| Nazwa: | "JOHN COTTON EUROPE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | JOHN COTTON EUROPE |
| Data rejestracji: | 28 cze 2002 (22 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000120917 |
| NIP: | 8862319117 |
| REGON: | 89064205400000 |
| Adres: | UL. JOHN COTTON EUROPE, 1, SZCZAWNO-ZDRÓJ, 58-310, SZCZAWNO-ZDRÓJ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 13357500,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8862319117 |
| Data rejestracji: | 01 lis 2006 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 13128000030000003004413021 | HBFRPL Centrala | Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA |
| 34128000030000003004413031 | HBFRPL Centrala | Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA |
| 49109023140000000101205754 | SANPL 1 Oddział w Głuszycy | ul. Chrobrego 7 58-300 Wałbrzych POLSKA |
| 56128000030000003004413023 | HBFRPL Centrala | Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA |
| 67109023140000000101021615 | SANPL 1 Oddział w Głuszycy | ul. Chrobrego 7 58-300 Wałbrzych POLSKA |
| 83128000030000003004413022 | HBFRPL Centrala | Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1392Z | PRODUKCJA GOTOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH Z WYŁĄCZENIEM: - PRODUKCJI ZASŁON CHIRURGICZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1395Z | PRODUKCJA WŁÓKNIN I WYROBÓW WYKONANYCH Z WŁÓKNIN, Z WYŁĄCZENIEM ODZIEŻY |
| #3103Z | PRODUKCJA MATERACÓW |
| #4646Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH |
| #4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
| #4641Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH |
| #4774Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4799Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #3250Z | PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| MARK ADRIAN COTTON | Beneficjent | 1976-04-21 |
| JOHN DAWSON COTTON | Beneficjent | 1940-07-25 |
| JOHN DAWSON COTTON | reprezentant | 1940-07-25 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| JOHN COTTON GROUP LIMITED, WIELKA BRYTANIA | Wspólnik | 2007-08-13 | Brak danych | 26 715 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 13 357 500,00 ZŁ (TRZYNAŚCIE MILIONÓW TRZYSTA PIĘĆDZIESIĄT SIEDEM TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH) |
| ANDRZEJ INDRIAN | Wspólnik | 2002-06-28 | 2007-09-28 | 2.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000.000,00 ZŁ (JEDEN MILION ZŁOTYCH) |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| JANINA KROCZYŃSKA | Prokurent | 2003-05-22 | 2007-08-13 | SAMOISTNA |
| SŁAWOMIR GRZEGORZ NIEMIEC | Prokurent | 2012-10-10 | 2013-06-07 | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄU |
| ANETA ANNA KĘDZIERSKA NOWICKA | Prokurent | 2014-08-08 | 2018-10-24 | ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| MARK ADRIAN COTTON | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | uprzywilejowanie uczestnictwa w podziale majątku w przypadku likwidacji |
| JOHN DAWSON COTTON | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | uprzywilejowanie uczestnictwa w podziale majątku w przypadku likwidacji |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD WIELOOSOBOWY - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| NICHOLAS HUGH MANNING | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-12-11 | 2019-06-24 |
| IRENEUSZ MAREK BARTNIKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2015-09-16 | 2016-03-09 |
| DAVID CRUDDOS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-09-16 | 2019-06-24 |
| ANDRZEJ INDRIAN | PREZES ZARZĄDU | 2002-06-28 | 2008-02-05 |
| DAVID ASHBERRY | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-08-13 | 2008-04-11 |
| STEPHEN SWALWELL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-08-13 | 2008-04-11 |
| TOM ROBERT PURKIS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-05-10 | Brak danych |
| STEPHEN SWALWELL | PREZES ZARZĄDU | 2008-04-11 | 2009-09-07 |
| STEPHEN SWALWELL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-09-07 | Brak danych |
| JAROSŁAW JĘDRZEJCZYK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-02-05 | 2009-07-31 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-03-01 | 2022-02-28 | 2022-11-23 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 194429213.41 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 5732991.77 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 190411797.08 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -3450050.08 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 7467466.41 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 192289153.6 |
| I. Amortyzacja | 6313359.16 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 125813585.37 |
| III. Usługi obce | 29849561.42 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 788528.63 |
| V. Wynagrodzenia | 18295048.2 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4542423.39 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1154042.31 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5532605.12 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2140059.81 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 222799.9 |
| II. Dotacje | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 222799.9 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 826875.26 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 826875.26 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1535984.45 |
| G. Przychody finansowe | 373382.52 |
| II. Odsetki, w tym: | 220.87 |
| V. Inne | 373161.65 |
| H. Koszty finansowe | 2005550.52 |
| I. Odsetki, w tym: | 1022693.19 |
| – dla jednostek powiązanych | 877716.6 |
| IV. Inne | 982857.33 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -96183.55 |
| J. Podatek dochodowy | -20506.86 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -75676.69 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 155065003.91 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 24200061.6 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 12357500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 11918238.29 |
| VI. Zysk (strata) netto | -75676.69 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 130864942.31 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1527369.67 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 84612.38 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1442757.29 |
| – krótkoterminowa | 1442757.29 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 98500000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 98500000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 29491707.89 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 223616.64 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 223616.64 |
| – do 12 miesięcy | 223616.64 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 29265759.8 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 26273992.07 |
| – do 12 miesięcy | 26273992.07 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1218698.9 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1150651.47 |
| I. inne | 622417.36 |
| 4. Fundusze specjalne | 2331.45 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1345864.75 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1345864.75 |
| – krótkoterminowe | 1345864.75 |
| Aktywa razem | 155065003.91 |
| A. Aktywa trwałe | 75409586.47 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 96455.68 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 96455.68 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 74332871.35 |
| 1. Środki trwałe | 68491061.53 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4626806.54 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 25280688.22 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 38002101.54 |
| D. środki transportu | 132124.7 |
| E. inne środki trwałe | 449340.53 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 5841809.82 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 980259.44 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 980259.44 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 79655417.44 |
| I. Zapasy | 51716054.42 |
| 1. Materiały | 41009155.49 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1170123.01 |
| 3. Produkty gotowe | 9536775.92 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 22289846.98 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 22289846.98 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 21132946.35 |
| – do 12 miesięcy | 21132946.35 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 927928.66 |
| C. inne | 228971.97 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5502772.59 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5502772.59 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5502772.59 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5502772.59 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 146743.45 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 24275738.29 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 24275738.29 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 12357500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 12357500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2464991.42 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 9453246.87 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 9453246.87 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 11918238.29 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 9453246.87 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9453246.87 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 9453246.87 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 9453246.87 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Wynik netto | -75676.69 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 75676.69 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 24200061.6 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 24200061.6 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -75676.69 |
| II. Korekty razem | -6969136.44 |
| 1. Amortyzacja | 6313359.16 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 609695.68 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1022693.19 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 146446.73 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -12944042.41 |
| 7. Zmiana stanu należności | 568579.78 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3765181.4 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1225197.11 |
| 10. Inne korekty | -145884.28 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -7044813.13 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Wydatki | 10289889.5 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10289889.5 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -10289889.5 |
| I. Wpływy | 24500000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 24500000 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 6022693.19 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5000000 |
| 8. Odsetki | 1022693.19 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 18477306.81 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1142604.18 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1142604.18 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4360168.41 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5502772.59 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2331.45 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 264640013.22 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 14204869.97 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 238906643.31 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1205859.7 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 26939229.61 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 260881390.35 |
| I. Amortyzacja | 7253729.17 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 163696202.3 |
| III. Usługi obce | 35618327.83 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 735028.01 |
| V. Wynagrodzenia | 23923567.47 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5858779.31 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1341419.8 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 22454336.46 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3758622.87 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2339661.72 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2030801.71 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 210467.14 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 98392.87 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1916627.37 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1916627.37 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4181657.22 |
| G. Przychody finansowe | 4746293.99 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| V. Inne | 4746293.99 |
| H. Koszty finansowe | 11280936.13 |
| I. Odsetki, w tym: | 3350952.32 |
| – dla jednostek powiązanych | 3192730.09 |
| IV. Inne | 7929983.81 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -2352984.92 |
| J. Podatek dochodowy | 98428.34 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -2451413.26 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 181997431.95 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 21748648.34 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 12357500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 11842561.6 |
| VI. Zysk (strata) netto | -2451413.26 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 160248783.61 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2119715.97 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 258513.51 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1861202.46 |
| – krótkoterminowa | 1861202.46 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 112837000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 112837000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 40781346.02 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2046624.58 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 223640.66 |
| – do 12 miesięcy | 223640.66 |
| B. inne | 1822983.92 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 38732745.59 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1387196.79 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 29649579.41 |
| – do 12 miesięcy | 29649579.41 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 47015.97 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1841151.89 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1491744.96 |
| I. inne | 4316056.57 |
| 4. Fundusze specjalne | 1975.85 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4510721.62 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4510721.62 |
| – krótkoterminowe | 4510721.62 |
| Aktywa razem | 181997431.95 |
| A. Aktywa trwałe | 87782358.75 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2126690.1 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2126690.1 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 83566539.42 |
| 1. Środki trwałe | 60625727.13 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4010161 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 21109094.54 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 35232698.63 |
| D. środki transportu | 50489.09 |
| E. inne środki trwałe | 223283.87 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 22940812.29 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2089129.23 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2089129.23 |
| B. Aktywa obrotowe | 94215073.2 |
| I. Zapasy | 39835858.13 |
| 1. Materiały | 31067245.52 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1978671.03 |
| 3. Produkty gotowe | 6316675.17 |
| 4. Towary | 160186.4 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 313080.01 |
| II. Należności krótkoterminowe | 47319523.79 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 633889.16 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 529008.72 |
| – do 12 miesięcy | 529008.72 |
| B. inne | 104880.44 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 46685634.63 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 43749078.76 |
| – do 12 miesięcy | 43749078.76 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2873997.17 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 62558.7 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7007337.06 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7007337.06 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7007337.06 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7007337.06 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 52354.22 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 24200061.6 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 24200061.6 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 12357500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 12357500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 11918238.29 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -75676.69 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 75676.69 |
| – pokrycia straty | 75676.69 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 11842561.6 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -75676.69 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 75676.69 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 75676.69 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 75676.69 |
| 6. Wynik netto | -2451413.26 |
| B. strata netto | 2451413.26 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 21748648.34 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 21748648.34 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -2451413.26 |
| II. Korekty razem | 3156815.14 |
| 1. Amortyzacja | 7253729.17 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1315780 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3192730.09 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -2030801.71 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 592346.3 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 11880196.29 |
| 7. Zmiana stanu należności | -25029676.81 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6463695.5 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2150376.31 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 705401.88 |
| I. Wpływy | 6039700.71 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6039700.71 |
| II. Wydatki | 19523571.95 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 19523571.95 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -13483871.24 |
| I. Wpływy | 34355440 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 34355440 |
| II. Wydatki | 20072406.17 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 18702660 |
| 8. Odsetki | 1369746.17 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 14283033.83 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1504564.47 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1504564.47 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5502772.59 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7007337.06 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1975.85 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-06-28 | 2009-07-31 | "INDRIANA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-06-28 | 2003-05-22 | PAMIĘCI NARODOWEJ, 5, KOLCE, 58-340, GŁUSZYCA, POLSKA |
| 2003-05-22 | 2019-09-19 | LEŚNA, 3, GŁUSZYCA, 58-340, GŁUSZYCA, POLSKA |
| 2019-09-19 | 2021-12-22 | UL. SZCZAWIEŃSKA, 1, SZCZAWNO-ZDRÓJ, 58-310, SZCZAWNO-ZDRÓJ, POLSKA |
| 2021-12-22 | 2022-01-05 | UL. JOHN COTTO EUROPE, 1, SZCZAWNO-ZDRÓJ, 58-310, SZCZAWNO-ZDRÓJ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
