| Nazwa: | "FESTOOL POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | FESTOOL POLSKA |
| Data rejestracji: | 19 lut 2003 (22 lata temu) (Firmy założone w luty 2003) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000150759 |
| NIP: | 5342086289 |
| REGON: | 01616054700000 |
| Kod pocztowy: | 01-991 (Firmy w Masovian, Warsaw, 01-991) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. KOLUMBIJSKA, 26B, WARSZAWA, 01-991, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 2000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5342086289 |
| Data rejestracji: | 14 gru 1999 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 35188000090000001100719009 | Brak danych | Brak danych |
| 47188000090000001100719084 | Brak danych | Brak danych |
| 91188000090000001100719068 | Brak danych | Brak danych |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4666Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4674Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO |
| #4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
| #4799Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #3311Z | NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH |
| #3314Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH |
| #8230Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PIOTR BARTŁOMIEJ KULCZYCKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-02-19 | 2007-08-28 |
| JOSEF ROMANUS KRING | Członek Organu Nadzoru | 2003-02-19 | 2007-02-07 |
| RYSZARD TADEUSZ ROGALSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-02-19 | 2007-08-28 |
| ULRICH DIETER | Członek Organu Nadzoru | 2007-02-07 | 2007-08-28 |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| MONIKA SYLWIA WITOWSKA | reprezentant | Brak danych |
| MICHAŁ WALCZAK | reprezentant | Brak danych |
| KATRIN DOROTHEA MÖHL | Beneficjent | 1969-09-26 |
| BARBARA LUISE AUSTEL | Beneficjent | 1975-10-06 |
| STEFANIE JULIA LUIK | Beneficjent | 1972-08-01 |
| GERDA MARIA MAIER-STOLL | Beneficjent | 1939-08-26 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| TTS TOOLTECHNIC BETEILIGUNGEN GMBH | Wspólnik | 2003-02-19 | 20.000 UDZIAŁÓW PO 100 ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000.000 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| KATRIN DOROTHEA MÖHL | Beneficjent | POŚREDNIA KONTROLA NAD SPÓŁKAMI POSIADAJĄCYMI PO 33,33 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE KOMANDYTOWEJ PRAWA NIEMIECKIEGO (TTS TOOLTECHNIC SYSTEMS AG & CO. KG) KONTROLUJĄCEJ - JAKO JEDYNY WSPÓLNIK - SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRAWA NIEMIECKIEGO (TTS TOOLTECHNIC SYSTEMS BETEILIGUNGEN GMBH) POSIADAJĄCĄ 100% UDZIAŁÓW W FESTOOL POLSKA SP. Z O.O. |
| BARBARA LUISE AUSTEL | Beneficjent | 33,33 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE KOMANDYTOWEJ PRAWA NIEMIECKIEGO (TTS TOOLTECHNIC SYSTEMS AG & CO. KG) KONTROLUJĄCEJ - JAKO JEDYNY WSPÓLNIK - SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRAWA NIEMIECKIEGO (TTS TOOLTECHNIC SYSTEMS BETEILIGUNGEN GMBH) POSIADAJĄCĄ 100% UDZIAŁÓW W FESTOOL POLSKA SP. Z O.O. |
| STEFANIE JULIA LUIK | Beneficjent | POŚREDNIA KONTROLA NAD SPÓŁKAMI POSIADAJĄCYMI PO 33,33 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE KOMANDYTOWEJ PRAWA NIEMIECKIEGO (TTS TOOLTECHNIC SYSTEMS AG & CO. KG) KONTROLUJĄCEJ - JAKO JEDYNY WSPÓLNIK - SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRAWA NIEMIECKIEGO (TTS TOOLTECHNIC SYSTEMS BETEILIGUNGEN GMBH) POSIADAJĄCĄ 100% UDZIAŁÓW W FESTOOL POLSKA SP. Z O.O. |
| GERDA MARIA MAIER-STOLL | Beneficjent | KONTROLA NAD SPÓŁKĄ AKCYJNĄ PRAWA NIEMIECKIEGO (TTS TOOLTECHNIC SYSTEMS AG) BĘDĄCĄ JEDYNYM KOMPLEMENTARIUSZEM I REPREZENTANTEM W SPÓŁCE KOMANDYTOWEJ PRAWA NIEMIECKIEGO (TTS TOOLTECHNIC SYSTEMS AG & CO. KG) KONTROLUJĄCEJ - JAKO JEDYNY WSPÓLNIK - SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRAWA NIEMIECKIEGO (TTS TOOLTECHNIC SYSTEMS BETEILIGUNGEN GMBH) POSIADAJĄCĄ 100% UDZIAŁÓW W FESTOOL POLSKA SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MONIKA SYLWIA WITOWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-03-27 | Brak danych |
| MICHAŁ WALCZAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-03-27 | Brak danych |
| JACEK WIKTOR RYBKA | PREZES ZARZĄDU | 2003-02-19 | 2017-03-27 |
| STEFAN INGVAR PETTERSSON | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-04-23 | 2012-08-28 |
| MACIEJ PATRYK STAJKOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-08-28 | 2017-03-27 |
| MACIEJ PATRYK STAJKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2017-03-27 | 2020-10-12 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-01 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 24419871.44 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 21803229.55 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 23758161.47 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 661709.97 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 22448571.86 |
| I. Amortyzacja | 1478130.18 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4102347.42 |
| III. Usługi obce | 3037885.4 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 196686.77 |
| V. Wynagrodzenia | 7791366.41 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1784179.76 |
| – emerytalne | 1141738.74 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3510582.92 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 547393 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1971299.58 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 137595.92 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 106185.78 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 31410.14 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 149475.08 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 6655 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 75651.94 |
| III. Inne koszty operacyjne | 67168.14 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1959420.42 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| H. Koszty finansowe | 468764.33 |
| I. Odsetki, w tym: | 463116.25 |
| – dla jednostek powiązanych | 462738.89 |
| IV. Inne | 5648.08 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1490656.09 |
| J. Podatek dochodowy | 370098.13 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1120557.96 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 35046944.74 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 11610436.9 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5489878.94 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 3000000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1120557.96 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 23436507.84 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2615012.16 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 411045.55 |
| – długoterminowa | 331877.23 |
| – krótkoterminowa | 79168.32 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2203966.61 |
| – krótkoterminowe | 2203966.61 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 14000000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 14000000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6821495.68 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 6286126.66 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6286126.66 |
| – do 12 miesięcy | 6286126.66 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 530874.68 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 298130.88 |
| – do 12 miesięcy | 298130.88 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 222999.82 |
| I. inne | 9743.98 |
| 4. Fundusze specjalne | 4494.34 |
| Aktywa razem | 35046944.74 |
| A. Aktywa trwałe | 31504388.96 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 431.5 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 431.5 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 30878356.2 |
| 1. Środki trwałe | 30868524.49 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3359023 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 21694429.63 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 144826.33 |
| D. środki transportu | 4927520.49 |
| E. inne środki trwałe | 742725.04 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 9831.71 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 625601.26 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 625601.26 |
| B. Aktywa obrotowe | 3542555.78 |
| I. Zapasy | 1892941.93 |
| 4. Towary | 1892941.93 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1300122.02 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1300122.02 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 259524.28 |
| – do 12 miesięcy | 259524.28 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 656646.65 |
| C. inne | 383951.09 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 212900.86 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 212900.86 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 212900.86 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 212900.86 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 136590.97 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 10489878.94 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 10489878.94 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4123672.48 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1366206.46 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1366206.46 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1366206.46 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5489878.94 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 3000000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 3000000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1366206.46 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1366206.46 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1366206.46 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1366206.46 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Wynik netto | 1120557.96 |
| A. zysk netto | 1120557.96 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 11610436.9 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 11610436.9 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1120557.96 |
| II. Korekty razem | 4310729.02 |
| 1. Amortyzacja | 1478130.18 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 462738.89 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -99530.78 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -540594.75 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -65429.34 |
| 7. Zmiana stanu należności | -402329.83 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3480494.03 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2749.38 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5431286.98 |
| I. Wpływy | 83366.73 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 83366.73 |
| II. Wydatki | 5265721.41 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5265721.41 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5182354.68 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 462738.89 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 8. Odsetki | 462738.89 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -462738.89 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -213806.59 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 426707.45 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 212900.86 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 4715.66 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 32900774.4 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 22119171.47 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 24352422.53 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 8548351.87 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 30391010.88 |
| I. Amortyzacja | 1909397.73 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3735578.33 |
| III. Usługi obce | 3333032.38 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 316240.97 |
| V. Wynagrodzenia | 8140324.08 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2022430.17 |
| – emerytalne | 1332363.91 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4807679.16 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6126328.06 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2509763.52 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 697402.33 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 647161.63 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 50240.7 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 256539.68 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 26842.8 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 183200.91 |
| III. Inne koszty operacyjne | 46495.97 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2950626.17 |
| H. Koszty finansowe | 503703.46 |
| I. Odsetki, w tym: | 501317.29 |
| – dla jednostek powiązanych | 496010.28 |
| IV. Inne | 2386.17 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2446922.71 |
| J. Podatek dochodowy | 614722.5 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1832200.21 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 33507357.59 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 13442637.11 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6610436.9 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 3000000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1832200.21 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 20064720.48 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2186893.96 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 438479.31 |
| – długoterminowa | 435584.28 |
| – krótkoterminowa | 2895.03 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1748414.65 |
| – krótkoterminowe | 1748414.65 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 14700000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 14700000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3177826.52 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1896083.01 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1896083.01 |
| – do 12 miesięcy | 1896083.01 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1279107.06 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 797290.84 |
| – do 12 miesięcy | 797290.84 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 464937.44 |
| I. inne | 16878.78 |
| 4. Fundusze specjalne | 2636.45 |
| Aktywa razem | 33507357.59 |
| A. Aktywa trwałe | 29931296.74 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 29371999.98 |
| 1. Środki trwałe | 29330399.98 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3359023 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 21111668.04 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 363883.53 |
| D. środki transportu | 3842046.03 |
| E. inne środki trwałe | 653779.38 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 41600 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 559296.76 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 559296.76 |
| B. Aktywa obrotowe | 3576060.85 |
| I. Zapasy | 2147491.85 |
| 4. Towary | 2147491.85 |
| II. Należności krótkoterminowe | 898253.4 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 300273.91 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 300273.91 |
| – do 12 miesięcy | 300273.91 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 597979.49 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 416802.41 |
| – do 12 miesięcy | 416802.41 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 139757.32 |
| C. inne | 41419.76 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 438076.03 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 438076.03 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 438076.03 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 438076.03 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 92239.57 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 11610436.9 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 11610436.9 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5489878.94 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1120557.96 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1120557.96 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1120557.96 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6610436.9 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 3000000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 3000000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1120557.96 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1120557.96 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1120557.96 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1120557.96 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Wynik netto | 1832200.21 |
| A. zysk netto | 1832200.21 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 13442637.11 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 13442637.11 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1832200.21 |
| II. Korekty razem | -2028723.58 |
| 1. Amortyzacja | 1909397.73 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 496010.28 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -620318.83 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -428118.2 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -254549.92 |
| 7. Zmiana stanu należności | 401868.62 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3643669.16 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 110655.9 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -196523.37 |
| I. Wpływy | 1298255.29 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1298255.29 |
| II. Wydatki | 1080546.47 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1080546.47 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 217708.82 |
| I. Wpływy | 700000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 700000 |
| II. Wydatki | 496010.28 |
| 8. Odsetki | 496010.28 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 203989.72 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 225175.17 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 212900.86 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 438076.03 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2626.12 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2003-02-19 | 2014-01-20 | "TOOLTECHNIC SYSTEMS (POLSKA)" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2003-02-19 | 2014-01-20 | MSZCZONOWSKA, 7, JANKI, 05-090, RASZYN, POLSKA |
| 2014-01-20 | 2022-02-23 | SOKOŁOWSKA, 47A, KOMORÓW, 05-806, KOMORÓW, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
