KRS 0000133056
NIP8981011638
REGON93021734300000
NazwaBERGER BAU POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBERGER BAU POLSKA
Data rejestracji 03 paź 2002 (22 lata temu) 03 paź 2002
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SZCZECIŃSKA, 11, WROCŁAW, 54-517, WROCŁAW, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 5000000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8981011638
data rejestracji 30 gru 1995
status Czynny
72114011400000214986001001
mBank Oddział Korporacyjny Wrocław
ul. Plan Jana Pawła II 9 50-043 Wrocław POLSKA
25109023980000000148950489
SANPL 1 Oddział we Wrocławiu
Rynek 9/11 50-950 Wrocław POLSKA
36109023980000000157415481
SANPL 1 Oddział we Wrocławiu
Rynek 9/11 50-950 Wrocław POLSKA
45114011400000214986001002
mBank Oddział Korporacyjny Wrocław
ul. Plan Jana Pawła II 9 50-043 Wrocław POLSKA
47124068141111000049364154
PEKAO Oddział we Wrocławiu Rynek 1
Rynek 1 50-106 Wrocław POLSKA
85188000090000001101960000
43124068141111000049369755
PEKAO Oddział we Wrocławiu Rynek 1
Rynek 1 50-106 Wrocław POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRADPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4213Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4212Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #2363Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #0811Z WYDOBYWANIE KAMIENI OZDOBNYCH ORAZ KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA, SKAŁ WAPIENNYCH, GIPSU, KREDY I ŁUPKÓW #0899Z POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEJOHANNES BERGER
Beneficjent
1964-05-14
KAROLINA BERGER
Beneficjent
1997-05-14
KLAUS HÖHENBERGER
reprezentant
MANFRED WEISS
reprezentant
1969-10-25
TOMASZ LORKOWSKI
reprezentant
MARCIN SIKORA
Prokurent
2017-09-19
PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU
THOMAS LORKOWSKI
Prokurent
2002-10-03
2003-02-10
PROKURA SAMOISTNA
GRZEGORZ JAN SERAFIN
Prokurent
2017-09-19
PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU
MICHAŁ OZGA
Prokurent
2017-09-19
PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU
BERGER BAU SE
Wspólnik
2002-10-03
5000 (PIĘĆ TYSIĘCY) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000.000 ZŁ (PIĘĆ MILIONÓW) ZŁOTYCH.
JOHANNES BERGER
Beneficjent
52,1% UDZIAŁÓW W BERGER HOLDING SE, KTÓRY POPRZEZ BERGER BAU SE POSIADA 100% UDZIAŁÓW W BERGER BAU POLSKA SP. Z O.O.
KAROLINA BERGER
Beneficjent
47,9% UDZIAŁÓW W BERGER HOLDING SE, KTÓRY POPRZEZ BERGER BAU SE POSIADA 100% UDZIAŁÓW W BERGER BAU POLSKA SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
KARL GESSL
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-10-03
2016-09-01
MANFRED WEISS
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-10-03
2019-01-30
1969-10-25
THOMAS LORKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-02-10
2019-03-29
TOMASZ LORKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2019-03-29
KLAUS HÖHENBERGER
WICEPREZES ZARZĄDU
2021-03-02
HERMANN BOCK
WICE-PREZES ZARZĄDU
2016-11-16
2018-08-28
HERMANN LUDWIG BOCK
WICE-PREZES ZARZĄDU
2018-08-28
2021-03-02
MANFRED WEISS
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-01-30
1969-10-25
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-04-29
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 203970000 |
J Należności od jednostek powiązanych | 5214000 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 203970000 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 194122000 |
I. Amortyzacja | 3165000 |
II. Zużycie materiałów i energii | 63530000 |
III. Usługi obce | 98776000 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1550000 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 21778000 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4833000 |
– emerytalne | 1945000 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 490000 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 9849000 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 4711000 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1154000 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1211000 |
IV. Inne przychody operacyjne | 2347000 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 12437000 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 10699000 |
III. Inne koszty operacyjne | 1738000 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2123000 |
G. Przychody finansowe | 1203000 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 1094000 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 109000 |
H. Koszty finansowe | 587000 |
I. Odsetki, w tym: | 2000 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 585000 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2739000 |
J. Podatek dochodowy | 571000 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2168000 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 113417000 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 48000000 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 519000 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 32951000 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 7361000 |
VI. Zysk (strata) netto | 2168000 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 65417000 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 16601000 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3385000 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1258000 |
– długoterminowa | 256000 |
– krótkoterminowa | 1002000 |
3. Pozostałe rezerwy | 11958000 |
– długoterminowe | 2146000 |
– krótkoterminowe | 9813000 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 5302000 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 5302000 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 5302000 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 39422000 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3675000 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3675000 |
– do 12 miesięcy | 3675000 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 35747000 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 23275000 |
– do 12 miesięcy | 23275000 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 5092000 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6732000 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 589000 |
I. inne | 60000 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4091000 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4091000 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 113417000 |
A. Aktywa trwałe | 29100000 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 95000 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 95000 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 22052000 |
1. Środki trwałe | 22052000 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3845000 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1690000 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 12560000 |
D. środki transportu | 3731000 |
E. inne środki trwałe | 227000 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 171000 |
1. Nieruchomości | 171000 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6782000 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6782000 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 84317000 |
I. Zapasy | 2053000 |
1. Materiały | 1528000 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 525000 |
II. Należności krótkoterminowe | 14015000 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 731000 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 731000 |
– do 12 miesięcy | 731000 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 13284000 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12774000 |
– do 12 miesięcy | 12774000 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
C. inne | 510000 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 54423000 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 54423000 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 3991000 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 3991000 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 50433000 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 8229000 |
– inne środki pieniężne | 42204000 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13826000 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 45832000 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 45832000 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 519000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 519000 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 32951000 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 32951000 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7361000 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7361000 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7361000 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 7361000 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 7361000 |
6. Wynik netto | 2168000 |
A. zysk netto | 2168000 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 48000000 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 48000000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 2168000 |
II. Korekty razem | -10481000 |
1. Amortyzacja | 3165000 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1098000 |
5. Zmiana stanu rezerw | 588000 |
6. Zmiana stanu zapasów | -453000 |
7. Zmiana stanu należności | -1708000 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5660000 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -16635000 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -8312000 |
I. Wpływy | 26137000 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1178000 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 24959000 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 24959000 |
– zbycie aktywów finansowych | 24959000 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | -9334000 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -5344000 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | -3991000 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | -3991000 |
– nabycie aktywów finansowych | -3991000 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 16802000 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 0 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 0 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 8490000 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 8490000 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 41943000 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 50433000 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 6146000 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-04-22
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 238301000 |
J Należności od jednostek powiązanych | 4506000 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 238301000 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 215269000 |
I. Amortyzacja | 4217000 |
II. Zużycie materiałów i energii | 61268000 |
III. Usługi obce | 115825000 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1628000 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 26081000 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5755000 |
– emerytalne | 2359000 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 495000 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 23032000 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 6356000 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 867000 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 322000 |
IV. Inne przychody operacyjne | 5166000 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 5288000 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3941000 |
III. Inne koszty operacyjne | 1347000 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 24099000 |
G. Przychody finansowe | 2290000 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 1825000 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 464000 |
H. Koszty finansowe | 664000 |
I. Odsetki, w tym: | 22000 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 642000 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 25724000 |
J. Podatek dochodowy | 4758000 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 20967000 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 124855000 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 68967000 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 519000 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 32951000 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 9530000 |
VI. Zysk (strata) netto | 20967000 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 55889000 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 21973000 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5195000 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1617000 |
– długoterminowa | 466000 |
– krótkoterminowa | 1151000 |
3. Pozostałe rezerwy | 15161000 |
– długoterminowe | 4757000 |
– krótkoterminowe | 10404000 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 5964000 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 5964000 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 5964000 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 26316000 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1365000 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1365000 |
– do 12 miesięcy | 1365000 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 24950000 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 19795000 |
– do 12 miesięcy | 19795000 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1051000 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3488000 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 576000 |
I. inne | 42000 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1637000 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1637000 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 124855000 |
A. Aktywa trwałe | 30350000 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 32000 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 32000 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 23777000 |
1. Środki trwałe | 23452000 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3797000 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1394000 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 14030000 |
D. środki transportu | 4065000 |
E. inne środki trwałe | 166000 |
2. Środki trwałe w budowie | 325000 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 171000 |
1. Nieruchomości | 171000 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6370000 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6370000 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 94505000 |
I. Zapasy | 2729000 |
1. Materiały | 2625000 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 104000 |
II. Należności krótkoterminowe | 5684000 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 747000 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 747000 |
– do 12 miesięcy | 747000 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 4938000 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4186000 |
– do 12 miesięcy | 4186000 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
C. inne | 752000 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 63863000 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 63863000 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 12250000 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 12250000 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 51614000 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4979000 |
– inne środki pieniężne | 46634000 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 22228000 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 48000000 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 48000000 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 519000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 519000 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 32951000 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 32951000 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 9530000 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9530000 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 9530000 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 9530000 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 9530000 |
6. Wynik netto | 20967000 |
A. zysk netto | 20967000 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 68967000 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 68967000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 20967000 |
II. Korekty razem | -6485000 |
1. Amortyzacja | 4217000 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -837000 |
5. Zmiana stanu rezerw | 5371000 |
6. Zmiana stanu zapasów | -677000 |
7. Zmiana stanu należności | 8331000 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -12445000 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -10445000 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 14482000 |
I. Wpływy | 867000 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 867000 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | -14169000 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -5909000 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | -8259000 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | -8259000 |
– nabycie aktywów finansowych | -8259000 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -13301000 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 0 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 0 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1181000 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1181000 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 50433000 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 51614000 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 3224000 |
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie