| Nazwa: | "MCCAIN POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | MCCAIN POLAND |
| Data rejestracji: | 18 lip 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w lipiec 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000123561 |
| NIP: | 7790041993 |
| REGON: | 01032910000000 |
| Kod pocztowy: | 57-100 (Firmy w —, , 57-100) |
| Voivodeship: | — |
| Adres: | 25, CHOCIWEL, 57-100, STRZELIN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 30095340,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7790041993 |
| Data rejestracji: | 01 wrz 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 04160011560004060784639198 | BNP Oddział we Wrocławiu ul. Ruska 20/21 | ul. Swobodna 3 50-088 Wrocław POLSKA |
| 18160011560004060784639140 | BNP Oddział we Wrocławiu ul. Ruska 20/21 | ul. Swobodna 3 50-088 Wrocław POLSKA |
| 20103015080000000503128039 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 30160011560004060784639021 | BNP Oddział we Wrocławiu ul. Ruska 20/21 | ul. Swobodna 3 50-088 Wrocław POLSKA |
| 51160011560004060784639031 | BNP Oddział we Wrocławiu ul. Ruska 20/21 | ul. Swobodna 3 50-088 Wrocław POLSKA |
| 85160011560004060784639001 | BNP Oddział we Wrocławiu ul. Ruska 20/21 | ul. Swobodna 3 50-088 Wrocław POLSKA |
| 92103015080000000503128004 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 95103015080000000503128047 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1031Z | PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE ZIEMNIAKÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #0113Z | UPRAWA WARZYW, WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ UPRAWA ROŚLIN KORZENIOWYCH I ROŚLIN BULWIASTYCH |
| #103 | PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW |
| #4621Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT |
| #4631Z | SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW |
| #4634B | SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH |
| #4638Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #692 | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| #70 | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| TOMASZ SKÓRZEWSKI | Beneficjent | Brak danych |
| STEVEN VAN DURME | Beneficjent | 1971-03-28 |
| KRZYSZTOF BOCZAR | Beneficjent | Brak danych |
| AGATA BARBARA WŁODARCZYK | Beneficjent | Brak danych |
| JEAN-XAVIER ALAIN DURANLEAU | Beneficjent | 1978-01-09 |
| AGATA BARBARA WŁODARCZYK | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| AGATA WŁODARCZYK | Prokurent | 2004-03-04 | 2007-05-18 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| MCCAIN GMBH | Wspólnik | 2002-07-18 | 501.589 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.095.340,00 ZŁ (TRZYDZIEŚCI MILIONÓW DZIEWIĘĆDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY TRZYSTA CZTERDZIEŚCI ZŁOTYCH) |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| STEVEN VAN DURME | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-08-27 | Brak danych | 1971-03-28 |
| TOMASZ SKÓRZEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-08-27 | Brak danych | Brak danych |
| KRZYSZTOF BOCZAR | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-08-05 | Brak danych | Brak danych |
| JOHANNES HENDRIK VAN DEN HOEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-07-18 | 2014-12-13 | Brak danych |
| CORNELIS OREEL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-07-18 | 2009-02-18 | Brak danych |
| PHILIPPE LEON THERY | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-03-05 | 2020-08-05 | Brak danych |
| HENRICUS ANTONIUS MARIA VAN DEN BEMD | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-12-21 | 2024-02-14 | Brak danych |
| ERWIN HENDRIK PARDON | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-05-28 | 2023-04-05 | Brak danych |
| FURNY ELVIRA SOEREL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-07-18 | 2016-10-11 | Brak danych |
| FOLKERT JAN SNEEP | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-07-18 | 2003-04-16 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 2022-10-25 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 430302475.26 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 339257868.58 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 30095340 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 289256502.13 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 11784.9 |
| VI. Zysk (strata) netto | 19894241.55 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 91044606.68 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 7694280.84 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 7544280.84 |
| – długoterminowa | 3133371.03 |
| – krótkoterminowa | 4410909.81 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 150000 |
| – krótkoterminowe | 150000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 13334927.89 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 13334927.89 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 13334927.89 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 70015397.95 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 9905562.63 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9586252.1 |
| – do 12 miesięcy | 9586252.1 |
| B. inne | 319310.53 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 59785386.25 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3098111.58 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 45331709.28 |
| – do 12 miesięcy | 45331709.28 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6643501.18 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1785561.48 |
| I. inne | 2926502.73 |
| 4. Fundusze specjalne | 324449.07 |
| Aktywa razem | 430302475.26 |
| A. Aktywa trwałe | 139176084.48 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 770016.17 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 770016.17 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 130858391.31 |
| 1. Środki trwałe | 85998462.72 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3356281.21 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 37407937.38 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 43356784.48 |
| D. środki transportu | 1091510.77 |
| E. inne środki trwałe | 785948.88 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 44859928.59 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7547677 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7547677 |
| B. Aktywa obrotowe | 291126390.78 |
| I. Zapasy | 54791230.75 |
| 1. Materiały | 8437004.34 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 12616.97 |
| 3. Produkty gotowe | 32383443.65 |
| 4. Towary | 13958165.79 |
| II. Należności krótkoterminowe | 76212082.34 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 7367231.78 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7367231.78 |
| – do 12 miesięcy | 7367231.78 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 68844850.56 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 61086653.6 |
| – do 12 miesięcy | 61086653.6 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7053358.31 |
| C. inne | 704838.65 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 159524072.46 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 159524072.46 |
| A. w jednostkach powiązanych | 128023408.22 |
| – udzielone pożyczki | 128023408.22 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 31500664.24 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 28495468.6 |
| – inne środki pieniężne | 3005195.64 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 599005.23 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 319363627.03 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 319363627.03 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 30095340 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 30095340 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 268568503.75 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 20687998.38 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 20687998.38 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 20687998.38 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 289256502.13 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 11784.9 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 11784.9 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 20687998.38 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 20687998.38 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 20687998.38 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 20687998.38 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 19894241.55 |
| A. zysk netto | 19894241.55 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 339257868.58 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 339257868.58 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 19894241.55 |
| II. Korekty razem | 35815403.08 |
| 1. Amortyzacja | 9018695.6 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 47080.84 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -2070522.45 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -3178449.76 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -39807.28 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -15291366.08 |
| 7. Zmiana stanu należności | 47789676.7 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2700823.78 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3160728.27 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 55709644.63 |
| I. Wpływy | 5799451.55 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2444750.53 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2178080.27 |
| B. w pozostałych jednostkach | 266670.26 |
| – odsetki | 266670.26 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 3354701.02 |
| II. Wydatki | 50601523 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 33591435.47 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 17010087.53 |
| A. w jednostkach powiązanych | 17010087.53 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -44802071.45 |
| II. Wydatki | 750578.36 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 342854.53 |
| 8. Odsetki | 407723.83 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -750578.36 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 10156994.82 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 10156994.82 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -47080.84 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 21343669.42 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 31500664.24 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 324449.07 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 575284037.82 |
| – od jednostek powiązanych | 129841315.04 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 254013104.39 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 321270933.43 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 449007254.01 |
| – jednostkom powiązanym | 115521334.5 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 176909358.67 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 272097895.34 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 126276783.81 |
| D. Koszty sprzedaży | 59927508.78 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 30965578.25 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 35383696.78 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 352959.55 |
| II. Dotacje | 21836.77 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 331122.78 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 16334260.61 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 176251.26 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 13543757.33 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2614252.02 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 19402395.72 |
| J. Przychody finansowe | 11948754.11 |
| II. Odsetki, w tym: | 2773147.94 |
| – od jednostek powiązanych | 2201488.49 |
| V. Inne | 9175606.17 |
| K. Koszty finansowe | 419298.28 |
| I. Odsetki, w tym: | 419298.28 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 30931851.55 |
| M. Podatek dochodowy | 11037610 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 19894241.55 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 524096823.69 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 390010127.62 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 30095340 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 309150743.68 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 11784.9 |
| VI. Zysk (strata) netto | 50752259.04 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 134086696.07 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 8933009.48 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 8848009.48 |
| – długoterminowa | 2742093.81 |
| – krótkoterminowa | 6105915.67 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 85000 |
| – krótkoterminowe | 85000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 12052478.33 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 12052478.33 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 12052478.33 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 113101208.26 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 35399172.5 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 35323005.62 |
| – do 12 miesięcy | 35323005.62 |
| B. inne | 76166.88 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 77332960.01 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3124719.35 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 67845575.75 |
| – do 12 miesięcy | 67845575.75 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3599915.28 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2189170.44 |
| I. inne | 573579.19 |
| 4. Fundusze specjalne | 369075.75 |
| Aktywa razem | 524096823.69 |
| A. Aktywa trwałe | 144712747.55 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 603641.28 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 603641.28 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 136188273.27 |
| 1. Środki trwałe | 115026812.09 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3356281.21 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 38977225.52 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 70737768.2 |
| D. środki transportu | 509686.39 |
| E. inne środki trwałe | 1445850.77 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 21161461.18 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7920833 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7920833 |
| B. Aktywa obrotowe | 379384076.14 |
| I. Zapasy | 67568998.92 |
| 1. Materiały | 9267313.43 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 104573.22 |
| 3. Produkty gotowe | 36037502.93 |
| 4. Towary | 22159609.34 |
| II. Należności krótkoterminowe | 103822732.81 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 12179109.46 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12179109.46 |
| – do 12 miesięcy | 12179109.46 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 91643623.35 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 80700547.41 |
| – do 12 miesięcy | 80700547.41 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7976999.46 |
| C. inne | 2966076.48 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 207251410.78 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 207251410.78 |
| A. w jednostkach powiązanych | 130023364 |
| – udzielone pożyczki | 130023364 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 77228046.78 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 76706601.71 |
| – inne środki pieniężne | 521445.07 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 740933.63 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 339257868.58 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 339257868.58 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 30095340 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 30095340 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 289256502.13 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 19894241.55 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 19894241.55 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 19894241.55 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 309150743.68 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 11784.9 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 11784.9 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 19894241.55 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 19894241.55 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 19894241.55 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 19894241.55 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 50752259.04 |
| A. zysk netto | 50752259.04 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 390010127.62 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 390010127.62 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 50752259.04 |
| II. Korekty razem | 8103271.15 |
| 1. Amortyzacja | 9957984.88 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -435824.56 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -9226302.53 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 941284 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1238728.64 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -12777768.16 |
| 7. Zmiana stanu należności | -27610650.48 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 46530903.76 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -515084.4 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 58855530.19 |
| I. Wpływy | 10048167.52 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 10048167.52 |
| A. w jednostkach powiązanych | 8749012.6 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1299154.92 |
| – odsetki | 1299154.92 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 20235351.19 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 17256382.61 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 2978968.58 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -10187183.67 |
| II. Wydatki | 2940963.98 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2156783.57 |
| 8. Odsetki | 784180.41 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2940963.98 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 45727382.54 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 45727382.54 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 435824.56 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 31500664.24 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 77228046.78 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 369075.75 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 749312676.35 |
| – od jednostek powiązanych | 116810016.88 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 385349544.98 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 363963131.37 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 574325436.11 |
| – jednostkom powiązanym | 111488058.8 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 274352978.57 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 299972457.54 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 174987240.24 |
| D. Koszty sprzedaży | 66930370.09 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 48132812.46 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 59924057.69 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1562992.24 |
| II. Dotacje | 24200.3 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1538791.94 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 3301287.53 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 26008.37 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3275279.16 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 58185762.4 |
| J. Przychody finansowe | 10048123.3 |
| II. Odsetki, w tym: | 10048123.3 |
| – od jednostek powiązanych | 8748968.38 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 2627989.66 |
| I. Odsetki, w tym: | 821864.99 |
| IV. Inne | 1806124.67 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 65605896.04 |
| M. Podatek dochodowy | 14853637 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 50752259.04 |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
