31 |
| I. Wpływy | 405912.7 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 344937.1 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 60975.6 |
| II. Wydatki | 1621283.53 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1560307.93 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 60975.6 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1215370.83 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 3203549.53 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 3009256.53 |
| 8. Odsetki | 194293 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3203549.53 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 692640.95 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 692640.95 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2769408.53 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3462049.48 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 93069.65 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2003-05-29 | 2009-05-07 | BUŁGARSKA, 44, POZNAŃ, 60-321, POZNAŃ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
