Search icon

PROTAN POLSKA

Dane

Nazwa: "PROTAN POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: PROTAN POLSKA
Data rejestracji: 10 lut 2003 (22 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000150657
NIP: 5262499285
REGON: 01717516600000
Adres: UL. OSTROBRAMSKA, 101 A, WARSZAWA, 04-041, WARSZAWA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 385000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 5262499285
Data rejestracji: 31 gru 2003
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
46114011240000456588001002 mBank Oddział Korporacyjny Poznań ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA
62114011240000456588001005 mBank Oddział Korporacyjny Poznań ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA
73114011240000456588001001 mBank Oddział Korporacyjny Poznań ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)

#5162Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN BUDOWLANYCH
#5113Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
#45 BUDOWNICTWO
#7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO
#2523Z PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH DLA BUDOWNICTWA
#2811C DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA KONSTRUKCJI METALOWYCH
#6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI
#6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia
ELISABETH BASEDOW AMELN Beneficjent 1964-04-04
SABINE AMELN Beneficjent 1966-11-25
ESPEN MOE zgłaszający - członek zarządu Brak danych
ERIK BODTKER OYNO zgłaszający - członek zarządu Brak danych
MICHAŁ STEFAN MIĄSEK zgłaszający - członek zarządu Brak danych

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje
PROTAN AS Wspólnik 2003-02-10 770 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 385.000,00 ZŁOTYCH

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia
ELISABETH BASEDOW AMELN Beneficjent 35,89% UDZIAŁÓW PROTAN AS, A TYM SAMYM PROTAN POLSKA
SABINE AMELN Beneficjent 35,89% UDZIAŁÓW PROTAN AS, A TYM SAMYM PROTAN POLSKA

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
STIG RUNAR SOLBERG PREZES ZARZĄDU 2003-02-10 2011-10-26
HANNE CAMILLA HVEDING AXELSSON CZŁONEK ZARZĄDU 2003-02-10 2007-01-03
JON THUVE HORNAES CZŁONEK ZARZĄDU 2003-02-10 2010-10-25
MICHAŁ STEFAN MIĄSEK CZŁONEK ZARZĄDU 2003-02-10 Brak danych
ANNE-CATHRINE PAULSEN CZŁONEK ZARZĄDU 2007-01-03 2011-10-26
FRANK TORE JOHANSEN PREZES ZARZĄDU 2011-10-26 2012-01-19
ERIK BODTKER OYNO CZŁONEK ZARZĄDU 2011-10-26 2012-01-19
ESPEN MOE CZŁONEK ZARZĄDU 2018-01-08 Brak danych
BJORN CHRISTOFFER OTTERSEN CZŁONEK ZARZĄDU 2020-01-20 2021-03-12
ERIK BODTKER OYNO PREZES ZARZĄDU 2012-01-19 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-17 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 246848102.94
        J Należności od jednostek powiązanych 2697904.96
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 522330.73
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 246325772.21
B. Koszty działalności operacyjnej 219760746.69
        I. Amortyzacja 327957.97
        II. Zużycie materiałów i energii 431509.45
        III. Usługi obce 14835912.69
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 92669.91
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 4710179.69
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 583926.66
                – emerytalne 213778.84
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 770229.99
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 198008360.33
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 27087356.25
D. Pozostałe przychody operacyjne 1085814.29
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 75609.76
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 1010204.53
E. Pozostałe koszty operacyjne 2842432.96
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1580000
        III. Inne koszty operacyjne 1262432.96
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 25330737.58
G. Przychody finansowe 97.93
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 97.93
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 718198.55
        I. Odsetki, w tym: 158494.1
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 559704.45
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 24612636.96
J. Podatek dochodowy 4871243
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 19741393.96

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 72853452.05
        A. Kapitał (fundusz) własny 53024973.67
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 150000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 32133579.71
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 1000000
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 19741393.96
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 19828478.38
                I. Rezerwy na zobowiązania 953733.34
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 18732
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 290759.29
                                – długoterminowa 66670.66
                                – krótkoterminowa 224088.63
                        3. Pozostałe rezerwy 644242.05
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 644242.05
                II. Zobowiązania długoterminowe 572011.19
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 572011.19
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 572011.19
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 18302733.85
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 13702533.63
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 13702533.63
                                        – do 12 miesięcy 13702533.63
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 4600200.22
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 53695.52
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2818226.91
                                        – do 12 miesięcy 2818226.91
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 519870.24
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1151771.72
                                H. z tytułu wynagrodzeń 6537.29
                                I. inne 50098.54
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 72853452.05
        A. Aktywa trwałe 9019723.9
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 1985973.84
                        1. Środki trwałe 851168.65
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 63533.74
                                D. środki transportu 760488.56
                                E. inne środki trwałe 9955.83
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 1134805.19
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 6036675
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 6036675
                                A. w jednostkach powiązanych 6036675
                                        – udziały lub akcje 6036675
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 997075.06
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 996117
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 958.06
        B. Aktywa obrotowe 63833728.15
                I. Zapasy 28402093.29
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 28402093.29
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 29128072.99
                        1. Należności od jednostek powiązanych 213546.38
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 213546.38
                                        – do 12 miesięcy 213546.38
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 28914526.61
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 28785430.51
                                        – do 12 miesięcy 27771815.44
                                        – powyżej 12 miesięcy 1013615.07
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 55201
                                C. inne 73895.1
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 6251035.22
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 6251035.22
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 6251035.22
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 6251035.22
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 52526.65
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 33283579.71
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 33283579.71
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 150000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 150000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 24529356.4
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 7604223.31
                        A. zwiększenie (z tytułu) 7604223.31
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 7604223.31
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 32133579.71
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 1000000
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 1000000
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 7604223.31
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 7604223.31
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 7604223.31
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 7604223.31
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 19741393.96
                A. zysk netto 19741393.96
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 53024973.67
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 53024973.67

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 19741393.96
        II. Korekty razem -14772074.07
                1. Amortyzacja 327957.97
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 307900
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 115628.05
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -75609.76
                5. Zmiana stanu rezerw 387389.92
                6. Zmiana stanu zapasów -21122476.75
                7. Zmiana stanu należności 17917397.84
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -12118187.53
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -512073.81
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 4969319.89
        I. Wpływy 75609.76
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 75609.76
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 1211099.6
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 76294.41
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 1134805.19
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -1135489.84
        I. Wpływy 6873000
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 6873000
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 7560352.42
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 7180900
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 263824.37
                8. Odsetki 115628.05
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -687352.42
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 3146477.63
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 3146477.63
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 3104557.59
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 6251035.22
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-06-13 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 180488233.14
        J Należności od jednostek powiązanych 2434556.92
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 33127275.01
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 12323400.99
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 135037557.14
B. Koszty działalności operacyjnej 167551579.21
        I. Amortyzacja 861566.79
        II. Zużycie materiałów i energii 40193819.59
        III. Usługi obce 10727703.84
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 6409.5
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 6796160.37
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1091097.63
                – emerytalne 530709.76
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 191450.17
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 107683371.32
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 12936653.93
D. Pozostałe przychody operacyjne 3300211.12
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 120325.2
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 3179885.92
E. Pozostałe koszty operacyjne 4951367.28
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 2100089.57
        III. Inne koszty operacyjne 2851277.71
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 11285497.77
G. Przychody finansowe 4715004.47
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 4000000
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 4000000
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 2779.22
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 712225.25
H. Koszty finansowe 97322.93
        I. Odsetki, w tym: 86522.93
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 10800
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 15903179.31
J. Podatek dochodowy 2768162
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 13135017.31

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 109062898.19
        A. Kapitał (fundusz) własny 77114490.98
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 385000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 62594473.67
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 1000000
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 13135017.31
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 31948407.21
                I. Rezerwy na zobowiązania 2683406.57
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 658237
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 523389.57
                                – długoterminowa 138586.36
                                – krótkoterminowa 384803.21
                        3. Pozostałe rezerwy 1501780
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 1501780
                II. Zobowiązania długoterminowe 1255176.35
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 1255176.35
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 1255176.35
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 28009824.29
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 17530628.93
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 17530628.93
                                        – do 12 miesięcy 17530628.93
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 10479195.36
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 423886.72
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 9242674.17
                                        – do 12 miesięcy 9242674.17
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 277989.17
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 529658.28
                                H. z tytułu wynagrodzeń 73.96
                                I. inne 4913.06
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 109062898.19
        A. Aktywa trwałe 46433368.62
                I. Wartości niematerialne i prawne 89291.87
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 74000
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 15291.87
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 38396977.41
                        1. Środki trwałe 35652563.01
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 2590191.31
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 31189043.14
                                D. środki transportu 1384025.03
                                E. inne środki trwałe 288243.32
                        2. Środki trwałe w budowie 749.77
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 2743664.63
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 6036675
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 6036675
                                A. w jednostkach powiązanych 6036675
                                        – udziały lub akcje 6036675
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1910424.34
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1774829
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 135595.34
        B. Aktywa obrotowe 62629529.57
                I. Zapasy 30664896.98
                        1. Materiały 6299142.65
                        2. Półprodukty i produkty w toku 266306.62
                        3. Produkty gotowe 12233526.63
                        4. Towary 11842130.65
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 23790.43
                II. Należności krótkoterminowe 27034462.12
                        1. Należności od jednostek powiązanych 523271.41
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 523271.41
                                        – do 12 miesięcy 523271.41
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 26511190.71
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 26373356.83
                                        – do 12 miesięcy 26373356.83
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 81994.2
                                C. inne 55839.68
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 4705015.4
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 4705015.4
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4705015.4
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 4705015.4
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 225155.07
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 53024973.67
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 53024973.67
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 150000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 235000
                        A. zwiększenie (z tytułu) 235000
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 235000
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 385000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 32133579.71
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 30460893.96
                        A. zwiększenie (z tytułu) 30460893.96
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 23219500
                                – podziału zysku (ustawowo) 7241393.96
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 62594473.67
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 1000000
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 1000000
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 19741393.96
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 19741393.96
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 19741393.96
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 19741393.96
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 13135017.31
                A. zysk netto 13135017.31
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 77114490.98
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 77114490.98

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 13135017.31
        II. Korekty razem 6003498.07
                1. Amortyzacja 861566.79
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -48701.2
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -3927023.19
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -120325.2
                5. Zmiana stanu rezerw 1729673.23
                6. Zmiana stanu zapasów -2262803.69
                7. Zmiana stanu należności 2093610.87
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 8601965.2
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -924464.74
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 19138515.38
        I. Wpływy 4566784.82
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 566784.82
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 4000000
                        A. w jednostkach powiązanych 4000000
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 12081435.65
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 12081435.65
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -7514650.83
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 13169884.37
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 12500000
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 596907.56
                8. Odsetki 72976.81
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -13169884.37
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -1546019.82
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -1546019.82
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 6251035.22
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 4705015.4
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 685491.79

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2003-02-10 2012-02-23 AL. NIEPODLEGŁOŚCI, 212, WARSZAWA, 00-608, WARSZAWA, POLSKA
2012-02-23 2019-04-18 RADZYMIŃSKA, 129, WARSZAWA, 03-560, WARSZAWA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc