PENTEL POLAND

Drukuj

Dane

KRS 0000138195

NIP5212796710

REGON01293608600000

NazwaPENTEL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaPENTEL POLAND

Data rejestracji 07 lis 2002 (22 lata temu) 07 lis 2002

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres ZIOŁOWA, 1, OSIELSKO, 86-031, OSIELSKO, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 1250000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 5212796710

data rejestracji 01 lis 2000

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

16109010720000000150433737

SANPL 1 Oddział w Bydgoszczy

ul. Królowej Jadwigi 18 85-959 Bydgoszcz POLSKA

29103010900000000047803201

BH Oddział w Bydgoszczy

ul. Jagiellońska 21 85-950 Bydgoszcz POLSKA

46109010720000000150433779

SANPL 1 Oddział w Bydgoszczy

ul. Królowej Jadwigi 18 85-959 Bydgoszcz POLSKA

47109010720000000150433761

SANPL 1 Oddział w Bydgoszczy

ul. Królowej Jadwigi 18 85-959 Bydgoszcz POLSKA

61109010720000000150433800

SANPL 1 Oddział w Bydgoszczy

ul. Królowej Jadwigi 18 85-959 Bydgoszcz POLSKA

86109010720000000150433738

SANPL 1 Oddział w Bydgoszczy

ul. Królowej Jadwigi 18 85-959 Bydgoszcz POLSKA

02103010900000000047803202

BH Oddział w Bydgoszczy

ul. Jagiellońska 21 85-950 Bydgoszcz POLSKA

45103010900000000047803204

BH Oddział w Bydgoszczy

ul. Jagiellońska 21 85-950 Bydgoszcz POLSKA

61103010900000000047803207

BH Oddział w Bydgoszczy

ul. Jagiellońska 21 85-950 Bydgoszcz POLSKA

82103010900000000047803411

BH Oddział w Bydgoszczy

ul. Jagiellońska 21 85-950 Bydgoszcz POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4649Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#17 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU #2599Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #27 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #3299Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia

TOMOKAZU TAKAHASHI

Beneficjent

1959-12-08

JUNICHI ISHIGAKI

Beneficjent

1963-04-27

KUNIAKI SUZUKI

Beneficjent

1963-11-13

EWA MARIA MICHALAK

zgłaszający - prokurent

TADAHISA IMAIZUMI

Beneficjent

1973-10-25

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje

PENTEL CO. LTD. Z SIEDZIBĄ W TOKIO, W JAPONII

Wspólnik

2002-11-07

STO UDZIAŁÓW PO 12500 PLN KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1250000 PLN

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki

EWA MARIA MICHALAK

Prokurent

2023-07-03

SAMOISTNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia

TADAHISA IMAIZUMI

Beneficjent

POŚREDNIA WŁASNOŚĆ 29,80% UDZIAŁÓW PENTEL POLAND SP. Z O.O. - POPRZEZ POŚREDNIE POSIADANIE UDZIAŁÓW JEDYNEGO WSPÓLNIKA PENTEL POLAND SP.ZO.O. (PENTEL CO., LTD Z SIEDZIBĄ W TOKIO)

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWAJ INNI CZŁONKOWIE ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Data urodzenia

SUSUMU AKAISHI

PREZES ZARZĄDU

2002-11-07

2004-07-26

MITSUAKI IIZUKA

CZŁONEK ZARZĄDU

2002-11-07

2004-07-26

YUJI ONDA

PREZES ZARZĄDU

2004-07-26

2010-09-03

MITSUAKI IIZUKA

CZŁONEK ZARZĄDU

2005-02-14

2007-10-09

MIKIO ENDO

CZŁONEK ZARZĄDU

2007-10-09

2010-08-05

KOKI CHIBA

CZŁONEK ZARZĄDU

2010-08-05

2011-08-22

YUTAKA TOKUE

PREZES ZARZĄDU

2010-09-03

2014-07-28

SATOSHI OHI

CZŁONEK ZARZĄDU

2011-08-22

2014-07-28

TADAYASU SAKAZUME

PREZES ZARZĄDU

2014-07-28

2017-10-12

ISSEKI NAKAYAMA

CZŁONEK ZARZĄDU

2014-11-14

2018-09-13

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2021-04-01

2022-03-31

2022-04-30

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	34654247.01
J Należności od jednostek powiązanych	1698616.32
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	166096.9
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	34488150.11
B. Koszty działalności operacyjnej	33031785.91
I. Amortyzacja	193696.89
II. Zużycie materiałów i energii	663643.72
III. Usługi obce	10699203.73
IV. Podatki i opłaty, w tym:	22773.69
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	3464638.34
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	595453.14
– emerytalne	465567.3
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1666783.5
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	15725592.9
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	1622461.1
D. Pozostałe przychody operacyjne	4625.34
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	4625.34
E. Pozostałe koszty operacyjne	84158.9
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	84158.9
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	1542927.54
G. Przychody finansowe	118160.85
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	51473.96
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	66686.89
H. Koszty finansowe	8560.56
I. Odsetki, w tym:	8560.56
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	1652527.83
J. Podatek dochodowy	357162
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	1295365.83

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	25804017.06
A. Kapitał (fundusz) własny	19053016.3
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1250000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	16507650.47
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	1295365.83
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6751000.76
I. Rezerwy na zobowiązania	11051
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	11051
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	6739949.76
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	5057854.62
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5057854.62
– do 12 miesięcy	5057854.62
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1682095.14
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	838426.9
– do 12 miesięcy	838426.9
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	444569.69
H. z tytułu wynagrodzeń	506
I. inne	398592.55
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	25804017.06
A. Aktywa trwałe	350508.29
I. Wartości niematerialne i prawne	331370.93
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	331370.93
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	228.36
1. Środki trwałe	228.36
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
C. urządzenia techniczne i maszyny	0
D. środki transportu	0
E. inne środki trwałe	228.36
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	18909
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	18909
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	25453508.77
I. Zapasy	9040171.47
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	9040171.47
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	6418565.43
1. Należności od jednostek powiązanych	532915.23
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	532915.23
– do 12 miesięcy	532915.23
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	5885650.2
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5643580.59
– do 12 miesięcy	5643580.59
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	224034.78
C. inne	18034.83
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	9758513.37
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9758513.37
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9758513.37
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	9665858.68
– inne środki pieniężne	92654.69
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	236258.5
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	18104303.47
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	18104303.47
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1250000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1250000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	15990464.33
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	517186.14
A. zwiększenie (z tytułu)	517186.14
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	16507650.47
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	863839.14
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	863839.14
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	863839.14
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	863839.14
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	1295365.83
A. zysk netto	1295365.83
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	19053016.3
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	19053016.3

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	1295365.83
II. Korekty razem	-1951734.69
1. Amortyzacja	193696.86
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	11217.67
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-42913.4
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	6813
6. Zmiana stanu zapasów	-2090128.84
7. Zmiana stanu należności	-288036.85
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	316165.75
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-60767.67
10. Inne korekty	2218.79
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-656368.86
I. Wpływy	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	239269.94
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	239269.94
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-239269.94
I. Wpływy	51473.96
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	51473.96
II. Wydatki	355213.56
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	346653
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	8560.56
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-303739.6
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-1199378.4
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1210596.07
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-11217.67
F. Środki pieniężne na początek okresu	10969109.44
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	9769731.04
– o ograniczonej możliwości dysponowania	92654.69

2023

2022-04-01

2023-03-31

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	37186817.92
J Należności od jednostek powiązanych	1289221.99
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	241222.72
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	36945595.2
B. Koszty działalności operacyjnej	35619660.71
I. Amortyzacja	174503.28
II. Zużycie materiałów i energii	834067.91
III. Usługi obce	11962222.35
IV. Podatki i opłaty, w tym:	28522.98
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	4093117.23
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	693719.16
– emerytalne	545662.61
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1947704.77
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	15885803.03
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	1567157.21
D. Pozostałe przychody operacyjne	6302.69
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	6302.69
E. Pozostałe koszty operacyjne	90020.43
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	90020.43
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	1483439.47
G. Przychody finansowe	145193.25
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	145193.25
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	96101.52
I. Odsetki, w tym:	1459.36
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	94642.16
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	1532531.2
J. Podatek dochodowy	351186
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	1181345.2

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	26381028.09
A. Kapitał (fundusz) własny	19586678.5
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1250000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	17155333.3
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	1181345.2
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6794349.59
I. Rezerwy na zobowiązania	1855
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1855
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	6792494.59
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	5063553.79
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5063553.79
– do 12 miesięcy	5063553.79
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1728940.8
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	929517.31
– do 12 miesięcy	929517.31
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	508782.19
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	290641.3
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	26381028.09
A. Aktywa trwałe	212119.59
I. Wartości niematerialne i prawne	209651.59
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	209651.59
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0
1. Środki trwałe	0
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
C. urządzenia techniczne i maszyny	0
D. środki transportu	0
E. inne środki trwałe	0
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2468
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2468
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	26168908.5
I. Zapasy	9503215.21
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	9503215.21
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	7202345.97
1. Należności od jednostek powiązanych	197529.31
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	197529.31
– do 12 miesięcy	197529.31
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	7004816.66
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6703056.75
– do 12 miesięcy	6703056.75
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	281799.61
C. inne	19960.3
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	9218880.32
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9218880.32
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9218880.32
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	9187148.64
– inne środki pieniężne	31731.68
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	244467
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	19053016.3
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	19053016.3
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1250000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1250000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	16507650.47
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	647682.83
A. zwiększenie (z tytułu)	647682.83
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	17155333.3
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1295365.83
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1295365.83
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1295365.83
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	1295365.83
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	1181345.2
A. zysk netto	1181345.2
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	19586678.5
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	1181345.2
II. Korekty razem	-1163265.06
1. Amortyzacja	174503.28
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	1745.91
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-143733.89
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	-9196
6. Zmiana stanu zapasów	-463043.74
7. Zmiana stanu należności	-783780.54
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	52544.83
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	8232.5
10. Inne korekty	-537.41
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	18080.14
I. Wpływy	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	52018.17
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	52018.17
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-52018.17
I. Wpływy	145193.25
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	145193.25
II. Wydatki	649142.36
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	647683
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	1459.36
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-503949.11
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-537887.14
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-539633.05
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-1745.91
F. Środki pieniężne na początek okresu	9758513.37
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	9220626.23
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

PENTEL POLAND

Dane

Konta bankowe

Działania

Beneficjenci

Wspólnicy

Prokurenci

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres