| Nazwa: | KOPALNIE PORFIRU I DIABAZU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | KOPALNIE PORFIRU I DIABAZU |
| Data rejestracji: | 12 lip 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w lipiec 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000122674 |
| NIP: | 9441940665 |
| REGON: | 35719312300000 |
| Kod pocztowy: | 32-065 (Firmy w Lesser Poland, Paczółtowice, 32-065) |
| Miasto: | Paczółtowice |
| Voivodeship: | Lesser Poland |
| Adres: | T. KOŚCIUSZKI, 10, KRZESZOWICE, 32-065, KRZESZOWICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 902000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9441940665 |
| Data rejestracji: | 31 gru 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 12124022941111001003636726 | PEKAO III Oddział w Krakowie | ul. Szpitalna 15 30-960 Kraków POLSKA |
| 18105014451000002362736197 | INGBSK Oddział w Krakowie, Aleja Pokoju 78 | Aleja Pokoju 78 31-564 Kraków POLSKA |
| 51124022941978001056970222 | PEKAO III Oddział w Krakowie | ul. Szpitalna 15 30-960 Kraków POLSKA |
| 76124022941111001003636641 | PEKAO III Oddział w Krakowie | ul. Szpitalna 15 30-960 Kraków POLSKA |
| 87102028920000500204432662 | PKO Oddział 1 w Krakowie | ul. Lubicz 17A 31-503 Kraków POLSKA |
| 92124022941111001129977495 | PEKAO III Oddział w Krakowie | ul. Szpitalna 15 30-960 Kraków POLSKA |
| 22105014451000002313791283 | INGBSK Oddział w Krakowie, Aleja Pokoju 78 | Aleja Pokoju 78 31-564 Kraków POLSKA |
| 60124022941111000037235338 | PEKAO III Oddział w Krakowie | ul. Szpitalna 15 30-960 Kraków POLSKA |
| 42102029060000170200146530 | PKO Oddział 2 w Krakowie | Osiedle Kościuszkowskie 1 31-858 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #0811Z | WYDOBYWANIE KAMIENI OZDOBNYCH ORAZ KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA, SKAŁ WAPIENNYCH, GIPSU, KREDY I ŁUPKÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #09 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE |
| #36 | PRODUKCJA MEBLI; DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA. |
| #39 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI |
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| #52 | HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| #68 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI |
| #77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
| #801 | DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ROBERT DUDZISZ | Beneficjent |
| DANIEL GRZEGORZ KŁOSOWSKI | Beneficjent |
| LIDIA BEATA DOSZKO | Beneficjent |
| DANIEL GRZEGORZ KŁOSOWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| JAN KAZIMIERZ KUREK | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| TADEUSZ PRYKA | Prokurent | 2002-07-12 | 2016-07-11 | SAMOISTNA |
| LIDIA DOSZKO | Prokurent | 2010-08-05 | Brak danych | ODDZIELNA |
| DANIEL KŁOSOWSKI | Prokurent | 2010-10-29 | 2011-06-01 | ODDZIELNA |
| ROBERT DUDZISZ | Prokurent | 2016-07-11 | 2022-07-27 | PROKURA SAMOISTNA |
| JAN KUREK | Prokurent | 2023-08-22 | 2024-08-07 | ŁĄCZNA MIESZANA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| LIDIA DOSZKO | Członek Organu Nadzoru | 2002-07-12 | 2010-08-05 |
| TADEUSZ PRYKA | Członek Organu Nadzoru | 2010-08-05 | 2020-09-08 |
| JOLANTA SKUBIS | Członek Organu Nadzoru | 2016-06-17 | Brak danych |
| MIROSŁAWA JOANNA ZAŁUSKA | Członek Organu Nadzoru | 2020-09-08 | Brak danych |
| WŁADYSŁAWA WÓJCICKA | Członek Organu Nadzoru | 2003-10-20 | Brak danych |
| JAROSŁAW GRĄDZIEL | Członek Organu Nadzoru | 2008-10-17 | Brak danych |
| ELŻBIETA LENART | Członek Organu Nadzoru | 2010-08-05 | 2015-06-11 |
| ADAM WÓJCICKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-07-12 | 2003-10-20 |
| JAN GÓRKA | Członek Organu Nadzoru | 2002-07-12 | 2003-10-20 |
| JAN KOPEĆ | Członek Organu Nadzoru | 2002-07-12 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| ROBERT DUDZISZ | Beneficjent | OSOBA SPRAWUJĄCA BEZPOŚREDNIO KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ KOPALNIE PORFIRU I DIABAZU SP. Z O.O. POPRZEZ PEŁNIENIE FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU W TEJ SPÓŁCE. |
| DANIEL GRZEGORZ KŁOSOWSKI | Beneficjent | OSOBA SPRAWUJĄCA BEZPOŚREDNIO KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ KOPALNIE PORFIRU I DIABAZU SP. Z O.O. POPRZEZ PEŁNIENIE FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU W TEJ SPÓŁCE. |
| LIDIA BEATA DOSZKO | Beneficjent | OSOBA SPRAWUJĄCA BEZPOŚREDNIO KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ KOPALNIE PORFIRU I DIABAZU SP. Z O.O. POPRZEZ PEŁNIENIE FUNKCJI PROKURENTA W TEJ SPÓŁCE, PROKURA ODDZIELNA, GŁÓWNY KSIĘGOWY SPÓŁKI. |
| JAN KAZIMIERZ KUREK | Beneficjent | OSOBA SPRAWUJĄCA BEZPOŚREDNIO KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ KOPALNIE PORFIRU I DIABAZU SP. Z O.O. POPRZEZ PEŁNIENIE FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU W TEJ SPÓŁCE. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: A) SAMODZIELNIE - PREZES ZARZĄDU - DYREKTOR GENERALNY SPÓŁKI B) ŁĄCZNIE - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT. 2. JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY STANOWI ON WYŁĄCZNĄ REPREZENTACJĘ SPÓŁKI.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JAN ZAŁUSKI | PREZES ZARZĄDU - DYREKTOR GENERALNY SPÓŁKI | 2002-07-12 | 2015-01-29 |
| HENRYK JAKUB OSTACHOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-07-12 | 2010-08-05 |
| MAREK STANEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-07-12 | 2022-07-27 |
| DANIEL KŁOSOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-06-01 | 2015-02-27 |
| DANIEL KŁOSOWSKI | PREZES ZARZĄDU - DYREKTOR GENERALNY SPÓŁKI | 2015-02-27 | Brak danych |
| ELŻBIETA LENART | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-06-11 | 2023-08-22 |
| ROBERT DUDZISZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-07-27 | Brak danych |
| JAN KUREK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-08-07 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-06 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 78745006.16 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 500000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 76056549.82 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 2414548.29 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 128688.26 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 145219.79 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 71056508.63 |
| I. Amortyzacja | 4585817.03 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 23268497.73 |
| III. Usługi obce | 11545538.32 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3844956.07 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 22113150.86 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4740721.92 |
| – emerytalne | 2098814.75 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 811701.8 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 146124.9 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 7688497.53 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1688878.74 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1688878.74 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1263310.86 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1337.63 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1261973.23 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8114065.41 |
| G. Przychody finansowe | 1301522.45 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 863542.05 |
| – od jednostek powiązanych | 244243.39 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 401926.43 |
| V. Inne | 36053.97 |
| H. Koszty finansowe | 318729.28 |
| I. Odsetki, w tym: | 1457.08 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 316371.49 |
| IV. Inne | 900.71 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 9096858.58 |
| J. Podatek dochodowy | 1869073.98 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 7227784.6 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 109906777.42 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 94023811.13 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 902000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 83817541.68 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 2076484.85 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7227784.6 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15882966.29 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5267624.75 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2282392.86 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2985231.89 |
| – długoterminowa | 2821184.67 |
| – krótkoterminowa | 164047.22 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10429547.25 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7249505.28 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3851301.5 |
| – do 12 miesięcy | 3851301.5 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2364918.95 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 591867.81 |
| I. inne | 441417.02 |
| 4. Fundusze specjalne | 3180041.97 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 185794.29 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 185794.29 |
| – długoterminowe | 170532.08 |
| – krótkoterminowe | 15262.21 |
| Aktywa razem | 109906777.42 |
| A. Aktywa trwałe | 65551817.48 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 128999.2 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 128999.2 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 45693694.48 |
| 1. Środki trwałe | 42831687.09 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 6482989.93 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 9892233.92 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 23126104.7 |
| D. środki transportu | 2988587.92 |
| E. inne środki trwałe | 341770.62 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2141942.35 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 720065.04 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 18224806.6 |
| 1. Nieruchomości | 8637051.06 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 9587755.54 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4295744.33 |
| – udziały lub akcje | 3540744.33 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 755000 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 4791405.44 |
| – udziały lub akcje | 4791405.44 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 500605.77 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 500605.77 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1504317.2 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1504317.2 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 44354959.94 |
| I. Zapasy | 6650156.4 |
| 1. Materiały | 1436398.25 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 5206274.09 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 7484.06 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5128811.03 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 79950 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 79950 |
| – do 12 miesięcy | 79950 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 44648.31 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 44648.31 |
| – do 12 miesięcy | 44648.31 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5004212.72 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4323607.5 |
| – do 12 miesięcy | 4323607.5 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 525794.81 |
| C. inne | 154810.41 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 32142689.48 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 32142689.48 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1949210.6 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1949210.6 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 3858493.11 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 1852067.91 |
| – udzielone pożyczki | 2006425.2 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 26334985.77 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2818917.38 |
| – inne środki pieniężne | 23516068.39 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 433303.03 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 93758599.51 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 93758599.51 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 902000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 902000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 84009734.48 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -192192.8 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 824148.12 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 824148.12 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1016340.92 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 83817541.68 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1602716.91 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 473767.94 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 473767.94 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2076484.85 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7244148.12 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7244148.12 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7244148.12 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7244148.12 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 7227784.6 |
| A. zysk netto | 7227784.6 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 94023811.13 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 87631811.13 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 7227784.6 |
| II. Korekty razem | 1367657.22 |
| 1. Amortyzacja | 5112731.77 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -341989.55 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1402898.33 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 87131.61 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2484143.28 |
| 7. Zmiana stanu należności | -212545.18 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 896682.62 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -287312.44 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8595441.82 |
| I. Wpływy | 3406737.07 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1326355.56 |
| A. w jednostkach powiązanych | 240106.44 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1086249.12 |
| – zbycie aktywów finansowych | 994049.28 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 36053.97 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 56145.87 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 2080381.51 |
| II. Wydatki | 8649654.3 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6512416.18 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 2137238.12 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5242917.23 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 7470840.92 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 1016340.92 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 6454500 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -7470840.92 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -4118316.33 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4118316.33 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 30453302.1 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 26334985.77 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 3088131.33 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 96826324.66 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 500000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 95346117.89 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 924540.1 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 396982.26 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 158684.41 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 79112810.43 |
| I. Amortyzacja | 5041876.66 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 26540696.16 |
| III. Usługi obce | 11010309.51 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 4215731.8 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 25713855.67 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5632013.15 |
| – emerytalne | 2487437.41 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 797464.95 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 160862.53 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 17713514.23 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1892570.22 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 51878.05 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1840692.17 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1326513.63 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1326513.63 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 18279570.82 |
| G. Przychody finansowe | 3294415.87 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 360000 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 360000 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 360000 |
| II. Odsetki, w tym: | 1216725.7 |
| – od jednostek powiązanych | 217374.44 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 1681755.19 |
| V. Inne | 35934.98 |
| H. Koszty finansowe | 561593.92 |
| I. Odsetki, w tym: | 1799.9 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 558482.44 |
| IV. Inne | 1311.58 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 21012392.77 |
| J. Podatek dochodowy | 4013641.81 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 16998750.96 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 123880459.29 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 104114069.19 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 902000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 83940426.69 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 2272891.54 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 16998750.96 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19766390.1 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5611917.25 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2400371.21 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3211546.04 |
| – długoterminowa | 2954103.34 |
| – krótkoterminowa | 257442.7 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 13983940.77 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 34136.19 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 34136.19 |
| – do 12 miesięcy | 34136.19 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10540327.07 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5336486.82 |
| – do 12 miesięcy | 5336486.82 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4249798.43 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 610276.81 |
| I. inne | 343765.01 |
| 4. Fundusze specjalne | 3409477.51 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 170532.08 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 170532.08 |
| – długoterminowe | 155269.87 |
| – krótkoterminowe | 15262.21 |
| Aktywa razem | 123880459.29 |
| A. Aktywa trwałe | 79336975.87 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 96709.51 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 96709.51 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 53833946.02 |
| 1. Środki trwałe | 46396297.81 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 6577991.98 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 13064396.08 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 23356510.79 |
| D. środki transportu | 3047039.87 |
| E. inne środki trwałe | 350359.09 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4089896.09 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 3347752.12 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 24099913.3 |
| 1. Nieruchomości | 8125398.53 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 15974514.77 |
| A. w jednostkach powiązanych | 6963400.79 |
| – udziały lub akcje | 4898400.79 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 2065000 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 8466944.48 |
| – udziały lub akcje | 8466944.48 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 544169.5 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 544169.5 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1306407.04 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1306407.04 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 44543483.42 |
| I. Zapasy | 7135660.96 |
| 1. Materiały | 784674.51 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 6333907.17 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 17079.28 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4961737.99 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 79950 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 79950 |
| – do 12 miesięcy | 79950 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 314871.74 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 314871.74 |
| – do 12 miesięcy | 314871.74 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4566916.25 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3996462.07 |
| – do 12 miesięcy | 3996462.07 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 331290.76 |
| C. inne | 239163.42 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 32214193.32 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 32214193.32 |
| A. w jednostkach powiązanych | 383167.11 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 383167.11 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 5086750.78 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 1799474.33 |
| – udzielone pożyczki | 3287276.45 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 26744275.43 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2172934.09 |
| – inne środki pieniężne | 24571341.34 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 231891.15 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 94023811.13 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 94023811.13 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 902000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 902000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 83817541.68 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 122885.01 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 835784.6 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 835784.6 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 712899.59 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 83940426.69 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 2076484.85 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 196406.69 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 196406.69 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2272891.54 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7227784.6 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7227784.6 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7227784.6 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7227784.6 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 16998750.96 |
| A. zysk netto | 16998750.96 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 104114069.19 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 95396569.19 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 16998750.96 |
| II. Korekty razem | 4915329.79 |
| 1. Amortyzacja | 5568791.4 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -824679.45 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -2668289 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 298221.8 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -485504.56 |
| 7. Zmiana stanu należności | 167073.04 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2475656.73 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 384059.83 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 21914080.75 |
| I. Wpływy | 2754377.52 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 51878.05 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 877825.67 |
| A. w jednostkach powiązanych | 257421.77 |
| B. w pozostałych jednostkach | 620403.9 |
| – zbycie aktywów finansowych | 92953.98 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 395934.98 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 131514.94 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 1824673.8 |
| II. Wydatki | 17146269.02 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12075363.93 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 3750373.33 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 3750373.33 |
| – nabycie aktywów finansowych | 3750373.33 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 1320531.76 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -14391891.5 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 7112899.59 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 712899.59 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 6400000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -7112899.59 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 409289.66 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 409289.66 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 26334985.77 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 26744275.43 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 3447802.53 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
