| Nazwa: | "BECKER-WARKOP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | BECKER-WARKOP |
| Data rejestracji: | 10 lip 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w lipiec 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000122201 |
| NIP: | 6420000582 |
| REGON: | 27050197400000 |
| Kod pocztowy: | 44-266 (Firmy w Silesian, Gmina Świerklany, 44-266) |
| Miasto: | Gmina Świerklany |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | PRZEMYSŁOWA, 11, ŚWIERKLANY, 44-266, ŚWIERKLANY, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 10026540,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6420000582 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 17249000050000460023576358 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 40124039271111001105191558 | PEKAO II Oddział w Szczecinie | ul. Bogurodzicy 5 70-400 Szczecin POLSKA |
| 90124039271788001134690107 | PEKAO II Oddział w Szczecinie | ul. Bogurodzicy 5 70-400 Szczecin POLSKA |
| 02102024720000650203415874 | PKO Oddział 1 w Rybniku | ul. 3 Maja 30 44-200 Rybnik POLSKA |
| 12102024010000090205730082 | PKO Oddział 1 w Gliwicach | ul. Dworcowa 25 44-100 Gliwice POLSKA |
| 18191011363600051551210001 | SANPL Centrum Operacji Bankowych | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 29103015080000000815560027 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 45102024720000620203279932 | PKO Oddział 1 w Rybniku | ul. 3 Maja 30 44-200 Rybnik POLSKA |
| 51103015080000000815560019 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 63114011790000587630001010 | mBank Oddział Korporacyjny Rybnik | ul. Rudzka 3 44-200 Rybnik POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2892Z | PRODUKCJA MASZYN DLA GÓRNICTWA I DO WYDOBYWANIA ORAZ BUDOWNICTWA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2790Z | PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO |
| #33 | PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW |
| #4663Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ |
| #4669Z | HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #6491Z | LEASING FINANSOWY |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| TOMASZ WOJCIECH BUDNIOK | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| FRANZ BECKER | Beneficjent | 1956-08-09 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| "WALTER BECKER" GMBH | Wspólnik | 2002-07-10 | 2004-11-24 | 2482 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 7.892.760,00ZŁ | Brak danych |
| WARKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2002-07-10 | 2004-11-24 | 621 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.974.780,00ZŁ | 003444915 |
| "WARKOP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2004-11-24 | 2006-01-24 | 390 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.240.200,00;-ZŁ | 00344491500000 |
| BECKER MINING SYSTEMS AG | Wspólnik | 2004-11-24 | Brak danych | 3.153 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.026.540,00;-ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| LIDIA MARIA BERNACKA | Prokurent | 2002-07-10 | 2006-03-29 | PROKURA ŁĄCZNA |
| TOMASZ WOJCIECH BUDNIOK | Prokurent | 2002-07-10 | 2006-03-29 | PROKURA ŁĄCZNA |
| BARBARA MICHALINA SOSNA | Prokurent | 2003-08-25 | 2009-07-31 | ŁĄCZNA |
| JOLANTA CZARNOTA | Prokurent | 2006-03-29 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| JANUSZ MAREKWICA | Prokurent | 2008-04-25 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PROKURENTEM |
| LESZEK MARCIN ŻYREK | Prokurent | 2008-04-25 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PROKURENTEM |
| HEINRICH RICHARD CICHOS | Prokurent | 2008-04-25 | 2010-06-30 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PROKURENTEM |
| ANDRZEJ MARIAN SOSNA | Prokurent | 2010-06-30 | 2023-07-20 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU ALBO Z INNYM PROKURENTEM |
| WOJCIECH KRZYSZTOF ZASADNI | Prokurent | 2011-08-03 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| MICHAŁ HENRYK REYMAN | Prokurent | 2023-08-29 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI LUB INNYM PROKURENTEM |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| FRANZ BECKER | Beneficjent | WEDŁUG INFORMACJI BMS AG JEST OSOBĄ FIZYCZNĄ SPRAWUJĄCĄ KONTROLĘ NAD OSOBĄ PRAWNĄ LUB OSOBAMI PRAWNYMI, KTÓRYM ŁĄCZNIE PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI 100% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW LUB AKCJI KLIENTA, LUB ŁĄCZNIE DYSPONUJĄCĄ WIĘCEJ NIŻ 100% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW W ORGANIE KLIENTA. /ART.2 UST.2 PKT 1, LIT. A) TIRET 3 USTAWY Z DNIA 1 MARCA 2018 R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU/ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI POWOŁANO WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU, WÓWCZAS DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH, UPRAWNIENI SĄ, Z ZASTRZEŻENIEM ZDANIA DRUGIEGO, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB DWAJ PROKURENCI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE. PREZES ZARZĄDU ORAZ WICEPREZES ZARZĄDU JEST UPOWAŻNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| TOMASZ WOJCIECH BUDNIOK | PREZES ZARZĄDU | 2007-10-17 | Brak danych |
| GABRIEL BUCHALIK | PREZES ZARZĄDU | 2002-07-10 | 2006-01-11 |
| JAN ŚLIWA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-07-10 | 2006-03-29 |
| JAN ŚLIWA | PREZES ZARZĄDU | 2006-03-29 | 2007-10-17 |
| ARNOLD TROCKUR | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-07-10 | 2022-07-05 |
| TOMASZ WOJCIECH BUDNIOK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-03-29 | 2007-10-17 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-25 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 326212664.26 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 59625655.98 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 326791856.65 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -579192.39 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 294252270.02 |
| I. Amortyzacja | 6168482.39 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 188422672.89 |
| III. Usługi obce | 43774410.28 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1088923.13 |
| V. Wynagrodzenia | 44742962.75 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 7401350.05 |
| – emerytalne | 3087450.3 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2653468.53 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 31960394.24 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 371293.21 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 37856.4 |
| II. Dotacje | 27545.6 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 305891.21 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3435766.25 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2504591.65 |
| III. Inne koszty operacyjne | 931174.6 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 28895921.2 |
| G. Przychody finansowe | 1183085.05 |
| II. Odsetki, w tym: | 1183085.05 |
| – od jednostek powiązanych | 205301.66 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1702931.32 |
| I. Odsetki, w tym: | 1285994.82 |
| – dla jednostek powiązanych | 346255.11 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Inne | 416936.5 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 28376074.93 |
| J. Podatek dochodowy | 5781989 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 22594085.93 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 379903788.13 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 156352527.08 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 10026540 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 157976.17 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 956.09 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 123572968.89 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 22594085.93 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 223551261.05 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 12960776.52 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4032149.21 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 696416.22 |
