| Nazwa: | "EUROCAST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | EUROCAST |
| Data rejestracji: | 11 lip 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w lipiec 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000122686 |
| NIP: | 5882024234 |
| REGON: | 19277580600000 |
| Kod pocztowy: | 84-220 (Firmy w Pomeranian, Strzebielino, 84-220) |
| Miasto: | Strzebielino |
| Voivodeship: | Pomeranian |
| Adres: | WEJHEROWSKA, 9, STRZEBIELINO, 84-220, STRZEBIELINO, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 42290500,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | RECEPCJA@EUROCAST.COM.PL |
| Email: | INFO@EUROCAST.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 5882024234 |
| Data rejestracji: | 02 wrz 2002 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 12194012100103785700110000 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 61194012100103785700100000 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 17116022020000000256077879 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 32160011140004070159490023 | BNP Oddział w Gdyni pl. Kaszubski 8 | pl. Kaszubski 8 81-350 Gdynia POLSKA |
| 44160011140004070159490001 | BNP Oddział w Gdyni pl. Kaszubski 8 | pl. Kaszubski 8 81-350 Gdynia POLSKA |
| 46116022020000000256946186 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 50105017641000009080717011 | INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56 | al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA |
| 52116022020000000253911433 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 58105017641000002412277267 | INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56 | al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA |
| 60160011140004070159490198 | BNP Oddział w Gdyni pl. Kaszubski 8 | pl. Kaszubski 8 81-350 Gdynia POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2016Z | PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH PODSTAWOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2221Z | PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #2222Z | DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA |
| #2229Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #4612Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH |
| #4675Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
| #4676Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW |
| #4677Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
| #5210 | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW |
| #7320Z | BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| DEBORAH MALKI | Beneficjent | 1976-05-06 |
| DAVIDE JACK MALKI | Beneficjent | 1978-04-20 |
| KRZYSZTOF ZBIGNIEW WIŚNIEWSKI | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MAREK WOJCIECH ZIELIŃSKI | Prokurent | 2007-01-03 | 2012-07-20 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | Data urodzenia | REGON |
|---|---|---|---|---|---|---|
| "EUROPLASTIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2002-07-11 | 2007-11-02 | 20.103 UDZIAŁY W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.051.500,00 ZŁ | Brak danych | 19137253200000 |
| "VERBANO FILM" S.R.L. | Wspólnik | 2002-09-24 | 2005-01-14 | 5.750 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.875.000,00 ZŁ | Brak danych | Brak danych |
| SPECTRUM INTERNATIONAL FINANCE LIMITED | Wspólnik | 2005-01-14 | 2014-02-06 | 161.141 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 80.570.500 ZŁ | Brak danych | Brak danych |
| CALPI METALLIZED BV | Wspólnik | 2007-11-02 | 2011-02-03 | 58.123 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 29.061.500 ZŁ | Brak danych | Brak danych |
| "EUROCAST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2007-11-02 | 2010-09-09 | 20.103 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.051.500,00 ZŁ | Brak danych | 19277580600000 |
| "ARGOS S.P.A. - SOCIETA FIDUCIARIA E DI REVISIONE" | Wspólnik | 2014-02-06 | 2015-07-03 | 161.141 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 80.570.500,00 ZŁOTYCH | Brak danych | Brak danych |
| DAVIDE JACK MALKI | Wspólnik | 2015-07-03 | Brak danych | 59.207 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 29.603.500,00 | 1978-04-20 | Brak danych |
| DEBORAH MALKI | Wspólnik | 2015-07-03 | Brak danych | 25374 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.687.000,00 ZŁ | 1976-05-06 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| DEBORAH MALKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| DAVIDE JACK MALKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE JEST UPOWAŻNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF WIŚNIEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2016-09-16 | Brak danych | Brak danych |
| PIERO CALANDRI | PREZES ZARZĄDU | 2002-07-11 | 2010-09-09 | Brak danych |
| CARLO ALBERTO PLATINI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-07-11 | 2005-01-14 | Brak danych |
| BRUNO SOSSO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-07-11 | 2006-06-09 | Brak danych |
| MAREK WOJCIECH ZIELIŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-07-11 | 2007-01-03 | Brak danych |
| ANTONIO PIO PLATINI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-05-10 | 2005-01-14 | Brak danych |
| DAVIDE JACK MALKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-01-14 | 2011-08-04 | 1978-04-20 |
| ELIA MALKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-01-14 | 2010-09-09 | Brak danych |
| ELIA MALKI | PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI | 2010-09-09 | 2011-02-03 | Brak danych |
| LUCA SOSSO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-06-09 | 2010-09-09 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 386354291.46 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 389903490.33 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -6327261.08 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 2749978.57 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 28083.64 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 378387082.6 |
| I. Amortyzacja | 11885942.77 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 304604762.08 |
| III. Usługi obce | 32804143.03 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 728945.8 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 21170272.57 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5411809.88 |
| – emerytalne | 1663613.94 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1753254.07 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 27952.4 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 7967208.86 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4263050.48 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 3742717.84 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 327888.85 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 192443.79 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1739556.54 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1553135.67 |
| III. Inne koszty operacyjne | 186420.87 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 10490702.8 |
| G. Przychody finansowe | 34157.89 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 34157.89 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 3446243.64 |
| I. Odsetki, w tym: | 2900957.86 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 545285.78 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 7078617.05 |
| J. Podatek dochodowy | 1217699 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5860918.05 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 180306144.75 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 75302815.02 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 42290500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 27151396.97 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5860918.05 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 105003329.73 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2145724.7 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1305012 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 109000 |
| – długoterminowa | 109000 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 731712.7 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 731712.7 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 24506666.92 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 24506666.92 |
| A. kredyty i pożyczki | 20049106.2 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4457560.72 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 62985778.62 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 62948105.18 |
| A. kredyty i pożyczki | 5841916.49 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1925925.02 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 51990409.12 |
| – do 12 miesięcy | 51990409.12 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1668479.67 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1270441.05 |
| I. inne | 250933.83 |
| 4. Fundusze specjalne | 37673.44 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 15365159.48 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 15365159.48 |
| – długoterminowe | 13308240.62 |
| – krótkoterminowe | 2056918.86 |
| Aktywa razem | 180306144.75 |
| A. Aktywa trwałe | 104940855.39 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1135096.28 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 1120104.98 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 14991.3 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 101421569.73 |
| 1. Środki trwałe | 101179262.15 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1509395.96 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 23367798.68 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 73491656.71 |
| D. środki transportu | 1622648.25 |
| E. inne środki trwałe | 1187762.55 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 218886.08 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 23421.5 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2384189.38 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 454493 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1929696.38 |
| B. Aktywa obrotowe | 75365289.36 |
| I. Zapasy | 29098802.16 |
| 1. Materiały | 14709415.29 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1524663.15 |
| 3. Produkty gotowe | 12864723.72 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 41276205.51 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 41276205.51 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 34992596.64 |
| – do 12 miesięcy | 34992596.64 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1920434.73 |
| C. inne | 4363174.14 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4377350.98 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4377350.98 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4377350.98 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4377350.98 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 612930.71 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 69441896.97 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 69441896.97 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 42290500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 42290500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 24349309.12 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2802087.85 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2802087.85 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2802087.85 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 27151396.97 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2802087.85 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2802087.85 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2802087.85 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2802087.85 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5860918.05 |
| A. zysk netto | 5860918.05 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 75302815.02 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 75302815.02 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5860918.05 |
| II. Korekty razem | 13785350.98 |
| 1. Amortyzacja | 11885942.77 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2970065.24 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -450821.64 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 8842372.83 |
| 7. Zmiana stanu należności | 6505657.78 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -12059439.97 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2065190.12 |
| 10. Inne korekty | -1843235.91 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 19646269.03 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 17266255.52 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 17266255.52 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -17266255.52 |
| I. Wpływy | 13259649.31 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 11416413.4 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1843235.91 |
| II. Wydatki | 15342943.46 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 9501423.63 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2871454.59 |
| 8. Odsetki | 2970065.24 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2083294.15 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 296719.36 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 296719.36 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4080631.62 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4377350.98 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 245800.35 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 294094313.57 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 293257689.17 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1624358.79 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 2393348.78 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 67634.41 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 283778875.15 |
| I. Amortyzacja | 13088916.11 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 214318081.52 |
| III. Usługi obce | 25545776.04 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 950243.86 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 22451536.15 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5668199.44 |
| – emerytalne | 1972437.99 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1657987.3 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 98134.73 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 10315438.42 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3435028.24 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 116755.94 |
| II. Dotacje | 2475352.16 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 216964.46 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 625955.68 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1595463.39 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 958428.93 |
| III. Inne koszty operacyjne | 637034.46 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 12155003.27 |
| G. Przychody finansowe | 56696.48 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 47851.71 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 8844.77 |
| H. Koszty finansowe | 4224299.85 |
| I. Odsetki, w tym: | 4224299.85 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 7987399.9 |
| J. Podatek dochodowy | 1204270 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6783129.9 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 169344082.71 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 77670694.92 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 42290500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 30783165.02 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6783129.9 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -2186100 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 91673387.79 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1943941.24 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1292309 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 138000 |
| – długoterminowa | 138000 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 513632.24 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 513632.24 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 29089167 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 29089167 |
| A. kredyty i pożyczki | 25294142.26 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3795024.74 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 47127526.07 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 47084579.32 |
| A. kredyty i pożyczki | 4522475.34 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1371953.95 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 37974230.36 |
| – do 12 miesięcy | 37974230.36 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1730686.79 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1329797.6 |
| I. inne | 155435.28 |
| 4. Fundusze specjalne | 42946.75 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 13512753.48 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 13512753.48 |
| – długoterminowe | 11678104.3 |
| – krótkoterminowe | 1834649.18 |
| Aktywa razem | 169344082.71 |
| A. Aktywa trwałe | 96685063.01 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2631277.81 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 2627027.81 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 4250 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 92061358.32 |
| 1. Środki trwałe | 91435825.39 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1509395.96 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 22880809.99 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 64377577.57 |
| D. środki transportu | 2023811.08 |
| E. inne środki trwałe | 644230.79 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 363621.53 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 261911.4 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1992426.88 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 259619 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1732807.88 |
| B. Aktywa obrotowe | 72659019.7 |
| I. Zapasy | 27650254.95 |
| 1. Materiały | 14293883.16 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2462876.61 |
| 3. Produkty gotowe | 10860894.08 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 32601.1 |
| II. Należności krótkoterminowe | 36061774.27 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 36061774.27 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 26704550.47 |
| – do 12 miesięcy | 26704550.47 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1651168.42 |
| C. inne | 7706055.38 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 8361666.68 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8361666.68 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8361666.68 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 8361666.68 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 585323.8 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 75302815.02 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 75302815.02 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 42290500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 42290500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 27151396.97 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3631768.05 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3631768.05 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 3631768.05 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 30783165.02 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5860918.05 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5860918.05 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5860918.05 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5860918.05 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 4597029.9 |
| A. zysk netto | 6783129.9 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 2186100 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 77670694.92 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 77670694.92 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6783129.9 |
| II. Korekty razem | 7329684.9 |
| 1. Amortyzacja | 13088916.11 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 4053772.34 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -116755.94 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -201783.46 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1448547.21 |
| 7. Zmiana stanu należności | 5214431.24 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -13984840.33 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1433036.59 |
| 10. Inne korekty | -739565.68 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 14112814.8 |
| I. Wpływy | 118252.03 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 118252.03 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 4154857.35 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4154857.35 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4036605.32 |
| I. Wpływy | 7916573.77 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 7177008.09 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 739565.68 |
| II. Wydatki | 14008467.55 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4415250 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3251413.18 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2288032.03 |
| 8. Odsetki | 4053772.34 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6091893.78 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3984315.7 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3984315.7 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4377350.98 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 8361666.68 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 65876.68 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-07-11 | 2005-06-03 | "VERBANO FILM POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-07-11 | 2005-06-03 | WEJHEROWSKA, 7, STRZEBIELINO, 84-220, STRZEBIELINO, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
