LOHMANN POLSKA

Dane

KRS 0000122974

NIP5840452178

REGON19032158000000

NazwaLOHMANN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaLOHMANN POLSKA

Data rejestracji 15 lip 2002 (22 lata temu) 15 lip 2002

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres UL. KRZEMOWA, 2, GDYNIA, 81-577, GDYNIA, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 5840452178

data rejestracji 01 sty 1995

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

15114010650000264256001019

mBank Oddział Korporacyjny Gdańsk

ul. Jana z Kolna 11 80-864 Gdańsk POLSKA

16114010650000264256001001

mBank Oddział Korporacyjny Gdańsk

ul. Jana z Kolna 11 80-864 Gdańsk POLSKA

05114010650000264256001005

mBank Oddział Korporacyjny Gdańsk

ul. Jana z Kolna 11 80-864 Gdańsk POLSKA

59114010650000264256001003

mBank Oddział Korporacyjny Gdańsk

ul. Jana z Kolna 11 80-864 Gdańsk POLSKA

75114010650000264256001006

mBank Oddział Korporacyjny Gdańsk

ul. Jana z Kolna 11 80-864 Gdańsk POLSKA

32114010650000264256001004

mBank Oddział Korporacyjny Gdańsk

ul. Jana z Kolna 11 80-864 Gdańsk POLSKA

96114010650000264256001016

mBank Oddział Korporacyjny Gdańsk

ul. Jana z Kolna 11 80-864 Gdańsk POLSKA

10114010650000264256001012

mBank Oddział Korporacyjny Gdańsk

ul. Jana z Kolna 11 80-864 Gdańsk POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)

#2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia

ANNA EWA NOWAK

zgłaszający - prokurent

TIM DUNKER

Beneficjent

1971-07-14

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje

PIOTR ŚWIETLICKI

Wspólnik

2002-07-15

2009-08-25

18 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WATOŚCI 9.000,00 ZŁ

LOHMANN GMBH & CO. KG

Wspólnik

2004-08-11

2005-02-18

80 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 40.000,00 ZŁ

LOHMANN KAPITALBETEILIGUNGS - UND MANAGEMENTGESELLSCHAFT MBH

Wspólnik

2005-02-18

100 UDZIAŁOW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁOTYCH

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki

PIOTR JAMKA

Prokurent

2005-02-18

2013-11-22

PROKURA ŁĄCZNA

GRZEGORZ JAROSŁAW TUREK

Prokurent

2007-02-20

2008-03-21

ŁĄCZNA

EDYTA PORTEE

Prokurent

2014-02-24

2017-12-21

PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI

MARCIN BIERNACKI

Prokurent

2014-02-24

2015-03-20

PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI

MICHAŁ MAREK KARCZEWSKI

Prokurent

2017-12-21

2023-03-24

PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO REPREZENTACJI WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI

THOMAS KOEFOED HJORTH

Prokurent

2017-12-21

2020-03-18

PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO REPREZENTACJI WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI

ANNA EWA NOWAK

Prokurent

2017-12-21

PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO REPREZENTACJI WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI

JAROSŁAW ORZECHOWSKI

Prokurent

2017-12-21

2021-12-16

PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO REPREZENTACJI WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI

ANDREA GRAUMANN

Prokurent

2002-07-15

2004-05-06

PROKURA SAMOISTNA

JOSEF GORGENS

Prokurent

2004-08-11

2005-02-18

PROKURA ŁĄCZNA

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia

TIM DUNKER

Beneficjent

WSKAZANA OSOBA FIZYCZNA POSIADA 28,57 % UDZIAŁÓW W LOHMANN VERWALTUNGS-GMBH. LOHMANN VERWALTUNGS-GMBH JEST JEDYNYM OSOBIŚCIE ODPOWIEDZIALNYM PARTNEREM W LOHMANN GMBH & CO. KG. LOHMANN GMBH & CO. KG JEST WŁAŚCICIELEM 100 % UDZIAŁÓW W LOHMANN KAPITALBETEILIGUNGS - UND MANAGEMENTGESELLSCHAFT. LOHMANN KAPITALBETEILIGUNGS - UND MANAGEMENTGESELLSCHAFT JEST WŁASCICIELEM 100 % UDZIAŁÓW W LOHMANN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU, LUB PREZES ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM, LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄDU BĘDZIE JEDNOOSOBOWY I NIE POWOŁANO PROKURENTA, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

EDYTA PORTEE

CZŁONEK ZARZĄDU

2023-03-24

PIOTR ŚWIETLICKI

PREZES ZARZĄDU

2002-07-15

2007-11-07

REINER FLOHR

CZŁONEK ZARZĄDU

2004-08-11

2005-02-18

JOSEF GORGENS

CZŁONEK ZARZĄDU

2005-02-18

2010-09-06

HERMANN JOSEF LEUSCHEN

CZŁONEK ZARZĄDU

2005-02-18

2010-09-06

LESZEK KRZYSZTOF PYKOSZ

PREZES ZARZĄDU

2007-11-07

2020-05-22

CARSTEN HERZHOFF

CZŁONEK ZARZĄDU

2024-07-05

JURGEN WALDA

CZŁONEK ZARZĄDU

2010-09-06

2015-03-09

MARTIN SCHILCHER

CZŁONEK ZARZĄDU

2015-03-09

2021-04-27

JÖRG ACHIM POHLMAN

CZŁONEK ZARZĄDU

2021-08-02

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-03-29

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	62226168.4
J Należności od jednostek powiązanych	4330135.55
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	51675350.39
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-100922.02
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	10651740.03
B. Koszty działalności operacyjnej	61209606.8
I. Amortyzacja	1067556.42
II. Zużycie materiałów i energii	30045999.8
III. Usługi obce	11561657.45
IV. Podatki i opłaty, w tym:	96437
V. Wynagrodzenia	7723298.96
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1700138.89
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	673941.27
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	8340577.01
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	1016561.6
D. Pozostałe przychody operacyjne	1251940.44
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	18157.09
IV. Inne przychody operacyjne	1233783.35
E. Pozostałe koszty operacyjne	1530770.04
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	56769.3
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	618593.82
III. Inne koszty operacyjne	855406.92
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	737732
G. Przychody finansowe	247469.91
II. Odsetki, w tym:	59001.65
V. Inne	188468.26
H. Koszty finansowe	417607.07
I. Odsetki, w tym:	403535.12
– dla jednostek powiązanych	247979.96
IV. Inne	14071.95
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	567594.84
J. Podatek dochodowy	226249
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	341345.84

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	23945831.14
A. Kapitał (fundusz) własny	12666112.67
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	50000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	12274766.83
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	341345.84
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11279718.47
I. Rezerwy na zobowiązania	1650503.92
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	12448
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	95200
– długoterminowa	95200
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	1542855.92
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	1542855.92
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	9306812.63
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	6743530.13
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	543714.04
– do 12 miesięcy	543714.04
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	6199816.09
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2563282.5
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	211355.08
– do 12 miesięcy	211355.08
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	401802
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	1950125.42
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	322401.92
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	322401.92
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	322401.92
Aktywa razem	23945831.14
A. Aktywa trwałe	5350857.44
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4738245.44
1. Środki trwałe	4448597.24
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	31658.83
C. urządzenia techniczne i maszyny	4191994.07
D. środki transportu	105669.61
E. inne środki trwałe	119274.73
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	289648.2
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	612612
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	612612
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	18594973.7
I. Zapasy	8367733.14
1. Materiały	5431358.8
2. Półprodukty i produkty w toku	607244.83
3. Produkty gotowe	2195342.83
4. Towary	133786.68
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	9171496.49
1. Należności od jednostek powiązanych	53712.85
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	53712.85
– do 12 miesięcy	53712.85
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	9117783.64
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8699536.64
– do 12 miesięcy	8699536.64
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	417191
C. inne	1056
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	970703.29
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	970703.29
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	970703.29
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	970703.29
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	85040.78

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	12324766.83
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	12324766.83
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	50000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	50000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	8803315.71
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	3471451.12
A. zwiększenie (z tytułu)	3471451.12
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	3471451.12
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	12274766.83
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	3471451.12
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	3471451.12
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	3471451.12
B. zmniejszenie (z tytułu)	3471451.12
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	341345.84
A. zysk netto	341345.84
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	12666112.67
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	12666112.67

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	341345.84
II. Korekty razem	553624.65
1. Amortyzacja	1067556.42
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	188978.3
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	56769.3
5. Zmiana stanu rezerw	-100719.23
6. Zmiana stanu zapasów	-339229.06
7. Zmiana stanu należności	1565056.05
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1845273.98
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-39513.15
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	894970.49
I. Wpływy	73477.25
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	14475.6
3. Z aktywów finansowych, w tym:	59001.65
B. w pozostałych jednostkach	59001.65
– odsetki	59001.65
II. Wydatki	865274.41
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	865274.41
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-791797.16
I. Wpływy	5000000
2. Kredyty i pożyczki	5000000
II. Wydatki	5000000
4. Spłaty kredytów i pożyczek	5000000
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	0
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	103173.33
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	103173.33
F. Środki pieniężne na początek okresu	867529.96
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	970703.29
– o ograniczonej możliwości dysponowania	20127.88

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-04-18

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	59979407.96
J Należności od jednostek powiązanych	1755609.89
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	52906087.47
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-496149.11
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	7569469.6
B. Koszty działalności operacyjnej	61649885.91
I. Amortyzacja	978126.29
II. Zużycie materiałów i energii	28067860.97
III. Usługi obce	14566480.39
IV. Podatki i opłaty, w tym:	129285
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	9430798.33
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1857952.03
– emerytalne	1234168.63
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	540546.18
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	6078836.72
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-1670477.95
D. Pozostałe przychody operacyjne	1170986.66
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	1170986.66
E. Pozostałe koszty operacyjne	658305.52
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	625231.12
III. Inne koszty operacyjne	33074.4
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-1157796.81
G. Przychody finansowe	77274.02
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	77274.02
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	801559.07
I. Odsetki, w tym:	408746.58
– dla jednostek powiązanych	356173.76
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	392812.49
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-1882081.86
J. Podatek dochodowy	-273401
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	-1608680.86

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	24108704.69
A. Kapitał (fundusz) własny	11057431.81
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	50000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	12616112.67
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	-1608680.86
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13051272.88
I. Rezerwy na zobowiązania	1795285.42
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4965
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	107200
– długoterminowa	107200
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	1683120.42
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	1683120.42
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	10861940.19
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	9954120.67
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4043597.49
– do 12 miesięcy	4043597.49
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	5910523.18
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	907819.52
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	354868.55
– do 12 miesięcy	354868.55
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	439723
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	113227.97
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	394047.27
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	394047.27
Aktywa razem	24108704.69
A. Aktywa trwałe	5877062.32
I. Wartości niematerialne i prawne	9833.33
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	9833.33
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4988698.99
1. Środki trwałe	4670932.7
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25342.15
C. urządzenia techniczne i maszyny	3714093.46
D. środki transportu	79835.78
E. inne środki trwałe	851661.31
2. Środki trwałe w budowie	202364.85
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	115401.44
III. Należności długoterminowe	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	878530
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	878530
B. Aktywa obrotowe	18231642.37
I. Zapasy	6805121.51
1. Materiały	3672875.18
2. Półprodukty i produkty w toku	879286.11
3. Produkty gotowe	2002603.94
4. Towary	78428.89
5. Zaliczki na dostawy i usługi	171927.39
II. Należności krótkoterminowe	10725606.83
1. Należności od jednostek powiązanych	576795.39
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	576795.39
– do 12 miesięcy	576795.39
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Należności od pozostałych jednostek	10148811.44
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9244663.52
– do 12 miesięcy	9244663.52
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	896114.55
C. inne	8033.37
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	614969.92
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	614969.92
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	614969.92
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	614969.92
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	85944.11
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	12666112.67
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	12666112.67
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	50000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	50000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	12274766.83
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	341345.84
A. zwiększenie (z tytułu)	341345.84
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	341345.84
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	12616112.67
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	341345.84
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	341345.84
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	341345.84
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	341345.84
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	-1608680.86
A. zysk netto	0
B. strata netto	-1608680.86
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	11057431.81
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	11057431.81

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	-1608680.86
II. Korekty razem	5009548.44
1. Amortyzacja	978126.29
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	278899.74
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	144781.5
6. Zmiana stanu zapasów	1562611.63
7. Zmiana stanu należności	-1554110.34
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	3794415.6
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-195175.98
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	3400867.58
I. Wpływy	77274.02
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	77274.02
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	77274.02
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	77274.02
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	3188408.3
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3188408.3
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-3111134.28
I. Wpływy	3854533.33
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	3854533.33
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	4500000
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	4132550.77
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	367449.23
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-645466.67
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-355733.37
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-355733.37
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	970703.29
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	614969.92
– o ograniczonej możliwości dysponowania	83174.45

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2002-07-15

2004-08-11

"TECHNI TAPES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2002-07-15

2006-04-26

RZEMIEŚLNICZA, 3, SOPOT, 81-855, SOPOT, POLSKA

2006-04-26

2017-09-28

BUDOWLANYCH, 64, GDAŃSK, 80-298, GDAŃSK, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie