Search icon

DELTA TRANS TRANSPORTE

Dane

Nazwa: "DELTA TRANS TRANSPORTE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: DELTA TRANS TRANSPORTE
Data rejestracji: 26 kwi 2002 (23 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000101278
NIP: 6270012401
REGON: 00806302300000
Adres: CHORZOWSKA, 134B, ŚWIĘTOCHŁOWICE, 41-605, ŚWIĘTOCHŁOWICE, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 50000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 6270012401
Data rejestracji: 05 lip 1993
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
04116022020000000385451184 MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
05116022020000000385451069 MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
14116022020000000385451295 MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
17116022020000000385450853 MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
26116022020000000385450982 MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
32116022020000000385451165 MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
37116022020000000385451366 MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
40116022020000000385451021 MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
51116022020000000385451017 MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
58116022020000000385450891 MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)

#3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN
#381 ZBIERANIE ODPADÓW
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
#5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY
#5224C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH
#5229B DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH
#5320Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA
#251 PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia
ADAM RAMS zgłaszający - członek zarządu Brak danych
ADAM RAMS Beneficjent Brak danych
JAN MARIAN ORLIKOWSKI Beneficjent Brak danych
JÓZEF ANTONI LUBINA Beneficjent Brak danych
JAN MARIAN ORLIKOWSKI zgłaszający - członek zarządu Brak danych
MARTIN ALEXANDER OLEJNIK Beneficjent 1980-02-12

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje Data urodzenia
ADAM RAMS Wspólnik 2002-04-26 Brak danych 20 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI: 10.000 PLN Brak danych
JAN MARIAN ORLIKOWSKI Wspólnik 2002-04-26 Brak danych 20 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI: 10.000 PLN Brak danych
JÓZEF ANTONI LUBINA Wspólnik 2002-04-26 Brak danych 20 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI: 10.000 PLN Brak danych
ZYGMUNT WOJCIECH OLEJNIK Wspólnik 2002-04-26 2020-10-07 20 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI: 10.000 PLN Brak danych
KASIMIR WALTER OLEJNIK Wspólnik 2002-04-26 2011-06-22 20 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI: 10.000 PLN Brak danych
IRENE ANNA OLEJNIK Wspólnik 2011-06-22 2022-04-20 20 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 ZŁ Brak danych
DANIEL MACIEJ OLEJNIK Wspólnik 2020-10-07 Brak danych 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ Brak danych
KATARZYNA JOLANTA OLEJNIK MOSÓR Wspólnik 2020-10-07 Brak danych 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ Brak danych
SABINE ERIKA LITZENBURGER Wspólnik 2022-04-20 Brak danych 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00ZŁ Brak danych
MARTIN ALEXANDER OLEJNIK Wspólnik 2022-04-20 Brak danych 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00ZŁ 1980-02-12

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania Inne uprawnienia
ADAM RAMS Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak Brak danych
JAN MARIAN ORLIKOWSKI Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak Brak danych
JÓZEF ANTONI LUBINA Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak Brak danych
MARTIN ALEXANDER OLEJNIK Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE, O KTÓREJ MOWA W ART. 2 UST. 2 PKT.1 LIT. A TIRET 5 USTAWY AML (CZŁONEK ZARZĄDU ZGŁASZANEJ SPÓŁKI), BRAT UDZIAŁOWCA SABINE LITZENBURGER POSIADAJĄCEJ 10% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE, KUZYN UDZIAŁOWCA KATARZYNY OLEJNIK-MOSÓR POSIADAJĄCEJ 10% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE.

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Data urodzenia
MARTIN ALEXANDER OLEJNIK CZŁONEK ZARZĄDU 2010-08-31 Brak danych 1980-02-12
ZYGMUNT WOJCIECH OLEJNIK WICEPREZES ZARZĄDU 2002-04-26 2020-10-07 Brak danych
JAN MARIAN ORLIKOWSKI WICEPREZES ZARZĄDU 2002-04-26 Brak danych Brak danych
JÓZEF ANTONI LUBINA WICEPREZES ZARZĄDU 2002-04-26 2004-03-23 Brak danych
JÓZEF ANTONI LUBINA CZŁONEK ZARZĄDU 2004-03-23 2020-07-10 Brak danych
JÓZEF ANTONI LUBINA WICEPREZES ZARZĄDU 2020-07-10 Brak danych Brak danych
DANIEL MACIEJ OLEJNIK WICEPREZES ZARZĄDU 2020-10-12 2023-06-02 Brak danych
KASIMIR WALTER OLEJNIK PREZES ZARZĄDU 2002-04-26 2004-03-23 Brak danych
KASIMIR WALTER OLEJNIK CZŁONEK ZARZĄDU 2004-03-23 2010-08-31 Brak danych
ADAM RAMS WICEPREZES ZARZĄDU 2002-04-26 Brak danych Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-06-28 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 134590968.74
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 134296451.06
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 294517.68
B. Koszty działalności operacyjnej 132498549.88
        I. Amortyzacja 6847346.25
        II. Zużycie materiałów i energii 48145997.61
        III. Usługi obce 28894555.35
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 5506306.81
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 32270861.21
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 8199904.34
                – emerytalne 2544399.46
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 2363767.9
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 269810.41
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 2092418.86
D. Pozostałe przychody operacyjne 2470218.42
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 800324.27
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 1669894.15
E. Pozostałe koszty operacyjne 1126557.55
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 791370.87
        III. Inne koszty operacyjne 335186.68
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 3436079.73
G. Przychody finansowe 580689.34
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 419775.67
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 160913.67
H. Koszty finansowe 1727465
        I. Odsetki, w tym: 1585334.46
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 142130.54
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 2289304.07
J. Podatek dochodowy 350493
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 1938811.07

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 100582332.3
        A. Kapitał (fundusz) własny 53479661.49
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 50000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 55191590.91
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 12608.17
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 44512.01
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -3757860.67
                VI. Zysk (strata) netto 1938811.07
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 47102670.81
                I. Rezerwy na zobowiązania 1954620
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1954620
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 11640774.35
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 11640774.35
                                A. kredyty i pożyczki 5633348.82
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 6007425.53
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 33421036.46
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 32873967.02
                                A. kredyty i pożyczki 11164796.59
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 4158358.01
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 6725949.95
                                        – do 12 miesięcy 6725949.95
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 6236000.36
                                H. z tytułu wynagrodzeń 2261324.73
                                I. inne 2327537.38
                        4. Fundusze specjalne 547069.44
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 86240
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 86240
                                – długoterminowe 86240
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 100582332.3
        A. Aktywa trwałe 49785328.32
                I. Wartości niematerialne i prawne 54687.02
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 54687.02
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 35578905.03
                        1. Środki trwałe 35162278.39
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 4520749.09
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 14013942.24
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 3307153.46
                                D. środki transportu 12650381.59
                                E. inne środki trwałe 670052.01
                        2. Środki trwałe w budowie 416626.64
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 12460918.27
                        1. Nieruchomości 12460918.27
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1690818
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1690818
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 50797003.98
                I. Zapasy 7200537.96
                        1. Materiały 7200537.96
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 36924819.31
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 36924819.31
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 31755518.77
                                        – do 12 miesięcy 31755518.77
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 707309.63
                                C. inne 4461990.91
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 6217618.06
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 6217618.06
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 6217618.06
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 6128621.68
                                        – inne środki pieniężne 88996.38
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 454028.65
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 51280287.94
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 260562.48
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 51540850.42
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 50000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 50000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 55191590.91
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 55191590.91
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 12608.17
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 12608.17
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 44512.01
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 44512.01
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -4018423.15
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 260562.48
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 260562.48
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 260562.48
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 4018423.15
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 4018423.15
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 4018423.15
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -3757860.67
        6. Wynik netto 1938811.07
                A. zysk netto 1938811.07
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 53479661.49
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 53479661.49

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 1938811.07
        II. Korekty razem 9882639.79
                1. Amortyzacja 6847346.25
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 4781.88
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1251034.7
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -800324.27
                5. Zmiana stanu rezerw 122719
                6. Zmiana stanu zapasów -2927638.55
                7. Zmiana stanu należności 1602792.97
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 4064294.78
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -542929.45
                10. Inne korekty 260562.48
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 11821450.86
        I. Wpływy 1052124.01
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1051060.98
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 1063.03
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 1063.03
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 1063.03
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 3934810.35
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1363770.53
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 2571039.82
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -2882686.34
        I. Wpływy 2030263.64
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 2030263.64
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 8982529.44
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 4293343.32
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 3713476.57
                8. Odsetki 975709.55
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -6952265.8
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 1986498.72
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1986498.72
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 4231119.34
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 6217618.06
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 916093.08

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2002-04-26 2008-01-22 GAŁECZKI, 61, CHORZÓW, 41-506, CHORZÓW, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 29 paź 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc