| Nazwa: | "SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW |
| Krótka nazwa: | "SPOŁEM" POWSZECHNA SPOŻYWCÓW |
| Data rejestracji: | 22 lip 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w lipiec 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁDZIELNIA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000124058 |
| NIP: | 6570387909 |
| REGON: | 00106052400000 |
| Kod pocztowy: | 25-311 (Firmy w Świętokrzyskie, Kielce, 25-311) |
| Miasto: | Kielce |
| Voivodeship: | Świętokrzyskie |
| Adres: | ŚW. LEONARDA, 6, KIELCE, 25-311, KIELCE, POLSKA |
Dane kontaktowe
| Email: | BIURO@SPOLEMKIELCE.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 6570387909 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 96114020200000360460002001 | mBank Oddział Korporacyjny Kielce | al. IX Wieków Kielc 4 25-516 Kielce POLSKA |
| 33175011100000000002235862 | BNP Oddział w Kielcach ul. H. Sienkiewicza 47 | ul. Henryka Sienkiewicza 47 25-005 Kielce POLSKA |
| 91849300040000005898530003 | BS8493 Centrala | ul. Złota 9 25-015 Kielce POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4711Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4719Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #1071Z | PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK |
| #1072Z | PRODUKCJA I SPRZEDAŻ SŁODYCZY ORAZ PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #1085Z | WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ |
| #5610A | RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE |
| #5621Z | PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #9200Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI |
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KRYSTYNA OLEJARCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2022-08-30 | Brak danych |
| PRZEMYSŁAW WOŹNIAK | Członek Organu Nadzoru | 2022-08-30 | Brak danych |
| TADEUSZ KOT | Członek Organu Nadzoru | 2022-08-30 | Brak danych |
| KRYSTYNA MIERNIK | Członek Organu Nadzoru | 2014-11-26 | 2022-08-30 |
| ALICJA CHYB | Członek Organu Nadzoru | 2017-07-25 | 2022-08-30 |
| WANDA BEDNARSKA | Członek Organu Nadzoru | 2017-07-25 | 2022-08-30 |
| WŁODZIMIERZ CZERW | Członek Organu Nadzoru | 2002-07-22 | 2011-10-03 |
| BARBARA GAWROŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2002-07-22 | 2011-10-03 |
| HALINA KAWALERCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2002-07-22 | 2005-09-30 |
| STANISŁAW GARBACZ | Członek Organu Nadzoru | 2002-07-22 | 2014-11-26 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MICHAŁ ŁUKASZ DZIEWIĘCKI | Beneficjent |
| GRZEGORZ FRANCISZEK PABIS | zgłaszający - członek zarządu |
| HONORATA EWA SĘK | Beneficjent |
| ZOFIA LIPIEC | Beneficjent |
| GRZEGORZ FRANCISZEK PABIS | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| HONORATA EWA SĘK | Pełnomocnik | 2021-06-09 | 2023-05-18 | SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI, JAKO JEDNEJ Z OSÓB UPOWAŻNIONYCH, W TYM PODPISYWANIE WSZELKICH UMÓW DOTYCZĄCYCH HANDLU I GASTRONOMII. |
| HONORATA EWA SĘK | Pełnomocnik | 2021-04-26 | 2021-06-09 | PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU DS. HANDLU I GASTRONOMII |
| MICHAŁ ŁUKASZ DZIEWIĘCKI | Pełnomocnik | 2023-05-18 | Brak danych | DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁDZIELNI |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| ZOFIA LIPIEC | Prokurent | 2007-09-07 | PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU DO SPRAW EKONOMICZNO - FINANSOWYCH - GŁÓWNA KSIĘGOWA - UPOWAŻNIONA DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI; PONADTO UPOWAŻNIONA DO PODEJMOWANIA DECYZJI W ZAKRESIE GOSPODARKI FINANSOWO - EKONOMICZNEJ, W TYM TAKŻE DO PODPISYWANIA WSZELKICH UMÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH WOBEC SPÓŁDZIELNI JAKO JEDNEJ Z OSÓB UPOWAŻNIONYCH. |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| MICHAŁ ŁUKASZ DZIEWIĘCKI | Beneficjent | PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU |
| HONORATA EWA SĘK | Beneficjent | WICEPREZES |
| ZOFIA LIPIEC | Beneficjent | PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU |
| GRZEGORZ FRANCISZEK PABIS | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIE SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KAROL JĘDRZEJEWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU D/S PRODUKCJI I GASTRONOMII | 2016-06-30 | 2023-05-18 |
| HONORATA EWA SĘK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2023-05-18 | Brak danych |
| HELENA GONTARZ | PREZES | 2002-07-22 | 2021-01-28 |
| SŁAWOMIR POPOWSKI | WICEPREZES D/S PRODUKCJI I GASTRONOMII | 2002-07-22 | 2016-06-30 |
| JANINA MARIA KUCIŃSKA | WICEPREZES D/S HANDLU | 2002-07-22 | 2015-09-24 |
| GRZEGORZ FRANCISZEK PABIS | WICEPREZES ZARZĄDU D/S HANDLU | 2015-09-24 | 2016-06-30 |
| GRZEGORZ FRANCISZEK PABIS | I - ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU - WICEPREZES ZARZĄDU D/S HANDLU | 2016-06-30 | 2021-01-28 |
| GRZEGORZ FRANCISZEK PABIS | PREZES ZARZĄDU | 2021-01-28 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-14 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 205086735.87 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 25114793.41 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 854.86 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 12488344.97 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 167482742.63 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 199533298.85 |
| I. Amortyzacja | 3491293.59 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 18711311.71 |
| III. Usługi obce | 13211873.92 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1120397.85 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 32824876.29 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 7414666.6 |
| – emerytalne | 5851015.01 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1725219.71 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 121033659.18 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5553437.02 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1583295.82 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1050285.99 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 4200.22 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 528809.61 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1483779.8 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 236529.78 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1247250.02 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5652953.04 |
| G. Przychody finansowe | 232908.48 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 232908.48 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 133589.4 |
| I. Odsetki, w tym: | 133339.5 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 249.9 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5752272.12 |
| J. Podatek dochodowy | 1116875 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4635397.12 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 74217063.84 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 49881283.62 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3078454.84 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 37046430.41 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 5121001.25 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4635397.12 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 24335780.22 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4055903.78 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 641917 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3413986.78 |
| – długoterminowa | 2892243.04 |
| – krótkoterminowa | 521743.74 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1604080 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1604080 |
| A. kredyty i pożyczki | 1604080 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 18554125.92 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 18140734.01 |
| A. kredyty i pożyczki | 437520 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12558645.13 |
| – do 12 miesięcy | 12558645.13 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2535930.58 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1964726.63 |
| I. inne | 643911.67 |
| 4. Fundusze specjalne | 413391.91 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 121670.52 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 121670.52 |
| – długoterminowe | 16397.84 |
| – krótkoterminowe | 105272.68 |
| Aktywa razem | 74217063.84 |
| A. Aktywa trwałe | 47712072.86 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 847297.47 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 847297.47 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 45646894.32 |
| 1. Środki trwałe | 37058257.91 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3664416.57 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 26408158.74 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5811634.04 |
| D. środki transportu | 85706.02 |
| E. inne środki trwałe | 1088342.54 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 5246477.56 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 3342158.85 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 7526 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 7526 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 7526 |
| – udziały lub akcje | 7526 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1210355.07 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 901316 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 309039.07 |
| B. Aktywa obrotowe | 26504990.98 |
| I. Zapasy | 9833281.71 |
| 1. Materiały | 662605.54 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 7646.63 |
| 4. Towary | 9163029.54 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5418790.78 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5418790.78 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3400328.76 |
| – do 12 miesięcy | 3400328.76 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1781681.2 |
| C. inne | 236780.82 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 11087101.01 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11087101.01 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11087101.01 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 711541.01 |
| – inne środki pieniężne | 10375560 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 165817.48 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 45518836.27 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 45518836.27 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2736404.61 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 342050.23 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 638487 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 296436.77 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3078454.84 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 33215719.13 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3830711.28 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3830711.28 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 221824.59 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 3594667.14 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 37046430.41 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 5130220.8 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -9219.55 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 9219.55 |
| – zbycia środków trwałych | 9219.55 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 5121001.25 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4436491.73 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4436491.73 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4436491.73 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4436491.73 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 4635397.12 |
| A. zysk netto | 4635397.12 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 49881283.62 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 49881283.62 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4635397.12 |
| II. Korekty razem | 1470661.94 |
| 1. Amortyzacja | 3491293.59 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 133232.29 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1050285.99 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 599680.24 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1923149.32 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2163261.53 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2760074.12 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -357079.82 |
| 10. Inne korekty | -19841.64 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6106059.06 |
| I. Wpływy | 1200575 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1200575 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 7213953.35 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6651794.5 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 562158.85 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6013378.35 |
| I. Wpływy | 43328.64 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 43328.64 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 867189.06 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 296436.77 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 437520 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 133232.29 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -823860.42 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -731179.71 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -731179.71 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 11818280.72 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11087101.01 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 393874.88 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 229424214.11 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 27965996.29 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -2813.57 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 14658465.68 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 186802565.71 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 225759511.87 |
| I. Amortyzacja | 3883086.48 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 27046959.67 |
| III. Usługi obce | 12366390.09 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1230395.54 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 38907541.94 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 8364803.05 |
| – emerytalne | 6906406.2 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2008985.58 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 131951349.52 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3664702.24 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 787522.12 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 72253.93 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 715268.19 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2422654.84 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 20101.36 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2402553.48 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2029569.52 |
| G. Przychody finansowe | 415961.83 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 415961.83 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 177835.36 |
| I. Odsetki, w tym: | 176489.8 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1345.56 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2267695.99 |
| J. Podatek dochodowy | 469240 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1798455.99 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 78592964.65 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 51300173.15 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3343888.38 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 41047885.51 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 5109943.27 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1798455.99 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 27292791.5 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5549837 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 714018 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4835819 |
| – długoterminowa | 4065485 |
| – krótkoterminowa | 770334 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1828957.05 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1828957.05 |
| A. kredyty i pożyczki | 1166560 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 662397.05 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 19793136.82 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 19471532.12 |
| A. kredyty i pożyczki | 437520 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 148468.69 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 13738657.66 |
| – do 12 miesięcy | 13738657.66 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2539284.69 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2436350.09 |
| I. inne | 171250.99 |
| 4. Fundusze specjalne | 321604.7 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 120860.63 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 120860.63 |
| – długoterminowe | 11366.04 |
| – krótkoterminowe | 109494.59 |
| Aktywa razem | 78592964.65 |
| A. Aktywa trwałe | 50054023.2 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 627543.14 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 627543.14 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 48038338 |
| 1. Środki trwałe | 40315151.08 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3662158.29 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 26871590.03 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 7497068.81 |
| D. środki transportu | 885385.92 |
| E. inne środki trwałe | 1398948.03 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4943186.92 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 2780000 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 7526 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 7526 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 7526 |
| – udziały lub akcje | 7526 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1380616.06 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1166121 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 214495.06 |
| B. Aktywa obrotowe | 28538941.45 |
| I. Zapasy | 10801512.32 |
| 1. Materiały | 583767.09 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 4675.26 |
| 4. Towary | 10213069.97 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5474615.66 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5474615.66 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3856468.5 |
| – do 12 miesięcy | 3856468.5 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1340010.24 |
| C. inne | 278136.92 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 11915636.23 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11915636.23 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11915636.23 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1248566.23 |
| – inne środki pieniężne | 10667070 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 347177.24 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 49881283.62 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 49881283.62 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3078454.84 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 265433.54 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 646814.68 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 381381.14 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3343888.38 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 37046430.41 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4001455.1 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4001455.1 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 231769.86 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 3753627.26 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 41047885.51 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 5121001.25 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -11057.98 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 11057.98 |
| – zbycia środków trwałych | 11057.98 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 5109943.27 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4635397.12 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4635397.12 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4635397.12 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4635397.12 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1798455.99 |
| A. zysk netto | 1798455.99 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 51300173.15 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 51300173.15 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1798455.99 |
| II. Korekty razem | 5640039.27 |
| 1. Amortyzacja | 3883086.48 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 153465.18 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 20101.36 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1493933.22 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -968230.61 |
| 7. Zmiana stanu należności | -55824.88 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1450471.86 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -352430.64 |
| 10. Inne korekty | 15467.3 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7438495.26 |
| I. Wpływy | 8520.32 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8520.32 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 5637168.49 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5637168.49 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5628648.17 |
| I. Wpływy | 34814.68 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 34814.68 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1016126.55 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 381381.14 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 437520 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 31225.06 |
| 8. Odsetki | 166000.35 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -981311.87 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 828535.22 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 828535.22 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 11087101.01 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11915636.23 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 316946.69 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
