| Nazwa: | VERTIV POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | VERTIV POLAND |
| Data rejestracji: | 13 wrz 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w wrzesień 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000130731 |
| NIP: | 5213066818 |
| REGON: | 01624491300000 |
| Kod pocztowy: | 02-255 (Firmy w Masovian, Warsaw, 02-255) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. KRAKOWIAKÓW, 44, WARSZAWA, 02-255, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1486000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5213066818 |
| Data rejestracji: | 13 mar 2000 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 04188000090000001102057003 | Brak danych | Brak danych |
| 22103015080000000819167001 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 49103015080000000819167000 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 58188000090000001102057001 | Brak danych | Brak danych |
| 85188000090000001102057000 | Brak danych | Brak danych |
| 92103015080000000819167002 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2712Z | PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #4669Z | HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #2825Z | PRODUKCJA PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #3313Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH |
| #3314Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #6311Z | PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ |
| #7320Z | BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| IGOR GRDIC | Beneficjent | 1975-05-27 |
| KATARZYNA GRADOŃ | Beneficjent | Brak danych |
| GIOVANNA MOSCHETTO | Beneficjent | Brak danych |
| MAREK ANDRZEJ LESZCZYŃSKI | Beneficjent | Brak danych |
| MARTA MARTA STARKOWSKA | Beneficjent | Brak danych |
| KARSTEN EJVIND WINTHER | Beneficjent | Brak danych |
| KATARZYNA GRADOŃ | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| VERTIV S.R.L. | Wspólnik | 2002-09-13 | 1.985 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.486.000,00 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| BARTOSZ BIERNACKI | Prokurent | 2017-05-24 | 2018-08-24 | JEDNOOSOBOWA |
| KATARZYNA GRADOŃ | Prokurent | 2018-08-24 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - DO DZIAŁANIA Z DRUGIM PROKURENTEM |
| PIOTR ZBIGNIEW WÓJCIK | Prokurent | 2018-08-24 | 2023-01-26 | PROKURA ŁĄCZNA - DO DZIAŁANIA Z DRUGIM PROKURENTEM |
| MAREK ANDRZEJ LESZCZYŃSKI | Prokurent | 2021-04-29 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM |
| MARTA STARKOWSKA | Prokurent | 2023-01-26 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - DO DZIAŁANIA Z DRUGIM PROKURENTEM |
| BARTŁOMIEJ JULIUSZ RAAB | Prokurent | 2019-01-22 | 2021-04-29 | PROKURA ŁĄCZNA - ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEDNOOSOBOWO CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| DAVID ANTHONY NOONAN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-04-08 | 2014-05-13 |
| MAŁGORZATA MARIA KASPERSKA | DYREKTOR GENERALNY | 2003-04-08 | 2017-05-24 |
| KEVIN BRADY | PREZES | 2007-06-12 | 2012-01-10 |
| ANTON CONRAD | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-01-10 | 2017-03-16 |
| JEAN- FRANÇOIS MORIER | PREZES ZARZĄDU | 2012-01-10 | 2014-10-29 |
| KEVIN BRADY | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-05-13 | 2014-10-29 |
| GIORDANO ALBERTAZZI | PREZES ZARZĄDU | 2014-10-29 | 2023-03-20 |
| LECH JÓZEF TYLICKI | PREZES ZARZĄDU | 2002-09-13 | 2003-04-08 |
| BENT ERIK PEDERSEN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-09-13 | 2003-04-08 |
| DAVID BRUCE SCOTT | PREZES | 2003-04-08 | 2007-06-12 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 229280572.7 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 2466421.32 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 34779936.99 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 194500635.71 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -220980522.2 |
| I. Amortyzacja | -152296.57 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -1633920.89 |
| III. Usługi obce | -31316626.89 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -106043 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | -12402897.41 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -1916752.61 |
| – emerytalne | -918326.28 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -905234.02 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -172546750.81 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 8300050.5 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 209484.95 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 209484.95 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -399734.51 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -184539.28 |
| III. Inne koszty operacyjne | -215195.23 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8109800.94 |
| G. Przychody finansowe | 4585761.2 |
| II. Odsetki, w tym: | 2393757.02 |
| – od jednostek powiązanych | 2251323.25 |
| V. Inne | 2192004.18 |
| H. Koszty finansowe | -41475.76 |
| I. Odsetki, w tym: | -41475.76 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 12654086.38 |
| J. Podatek dochodowy | -2564504 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 10089582.38 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 90429563.87 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 21227147.89 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1486000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 9651565.51 |
| VI. Zysk (strata) netto | 10089582.38 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 69202415.98 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 747156.18 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 91511 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 565794.76 |
| – długoterminowa | 112077 |
| – krótkoterminowa | 453717.76 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 89850.42 |
| – krótkoterminowe | 89850.42 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 61436088.87 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 46254067.36 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 46254067.36 |
| – do 12 miesięcy | 46254067.36 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 15182021.51 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9537292.23 |
| – do 12 miesięcy | 9537292.23 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1964893.7 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2730077.97 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 949757.61 |
| I. inne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 7019170.93 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7019170.93 |
| – długoterminowe | 2513368.92 |
| – krótkoterminowe | 4505802.01 |
| Aktywa razem | 90429563.87 |
| A. Aktywa trwałe | 2283564.02 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 31065.96 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 31065.96 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 460939.79 |
| 1. Środki trwałe | 460939.79 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 83042.51 |
| E. inne środki trwałe | 377897.28 |
| III. Należności długoterminowe | 21069.27 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 21069.27 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1770489 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1770489 |
| B. Aktywa obrotowe | 88145999.85 |
| I. Zapasy | 11958402.08 |
| 4. Towary | 11958402.08 |
| II. Należności krótkoterminowe | 32433384.55 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 94316.28 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 94316.28 |
| – do 12 miesięcy | 94316.28 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 32339068.27 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 32215469.09 |
| – do 12 miesięcy | 32215469.09 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 123599.18 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 43682620.41 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 43682620.41 |
| A. w jednostkach powiązanych | 40137929.13 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 40137929.13 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3544691.28 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3544691.28 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 71592.81 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 11137565.51 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 11137565.51 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1486000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1486000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 8318803.49 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 1332762.02 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1332762.02 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 9651565.51 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1332762.02 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1332762.02 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1332762.02 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1332762.02 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 10089582.38 |
| A. zysk netto | 10089582.38 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 21227147.89 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 21227147.89 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 10089582.38 |
| II. Korekty razem | -44163830.08 |
| 1. Amortyzacja | 152296.57 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -2393757.02 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 47086.25 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -8375970.29 |
| 7. Zmiana stanu należności | -14774196.98 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -19654364.7 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 835075.94 |
| 10. Inne korekty | 0.15 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -34074247.7 |
| I. Wpływy | 30165485.66 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 30165485.66 |
| A. w jednostkach powiązanych | 30165485.66 |
| II. Wydatki | -64471.8 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -64471.8 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 30101013.86 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3973233.84 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3973233.84 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7517925.12 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3544691.28 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2939027.4 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 101040023.15 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 2035508.56 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 44179123.51 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 56860899.64 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -94952801.3 |
| I. Amortyzacja | -1173224.17 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -1965565.57 |
| III. Usługi obce | -19570899.15 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -122363 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | -12587126.73 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -2257056.72 |
| – emerytalne | -1073283.26 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -845677.27 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -56430888.69 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6087221.85 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 192603.25 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 192603.25 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -2261915.7 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | -19807.48 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -962000 |
| III. Inne koszty operacyjne | -1280108.22 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4017909.4 |
| G. Przychody finansowe | 3721133.36 |
| II. Odsetki, w tym: | 3639214.14 |
| – od jednostek powiązanych | 3522115.38 |
| V. Inne | 81919.22 |
| H. Koszty finansowe | -249827.15 |
| I. Odsetki, w tym: | -249827.15 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 7489215.61 |
| J. Podatek dochodowy | -2234496 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5254719.61 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 134889029.43 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 26481867.5 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1486000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 19741147.89 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5254719.61 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 108407161.93 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1557749.49 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 749239 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 745108.04 |
| – długoterminowa | 115792 |
| – krótkoterminowa | 629316.04 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 63402.45 |
| – krótkoterminowe | 63402.45 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2447960.55 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2447960.55 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2447960.55 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 96733771.37 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 53103405.97 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 53103405.97 |
| – do 12 miesięcy | 53103405.97 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 43630365.4 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1209814.01 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5151962.96 |
| – do 12 miesięcy | 5151962.96 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 28352073.92 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8248884.62 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 667629.89 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 7667680.52 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7667680.52 |
| – długoterminowe | 1898791.07 |
| – krótkoterminowe | 5768889.45 |
| Aktywa razem | 134889029.43 |
| A. Aktywa trwałe | 7734747.04 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 17753.7 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 17753.7 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4111080.88 |
| 1. Środki trwałe | 4111080.88 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 298221.3 |
| D. środki transportu | 3538085.01 |
| E. inne środki trwałe | 274774.57 |
| III. Należności długoterminowe | 1047793.46 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 1047793.46 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2558119 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2558119 |
| B. Aktywa obrotowe | 127154282.39 |
| I. Zapasy | 24177579.43 |
| 4. Towary | 7006332.34 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 17171247.09 |
| II. Należności krótkoterminowe | 33996969 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 374990.7 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 374990.7 |
| – do 12 miesięcy | 374990.7 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 33621978.3 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 33621978.3 |
| – do 12 miesięcy | 33621978.3 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 68904683.42 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 68904683.42 |
| A. w jednostkach powiązanych | 66032853.22 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 66032853.22 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2871830.2 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2871830.2 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 75050.54 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 21227147.89 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 21227147.89 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1486000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1486000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 9651565.51 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 10089582.38 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 10089582.38 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 19741147.89 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 10089582.38 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 10089582.38 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 10089582.38 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 10089582.38 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5254719.61 |
| A. zysk netto | 5254719.61 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 26481867.5 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 26481867.5 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5254719.61 |
| II. Korekty razem | 17801144.31 |
| 1. Amortyzacja | 1173224.17 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -3407688.85 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 19807.48 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 810593.31 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -12219177.35 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2590308.64 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 34087868.49 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -142578.14 |
| 10. Inne korekty | 69403.84 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 23055863.92 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| II. Wydatki | -22551939.47 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -296229.52 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -22255709.95 |
| A. w jednostkach powiązanych | -22255709.95 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -22551939.47 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -1176785.53 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -945260.24 |
| 8. Odsetki | -231525.29 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1176785.53 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -672861.08 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -672861.08 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3544691.28 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2871830.2 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2125227.29 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-09-13 | 2017-03-16 | EMERSON NETWORK POWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-09-13 | 2011-05-19 | KONSTRUKTORSKA, 11A, WARSZAWA, 02-673, WARSZAWA, POLSKA |
| 2011-05-19 | 2021-04-30 | SZTURMOWA, 2A, WARSZAWA, 02-678, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
