Search icon

PROMUS KATOWICE

Dane

Nazwa: "PROMUS KATOWICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: PROMUS KATOWICE
Data rejestracji: 28 mar 2003 (22 lata temu) (Firmy założone w marzec 2003)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000156473
NIP: 6412278096
REGON: 27804079700000
Kod pocztowy: 41-214 (Firmy w Silesian, Sosnowiec, 41-214)
Miasto: Sosnowiec
Voivodeship: Silesian
Adres: UL. SPOŁECZNA, 8A, SOSNOWIEC, 41-214, SOSNOWIEC, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 110000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 6412278096
Data rejestracji: 14 kwi 2003
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
28105012141000009030553037 INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA
37105012141000002421109063 INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA
41105012141000002366301857 INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA
41105012141000009080530307 INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA
58105012141000002419407305 INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA
94105012141000002366301873 INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA
54105012141000002274101571 INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA
03105012141000002272232717 INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)

#2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE
#2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH
#2822Z PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIAH ; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA
#2849Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NARZĘDZI MECHANICZNYCH
#3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
#4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

Beneficjenci

Imię Funkcja
STANISŁAW MARIAN ŻUCHOWSKI reprezentant
JACEK MACIEJ WALUŚ reprezentant
STANISŁAW MARIAN ŻUCHOWSKI Beneficjent

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje
STANISŁAW MARIAN ŻUCHOWSKI Wspólnik 2003-03-28 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000,00ZŁ

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
JAN MAZUR Prokurent 2007-10-11 2020-02-28 SAMOISTNA
STEFAN PISZCZEK Prokurent 2007-10-11 2014-06-12 SAMOISTNA
FILIP WALUŚ Prokurent 2019-06-07 Brak danych PROKURA SAMOISTNA
MICHAŁ WAWRZYCZEK Prokurent 2023-10-11 Brak danych PROKURA SAMOISTNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
STANISŁAW MARIAN ŻUCHOWSKI Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
JACEK MACIEJ WALUŚ PREZES ZARZĄDU 2003-03-28 Brak danych
STANISŁAW MARIAN ŻUCHOWSKI CZŁONEK ZARZĄDU 2003-03-28 Brak danych
STEFAN PISZCZEK CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI 2014-06-12 2023-05-12

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2021-06-01 2022-05-31 2022-11-29 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 142255177.16
        J Należności od jednostek powiązanych 111367.65
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 146525669.49
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -4876163.93
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 605671.6
B. Koszty działalności operacyjnej 138925796.75
        I. Amortyzacja 1732831.05
        II. Zużycie materiałów i energii 42600134.59
        III. Usługi obce 61079128.25
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 209589.79
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 25400284.19
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 7173591.78
                – emerytalne 701883.32
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 730237.1
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 3329380.41
D. Pozostałe przychody operacyjne 2386550.67
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 109218.82
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 2277331.85
E. Pozostałe koszty operacyjne 85114.48
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 85114.48
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 5630816.6
G. Przychody finansowe 916401.66
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 910500
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 910500
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 5898.36
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 3.3
H. Koszty finansowe 2519392.67
        I. Odsetki, w tym: 417224.86
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 2102167.81
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 4027825.59
J. Podatek dochodowy 306411.88
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 3721413.71

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 118457816.79
        A. Kapitał (fundusz) własny 71198912.49
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 110000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 34572950.5
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 5681738.85
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 27112809.43
                VI. Zysk (strata) netto 3721413.71
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 47246893.09
                I. Rezerwy na zobowiązania 2619893.64
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 321651.53
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 2298242.11
                                – długoterminowa 100873.45
                                – krótkoterminowa 2197368.66
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 806592.06
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 806592.06
                                A. kredyty i pożyczki 144900.23
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 576525.45
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 85166.38
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 43820407.39
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 1470123.85
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1470123.85
                                        – do 12 miesięcy 1470123.85
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 42350283.54
                                A. kredyty i pożyczki 6527102.35
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 386115.06
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 8262065.46
                                        – do 12 miesięcy 8142101.58
                                        – powyżej 12 miesięcy 119963.88
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 21795703.71
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 3212873.1
                                H. z tytułu wynagrodzeń 1923718.53
                                I. inne 242705.33
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 118457816.79
        A. Aktywa trwałe 17905375.56
                I. Wartości niematerialne i prawne 14714.66
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 14714.66
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 17095786.58
                        1. Środki trwałe 17090870.07
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 536226.65
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 12234675.94
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 2791828.96
                                D. środki transportu 1513875.82
                                E. inne środki trwałe 14262.7
                        2. Środki trwałe w budowie 4916.51
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 15800
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 15800
                                A. w jednostkach powiązanych 15800
                                        – udziały lub akcje 15800
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 779074.32
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 779074.32
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 100552441.23
                I. Zapasy 18560749.82
                        1. Materiały 2110362.19
                        2. Półprodukty i produkty w toku 14515257.29
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 1935130.34
                II. Należności krótkoterminowe 34272833.96
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 34272833.96
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 30844289.16
                                        – do 12 miesięcy 29501921.38
                                        – powyżej 12 miesięcy 1342367.78
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2462392.64
                                C. inne 966152.16
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 46514160.19
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 46514160.19
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 46514160.19
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 46514160.19
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1204697.26
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 66147255.61
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 66147255.61
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 110000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 110000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 35062753.16
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego -489802.66
                        A. zwiększenie (z tytułu) 60197.34
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 60197.34
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 550000
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 34572950.5
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 3801495.68
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 1880243.17
                        A. zwiększenie (z tytułu) 1880243.17
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 5681738.85
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 26616386.86
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 26616386.86
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 26616386.86
                        A. zwiększenie (z tytułu) 496422.57
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 496422.57
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 27112809.43
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 27112809.43
        6. Wynik netto 3721413.71
                A. zysk netto 3721413.71
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 71198912.49
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 71198912.49

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda bezpośrednia)

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda bezpośrednia) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Wpływy 169633521.03
                1. Sprzedaż 150273579.29
                2. Inne wpływy z działalności operacyjnej 19359941.74
        II. Wydatki 161314968.98
                1. Dostawy i usługi 47938057.57
                2. Wynagrodzenia netto 56335246.17
                3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 30250964.11
                4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 24195956.56
                5. Inne wydatki operacyjne 2594744.57
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I–II) 8318552.05
        I. Wpływy 1035634.21
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 113235.85
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 922398.36
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 922398.36
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 916500
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 5898.36
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 1186984.31
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1186984.31
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -151350.1
        I. Wpływy 2886903.85
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 2886903.85
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 1878581.3
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 445500
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 721311.2
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 677054.67
                8. Odsetki 34715.43
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 1008322.55
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III) 9175524.5
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 9175524.5
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 898870.5
F. Środki pieniężne na początek okresu 37338635.7
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 46514160.19
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 3843.4
2023 2022-06-01 2023-05-31 2023-12-07 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 113716215.5
        J Należności od jednostek powiązanych 117841.75
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 94615242.48
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 17968110.75
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1132862.27
B. Koszty działalności operacyjnej 127605746.34
        I. Amortyzacja 1457439.58
        II. Zużycie materiałów i energii 37721910.82
        III. Usługi obce 58326002.84
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 179788.36
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 23027020.88
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 6598496.59
                – emerytalne 409161.08
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 165818.99
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 129268.29
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -13889530.84
D. Pozostałe przychody operacyjne 538239.46
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 123524.45
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 414715.01
E. Pozostałe koszty operacyjne 704859.54
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 704859.54
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -14056150.92
G. Przychody finansowe 4885059.07
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 4820000
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 4820000
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 65059.07
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 1750798.38
        I. Odsetki, w tym: 443084.17
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 1307714.21
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -10921890.23
J. Podatek dochodowy 185786.56
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -11107676.79

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 124793726.43
        A. Kapitał (fundusz) własny 61675766.25
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 110000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 37820834.87
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 7178250.34
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 27674357.83
                VI. Zysk (strata) netto -11107676.79
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 63117960.18
                I. Rezerwy na zobowiązania 2303398.41
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 278264.01
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 2025134.4
                                – długoterminowa 126843.94
                                – krótkoterminowa 1898290.46
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 716207.49
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 716207.49
                                A. kredyty i pożyczki 278871.21
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 437336.28
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 51040759.42
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 4271547.82
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 4271547.82
                                        – do 12 miesięcy 4271547.82
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 46769211.6
                                A. kredyty i pożyczki 7106610.72
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 425412.54
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 12257301.02
                                        – do 12 miesięcy 12193344
                                        – powyżej 12 miesięcy 63957.02
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 23760344.44
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1501491.81
                                H. z tytułu wynagrodzeń 1513559.03
                                I. inne 204492.04
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 9057594.86
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 9057594.86
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 9057594.86
Aktywa razem 124793726.43
        A. Aktywa trwałe 17165889.92
                I. Wartości niematerialne i prawne 13899.91
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 13899.91
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 16464931.21
                        1. Środki trwałe 16346020.1
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 495166.61
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 11972372.48
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 2045323.26
                                D. środki transportu 1827998.89
                                E. inne środki trwałe 5158.86
                        2. Środki trwałe w budowie 4916.51
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 113994.6
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 15800
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 15800
                                A. w jednostkach powiązanych 15800
                                        – udziały lub akcje 15800
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 671258.8
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 566274.73
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 104984.07
        B. Aktywa obrotowe 107627836.51
                I. Zapasy 46181908
                        1. Materiały 3656678.67
                        2. Półprodukty i produkty w toku 32795345.24
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 9729884.09
                II. Należności krótkoterminowe 22827146.87
                        1. Należności od jednostek powiązanych 35068.16
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 35068.16
                                        – do 12 miesięcy 35068.16
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 22792078.71
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 20024015.34
                                        – do 12 miesięcy 18829096.54
                                        – powyżej 12 miesięcy 1194918.8
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1850593.12
                                C. inne 917470.25
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 37228730.58
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 37228730.58
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 37228730.58
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 37228730.58
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1390051.06
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 71198912.49
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 71198912.49
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 110000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 110000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 34572950.5
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 3247884.37
                        A. zwiększenie (z tytułu) 3247884.37
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 3247884.37
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 37820834.87
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 5681738.85
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 1496511.49
                        A. zwiększenie (z tytułu) 1496511.49
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 7178250.34
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 30922242.2
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 30922242.2
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 30922242.2
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 3247884.37
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 27674357.83
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 27674357.83
        6. Wynik netto -11107676.79
                A. zysk netto 0
                B. strata netto -11107676.79
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 61675766.25
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 61675766.25

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda bezpośrednia)

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda bezpośrednia) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Wpływy 133677298.49
                1. Sprzedaż 115583792.22
                2. Inne wpływy z działalności operacyjnej 18093506.27
        II. Wydatki 148199871.11
                1. Dostawy i usługi 111033039.76
                2. Wynagrodzenia netto 21581468.57
                3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 9387051.9
                4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 2457351.58
                5. Inne wydatki operacyjne 3740959.31
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I–II) -14522572.62
        I. Wpływy 4973739.15
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 126180.08
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 4847559.07
                        A. w jednostkach powiązanych 4782500
                        B. w pozostałych jednostkach 65059.07
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 65059.07
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 367139.65
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 367139.65
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 4606599.5
        I. Wpływy 988230.35
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 988230.35
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 1429106.9
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 789017.18
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 571837.97
                8. Odsetki 68251.75
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -440876.54
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III) -10356849.66
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -10356849.66
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 1028228.69
F. Środki pieniężne na początek okresu 47585580.25
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 37228730.57
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 155506.42

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2003-03-28 2003-04-30 HALLERA, 18A, RUDA ŚLĄSKA, 41-709, RUDA ŚLĄSKA, POLSKA
2003-04-30 2004-02-25 FRANCUSKA, 70, KATOWICE, 40-078, KATOWICE, POLSKA
2004-02-25 2016-05-19 FRANCUSKA, 70, KATOWICE, 40-028, KATOWICE, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc