| Nazwa: | "DELTA TRANS TRANSPORTE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | DELTA TRANS TRANSPORTE |
| Data rejestracji: | 26 kwi 2002 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000101278 |
| NIP: | 6270012401 |
| REGON: | 00806302300000 |
| Adres: | CHORZOWSKA, 134B, ŚWIĘTOCHŁOWICE, 41-605, ŚWIĘTOCHŁOWICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 50000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6270012401 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 04116022020000000385451184 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 05116022020000000385451069 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 14116022020000000385451295 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 17116022020000000385450853 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 26116022020000000385450982 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 32116022020000000385451165 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 37116022020000000385451366 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 40116022020000000385451021 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 51116022020000000385451017 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 58116022020000000385450891 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #381 | ZBIERANIE ODPADÓW |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #5224C | PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH |
| #5229B | DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH |
| #5320Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA |
| #251 | PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| ADAM RAMS | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| ADAM RAMS | Beneficjent | Brak danych |
| JAN MARIAN ORLIKOWSKI | Beneficjent | Brak danych |
| JÓZEF ANTONI LUBINA | Beneficjent | Brak danych |
| JAN MARIAN ORLIKOWSKI | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| MARTIN ALEXANDER OLEJNIK | Beneficjent | 1980-02-12 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|---|
| ADAM RAMS | Wspólnik | 2002-04-26 | Brak danych | 20 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI: 10.000 PLN | Brak danych |
| JAN MARIAN ORLIKOWSKI | Wspólnik | 2002-04-26 | Brak danych | 20 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI: 10.000 PLN | Brak danych |
| JÓZEF ANTONI LUBINA | Wspólnik | 2002-04-26 | Brak danych | 20 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI: 10.000 PLN | Brak danych |
| ZYGMUNT WOJCIECH OLEJNIK | Wspólnik | 2002-04-26 | 2020-10-07 | 20 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI: 10.000 PLN | Brak danych |
| KASIMIR WALTER OLEJNIK | Wspólnik | 2002-04-26 | 2011-06-22 | 20 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI: 10.000 PLN | Brak danych |
| IRENE ANNA OLEJNIK | Wspólnik | 2011-06-22 | 2022-04-20 | 20 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 ZŁ | Brak danych |
| DANIEL MACIEJ OLEJNIK | Wspólnik | 2020-10-07 | Brak danych | 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ | Brak danych |
| KATARZYNA JOLANTA OLEJNIK MOSÓR | Wspólnik | 2020-10-07 | Brak danych | 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ | Brak danych |
| SABINE ERIKA LITZENBURGER | Wspólnik | 2022-04-20 | Brak danych | 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00ZŁ | Brak danych |
| MARTIN ALEXANDER OLEJNIK | Wspólnik | 2022-04-20 | Brak danych | 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00ZŁ | 1980-02-12 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|---|
| ADAM RAMS | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | Brak danych |
| JAN MARIAN ORLIKOWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | Brak danych |
| JÓZEF ANTONI LUBINA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | Brak danych |
| MARTIN ALEXANDER OLEJNIK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE, O KTÓREJ MOWA W ART. 2 UST. 2 PKT.1 LIT. A TIRET 5 USTAWY AML (CZŁONEK ZARZĄDU ZGŁASZANEJ SPÓŁKI), BRAT UDZIAŁOWCA SABINE LITZENBURGER POSIADAJĄCEJ 10% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE, KUZYN UDZIAŁOWCA KATARZYNY OLEJNIK-MOSÓR POSIADAJĄCEJ 10% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| MARTIN ALEXANDER OLEJNIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-08-31 | Brak danych | 1980-02-12 |
| ZYGMUNT WOJCIECH OLEJNIK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2002-04-26 | 2020-10-07 | Brak danych |
| JAN MARIAN ORLIKOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2002-04-26 | Brak danych | Brak danych |
| JÓZEF ANTONI LUBINA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2002-04-26 | 2004-03-23 | Brak danych |
| JÓZEF ANTONI LUBINA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-03-23 | 2020-07-10 | Brak danych |
| JÓZEF ANTONI LUBINA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2020-07-10 | Brak danych | Brak danych |
| DANIEL MACIEJ OLEJNIK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2020-10-12 | 2023-06-02 | Brak danych |
| KASIMIR WALTER OLEJNIK | PREZES ZARZĄDU | 2002-04-26 | 2004-03-23 | Brak danych |
| KASIMIR WALTER OLEJNIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-03-23 | 2010-08-31 | Brak danych |
| ADAM RAMS | WICEPREZES ZARZĄDU | 2002-04-26 | Brak danych | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 134590968.74 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 134296451.06 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 294517.68 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 132498549.88 |
| I. Amortyzacja | 6847346.25 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 48145997.61 |
| III. Usługi obce | 28894555.35 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 5506306.81 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 32270861.21 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 8199904.34 |
| – emerytalne | 2544399.46 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2363767.9 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 269810.41 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2092418.86 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2470218.42 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 800324.27 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1669894.15 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1126557.55 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 791370.87 |
| III. Inne koszty operacyjne | 335186.68 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3436079.73 |
| G. Przychody finansowe | 580689.34 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 419775.67 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 160913.67 |
| H. Koszty finansowe | 1727465 |
| I. Odsetki, w tym: | 1585334.46 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 142130.54 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2289304.07 |
| J. Podatek dochodowy | 350493 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1938811.07 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 100582332.3 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 53479661.49 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 55191590.91 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 12608.17 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 44512.01 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -3757860.67 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1938811.07 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 47102670.81 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1954620 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1954620 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 11640774.35 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 11640774.35 |
| A. kredyty i pożyczki | 5633348.82 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 6007425.53 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 33421036.46 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 32873967.02 |
| A. kredyty i pożyczki | 11164796.59 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4158358.01 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6725949.95 |
| – do 12 miesięcy | 6725949.95 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6236000.36 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2261324.73 |
| I. inne | 2327537.38 |
| 4. Fundusze specjalne | 547069.44 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 86240 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 86240 |
| – długoterminowe | 86240 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 100582332.3 |
| A. Aktywa trwałe | 49785328.32 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 54687.02 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 54687.02 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 35578905.03 |
| 1. Środki trwałe | 35162278.39 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4520749.09 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 14013942.24 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3307153.46 |
| D. środki transportu | 12650381.59 |
| E. inne środki trwałe | 670052.01 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 416626.64 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 12460918.27 |
| 1. Nieruchomości | 12460918.27 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1690818 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1690818 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 50797003.98 |
| I. Zapasy | 7200537.96 |
| 1. Materiały | 7200537.96 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 36924819.31 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 36924819.31 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 31755518.77 |
| – do 12 miesięcy | 31755518.77 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 707309.63 |
| C. inne | 4461990.91 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6217618.06 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6217618.06 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6217618.06 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6128621.68 |
| – inne środki pieniężne | 88996.38 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 454028.65 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 51280287.94 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 260562.48 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 51540850.42 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 55191590.91 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 55191590.91 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 12608.17 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 12608.17 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 44512.01 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 44512.01 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -4018423.15 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 260562.48 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 260562.48 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 260562.48 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 4018423.15 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4018423.15 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 4018423.15 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -3757860.67 |
| 6. Wynik netto | 1938811.07 |
| A. zysk netto | 1938811.07 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 53479661.49 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 53479661.49 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1938811.07 |
| II. Korekty razem | 9882639.79 |
| 1. Amortyzacja | 6847346.25 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 4781.88 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1251034.7 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -800324.27 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 122719 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2927638.55 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1602792.97 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4064294.78 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -542929.45 |
| 10. Inne korekty | 260562.48 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 11821450.86 |
| I. Wpływy | 1052124.01 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1051060.98 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1063.03 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1063.03 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 1063.03 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 3934810.35 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1363770.53 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 2571039.82 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2882686.34 |
| I. Wpływy | 2030263.64 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2030263.64 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 8982529.44 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4293343.32 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 3713476.57 |
| 8. Odsetki | 975709.55 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6952265.8 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1986498.72 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1986498.72 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4231119.34 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6217618.06 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 916093.08 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-04-26 | 2008-01-22 | GAŁECZKI, 61, CHORZÓW, 41-506, CHORZÓW, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 29 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
