| Nazwa: | ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO W MIŃSKU MAZOWIECKIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO W MIŃSKU MAZOWIECKIM |
| Data rejestracji: | 16 gru 2002 (22 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000143803 |
| NIP: | 8220012498 |
| REGON: | 71027271400000 |
| Adres: | PRZEMYSŁOWA, 7, MIŃSK MAZOWIECKI, 05-300, MIŃSK MAZOWIECKI, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1248000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | ZDITM@ZDITMMINSKMAZ.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 8220012498 |
| Data rejestracji: | 07 sty 1994 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 41922600050060055820000020 | BS9226 Centrala | ul. Piłsudskiego 6 05-300 miński POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4211Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4213Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI |
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #4299Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4321Z | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
| #7111Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY |
| #4931Z | TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI |
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #7312D | POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH |
| #8130Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MARCIN TOMASZ JAKUBOWSKI | Beneficjent |
| ARKADIUSZ JANUSZ BOGUCKI | Beneficjent |
| ARKADIUSZ JANUSZ BOGUCKI | ZGŁASZAJĄCY - INNY |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANTONI PIOTR MROCZEK | Członek Organu Nadzoru | 2023-06-05 | 2024-07-25 |
| JAN OŁDAK | Członek Organu Nadzoru | 2002-12-16 | 2004-07-28 |
| ANDRZEJ JERZY SOBUCKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-12-16 | 2004-07-28 |
| ELŻBIETA BARTCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2002-12-16 | 2004-07-28 |
| ZDZISŁAW MAREK KARLIKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-12-16 | 2004-07-28 |
| KRZYSZTOF ZGORZELSKI | Członek Organu Nadzoru | 2013-07-22 | 2016-03-15 |
| ZBIGNIEW RYSZARD MIKLASZEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2016-03-15 | Brak danych |
| RAFAŁ DARIUSZ CZERECHÓW | Członek Organu Nadzoru | 2023-06-05 | Brak danych |
| TADEUSZ PERCZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2004-07-28 | 2023-06-05 |
| KRZYSZTOF ZGORZELSKI | Członek Organu Nadzoru | 2004-07-28 | 2008-02-11 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MONIKA KUĆ | Prokurent | 2024-07-25 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z WICEPREZESEM ZARZĄDU |
| JAN STEFAN OŁDAK | Prokurent | 2003-04-22 | 2014-05-14 | SAMOISTNA |
| ELŻBIETA BARTCZAK | Prokurent | 2014-05-14 | 2024-07-25 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| MIASTO MIŃSK MAZOWIECKI | Wspólnik | 2002-12-16 | 1.248 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.248.000 ZŁOTYCH | 000525895 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|---|
| MARCIN TOMASZ JAKUBOWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | Brak danych |
| ARKADIUSZ JANUSZ BOGUCKI | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | PREZES ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI, ZAŚ CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ARKADIUSZ JANUSZ BOGUCKI | PREZES-DYREKTOR ZARZĄDU | 2021-09-21 | 2023-04-18 |
| ARKADIUSZ JANUSZ BOGUCKI | PREZES ZARZĄDU - DYREKTOR PRZEDSIĘBIORSTWA ZARZĄDU DRÓG I TRANSPORTU W MIŃSKU MAZOWIECKIM SPÓŁKA Z O.O. | 2023-04-18 | Brak danych |
| ROBERT ZAKRZEWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU - WICEDYREKTOR PRZEDSIĘBIORSTWA ZARZĄDU DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO W MIŃSKU MAZOWIECKIM SPÓŁKA Z O.O. | 2023-04-18 | Brak danych |
| ANTONI AMBROŻY TUŁODZIECKI | PREZES - DYREKTOR ZARZĄDU | 2002-12-16 | 2021-09-21 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-20 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 4038986.88 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4038986.88 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 4074896.27 |
| I. Amortyzacja | 85350.79 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1115566.02 |
| III. Usługi obce | 540299.85 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 21650.6 |
| V. Wynagrodzenia | 1898660.06 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 389687.87 |
| – emerytalne | 161270.63 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 23681.08 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -35909.39 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 912.38 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 912.38 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 8696.28 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1705.73 |
| III. Inne koszty operacyjne | 6990.55 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -43693.29 |
| G. Przychody finansowe | 196.54 |
| II. Odsetki, w tym: | 196.54 |
| H. Koszty finansowe | 90.48 |
| I. Odsetki, w tym: | 90.48 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -43587.23 |
| J. Podatek dochodowy | 10338 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -53925.23 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 1319540.15 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 683990.02 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 671000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 43324.22 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 23591.03 |
| VI. Zysk (strata) netto | -53925.23 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 635550.13 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 325757.8 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 189246 |
| – długoterminowa | 155040 |
| – krótkoterminowa | 34206 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 136511.8 |
| – krótkoterminowe | 136511.8 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 294792.33 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 246704.07 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 88932.35 |
| – do 12 miesięcy | 88932.35 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 106074.89 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 279.25 |
| I. inne | 51417.58 |
| 4. Fundusze specjalne | 48088.26 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 15000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 15000 |
| – krótkoterminowe | 15000 |
| Aktywa razem | 1319540.15 |
| A. Aktywa trwałe | 340707.03 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 3220 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 3220 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 337487.03 |
| 1. Środki trwałe | 328446.53 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 91681.87 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 100753.04 |
| D. środki transportu | 136011.62 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 9040.5 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 978833.12 |
| I. Zapasy | 172049.09 |
| 1. Materiały | 172049.09 |
| II. Należności krótkoterminowe | 60137.97 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 60137.97 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6247.17 |
| – do 12 miesięcy | 6247.17 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 53890.8 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 726940.15 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 726940.15 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 726940.15 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 726940.15 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 19705.91 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 724324.22 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 724324.22 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 671000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 671000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 37264.89 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 6059.33 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6059.33 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 43324.22 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 23591.03 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 23591.03 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 23591.03 |
