PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE MARES

Drukuj

Dane

KRS 0000140755

NIP8882734948

REGON91131067500000

NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE MARES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE MARES

Data rejestracji 03 gru 2002 (22 lata temu) 03 gru 2002

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres ZIELNA, 47, WŁOCŁAWEK, 87-800, WŁOCŁAWEK, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 6686000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 8882734948

data rejestracji 18 gru 2002

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

89102051700000180201188085

PKO Oddział 1 we Włocławku

ul. Okrzei 64 87-800 Włocławek POLSKA

84105011391000009135195429

INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2

ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#45 BUDOWNICTWO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #92 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Beneficjenci

Imię Funkcja

RYSZARD PIOTROWSKI

Beneficjent

MAREK JÓZEF SMOLIŃSKI

Beneficjent

RYSZARD PIOTROWSKI

reprezentant

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki

ARIEL JAKUB PIOTROWSKI

Prokurent

2019-11-13

2024-05-22

PROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA Z PROKURENT JOANNĄ DOROTĄ SMOLIŃSKA

JOANNA DOROTA SMOLIŃSKA

Prokurent

2019-11-13

2024-05-22

PROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA Z PROKURENTEM ARIELEM JAKUBEM PIOTROWSKIM

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje REGON

MAREK JÓZEF SMOLIŃSKI

Wspólnik

2002-12-03

2003-02-13

40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000 ZŁOTYCH

WANDA ELŻBIETA SMOLIŃSKA

Wspólnik

2002-12-03

2003-02-13

10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁOTYCH

RYSZARD PIOTROWSKI

Wspólnik

2002-12-03

2003-02-13

40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000 ZŁOTYCH

JOLANTA MIROSŁAWA PIOTROWSKA

Wspólnik

2002-12-03

2003-02-13

10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁOTYCH

VERVIS J.SMOLIŃSKA R.PIOTROWSKI SPÓŁKA JAWNA

Wspólnik

2003-02-13

2014-12-10

13.272 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.636.000 ZŁ

00587532900000

MAREK JÓZEF SMOLIŃSKI

Wspólnik

2014-12-10

6 676 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3 338 000,00 ZŁ

RYSZARD PIOTROWSKI

Wspólnik

2014-12-10

6 676 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3 338 000,00 ZŁ

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania

RYSZARD PIOTROWSKI

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

MAREK JÓZEF SMOLIŃSKI

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA SAMOISTNA KAŻDEGO CZŁONKA ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO I WIELOOSOBOWEGO.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

MAREK JÓZEF SMOLIŃSKI

PREZES ZARZĄDU

2002-12-03

2019-05-16

RYSZARD PIOTROWSKI

WICEPREZES ZARZĄDU

2002-12-03

2019-05-16

RYSZARD PIOTROWSKI

PREZES ZARZĄDU

2019-05-16

MAREK JÓZEF SMOLIŃSKI

WICEPREZES ZARZĄDU

2020-10-20

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-05-31

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	172874558.47
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1326193.26
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	100030.58
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	670.25
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	171447664.38
B. Koszty działalności operacyjnej	172392524.05
I. Amortyzacja	522033.5
II. Zużycie materiałów i energii	1242898.81
III. Usługi obce	1460423.72
IV. Podatki i opłaty, w tym:	452620.46
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	4547793.41
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	841386.19
– emerytalne	411256.75
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	408192.1
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	162917175.86
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	482034.42
D. Pozostałe przychody operacyjne	330324.11
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	3423.01
IV. Inne przychody operacyjne	326901.1
E. Pozostałe koszty operacyjne	274384.58
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	19400.23
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	492.26
III. Inne koszty operacyjne	254492.09
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	537973.95
G. Przychody finansowe	35411.33
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	35411.33
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	293202.5
I. Odsetki, w tym:	222812.29
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	70390.21
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	280182.78
J. Podatek dochodowy	108619
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	171563.78

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	21790831.07
A. Kapitał (fundusz) własny	6857563.78
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	6686000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	171563.78
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14933267.29
I. Rezerwy na zobowiązania	0
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	3457219.14
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	3457219.14
A. kredyty i pożyczki	2916941.57
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	540277.57
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	11475048.15
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	11473559.51
A. kredyty i pożyczki	1750000
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	121939.7
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	9308309.96
– do 12 miesięcy	9308309.96
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	262484.23
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	30825.62
4. Fundusze specjalne	1488.64
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1000
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1000
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	1000
Aktywa razem	21790831.07
A. Aktywa trwałe	16182465.87
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10743317.8
1. Środki trwałe	10726322.2
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1123205.66
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7775566.77
C. urządzenia techniczne i maszyny	1054724.2
D. środki transportu	621963.04
E. inne środki trwałe	150862.53
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	16995.6
III. Należności długoterminowe	3128745.36
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	3128745.36
IV. Inwestycje długoterminowe	2213581.3
1. Nieruchomości	2213581.3
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	96821.41
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	96821.41
B. Aktywa obrotowe	5608365.2
I. Zapasy	1511076.92
1. Materiały	376503.48
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	1134573.44
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	3295417.64
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	3295417.64
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2303672.48
– do 12 miesięcy	2303672.48
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2914.43
C. inne	988830.73
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	740956.51
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	740956.51
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	740956.51
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	242879.3
– inne środki pieniężne	498077.21
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	60914.13
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	7268174.91
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	7268174.91
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	6686000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	6686000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	582174.91
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	582174.91
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	582174.91
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	582174.91
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	171563.78
A. zysk netto	171563.78
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	6857563.78
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	6686000

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	171563.78
II. Korekty razem	2363701.46
1. Amortyzacja	522033.5
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	293167.39
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-3949.77
5. Zmiana stanu rezerw	0
6. Zmiana stanu zapasów	270098.49
7. Zmiana stanu należności	448298.78
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	934233.65
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-100180.58
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	2535265.24
I. Wpływy	172614.46
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	172614.46
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	1318746.49
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1318746.49
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-1146132.03
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	2542633.96
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	582174.91
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1451438.65
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	146387.41
8. Odsetki	293167.39
9. Inne wydatki finansowe	69465.6
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-2542633.96
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-1153500.75
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1153500.75
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	1894457.26
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	740956.51
– o ograniczonej możliwości dysponowania	104640.55

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-03-05

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	110249764.31
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1429122.4
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-19900.45
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	108840542.36
B. Koszty działalności operacyjnej	110722640.55
I. Amortyzacja	550950.54
II. Zużycie materiałów i energii	1063760.61
III. Usługi obce	1407948.05
IV. Podatki i opłaty, w tym:	546231.9
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	4707390.18
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	896905.64
– emerytalne	424088.13
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	247375.71
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	101302077.92
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-472876.24
D. Pozostałe przychody operacyjne	150652.96
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	492.26
IV. Inne przychody operacyjne	150160.7
E. Pozostałe koszty operacyjne	961644.65
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	439722.55
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	405885.53
III. Inne koszty operacyjne	116036.57
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-1283867.93
G. Przychody finansowe	13048.3
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	13048.3
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	294364.38
I. Odsetki, w tym:	248685.61
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	45678.77
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-1565184.01
J. Podatek dochodowy	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	-1565184.01

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	18355796.6
A. Kapitał (fundusz) własny	5120815.99
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	6686000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	-1565184.01
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13234980.61
I. Rezerwy na zobowiązania	175449.45
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	175449.45
– długoterminowa	13028.57
– krótkoterminowa	162420.88
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	5609211.27
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	5609211.27
A. kredyty i pożyczki	5173293.3
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	435917.97
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	7287618.26
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	7273688.62
A. kredyty i pożyczki	1883332
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	104359.63
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4997005.25
– do 12 miesięcy	4997005.25
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	260640.93
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	28350.81
4. Fundusze specjalne	13929.64
IV. Rozliczenia międzyokresowe	162701.63
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	162701.63
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	162701.63
Aktywa razem	18355796.6
A. Aktywa trwałe	14582641.97
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10560455.39
1. Środki trwałe	10502181.59
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1115376.48
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7579972.22
C. urządzenia techniczne i maszyny	1010427.25
D. środki transportu	636159.58
E. inne środki trwałe	160246.06
2. Środki trwałe w budowie	58273.8
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	2623059.56
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	2623059.56
IV. Inwestycje długoterminowe	1324709.41
1. Nieruchomości	1324709.41
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74417.61
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	74417.61
B. Aktywa obrotowe	3773154.63
I. Zapasy	1090591.8
1. Materiały	9000
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	1081591.8
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	2048620.26
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	2048620.26
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1434566.21
– do 12 miesięcy	1434566.21
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	11177.78
C. inne	602876.27
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	570525.09
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	570525.09
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	570525.09
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	249094.89
– inne środki pieniężne	321430.2
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	63417.48
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	6857563.78
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	6857563.78
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	6686000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	6686000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	171563.78
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	171563.78
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	171563.78
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	171563.78
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	-1565184.01
A. zysk netto	0
B. strata netto	1565184.01
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	5120815.99
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	5120815.99

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	-1565184.01
II. Korekty razem	-292029.38
1. Amortyzacja	550950.54
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	294364.38
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	823831.24
5. Zmiana stanu rezerw	175449.45
6. Zmiana stanu zapasów	420485.12
7. Zmiana stanu należności	1752483.18
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-4328593.74
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	19000.45
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-1857213.39
I. Wpływy	227642.28
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	65040.65
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	162601.63
II. Wydatki	368088.13
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	368088.13
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-140445.85
I. Wpływy	2434127.73
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	2434127.73
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	606899.91
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	171563.78
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	44444
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	96527.75
8. Odsetki	294364.38
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	1827227.82
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-170431.42
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-170431.42
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	740956.51
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	570525.09
– o ograniczonej możliwości dysponowania	103135.46

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE MARES

Dane

Konta bankowe

Działania

Beneficjenci

Prokurenci

Wspólnicy

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres