PRZEDSIĘBIORSTWO GÓRNICZE "DEMEX"

Drukuj

Dane

KRS 0000137808

NIP6480000373

REGON00360299800000

NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO GÓRNICZE "DEMEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO GÓRNICZE "DEMEX"

Data rejestracji 26 lis 2002 (22 lata temu) 26 lis 2002

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres HAGERA, 41, ZABRZE, 41-800, ZABRZE, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 6480000373

data rejestracji 05 lip 1993

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

34105015881000000201306016

INGBSK Oddział w Zabrzu ul.Wolności 305

ul. Wolności 305 41-800 Zabrze POLSKA

84105012981000009080999528

INGBSK Oddział w Gliwicach ul. Zwycięstwa 52

ul. Zwycięstwa 52 44-100 Gliwice POLSKA

11105012981000002409507585

INGBSK Oddział w Gliwicach ul. Zwycięstwa 52

ul. Zwycięstwa 52 44-100 Gliwice POLSKA

62105015881000000200367910

INGBSK Oddział w Zabrzu ul.Wolności 305

ul. Wolności 305 41-800 Zabrze POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2593Z PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3512Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3513Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #3600Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI

Beneficjenci

Imię Funkcja

ZBIGNIEW TADEUSZ BARECKI

Beneficjent

PIOTR JÓZEF ŚLIWKA

Beneficjent

ZBIGNIEW TADEUSZ BARECKI

ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU

PIOTR JÓZEF ŚLIWKA

ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje

ZBIGNIEW TADEUSZ BARECKI

Wspólnik

2002-11-26

55 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 27.500,00;-ZŁ

PIOTR ŚLIWKA

Wspólnik

2002-11-26

30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00ZŁ

DARIUSZ GÓRSKI

Wspólnik

2002-11-26

2005-08-08

20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00ZŁ

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki

MAŁGORZATA ANNA TYTOŃ

Prokurent

2003-07-24

2010-02-23

SAMOISTNA

ANNA KATARZYNA BEREŚ

Prokurent

2010-02-23

2014-11-21

ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

TERESA NANDZIK

Prokurent

2014-11-21

PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PROKURENTEM

JAKUB PAWEŁ ŚLIWKA

Prokurent

2018-09-07

PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PROKURENTEM

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania

ZBIGNIEW TADEUSZ BARECKI

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

uprzywilejowanie prawa do dywidendy

PIOTR JÓZEF ŚLIWKA

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

uprzywilejowanie prawa do dywidendy

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM W PRZYPADKU JEGO USTANOWIENIA

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

ZBIGNIEW TADEUSZ BARECKI

PREZES

2002-11-26

PIOTR ŚLIWKA

WICEPREZES

2002-11-26

DARIUSZ GÓRSKI

WICEPREZES

2002-11-26

2003-06-09

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-03-24

SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	36227669.53
A. Kapitał (fundusz) własny	23202195.58
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	50000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	50390
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	6098.18
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	6098.18
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	20295745.39
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	20295745.39
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	2799962.01
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13025473.95
I. Rezerwy na zobowiązania	378
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	378
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	12488145.61
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	12487747.13
A. kredyty i pożyczki	250853.71
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	10473557.66
– do 12 miesięcy	10473557.66
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	85810.34
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1146724.5
H. z tytułu wynagrodzeń	422659.37
I. inne	108141.55
4. Fundusze specjalne	398.48
IV. Rozliczenia międzyokresowe	536950.34
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	536950.34
– długoterminowe	536950.34
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	36227669.53
A. Aktywa trwałe	9434033.5
I. Wartości niematerialne i prawne	1290
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1290
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9235382.51
1. Środki trwałe	7254102.92
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2121960.95
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3022302.39
C. urządzenia techniczne i maszyny	1890948.58
D. środki transportu	168179.36
E. inne środki trwałe	50711.64
2. Środki trwałe w budowie	1655889.35
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	325390.24
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	132861.99
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	132861.99
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	132368.79
– udziały lub akcje	132368.79
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	493.2
– udziały lub akcje	493.2
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	64499
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	64499
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	26793636.03
I. Zapasy	9553649.7
1. Materiały	6978522.12
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	1379703.84
4. Towary	1185707.21
5. Zaliczki na dostawy i usługi	9716.53
II. Należności krótkoterminowe	14982661.32
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	301473
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	301473
– do 12 miesięcy	301473
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	14681188.32
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	14577606.68
– do 12 miesięcy	14577606.68
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	75845.69
C. inne	27735.95
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	2203333.71
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2203333.71
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	130000
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	130000
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2073333.71
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2073333.71
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	53991.3
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	21002233.57
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	21002233.57
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	50000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	50000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	50390
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	50390
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	6098.18
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	6098.18
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	19326308.96
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	969436.43
A. zwiększenie (z tytułu)	969436.43
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	20295745.39
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	2799962.01
A. zysk netto	2799962.01
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	23202195.58
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	23202195.58

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	2799962.01
II. Korekty razem	-1821740.73
1. Amortyzacja	1069886.78
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	42833.1
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-68010.5
5. Zmiana stanu rezerw	6
6. Zmiana stanu zapasów	-4934819.18
7. Zmiana stanu należności	-5866050.49
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	8155179.13
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-220765.57
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	978221.28
I. Wpływy	1068318.3
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	1068318.3
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	1068318.3
– zbycie aktywów finansowych	41463.41
– dywidendy i udziały w zyskach	159
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	1000000
– odsetki	26695.89
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	945323.85
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	815323.85
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	130000
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	130000
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	130000
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	122994.45
I. Wpływy	1900000
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	1900000
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	2973084.46
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	600000
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	2330251.36
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	42833.1
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-1073084.46
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	28131.27
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	0
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	2045202.44
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	2073333.71
– o ograniczonej możliwości dysponowania	173626

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	50426654.73
– od jednostek powiązanych	0
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	13987393.25
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	45559455.11
– jednostkom powiązanym	0
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	31632541.47
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	13926913.64
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	4867199.62
D. Koszty sprzedaży	0
E. Koszty ogólnego zarządu	2010312.11
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	2856887.51
G. Pozostałe przychody operacyjne	669363.41
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	41463.41
II. Dotacje	191103.75
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	146475.59
IV. Inne przychody operacyjne	290320.66
H. Pozostałe koszty operacyjne	262789.66
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	207462.73
III. Inne koszty operacyjne	55326.93
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	3263461.26
J. Przychody finansowe	283253.33
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	159
A. od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. od jednostek pozostałych, w tym:	159
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	283094.33
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
K. Koszty finansowe	44064.58
I. Odsetki, w tym:	43549.58
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	307.8
IV. Inne	207.2
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)	3502650.01
M. Podatek dochodowy	702688
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)	2799962.01

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-03-29

SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	43750431.15
A. Kapitał (fundusz) własny	33267043.72
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	50000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	50390
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	6098.18
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	6098.18
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	22095707.4
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	22095707.4
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	11064848.14
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10483387.43
I. Rezerwy na zobowiązania	57
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	57
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	10111229.13
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	10109350.36
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8831856.85
– do 12 miesięcy	8831856.85
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	124142.48
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	540789.28
H. z tytułu wynagrodzeń	468353.31
I. inne	144208.44
4. Fundusze specjalne	1878.77
IV. Rozliczenia międzyokresowe	372101.3
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	372101.3
– długoterminowe	372101.3
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	43750431.15
A. Aktywa trwałe	9522349.49
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9173285.2
1. Środki trwałe	7202987.24
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2111810.99
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2403131.05
C. urządzenia techniczne i maszyny	1985533.66
D. środki transportu	639841.39
E. inne środki trwałe	62670.15
2. Środki trwałe w budowie	1644907.72
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	325390.24
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	264970.29
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	264970.29
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	264218.79
– udziały lub akcje	264218.79
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	751.5
– udziały lub akcje	751.5
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	84094
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	84094
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	34228081.66
I. Zapasy	8402501.5
1. Materiały	5358167.73
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	1356455.3
4. Towary	1653760.77
5. Zaliczki na dostawy i usługi	34117.7
II. Należności krótkoterminowe	11801473.74
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	229075
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	229075
– do 12 miesięcy	229075
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	11572398.74
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	11427601.62
– do 12 miesięcy	11427601.62
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	82781.44
C. inne	62015.68
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	13959569.57
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13959569.57
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	130000
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	130000
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	13829569.57
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2757333.44
– inne środki pieniężne	11072236.13
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	64536.85
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	23202195.58
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	23202195.58
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	50000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	50000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	50390
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	50390
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	6098.18
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	6098.18
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	20295745.39
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	1799962.01
A. zwiększenie (z tytułu)	1799962.01
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	22095707.4
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	11341419.99
A. zysk netto	11341419.99
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	33543615.57
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	11064848.14
II. Korekty razem	1242448.01
1. Amortyzacja	1132131.46
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-168503353
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-216902.34
5. Zmiana stanu rezerw	-321
6. Zmiana stanu zapasów	1151148.2
7. Zmiana stanu należności	3181187.58
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2126062.77
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-194989.59
10. Inne korekty	1290
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	12307296.15
I. Wpływy	1826377.57
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	1826377.57
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	1826377.57
– zbycie aktywów finansowych	-32631.82
– dywidendy i udziały w zyskach	1685033.53
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	173975.86
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	1126584.15
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	699793.42
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	1250853.71
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	1000000
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	250853.71
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	0
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-1250853.71
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	11756235.86
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	0
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	2073333.71
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	13829569.57
– o ograniczonej możliwości dysponowania	20598.61

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	69006898.12
– od jednostek powiązanych	0
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	20741301.99
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	55277106.97
– jednostkom powiązanym	0
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	34564522.38
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	20712584.59
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	13729791.15
D. Koszty sprzedaży	0
E. Koszty ogólnego zarządu	2661751.99
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	11068039.16
G. Pozostałe przychody operacyjne	645614.48
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	164849.04
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	224526.77
IV. Inne przychody operacyjne	256238.67
H. Pozostałe koszty operacyjne	379497.28
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	32631.82
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	292634.11
III. Inne koszty operacyjne	54231.35
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	11334156.36
J. Przychody finansowe	2055756.58
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	1685033.53
A. od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. od jednostek pozostałych, w tym:	1685033.53
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	1685033.53
II. Odsetki, w tym:	370464.75
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	258.3
V. Inne	0
K. Koszty finansowe	64791.8
I. Odsetki, w tym:	256.87
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	64534.93
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)	13325121.14
M. Podatek dochodowy	2260273
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)	11064848.14

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link

Wdrożenie innowacji procesowej i produktowej oraz wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa w oparciu o zautomatyzowaną linię technologiczną do produkcji nowego typu opinki górniczej

1 451 400,00 zł

413 000,00 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

3.2. Innowacje w MŚP

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2014 - 2020

Więcej informacji

Dotacja na kapitał obrotowy dla Przedsiębiorstwa Górniczego DEMEX sp. z o.o.

217 763,34 zł

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

3.4. Dotacje na kapitał obrotowy

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2014 - 2020

Więcej informacji

Wdrożenie wielofunkcyjnego systemu B2B w Przedsiębiorstwie Górniczym Demex Sp. z o.o. w celu usprawnienia relacji biznesowych z partnerami.

1 159 700,00 zł

491 852,50 zł

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2007 - 2013

Więcej informacji

Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie Przedsiębiorstwo Górnicze DEMEX Sp. z o.o.

318 777,00 zł

138 667,72 zł

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

6.1. Paszport do eksportu

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2007 - 2013

Więcej informacji

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

PRZEDSIĘBIORSTWO GÓRNICZE "DEMEX"

Dane

Konta bankowe

Działania

Beneficjenci

Wspólnicy

Prokurenci

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Fundusze Europejskie

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres