| Nazwa: | NP PIASECZNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | NP PIASECZNO |
| Data rejestracji: | 14 paź 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w październik 2002) |
| Data usunięcia: | 14 cze 2024 |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO |
| KRS: | 0000132175 |
| NIP: | 5271003177 |
| REGON: | 01074527000000 |
| Kod pocztowy: | 05-500 (Firmy w Masovian, Kierszek, 05-500) |
| Miasto: | Kierszek |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | ARMII KRAJOWEJ, 8, PIASECZNO, 05-500, PIASECZNO, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 700000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5271003177 |
| Data rejestracji: | 13 wrz 1994 |
| Podstawy do usunięcia: | Art. 96 ust. 6-8 |
| Status: | Niezarejestrowany |
| Data usunięcia: | 02 kwi 2024 |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3250Z | PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2651Z | PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH |
| #2733Z | PRODUKCJA SPRZĘTU INSTALACYJNEGO |
| #2223Z | PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #2740Z | PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO |
| #4619Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU |
| #2222Z | DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA |
| #2660Z | PRODUKCJA URZĄDZEŃ NAPROMIENIOWUJĄCYCH, SPRZĘTU ELEKTROMEDYCZNEGO I ELEKTROTERAPEUTYCZNEGO |
| #3299Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2229Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| FRANCK JEAN SCHMELTZ | Prokurent | 2015-03-04 | 2015-09-04 | SAMOISTNA |
| DAVID BERTHILLIER | Prokurent | 2021-02-25 | 2024-06-14 | PROKURA SAMOISTNA |
| DAVID THELU | Prokurent | 2021-02-25 | 2022-10-17 | PROKURA SAMOISTNA |
| OLIVIER FRANCOIS FARAUT | Prokurent | 2002-10-14 | 2015-03-04 | SAMOISTNA |
| DAVID THELU | Prokurent | 2023-12-21 | 2024-06-14 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ERIC PIERRE OLIVIER PISANI | Beneficjent |
| DAVID THELU | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| DTP SAS | Wspólnik | 2002-10-14 | 2021-09-23 | 1400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 700.000 PLN |
| CLAYENS NP S.A.S. | Wspólnik | 2021-09-23 | 2024-06-14 | 1.400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 700.000,00 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| ERIC PIERRE OLIVIER PISANI | Beneficjent | PEŁNIENIE FUNKCJI ZARZĄDCZYCH W XTECH HOLDING SAS (SPÓŁKA PRAWA FRANCUSKIEGO), KTÓRA ZARZĄDZA ORAZ POSIADA 100% AKCJI W CLAYENS NP SAS (SPÓŁKA PRAWA FRANCUSKIEGO) POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W NP PIASECZNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, CO UMOŻLIWIA MU WYWIERANIE WPŁYWU NA CZYNNOŚCI I DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ SPÓŁKĘ. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| MICHEL EDOUARD MARADAN | PREZES ZARZĄDU | 2002-10-14 | 2015-03-04 | Brak danych |
| CHRISTIAN COUMANS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-03-23 | 2008-11-24 | Brak danych |
| FABRICE CLEMENCON | PREZES ZARZĄDU | 2015-03-04 | 2015-04-13 | Brak danych |
| OLIVIER ANDRE GEORGES SALAUN | PREZES ZARZĄDU | 2015-04-13 | 2015-12-21 | Brak danych |
| FRANÇOIS-XAVIER ENTREMONT | PREZES ZARZĄDU | 2018-04-24 | 2021-02-25 | 1971-12-15 |
| EMMANUELLE SIRVEN EP.BOUVIER | PREZES ZARZĄDU | 2015-12-21 | 2018-04-24 | Brak danych |
| RÉMI BERTIN MELCHIOR WEIDENMANN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-06-29 | 2021-02-25 | 1976-02-11 |
| ANNA MAGDALENA KOWALCZYK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-06-29 | 2021-02-25 | Brak danych |
| ERIC PIERRE OLIVIER PISANI | PREZES ZARZĄDU | 2021-02-25 | 2022-10-17 | Brak danych |
| DAVID THELU | PREZES ZARZĄDU | 2022-10-17 | 2023-12-21 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-17 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 61246579.14 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 523061.2 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 60108924.36 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 547252.44 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 590402.34 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 62106403.44 |
| I. Amortyzacja | 2496232.08 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 37038198.66 |
| III. Usługi obce | 9332123.93 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 396683.12 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 9534281.97 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2606210.01 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 179573.87 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 523099.8 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -859824.3 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1066651.83 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 132085.38 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 934564.45 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 105217.46 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 6659.6 |
| III. Inne koszty operacyjne | 98557.86 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 101610.07 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 302221.04 |
| I. Odsetki, w tym: | 147574.42 |
| – dla jednostek powiązanych | 128751.21 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 154646.62 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -200610.97 |
| J. Podatek dochodowy | 14134 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -214744.97 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 42575418.27 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 22025838.88 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 700000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 21093934.52 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 446649.33 |
| VI. Zysk (strata) netto | -214744.97 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 20549579.39 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 576843.43 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 364 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 260045.33 |
| – długoterminowa | 188624 |
| – krótkoterminowa | 71421.33 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 316434.1 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 316434.1 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1025077.27 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 1025077.27 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 17099063.37 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 8496748.99 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 801962.91 |
| – do 12 miesięcy | 801962.91 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 7694786.08 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8600593.5 |
| A. kredyty i pożyczki | 935416.59 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6166180.66 |
| – do 12 miesięcy | 6166180.66 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 866019.75 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 621438.04 |
| I. inne | 11538.46 |
| 4. Fundusze specjalne | 1720.88 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1848595.32 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1848595.32 |
| – długoterminowe | 14691.64 |
| – krótkoterminowe | 1833903.68 |
| Aktywa razem | 42575418.27 |
| A. Aktywa trwałe | 17392015.65 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 44815.15 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 44815.15 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 16850400.5 |
| 1. Środki trwałe | 16548591.99 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1428389.92 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6879274.25 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 7928839.02 |
| D. środki transportu | 169266.91 |
| E. inne środki trwałe | 142821.89 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 301808.51 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 496800 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 496800 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 25183402.62 |
| I. Zapasy | 13204677.11 |
| 1. Materiały | 9990466.05 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 3214211.06 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10396388.85 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 109687.67 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 109687.67 |
| – do 12 miesięcy | 109687.67 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10286701.18 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10109828.81 |
| – do 12 miesięcy | 10109828.81 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 174981 |
| C. inne | 1891.37 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 466508.1 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 466508.1 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 466508.1 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 466508.1 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1115828.56 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 22240583.85 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 22240583.85 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 700000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 700000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 20189400.16 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 904534.36 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 904534.36 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 904534.36 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 21093934.52 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1351183.69 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1351183.69 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1351183.69 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 904534.36 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 446649.33 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 446649.33 |
| 6. Wynik netto | -214744.97 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -214744.97 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 22025838.88 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -214744.97 |
| II. Korekty razem | -198759.36 |
| 1. Amortyzacja | 2496232.08 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 167143.08 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 145358.12 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -2 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -473861.65 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3787965.16 |
| 7. Zmiana stanu należności | 242568.36 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 305298.63 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 706469.18 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -413504.33 |
| I. Wpływy | 2 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1879655.55 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1879655.55 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1879653.55 |
| I. Wpływy | 2371396.59 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2371396.59 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2554035.95 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2450990.2 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 103045.75 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -182639.36 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2475797.24 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2475797.24 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2942305.34 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 466508.1 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 65511984.4 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1385055.83 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 62961429.42 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1285661.35 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1264893.63 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 66345917.31 |
| I. Amortyzacja | 2457414.79 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 38716026.53 |
| III. Usługi obce | 9468874.24 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 443582.23 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 10757943.27 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2860255.01 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 252219.23 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1389602.01 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -833932.91 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 832442.74 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 23052 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 376732.8 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 432657.94 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 5196664.2 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3804.47 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 253604.73 |
| III. Inne koszty operacyjne | 4939255 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -5198154.37 |
| G. Przychody finansowe | 223970.77 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 223970.77 |
| H. Koszty finansowe | 460286.27 |
| I. Odsetki, w tym: | 431670.91 |
| – dla jednostek powiązanych | 302931.66 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 28615.36 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -5434469.87 |
