METALIS POLSKA

Drukuj

Dane

KRS 0000151594

NIP1230980391

REGON01533735700000

Nazwa"METALIS POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaMETALIS POLSKA

Data rejestracji 13 lut 2003 (22 lata temu) 13 lut 2003

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres STREFOWA, 6, DZIERŻONIÓW, 58-200, DZIERŻONIÓW, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 11300000,00 PLN

Dane kontaktowe

Email WOSTROWSKI@METALIS-GROUP.COM

Dane podatkowe

NIP 1230980391

data rejestracji 01 sie 2004

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

05188000090000001102826001

32188000090000001102826000

64188000090000001102826006

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2550Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2573Z PRODUKCJA NARZĘDZI #2593Z PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN #2594Z PRODUKCJA ZŁĄCZY I ŚRUB #2599Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2931Z PRODUKCJA CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH #2932Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia

WOJCIECH TOMASZ OSTROWSKI

Beneficjent

CHRISTOPHE ANDRE DERVYN

Beneficjent

1960-05-05

ARNO RUDOLF MONINCX

Beneficjent

1967-06-26

STEPHANE SIMONETTA

Beneficjent

1972-05-24

WOJCIECH TOMASZ OSTROWSKI

zgłaszający - członek zarządu

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje

"METALIS" SAS

Wspólnik

2003-02-13

22.600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 11.300.000,00 ZŁ (JEDENAŚCIE MILIONÓW TRZYSTA TYSIĘCY ZŁOTYCH)

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Data urodzenia

PIERRE PETITJEAN

CZŁONEK ZARZĄDU

2003-02-13

2012-05-17

PIERRE PETITJEAN

PREZES ZARZĄDU

2012-05-17

2019-04-18

WOJCIECH TOMASZ OSTROWSKI

CZŁONEK ZARZĄDU

2004-07-05

PIERRE HENRI PETITJEAN

PREZES ZARZĄDU

2019-04-18

2020-09-16

CHRISTOPHE ANDRE DERVYN

PREZES ZARZĄDU

2021-01-05

1960-05-05

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-03-17

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	109061553.67
J Należności od jednostek powiązanych	12729820.96
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	91098768.72
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	2174461.33
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	15788323.62
B. Koszty działalności operacyjnej	95900256.49
I. Amortyzacja	3069484.21
II. Zużycie materiałów i energii	48682733.68
III. Usługi obce	13826653.95
IV. Podatki i opłaty, w tym:	362739.13
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	11530219.29
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3322917.99
– emerytalne	1064835.05
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	337983.7
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	14767524.54
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	13161297.18
D. Pozostałe przychody operacyjne	2588096.16
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	2152.28
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1491479.77
IV. Inne przychody operacyjne	1094464.11
E. Pozostałe koszty operacyjne	1875828.08
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1158292.71
III. Inne koszty operacyjne	717535.37
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	13873565.26
G. Przychody finansowe	346553.96
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	235244.1
– od jednostek powiązanych	235244.1
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	111309.86
H. Koszty finansowe	658.15
I. Odsetki, w tym:	84.15
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	574
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	14219461.07
J. Podatek dochodowy	2975791
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	11243670.07

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	76905755.16
A. Kapitał (fundusz) własny	60635479.3
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	11300000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	38091809.23
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	11243670.07
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16270275.86
I. Rezerwy na zobowiązania	1188565.84
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	222340
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	828993.83
– długoterminowa	444494.9
– krótkoterminowa	384498.93
3. Pozostałe rezerwy	137232.01
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	137232.01
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	15081710.02
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	2910740.69
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2899607.82
– do 12 miesięcy	2899607.82
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	11132.87
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	12144144.81
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	9191636.58
– do 12 miesięcy	9191636.58
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	717768.5
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1567775.34
H. z tytułu wynagrodzeń	626564.28
I. inne	40400.11
4. Fundusze specjalne	26824.52
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	76905755.16
A. Aktywa trwałe	26632624.4
I. Wartości niematerialne i prawne	42193.25
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	42193.25
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	25944366.15
1. Środki trwałe	23417825.19
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	639078.55
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11185103.31
C. urządzenia techniczne i maszyny	11129837.63
D. środki transportu	221931.93
E. inne środki trwałe	241873.77
2. Środki trwałe w budowie	1597940.76
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	928600.2
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	646065
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	646065
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	50273130.76
I. Zapasy	18513009.96
1. Materiały	10519514.59
2. Półprodukty i produkty w toku	510586.08
3. Produkty gotowe	7223298.28
4. Towary	259611.01
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	15805951.53
1. Należności od jednostek powiązanych	1087348.28
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1087348.28
– do 12 miesięcy	1087348.28
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	14718603.25
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	14656161.12
– do 12 miesięcy	14656161.12
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	61792.67
C. inne	649.46
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	15916446.86
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	15916446.86
A. w jednostkach powiązanych	15770166.77
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	15770166.77
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	146280.09
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	146280.09
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	37722.41
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	53226525.63
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	53226525.63
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	11300000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	11300000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	28946074.86
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	9145734.37
A. zwiększenie (z tytułu)	9145734.37
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	9145734.37
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	38091809.23
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	12980450.77
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	12980450.77
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	12980450.77
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	12980450.77
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	11243670.07
A. zysk netto	11243670.07
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	60635479.3
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	55013644.3

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	11243670.07
II. Korekty razem	-1715817.88
1. Amortyzacja	3069484.21
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-1140.21
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-2152.28
5. Zmiana stanu rezerw	-213433.45
6. Zmiana stanu zapasów	-2604659.35
7. Zmiana stanu należności	-780527.09
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1251409.45
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	68019.74
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	9527852.19
I. Wpływy	2152.28
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2152.28
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	5848935.92
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3112453.29
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	2736482.63
A. w jednostkach powiązanych	2736482.63
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-5846783.64
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	3834716
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	3834716
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	0
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-3834716
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-153647.45
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-152507.64
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-1140.21
F. Środki pieniężne na początek okresu	297158.53
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	143511.08
– o ograniczonej możliwości dysponowania	143511.08

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-03-13

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	106937193.19
J Należności od jednostek powiązanych	11936902.76
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	96939463.74
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-2246968.73
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	12244698.18
B. Koszty działalności operacyjnej	95287913.93
I. Amortyzacja	3190794.77
II. Zużycie materiałów i energii	48243775.31
III. Usługi obce	14415891.79
IV. Podatki i opłaty, w tym:	397101.34
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	12515301.25
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3665581.92
– emerytalne	1159086.68
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	407374.89
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	12452092.66
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	11649279.26
D. Pozostałe przychody operacyjne	2559579
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1158292.71
IV. Inne przychody operacyjne	1401286.29
E. Pozostałe koszty operacyjne	2590113.17
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	2083.49
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1181369.53
III. Inne koszty operacyjne	1406660.15
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	11618745.09
G. Przychody finansowe	546484.33
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	546484.33
– od jednostek powiązanych	546484.33
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	1239533.75
I. Odsetki, w tym:	651.61
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	1238882.14
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	10925695.67
J. Podatek dochodowy	2030305
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	8895390.67

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	81100818.83
A. Kapitał (fundusz) własny	64196029.97
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	11300000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	44000639.3
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	8895390.67
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16904788.86
I. Rezerwy na zobowiązania	1456754.5
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	168519
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1025274.41
– długoterminowa	565171.42
– krótkoterminowa	460102.99
3. Pozostałe rezerwy	262961.09
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	262961.09
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	15448034.36
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	1906444.04
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1405431.65
– do 12 miesięcy	1405431.65
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	501012.39
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	13512738.28
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	10872231.49
– do 12 miesięcy	10872231.49
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	716680.86
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1175672
H. z tytułu wynagrodzeń	642431.37
I. inne	105722.56
4. Fundusze specjalne	28852.04
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	81100818.83
A. Aktywa trwałe	28694365.8
I. Wartości niematerialne i prawne	22407.05
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	22407.05
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	28029585.75
1. Środki trwałe	27786454.53
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	639078.55
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10725202.68
C. urządzenia techniczne i maszyny	15919981.41
D. środki transportu	176921.18
E. inne środki trwałe	325270.71
2. Środki trwałe w budowie	243131.22
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	642373
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	642373
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	52406453.03
I. Zapasy	16614380.05
1. Materiały	11007855.43
2. Półprodukty i produkty w toku	687200.87
3. Produkty gotowe	4790363.11
4. Towary	128960.64
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	18449858.88
1. Należności od jednostek powiązanych	1393348.4
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1393348.4
– do 12 miesięcy	1393348.4
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	17056510.48
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	16237790.94
– do 12 miesięcy	16237790.94
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	818000.28
C. inne	719.26
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	17312370.04
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	17312370.04
A. w jednostkach powiązanych	17008340.97
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	17008340.97
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	304029.07
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	304029.07
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	29844.06
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	60635479.3
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	60635479.3
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	11300000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	11300000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	38091809.23
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	5908830.07
A. zwiększenie (z tytułu)	5908830.07
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	5908830.07
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	44000639.3
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	11243670.07
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	11243670.07
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	11243670.07
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	8895390.67
A. zysk netto	8895390.67
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	64196029.97
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	59748334.64

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	8895390.67
II. Korekty razem	2522312.57
1. Amortyzacja	3190794.77
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-15639.88
5. Zmiana stanu rezerw	268188.66
6. Zmiana stanu zapasów	1898629.91
7. Zmiana stanu należności	-2643907.35
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-187323.89
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	11570.35
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	11417703.24
I. Wpływy	15639.88
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	15639.88
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	5940754.14
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4702579.94
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	1238174.2
A. w jednostkach powiązanych	1238174.2
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-5925114.26
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	5334840
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	5334840
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	0
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-5334840
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	157748.98
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	157748.98
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	143511.08
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	301260.06
– o ograniczonej możliwości dysponowania	301260.06

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2003-02-13

2003-03-27

"METALIS POLSKA" SPÓŁKA Z GRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2003-02-13

2004-07-05

ARMII KRAJOWEJ, 8, PIASECZNO, 05-500, PIASECZNO, POLSKA

2004-07-05

2007-10-10

WARYŃSKIEGO, 1, ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE, 57-200, ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

METALIS POLSKA

Dane

Konta bankowe

Działania

Beneficjenci

Wspólnicy

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Adres historyczny

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres