| Nazwa: | DELTA TRANS LOGISTIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | DELTA TRANS LOGISTIK |
| Data rejestracji: | 06 gru 2002 (22 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000141688 |
| NIP: | 6270012418 |
| REGON: | 27051390200000 |
| Adres: | CHORZOWSKA, 118-120, ŚWIĘTOCHŁOWICE, 41-605, ŚWIĘTOCHŁOWICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 190000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6270012418 |
| Data rejestracji: | 01 paź 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 59160010550002321185279001 | BNP Oddział w Katowicach ul. Chorzowska 6 | ul. Chorzowska 6 40-101 Katowice POLSKA |
| 04160010550002321185279021 | BNP Oddział w Katowicach ul. Chorzowska 6 | ul. Chorzowska 6 40-101 Katowice POLSKA |
| 40105012141000001000101301 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 58116022020000000315247141 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 04116022020000000315247434 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 68116022020000000315247252 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 34105012141000002368179418 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 04105012141000001000722361 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 60105012141000002238870675 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 89160010550002321185279140 | BNP Oddział w Katowicach ul. Chorzowska 6 | ul. Chorzowska 6 40-101 Katowice POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
| #381 | ZBIERANIE ODPADÓW |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #5224C | PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH |
| #5320Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| JAN MARIAN ORLIKOWSKI | Beneficjent | Brak danych |
| ADAM RAMS | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| JAN MARIAN ORLIKOWSKI | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| ADAM RAMS | Beneficjent | Brak danych |
| MARTIN ALEXANDER OLEJNIK | Beneficjent | 1980-02-12 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|---|
| KATARZYNA JOLANTA OLEJNIK MOSÓR | Wspólnik | 2020-10-07 | Brak danych | 38 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 19.000,00 ZŁ. | Brak danych |
| SABINE ERIKA LITZENBURGER | Wspólnik | 2022-04-19 | Brak danych | 38 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 19.000,00 ZŁ | Brak danych |
| MARTIN ALEXANDER OLEJNIK | Wspólnik | 2022-04-19 | Brak danych | 38 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 19.000,00 ZŁ | 1980-02-12 |
| ZYGMUNT WOJCIECH OLEJNIK | Wspólnik | 2002-12-06 | 2020-10-07 | 76 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI: 38.000 PLN | Brak danych |
| KASIMIR WALTER OLEJNIK | Wspólnik | 2002-12-06 | 2011-06-17 | 76 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI: 38.000 PLN | Brak danych |
| ADAM RAMS | Wspólnik | 2002-12-06 | Brak danych | 76 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI: 38.000 PLN | Brak danych |
| JAN MARINA ORLIKOWSKI | Wspólnik | 2002-12-06 | Brak danych | 76 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI: 38.000 PLN | Brak danych |
| JÓZEF ANTONI LUBINA | Wspólnik | 2002-12-06 | Brak danych | 76 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI: 38.000 PLN | Brak danych |
| IRENE ANNA OLEJNIK | Wspólnik | 2011-06-17 | 2022-04-19 | 76 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 38.000,00 ZŁ | Brak danych |
| DANIEL MACIEJ OLEJNIK | Wspólnik | 2020-10-07 | Brak danych | 38 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 19.000,00 ZŁ. | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|---|
| JAN MARIAN ORLIKOWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | Brak danych |
| ADAM RAMS | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | Brak danych |
| MARTIN ALEXANDER OLEJNIK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE, O KTÓREJ MOWA W ART. 2 UST. 2 PKT.1 LIT. A TIRET 5 USTAWY AML (CZŁONEK ZARZĄDU ZGŁASZANEJ SPÓŁKI), BRAT UDZIAŁOWCA SABINE LITZENBURGER POSIADAJĄCEJ 10% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE, KUZYN UDZIAŁOWCA KATARZYNY OLEJNIK-MOSÓR POSIADAJĄCEJ 10% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| JÓZEF ANTONI LUBINA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2020-10-26 | 2025-02-26 | Brak danych |
| ZYGMUNT WOJCIECH OLEJNIK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2002-12-06 | 2020-10-07 | Brak danych |
| JAN MARIAN ORLIKOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2002-12-06 | Brak danych | Brak danych |
| ADAM RAMS | WICEPREZES ZARZĄDU | 2002-12-06 | Brak danych | Brak danych |
| JÓZEF ANTONI LUBINA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2002-12-06 | 2004-03-15 | Brak danych |
| JÓZEF ANTONI LUBINA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-03-15 | 2020-10-26 | Brak danych |
| KASIMIR WALTER OLEJNIK | PREZES ZARZĄDU | 2002-12-06 | 2004-03-15 | Brak danych |
| KASIMIR WALTER OLEJNIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-03-15 | 2010-08-31 | Brak danych |
| MARTIN ALEXANDER OLEJNIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-08-31 | Brak danych | 1980-02-12 |
| DANIEL MACIEJ OLEJNIK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2020-10-26 | 2023-06-06 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 103823354.67 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 103823354.67 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 103972019.62 |
| I. Amortyzacja | 5900581.12 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 26265520.32 |
| III. Usługi obce | 37964751.97 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 6680690.99 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 19322044.35 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4294254.98 |
| – emerytalne | 1333620.13 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3544175.89 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -148664.95 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5492053.02 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 956320.09 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 4535732.93 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1204614.75 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 211417.02 |
| III. Inne koszty operacyjne | 993197.73 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4138773.32 |
| G. Przychody finansowe | 513302.51 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 254898.25 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 258404.26 |
| H. Koszty finansowe | 3249868.51 |
| I. Odsetki, w tym: | 2578931.34 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 670937.17 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1402207.32 |
| J. Podatek dochodowy | 396219 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1005988.32 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 125148349.66 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 68042198.15 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 190000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 66608926.96 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 31591.59 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 205691.28 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1005988.32 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 57106151.51 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3938729 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3938729 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 31870907.85 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 31870907.85 |
| A. kredyty i pożyczki | 15621723.11 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 16249184.74 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 20518302.76 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 19588820.47 |
| A. kredyty i pożyczki | 6477278.6 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2110954.13 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7540028.66 |
| – do 12 miesięcy | 7540028.66 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1847411.45 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1479129.77 |
| I. inne | 134017.86 |
| 4. Fundusze specjalne | 929482.29 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 778211.9 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 778211.9 |
| – długoterminowe | 778211.9 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 125148349.66 |
| A. Aktywa trwałe | 98647688.02 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 18486.48 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 18486.48 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 48909358.23 |
| 1. Środki trwałe | 48021174.33 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 10048992.28 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 22225065.96 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 7430564.02 |
| D. środki transportu | 7819111.91 |
| E. inne środki trwałe | 497440.16 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 888183.9 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 46918139.31 |
| 1. Nieruchomości | 45917197.68 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1000941.63 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 250941.63 |
| – udziały lub akcje | 250941.63 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 750000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 750000 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2801704 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2801704 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 26500661.64 |
| I. Zapasy | 162062.77 |
| 1. Materiały | 162062.77 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 20319046.78 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 20319046.78 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 18109725.94 |
| – do 12 miesięcy | 18109725.94 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 765594.67 |
| C. inne | 1443726.17 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5638117.03 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5638117.03 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5638117.03 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5638117.03 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 381435.06 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 67036209.83 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 67036209.83 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 190000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 190000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 66608926.96 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 66608926.96 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 31591.59 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 31591.59 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 205691.28 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 280224.78 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 280224.78 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 280224.78 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 74533.5 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 74533.5 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 74533.5 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 205691.28 |
| 6. Wynik netto | 1005988.32 |
| A. zysk netto | 1005988.32 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 68042198.15 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 68042198.15 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1005988.32 |
| II. Korekty razem | 6296389.12 |
| 1. Amortyzacja | 5900581.12 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -68679.44 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2511115.4 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -953393.19 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 26797 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -137726.05 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3779601.98 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2674022.04 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 123274.22 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7302377.44 |
| I. Wpływy | 982467.48 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 982467.48 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 5927596.88 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5177596.88 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 750000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 750000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 750000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4945129.4 |
| I. Wpływy | 1200663.63 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1200663.63 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 8444229.9 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5053609.15 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2358806.5 |
| 8. Odsetki | 1031814.25 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -7243566.27 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -4886318.23 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4886318.23 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 10524435.26 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5638117.03 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 427838.32 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-12-06 | 2008-01-22 | AL. WOJSKA POLSKIEGO, 18, CHORZÓW, 41-500, CHORZÓW, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 02 kwi 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