| J. Podatek dochodowy | -646548 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -4787921.87 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 41609395.63 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 17237917.01 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 700000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 20879189.55 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 446649.33 |
| VI. Zysk (strata) netto | -4787921.87 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 24371478.62 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5179637.39 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 86123 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 137516.81 |
| – długoterminowa | 8727 |
| – krótkoterminowa | 128789.81 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 4955997.58 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 4955997.58 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 382002.41 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 382002.41 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 16154436.47 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 8009709.76 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 799131.96 |
| – do 12 miesięcy | 799131.96 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 7210577.8 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8144726.71 |
| A. kredyty i pożyczki | 1684396.71 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4746240.08 |
| – do 12 miesięcy | 4746240.08 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 960205.13 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 743611.09 |
| I. inne | 10273.7 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2655402.35 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2655402.35 |
| – długoterminowe | 12172.96 |
| – krótkoterminowe | 2643229.39 |
| Aktywa razem | 41609395.63 |
| A. Aktywa trwałe | 16783174.95 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 7231.54 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 7231.54 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 15546090.41 |
| 1. Środki trwałe | 15546090.41 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1428389.92 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6738239.31 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 7131582.05 |
| D. środki transportu | 132470.86 |
| E. inne środki trwałe | 115408.27 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1229853 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1229853 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 24826220.68 |
| I. Zapasy | 10750430.94 |
| 1. Materiały | 5869060.92 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 957549.92 |
| 3. Produkty gotowe | 3453505.64 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 470314.46 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10885302.06 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 284853.32 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 284853.32 |
| – do 12 miesięcy | 284853.32 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10600448.74 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10326087.29 |
| – do 12 miesięcy | 10326087.29 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 272041 |
| C. inne | 2320.45 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2234042 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2234042 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2234042 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2234042 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 956445.68 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 22025838.88 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 22025838.88 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 700000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 700000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 21093934.52 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -214744.97 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 214744.97 |
| – pokrycia straty | 214744.97 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 20879189.55 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 231904.36 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 231904.36 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 231904.36 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 214744.97 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 446649.33 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 446649.33 |
| 6. Wynik netto | -4787921.87 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -4787921.87 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 17237917.01 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -4787921.87 |
| II. Korekty razem | 8206085.86 |
| 1. Amortyzacja | 2457414.79 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -611804.3 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 431392.64 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -19247.53 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 4602793.96 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2454246.17 |
| 7. Zmiana stanu należności | -488851.71 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -852995.07 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 233136.91 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3418163.99 |
| I. Wpływy | 22990.5 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 22990.5 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1421134.07 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1421134.07 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1398143.57 |
| I. Wpływy | 1675077.15 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1675077.15 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1927563.67 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1532803.31 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 394760.36 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -252486.52 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1767533.9 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1767533.9 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 466508.1 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2234042 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 14555.92 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-10-14 | 2020-04-14 | DELTAPLAST POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2020-04-14 | 2020-06-23 | "PLASTIBELL PIASECZNO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZALNOŚCIĄ |
| 2020-06-23 | 2020-07-03 | "PLASTIBELL PIASECZNO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" |
| 2020-07-03 | 2021-04-13 | "PLASTIBELL PIASECZNO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-10-14 | 2003-09-25 | ARMII KRAJOWEJ, 8A, PIASECZNO, 05-500, PIASECZNO, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