| – długoterminowa | 696416.22 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 8232211.09 |
| – krótkoterminowe | 8232211.09 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1215312.12 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1215312.12 |
| A. kredyty i pożyczki | 388766.82 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 826545.3 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 206766972.21 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 5903412.44 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5903412.44 |
| – do 12 miesięcy | 5903412.44 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 200863559.77 |
| A. kredyty i pożyczki | 1922363.68 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 573200.78 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 42011361.38 |
| – do 12 miesięcy | 41949400.94 |
| – powyżej 12 miesięcy | 61960.44 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 148420754.14 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4745506.12 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 3015301.92 |
| I. inne | 175071.75 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2608200.2 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2608200.2 |
| – krótkoterminowe | 2608200.2 |
| Aktywa razem | 379903788.13 |
| A. Aktywa trwałe | 43248103.41 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 5732396.62 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 5087794.17 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 644602.45 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 33625066.73 |
| 1. Środki trwałe | 32223107.62 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 571093.92 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 18458155.45 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 10098977.07 |
| D. środki transportu | 2132186.45 |
| E. inne środki trwałe | 962694.73 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1210664 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 191295.11 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3890640.06 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3890640.06 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 336655684.72 |
| I. Zapasy | 147345420.45 |
| 1. Materiały | 18143930.39 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 15700424.43 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 113501065.63 |
| II. Należności krótkoterminowe | 148092201.16 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 79827580.93 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 79827580.93 |
| – do 12 miesięcy | 79827580.93 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 68264620.23 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 60606240.5 |
| – do 12 miesięcy | 57784136.41 |
| – powyżej 12 miesięcy | 2822104.09 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7620854.72 |
| C. inne | 37525.01 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 38366411.83 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 38366411.83 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 782818.65 |
| – udziały lub akcje | 782818.65 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 37583593.18 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 37583593.18 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2851651.28 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 143758441.15 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 143758441.15 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 10026540 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 10026540 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 157976.17 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 157976.17 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 956.09 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 956.09 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 118030489.83 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 5542479.06 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5542479.06 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 123572968.89 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 15542479.06 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 15542479.06 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 15542479.06 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 15542479.06 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 22594085.93 |
| A. zysk netto | 22594085.93 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 156352527.08 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 156352527.08 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 22594085.93 |
| II. Korekty razem | 52248694.26 |
| 1. Amortyzacja | 6168482.39 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1342396.43 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -37856.4 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2678567.51 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -117033618.84 |
| 7. Zmiana stanu należności | 5197210.01 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 154394886.73 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -461373.57 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 74842780.19 |
| I. Wpływy | 13006613.91 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3006613.91 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 10000000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 10000000 |
| – zbycie aktywów finansowych | 10000000 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| II. Wydatki | 16395635.72 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6395635.72 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 10000000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 10000000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 10000000 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3389021.81 |
| I. Wpływy | 3367722.25 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3366622.92 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1099.33 |
| II. Wydatki | 41877748.27 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 10000000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 29087534.15 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1333296.04 |
| 8. Odsetki | 1342396.43 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 114521.65 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -38510026.02 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 32943732.36 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4639860.82 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 37583593.18 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1993327.7 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 540955327.97 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 13109523.45 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 530801809.54 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 10153518.43 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 514131343.74 |
| I. Amortyzacja | 5923853.53 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 375316894.18 |
| III. Usługi obce | 62671705.32 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1317882.58 |
| V. Wynagrodzenia | 57652759.15 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 8709639.11 |
| – emerytalne | 2846839.85 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2538609.87 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 26823984.23 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3768081.76 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 694819.48 |
| II. Dotacje | 59760 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2550183.61 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 463318.67 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 883485.9 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 883485.9 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 29708580.09 |
| G. Przychody finansowe | 4268202.4 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 3768476.06 |
| – od jednostek powiązanych | 1132854.12 |
| V. Inne | 499726.34 |
| H. Koszty finansowe | 719085.43 |
| I. Odsetki, w tym: | 701085.43 |
| – dla jednostek powiązanych | 238379.1 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Inne | 18000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 33257697.06 |
| J. Podatek dochodowy | 7007358.07 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 26250338.99 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 352637752.51 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 148102866.07 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 10026540 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 157976.17 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 956.09 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 111667054.82 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 26250338.99 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 204534886.44 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 12508128.44 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 707144.5 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 910169.36 |
| – długoterminowa | 910169.36 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 10890814.58 |
| – krótkoterminowe | 10890814.58 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 327025.52 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 327025.52 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 327025.52 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 191554732.48 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 7904327.13 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7904327.13 |
| – do 12 miesięcy | 7904327.13 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 183650405.35 |
| A. kredyty i pożyczki | 260000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 694414.96 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 41806893.28 |
| – do 12 miesięcy | 41806893.28 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 123829258 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 13386682.13 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 3483825.8 |
| I. inne | 189331.18 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 145000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 145000 |
| – krótkoterminowe | 145000 |
| Aktywa razem | 352637752.51 |
| A. Aktywa trwałe | 43525917.15 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 4309076.16 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 3724911.21 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 584164.95 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 36084773.71 |
| 1. Środki trwałe | 35152058.95 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 571093.92 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 17807795.92 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 11952520.97 |
| D. środki transportu | 3760278.93 |
| E. inne środki trwałe | 1060369.21 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 370102.94 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 562611.82 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3132067.28 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3132067.28 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 309111835.36 |
| I. Zapasy | 124800864.69 |
| 1. Materiały | 31376716.38 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 23318546.07 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 70105602.24 |
| II. Należności krótkoterminowe | 103323349.22 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 26293465.39 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 26293465.39 |
| – do 12 miesięcy | 26293465.39 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 77029883.83 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 76816274.54 |
| – do 12 miesięcy | 76410082.55 |
| – powyżej 12 miesięcy | 406191.99 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 132485.53 |
| C. inne | 81123.76 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 77377062.47 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 77377062.47 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 782818.65 |
| – udziały lub akcje | 782818.65 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 76594243.82 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 76594243.82 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3610558.98 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 156352527.08 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 156352527.08 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 10026540 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 10026540 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 157976.17 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 157976.17 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 956.09 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 956.09 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 123572968.89 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -11905914.07 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7594085.93 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 19500000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 111667054.82 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 22594085.93 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 22594085.93 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 22594085.93 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 22594085.93 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 26250338.99 |
| A. zysk netto | 26250338.99 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 148102866.07 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 148102866.07 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 26250338.99 |
| II. Korekty razem | 55982927.97 |
| 1. Amortyzacja | 5923853.53 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 697152.69 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -694819.48 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -452648.08 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 22544555.76 |
| 7. Zmiana stanu należności | 44768851.94 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -14340483.27 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2463535.12 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 82233266.96 |
| I. Wpływy | 2079856.14 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2079856.14 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| II. Wydatki | 13493459.48 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6952519.61 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 6540939.87 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -11413603.34 |
| I. Wpływy | 872522.66 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 872522.66 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 32681535.64 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 27959060.13 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3312000 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 713322.82 |
| 8. Odsetki | 697152.69 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -31809012.98 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 39010650.64 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 39010650.64 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 37583593.18 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 76594243.82 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 559997.87 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-07-10 | 2003-01-24 | KSIĘDZA WALENTEGO, 6, JANKOWICE, 44-264, JANKOWICE, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
