| Nazwa: | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS POLSKA |
| Data rejestracji: | 29 maj 2002 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000108685 |
| NIP: | 5260204908 |
| REGON: | 00220407200000 |
| Kod pocztowy: | 02-255 |
| Miasto: | Warsaw |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | UL. KRAKOWIAKÓW, 44, WARSZAWA, 02-255, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 5323500,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5260204908 |
| Data rejestracji: | 01 sty 1996 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 74184000072212872008101919 | Brak danych | Brak danych |
| 36103015080000000817965016 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 60114010100000342711001001 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 27114010100000342711001013 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 54114010100000342711001012 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 04114010100000342711001039 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 90184000072212872008121419 | Brak danych | Brak danych |
| 78184000072212872008118919 | Brak danych | Brak danych |
| 87184000072212872008123219 | Brak danych | Brak danych |
| 34184000072212872008116219 | Brak danych | Brak danych |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4666Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1812Z | POZOSTAŁE DRUKOWANIE |
| #4651Z | SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA |
| #6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
| #6202Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI |
| #6209Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH |
| #6491Z | LEASING FINANSOWY |
| #7733Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #9511Z | NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| RAFAŁ TOMASZ TORZ | Beneficjent | Brak danych |
| DANIEL BOGUSŁAWSKI | Beneficjent | Brak danych |
| TOMÁŠ BEDNÁŘ | Beneficjent | 1972-01-24 |
| MACIEJ IGNACY DOŁĘGIEWICZ | zgłaszający - inny | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| EWA ANNA KOTLICKA | Prokurent | 2016-05-17 | 2018-05-09 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS EUROPE GMBH | Wspólnik | 2002-05-29 | 468 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.323.500,00 ZŁ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W SĄDZIE I POZA SĄDEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| RAFAŁ TORZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-11-16 | Brak danych | Brak danych |
| TOMÁŠ BEDNÁŘ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-01-16 | Brak danych | 1972-01-24 |
| ROBERT HULEJ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-05-29 | 2024-08-30 | Brak danych |
| ROMAN TIHELKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-05-29 | 2004-09-02 | 1969-04-03 |
| SONKE SOHT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-09-02 | 2009-04-23 | Brak danych |
| ROMAN TIHELKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-04-23 | 2024-01-16 | 1969-04-03 |
| EWA ANNA KOTLICKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-05-09 | 2020-05-27 | Brak danych |
| DANIEL BOGUSŁAWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-11-16 | Brak danych | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-04-01 | 2022-03-31 | 2022-06-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 295793166 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 6957561.81 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 139988858.69 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 799779.29 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 155004528.02 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -284632872.08 |
| I. Amortyzacja | -48754789.58 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -2756384.59 |
| III. Usługi obce | -26410281.53 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -1945698.41 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | -44452510.88 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -8745440.55 |
| – emerytalne | -3451060.62 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -2203411.22 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -149364355.32 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 11160293.92 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 10809108.96 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3459871.44 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 6406146.86 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 943090.66 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -17327137.63 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -11074114.38 |
| III. Inne koszty operacyjne | -6253023.25 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4642265.25 |
| G. Przychody finansowe | 2020804.19 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 190479.4 |
| – od jednostek powiązanych | 114729.01 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1830324.79 |
| H. Koszty finansowe | -3037653.52 |
| I. Odsetki, w tym: | -2926871.92 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | -110781.6 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3625415.92 |
| J. Podatek dochodowy | -1522264.66 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2103151.26 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 300857250.88 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 109835788.57 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5323500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 102266934.09 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 46880.12 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 95323.1 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2103151.26 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 191021462.31 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 8703739.63 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5041032.59 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2323769 |
| – długoterminowa | 2146882 |
| – krótkoterminowa | 176887 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1338938.04 |
| – długoterminowe | 275200.62 |
| – krótkoterminowe | 1063737.42 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 12433009.69 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 12433009.69 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 12433009.69 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 161599774.05 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 126854076.38 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 32683331.79 |
| – do 12 miesięcy | 32683331.79 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 94170744.59 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 34539384.34 |
| A. kredyty i pożyczki | 4365308.41 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 18101998.46 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3705776.44 |
| – do 12 miesięcy | 3705776.44 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7998593.6 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 367707.43 |
| 4. Fundusze specjalne | 206313.33 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 8284938.94 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8284938.94 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 8284938.94 |
| Aktywa razem | 300857250.88 |
| A. Aktywa trwałe | 160103501.32 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2153894.75 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2153894.75 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 96112504.77 |
| 1. Środki trwałe | 96112504.77 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1075615.22 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5145852.61 |
| D. środki transportu | 5955532.99 |
| E. inne środki trwałe | 83935503.95 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 56166430.87 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 56166430.87 |
| A. w jednostkach powiązanych | 11707760.41 |
| – udziały lub akcje | 309135.41 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 11398625 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 44458670.46 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 44458670.46 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 11398625 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5670670.93 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5670670.93 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 140753749.56 |
| I. Zapasy | 28955135.75 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 28955135.75 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 72628724.02 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1508824.86 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1508824.86 |
| – do 12 miesięcy | 1508824.86 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 71119899.16 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 69153045.18 |
| – do 12 miesięcy | 69153045.18 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 1966853.98 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 35396809.37 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 35396809.37 |
| A. w jednostkach powiązanych | 930500 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 930500 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 31756798.19 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 31756798.19 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2709511.18 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2709511.18 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3773080.42 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 107732637.31 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 107732637.31 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5323500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5323500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 102513540.19 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -246606.1 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -246606.1 |
| – pokrycia straty | -246606.1 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 102266934.09 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 46880.12 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 46880.12 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 95323.1 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 95323.1 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 246606.1 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -246606.1 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2103151.26 |
| A. zysk netto | 2103151.26 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 109835788.57 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 109835788.57 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2103151.26 |
| II. Korekty razem | 54425087.97 |
| 1. Amortyzacja | 48754789.58 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2926871.92 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -3289783.06 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1127647.93 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -7500585.99 |
| 7. Zmiana stanu należności | 9007879.84 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -11318304.24 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1257380.08 |
| 10. Inne korekty | 13459191.91 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 56528239.23 |
| I. Wpływy | 5614006.37 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5614006.37 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -21327122.95 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -8997997.95 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -12329125 |
| A. w jednostkach powiązanych | -12329125 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -15713116.58 |
| I. Wpływy | 20028.39 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 20028.39 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -40297989.97 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -13724545.26 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -23535802.79 |
| 8. Odsetki | -3037641.92 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -40277961.58 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 537161.07 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 537161.07 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2172350.11 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2709511.18 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 911660.98 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 409387427.96 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 13448844.99 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 155350842.51 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 254036585.45 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -392911218.75 |
| I. Amortyzacja | -44256189.11 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -5044483.48 |
| III. Usługi obce | -34773888.67 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -2050455.56 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | -57663440.28 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -11262408.71 |
| – emerytalne | -9654763.96 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -3419246.17 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -234441106.77 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 16476209.21 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 14729810.07 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 5295577.84 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 4806698.49 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 4627533.74 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -15225573.88 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -5273496.21 |
| III. Inne koszty operacyjne | -9952077.67 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 15980445.4 |
| G. Przychody finansowe | 902872.43 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 618367.24 |
| – od jednostek powiązanych | 302939.03 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 284505.19 |
| H. Koszty finansowe | -7937015.47 |
| I. Odsetki, w tym: | -7933699.03 |
| – dla jednostek powiązanych | -5234062.97 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | -3316.44 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 8946302.36 |
| J. Podatek dochodowy | -3651324.14 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5294978.22 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 297702139.79 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 115130766.79 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5323500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 104370085.35 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 46880.12 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 95323.1 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5294978.22 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 182571373 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 8218257.78 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4343346 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2137199 |
| – długoterminowa | 1877509 |
| – krótkoterminowa | 259690 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1737712.78 |
| – długoterminowe | 513160 |
| – krótkoterminowe | 1224552.78 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 12153110.22 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 12153110.22 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 12153110.22 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 156799331.65 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 123256901.54 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 38058618.38 |
| – do 12 miesięcy | 38058618.38 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 85198283.16 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 33294264.91 |
| A. kredyty i pożyczki | 7079675.55 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 9969542.59 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4854115.27 |
| – do 12 miesięcy | 4854115.27 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 10981456.94 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 409474.56 |
| 4. Fundusze specjalne | 248165.2 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5400673.35 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5400673.35 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 5400673.35 |
| Aktywa razem | 297702139.79 |
| A. Aktywa trwałe | 148084195.2 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1600999.64 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1600999.64 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 69395635.25 |
| 1. Środki trwałe | 69395635.25 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 915912.74 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5314654.87 |
| D. środki transportu | 12351047.01 |
| E. inne środki trwałe | 50814020.63 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 73096297.31 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 73096297.31 |
| A. w jednostkach powiązanych | 10146007.05 |
| – udziały lub akcje | 327457.05 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 9818550 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 62950290.26 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 62950290.26 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3991263 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3991263 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 149617944.59 |
| I. Zapasy | 20666236.99 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 20666236.99 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 83206346.38 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2780178.65 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2780178.65 |
| – do 12 miesięcy | 2780178.65 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 80426167.73 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 78031973.62 |
| – do 12 miesięcy | 78031973.62 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 2394194.11 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 40409820.89 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 40409820.89 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1636425 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1636425 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 34902941.69 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 34902941.69 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3870454.2 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3870454.2 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5335540.33 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 109835788.57 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 109835788.57 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5323500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5323500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 102266934.09 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2103151.26 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2103151.26 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2103151.26 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 104370085.35 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 46880.12 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 46880.12 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 95323.1 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 95323.1 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2103151.26 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -2103151.26 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5294978.22 |
| A. zysk netto | 5294978.22 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 115130766.79 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 115130766.79 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5294978.22 |
| II. Korekty razem | 28786479.26 |
| 1. Amortyzacja | 44256189.11 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -87091.64 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 7502138.19 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -5295577.84 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -485481.85 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 8288898.76 |
| 7. Zmiana stanu należności | -10577622.36 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 9590107.76 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2767317.57 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 34081457.48 |
| I. Wpływy | 11815988.97 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10570129.94 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1245859.03 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1245859.03 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 942920 |
| – odsetki | 302939.03 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -11257229.6 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -11257229.6 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 558759.37 |
| I. Wpływy | 2714367.14 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2714367.14 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -36193640.97 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -8972461.43 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -19416102.32 |
| 8. Odsetki | -7805077.22 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -33479273.83 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1160943.02 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1160943.02 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2709511.18 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3870454.2 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1135831.24 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-05-29 | 2003-10-13 | MINOLTA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-05-29 | 2006-03-06 | NOWOLIPIE, 7A, WARSZAWA, 00-146, WARSZAWA, POLSKA |
| 2006-03-06 | 2020-11-30 | MUSZKIETERÓW, 15, WARSZAWA, 02-273, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
