| Nazwa: | "INTRA" SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | INTRA |
| Data rejestracji: | 08 sie 2002 (22 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000126236 |
| NIP: | 9240004947 |
| REGON: | 97003252300000 |
| Adres: | UL. ZACISZE, 16A, ZIELONA GÓRA, 65-775, ZIELONA GÓRA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1508501,20 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 1508501,20 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 1087,60 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 1387 |
Dane podatkowe
| NIP: | 9240004947 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 18124068431111001104794367 | PEKAO Oddział w Zielonej Górze ul.Podgórna 9A | ul. Podgórna 9A 65-213 Zielona Góra POLSKA |
| 48124068431111001104794312 | PEKAO Oddział w Zielonej Górze ul.Podgórna 9A | ul. Podgórna 9A 65-213 Zielona Góra POLSKA |
| 66124068431111001104833079 | PEKAO Oddział w Zielonej Górze ul.Podgórna 9A | ul. Podgórna 9A 65-213 Zielona Góra POLSKA |
| 79124068431978001104794442 | PEKAO Oddział w Zielonej Górze ul.Podgórna 9A | ul. Podgórna 9A 65-213 Zielona Góra POLSKA |
| 97124068431978001104833112 | PEKAO Oddział w Zielonej Górze ul.Podgórna 9A | ul. Podgórna 9A 65-213 Zielona Góra POLSKA |
| 44175011490000000005500206 | BNP Oddział w Zielonej Górze | Al. Niepodległości 36 65-042 Zielona Góra POLSKA |
| 60105019111000009031277875 | INGBSK Oddział w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 19 | ul. Bohaterów Westerplatte 19 65-034 Zielona Góra POLSKA |
| 50116022020000000272547885 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 61109025320000000123479906 | SANPL 3 Oddział w Zielonej Górze | ul. Sikorskiego 9 65-958 Zielona Góra POLSKA |
| 07105019111000009031277859 | INGBSK Oddział w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 19 | ul. Bohaterów Westerplatte 19 65-034 Zielona Góra POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #33 | PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW |
| #41 | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #42 | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ |
| #45 | BUDOWNICTWO |
| #52 | HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| #64 | FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #69 | DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE |
| #77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
| #01 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ZDZISŁAW STANISŁAW TYMCZYSZYN | Beneficjent |
| TERESA KORSAK | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ROMAN TYMCZYSZYN | Prokurent | 2013-04-22 | 2020-12-04 | PROKURA SAMOISTNA |
| JULIA MAŁGORZATA GARCZYK | Prokurent | 2023-09-26 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| TERESA KORSAK | Prokurent | 2006-04-04 | 2017-03-31 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| BOŻENA TYMCZYSZYN | Członek Organu Nadzoru | 2002-08-08 | 2010-02-24 | Brak danych |
| STANISŁAWA TYMCZYSZYN | Członek Organu Nadzoru | 2002-08-08 | 2005-07-12 | Brak danych |
| WACŁAW TYMCZYSZYN | Członek Organu Nadzoru | 2002-08-08 | 2002-10-03 | Brak danych |
| MIROSŁAW JACEK BEREŹNICKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-08-08 | 2011-05-13 | Brak danych |
| JOANNA TYMCZYSZYN | Członek Organu Nadzoru | 2002-08-08 | 2009-09-25 | Brak danych |
| ANDRZEJ TYMCZYSZYN | Członek Organu Nadzoru | 2002-10-03 | 2010-02-24 | Brak danych |
| GRZEGORZ TYMCZYSZYN | Członek Organu Nadzoru | 2005-07-12 | 2009-09-25 | 1985-04-27 |
| ROMAN TYMCZYSZYN | Członek Organu Nadzoru | 2009-09-25 | 2013-09-04 | Brak danych |
| HELENA STANISŁAWA KNIOTEK | Członek Organu Nadzoru | 2009-09-25 | 2021-10-07 | Brak danych |
| JANUSZ TYMCZYSZYN | Członek Organu Nadzoru | 2011-05-13 | Brak danych | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| ZDZISŁAW STANISŁAW TYMCZYSZYN | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU ORAZ WICEPREZESI ZARZĄDU UPRAWNIENI SĄ DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO, BEZ WZGLĘDU NA WARTOŚĆ ZACIĄGNIĘTEGO ZOBOWIĄZANIA. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI PRZEZ INNYCH NIŻ WYMIENIENI W ZDANIU POPRZEDNIM CZŁONKÓW ZARZĄDU, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, BEZ WZGLĘDU NA WARTOŚĆ ZACIĄGNIĘTEGO ZOBOWIĄZANIA.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ TYMCZYSZYN | PREZES ZARZĄDU | 2002-08-08 | 2002-10-03 |
| ZDZISŁAW STANISŁAW TYMCZYSZYN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-08-08 | 2002-10-03 |
| ZDZISŁAW STANISŁAW TYMCZYSZYN | PREZES | 2002-10-03 | 2022-07-01 |
| ROMAN TYMCZYSZYN | WICEPREZES ZARZĄDU | 2020-12-04 | Brak danych |
| MATEUSZ TYMCZYSZYN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-12-04 | Brak danych |
| JOANNA MLECZAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-12-04 | 2022-07-01 |
| JOANNA MLECZAK | PREZES ZARZĄDU | 2022-07-01 | Brak danych |
| JAKUB MLECZAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-12-04 | Brak danych |
| TERESA KORSAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2017-03-31 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-02 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 226252257.23 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 15143.96 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 225014030.14 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -19947.17 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1258174.26 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 214911174.29 |
| I. Amortyzacja | 9165877.89 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 56656867.37 |
| III. Usługi obce | 103358901.1 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 965335.15 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 33427269.34 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4809460.13 |
| – emerytalne | 2225505.85 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 5298247.08 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1229216.23 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 11341082.94 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3362927.98 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 391539.39 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2971388.59 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3958505.45 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3958505.45 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 10745505.47 |
| G. Przychody finansowe | 1088749.56 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 548539.33 |
| – od jednostek powiązanych | 297499.99 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 540210.23 |
| H. Koszty finansowe | 2759185.79 |
| I. Odsetki, w tym: | 1145854.67 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1613331.12 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 9075069.24 |
| J. Podatek dochodowy | 2592768 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6482301.24 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 126329416.09 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 44086856.32 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1508501.2 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 410835.25 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 1174.16 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 35879812.47 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -195768 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6482301.24 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 82242559.77 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2643828.61 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 962021 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1287545.94 |
| – długoterminowa | 210871 |
| – krótkoterminowa | 1076674.94 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 394261.67 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 394261.67 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 30205315.24 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 30205315.24 |
| A. kredyty i pożyczki | 5923854.41 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 24281460.83 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 49187081.02 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 14086.68 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 14086.68 |
| – do 12 miesięcy | 14086.68 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 49170873.08 |
| A. kredyty i pożyczki | 9705705.97 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 7346741.3 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 15199933.97 |
| – do 12 miesięcy | 15199933.97 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2993504.15 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1346182.27 |
| I. inne | 12578805.42 |
| 4. Fundusze specjalne | 2121.26 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 206334.9 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 206334.9 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 206334.9 |
| Aktywa razem | 126329416.09 |
| A. Aktywa trwałe | 55215411.97 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 399907.15 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 399907.15 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 47982014.82 |
| 1. Środki trwałe | 45748477.04 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5691790.68 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6506098.28 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 782154.36 |
| D. środki transportu | 32616078.26 |
| E. inne środki trwałe | 152355.46 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2233537.78 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 6475000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 6475000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 6475000 |
| – udziały lub akcje | 6475000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 358490 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 358490 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 71114004.12 |
| I. Zapasy | 3047470.49 |
| 1. Materiały | 1907420.91 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 209391.6 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 930657.98 |
| II. Należności krótkoterminowe | 49213389.17 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2214 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2214 |
| – do 12 miesięcy | 2214 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 49211175.17 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 30323401.96 |
| – do 12 miesięcy | 30323401.96 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3026656.34 |
| C. inne | 15861116.87 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 17314761.69 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11610761.69 |
| A. w jednostkach powiązanych | 6174143.83 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 5950000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 224143.83 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1261685.67 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 847488.56 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 414197.11 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4174932.19 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4174932.19 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 5704000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1538382.77 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 37800323.08 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -195768 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 37604555.08 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1508501.2 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1508501.2 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 410835.25 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 410835.25 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1174.16 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1174.16 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 33624987.95 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 2254824.52 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2254824.52 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 35879812.47 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2254824.52 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2254824.52 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -195768 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2059056.52 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2254824.52 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -195768 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -195768 |
| 6. Wynik netto | 6482301.24 |
| A. zysk netto | 6482301.24 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 44086856.32 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 41086856.32 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6482301.24 |
| II. Korekty razem | -860543.89 |
| 1. Amortyzacja | 9165877.89 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 521.36 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 60409.31 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -276323.3 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 876231.03 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1732596.38 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2292195.78 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -15730542.73 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1214258.39 |
| 10. Inne korekty | -195768 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5621757.35 |
| I. Wpływy | 2948328.76 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 925000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 223328.76 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 223328.76 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 223328.76 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 1800000 |
| II. Wydatki | 2395720.2 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2154174.54 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 241545.66 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 552608.56 |
| I. Wpływy | 45725.48 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 45725.48 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 4064885.23 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2875847.34 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1036199.82 |
| 8. Odsetki | 152838.07 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4019159.75 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2155206.16 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2154684.8 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -521.36 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2022537.24 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4177743.4 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2121.26 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-08-08 | 2002-11-22 | KONOPNICKIEJ, 5, IŁOWA, 68-120, IŁOWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