| 6. Wynik netto | -53925.23 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 53925.23 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 683990.02 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 683990.02 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -53925.23 |
| II. Korekty razem | 192623.48 |
| 1. Amortyzacja | 85350.79 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 175177.8 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -147077.9 |
| 7. Zmiana stanu należności | 13916.34 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 75819.16 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -10665.41 |
| 10. Inne korekty | 102.7 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 138698.25 |
| I. Wpływy | 111179.61 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 111179.61 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 183485.53 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 98401.89 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 85083.64 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -72305.92 |
| I. Wpływy | 23591.03 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 23591.03 |
| II. Wydatki | 10000 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 10000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 13591.03 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 79983.36 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 79983.36 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 646956.79 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 726940.15 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 9546704.42 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 9546704.42 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 9253964.01 |
| I. Amortyzacja | 97705.52 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1519679.94 |
| III. Usługi obce | 4631847.78 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 36655.36 |
| V. Wynagrodzenia | 2390667.17 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 488808.62 |
| – emerytalne | 271472.3 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 88599.62 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 292740.41 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3415.62 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2439.03 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 976.59 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2278.03 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2278.03 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 293878 |
| G. Przychody finansowe | 1116.22 |
| II. Odsetki, w tym: | 1116.22 |
| H. Koszty finansowe | 16021.6 |
| I. Odsetki, w tym: | 16021.6 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 278972.62 |
| J. Podatek dochodowy | 58736 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 220236.62 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 2864849.17 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 1419226.64 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1186000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 12990.02 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 220236.62 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1445622.53 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 365006.1 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 348718 |
| – długoterminowa | 304792 |
| – krótkoterminowa | 43926 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 16288.1 |
| – krótkoterminowe | 16288.1 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1080616.43 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1032528.17 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 402493.56 |
| – do 12 miesięcy | 402493.56 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 567443.71 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 62590.9 |
| 4. Fundusze specjalne | 48088.26 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 2864849.17 |
| A. Aktywa trwałe | 1199999.8 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1199999.8 |
| 1. Środki trwałe | 555829.87 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 78585.43 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 192158.89 |
| D. środki transportu | 285085.55 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 625295.29 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 18874.64 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 1664849.37 |
| I. Zapasy | 4730.91 |
| 1. Materiały | 4730.91 |
| II. Należności krótkoterminowe | 51765.34 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 51765.34 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 16626.14 |
| – do 12 miesięcy | 16626.14 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 35139.2 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1565765.37 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1565765.37 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1565765.37 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1565765.37 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 42587.75 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 683990.02 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 683990.02 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 671000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 515000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 515000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1186000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 43324.22 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -30334.2 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 30334.2 |
| – pokrycia straty | 30334.2 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 12990.02 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 23591.03 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 23591.03 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 23591.03 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 30334.2 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 30334.2 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 53925.23 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 220236.62 |
| A. zysk netto | 220236.62 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 1419226.64 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1419226.64 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 220236.62 |
| II. Korekty razem | 1130462.08 |
| 1. Amortyzacja | 97705.52 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 2439.03 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 39248.3 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 167318.18 |
| 7. Zmiana stanu należności | 5933.6 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 840699.29 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -37881.84 |
| 10. Inne korekty | 15000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1350698.7 |
| I. Wpływy | 9679.03 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2439.03 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 7240 |
| II. Wydatki | 1021552.51 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1021552.51 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1011873.48 |
| I. Wpływy | 500000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 500000 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 500000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 838825.22 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 838825.22 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 726940.15 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1565765.37 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2023-03-02 | 2024-07-25 | "ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO W MIŃSKU MAZOWIECKIM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2002-12-16 | 2023-03-02 | ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
