| Nazwa: | CARTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | CARTER |
| Data rejestracji: | 17 cze 2002 (22 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000118602 |
| NIP: | 5840301870 |
| REGON: | 19000153200000 |
| Adres: | ALEJA GRUNWALDZKA, 260, GDAŃSK, 80-314, GDAŃSK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1677500,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5840301870 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 95160014620008328780546140 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 65160014620008328780546001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 31160014620008827780546040 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 20216000032000150254250002 | Brak danych | Brak danych |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4511Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4519Z | SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #4531Z | SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4532Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4540Z | SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH |
| #6622Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH |
| #6629Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE |
| #7711Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| LECH JAN CHODZEŃ | Beneficjent |
| PIOTR ANDRZEJ CHODZEŃ | Beneficjent |
| PIOTR ANDRZEJ CHODZEŃ | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| JACEK IGNACY HABRYŁŁO | Wspólnik | 2002-06-17 | 2019-04-03 | 137 UDZIAŁÓW ZWYKŁYCH O WARTOŚCI NOMINALNEJ 50,00 ZŁOTYCH KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 6850,00 ZŁAOTYCH | Brak danych |
| ANDRZEJ JANUSZ LUBIAK | Wspólnik | 2002-06-17 | Brak danych | 547 UDZIAŁÓW ZWYKŁYCH O WARTOŚCI NOMINALNEJ 500,00 ZŁOTYCH KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 273.500,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
| JÓZEF WŁODZIMIERZ WAŻNY | Wspólnik | 2002-06-17 | 2011-09-28 | 548 UDZIAŁÓW ZWYKŁYCH O WARTOŚCI NOMINALNEJ 500,00 PLN KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 274.000,00 PLN | Brak danych |
| "CHODZEŃ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Wspólnik | 2010-07-16 | Brak danych | 1711 UDZIAŁÓW UPRZYWILEJOWANYCH CO DO GŁOSU W TEN SPOSÓB, ŻE NA KAŻDY UDZIAŁ PRZYPADAJĄ DWA GŁOSY, O WARTOŚCI NOMINALNEJ 500,00 ZŁOTYCH KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 855.500,00 ZŁOTYCH. 215 UDZIAŁÓW ZWYKŁYCH O WARTOŚCI NOMINALNEJ 500,00 ZŁOTYCH, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 107.500,00 ZŁOTYCH. | 01126666600000 |
| JÓZEF WŁODZIMIERZ WAŻNY | Wspólnik | 2012-04-02 | 2017-06-05 | 336 (TRZYSTA TRZYDZIEŚCI SZEŚĆ) UDZIAŁÓW ZWYKŁYCH O WARTOŚCI NOMINALNEJ 500,00 PLN (PIĘĆSET ZŁOTYCH) KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 168.000,00 PLN (STO SZEŚĆDZIESIĄT OSIEM TYSIĘCY ZŁOTYCH) | Brak danych |
| SEBASTIAN AMBROŻY HABRYŁŁO | Wspólnik | 2019-04-03 | Brak danych | 547 UDZIAŁÓW ZWYKŁYCH O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 273.500,00 ZŁAOTYCH | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| LECH JAN CHODZEŃ | Beneficjent | KOMANDYTARIUSZ CHODZEŃ SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA |
| PIOTR ANDRZEJ CHODZEŃ | Beneficjent | TAK |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU I CZŁONEK ZARZĄDU UPOWAŻNIENI SĄ DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JÓZEF WŁODZIMIERZ WAŻNY | PREZES | 2002-06-17 | 2010-07-16 |
| JACEK IGNACY HABRYŁŁO | ZASTĘPCA PREZESA | 2002-06-17 | 2010-07-16 |
| ANDRZEJ JANUSZ LUBIAK | ZASTĘPCA PREZESA | 2002-06-17 | 2010-07-16 |
| PIOTR ANDRZEJ CHODZEŃ | PREZES ZARZĄDU | 2010-07-16 | Brak danych |
| LECH JAN CHODZEŃ | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2010-07-16 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 212536930.15 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 33008.99 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 32173446.14 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -7619.79 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 3573404.13 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 176797699.67 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 206366688.3 |
| I. Amortyzacja | 409917.96 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 14653773.45 |
| III. Usługi obce | 6301940.37 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 134235.76 |
| V. Wynagrodzenia | 11375967.98 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2420059.27 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 733211.68 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 170337581.83 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6170241.85 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 208575.98 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 80318.3 |
| II. Dotacje | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 128257.68 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 121130.97 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 6218.01 |
| III. Inne koszty operacyjne | 114912.96 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6257686.86 |
| G. Przychody finansowe | 114502.12 |
| II. Odsetki, w tym: | 114502.12 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 4093.25 |
| I. Odsetki, w tym: | 829.7 |
| IV. Inne | 3263.55 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6368095.73 |
| J. Podatek dochodowy | 1267032 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5101063.73 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 47170518.56 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 15744572.52 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1677500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 9966008.79 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5101063.73 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -1000000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 31425946.04 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 420861.89 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 46810 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 21112 |
| – długoterminowa | 21112 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 352939.89 |
| – krótkoterminowe | 352939.89 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 31005084.15 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 29560.78 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 29560.78 |
| – do 12 miesięcy | 29560.78 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 30844795.65 |
| A. kredyty i pożyczki | 2226588.43 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 24682045.06 |
| – do 12 miesięcy | 24682045.06 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1623020.32 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1274647.97 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 689442.51 |
| I. inne | 349051.36 |
| 4. Fundusze specjalne | 130727.72 |
| Aktywa razem | 47170518.56 |
| A. Aktywa trwałe | 4588872.88 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 9471.72 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 9471.72 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4449263.16 |
| 1. Środki trwałe | 4439240.16 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2951173.09 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 218532.85 |
| D. środki transportu | 1214848.94 |
| E. inne środki trwałe | 54685.28 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 10023 |
| III. Należności długoterminowe | 120 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 120 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 130018 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 130018 |
| B. Aktywa obrotowe | 42581645.68 |
| I. Zapasy | 13369276.89 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 491698.05 |
| 3. Produkty gotowe | 40052.84 |
| 4. Towary | 12837526 |
| II. Należności krótkoterminowe | 26882174.34 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3968.3 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3968.3 |
| – do 12 miesięcy | 3968.3 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 26878206.04 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 26000516.17 |
| – do 12 miesięcy | 26000516.17 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 871752.59 |
| C. inne | 5937.28 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2170820.39 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2170820.39 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2170820.39 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2166375.79 |
| – inne środki pieniężne | 4444.6 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 159374.06 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 14568052.79 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 14568052.79 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1677500 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1677500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8116008.77 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1850000.02 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1850000.02 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1850000.02 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 9966008.79 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4774544.02 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4774544.02 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4774544.02 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4774544.02 |
| 6. Wynik netto | 4101063.73 |
| A. zysk netto | 5101063.73 |
| C. odpisy z zysku | -1000000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 15744572.52 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 12744572.52 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5101063.73 |
| II. Korekty razem | -15699608.51 |
| 1. Amortyzacja | 409917.96 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1863.8 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -113676.27 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -80318.3 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -67947.57 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -5625092.83 |
| 7. Zmiana stanu należności | -15765441.63 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5564588.59 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -19774.66 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -10598544.78 |
| I. Wpływy | 225352.49 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 225352.49 |
| II. Wydatki | 1179339.2 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1179339.2 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -953986.71 |
| I. Wpływy | 1831066.62 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1714700.7 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 116365.92 |
| II. Wydatki | 4802891.57 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3924544 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 877521.72 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 8. Odsetki | 825.85 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2971824.95 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -14524356.44 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -14524356.44 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 16695176.83 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2170820.39 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 220358467.42 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 968248.44 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 34464936.02 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -32095.14 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 5605217.92 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 180320408.62 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 215569129.03 |
| I. Amortyzacja | 561549.63 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 15840211.19 |
| III. Usługi obce | 8028160.13 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 123140.81 |
| V. Wynagrodzenia | 12983988.18 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2770777.12 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1032024.78 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 174229277.19 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4789338.39 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 546566.32 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 351821.26 |
| II. Dotacje | 6224.34 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 188520.72 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 222241.71 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 8584.67 |
| III. Inne koszty operacyjne | 213657.04 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5113663 |
| G. Przychody finansowe | 336436.77 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| V. Inne | 10048.51 |
| H. Koszty finansowe | 101399.07 |
| I. Odsetki, w tym: | 101386.81 |
| IV. Inne | 12.26 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5348700.7 |
| J. Podatek dochodowy | 1091536 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4257164.7 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 55839988.13 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 16941098.98 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1677500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 12006434.28 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4257164.7 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -1000000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 38898889.15 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 821622.25 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 90798 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 9400 |
| – długoterminowa | 9400 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 721424.25 |
| – krótkoterminowe | 721424.25 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 38077266.9 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 379163.09 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 379163.09 |
| – do 12 miesięcy | 379163.09 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 37509400.59 |
| A. kredyty i pożyczki | 1950642.03 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 30830664.6 |
| – do 12 miesięcy | 30830664.6 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1292256.97 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2468090.97 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 809277.42 |
| I. inne | 158468.6 |
| 4. Fundusze specjalne | 188703.22 |
| Aktywa razem | 55839988.13 |
| A. Aktywa trwałe | 4167892.77 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 21541.11 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 21541.11 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4007374.66 |
| 1. Środki trwałe | 4007374.66 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2798446.45 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 208741.13 |
| D. środki transportu | 960614.66 |
| E. inne środki trwałe | 39572.42 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 120 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 120 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 138857 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 138857 |
| B. Aktywa obrotowe | 51672095.36 |
| I. Zapasy | 13450759.54 |
| 1. Materiały | 255.45 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 477492.6 |
| 3. Produkty gotowe | 7957.7 |
| 4. Towary | 12965053.79 |
| II. Należności krótkoterminowe | 24438798.43 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 111114.79 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 111114.79 |
| – do 12 miesięcy | 111114.79 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 24327683.64 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 23948290.67 |
| – do 12 miesięcy | 23948290.67 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 369186.86 |
| C. inne | 10206.11 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 13677051.17 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13677051.17 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1300000 |
| – udzielone pożyczki | 1300000 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12377051.17 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 12377051.17 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 105486.22 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 15744572.52 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 15744572.52 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1677500 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1677500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 9966008.79 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2040425.49 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2040425.49 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2040425.49 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 12006434.28 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4101063.73 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4101063.73 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4101063.73 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4101063.73 |
| 6. Wynik netto | 3257164.7 |
| A. zysk netto | 4257164.7 |
| C. odpisy z zysku | -1000000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 16941098.98 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 14837028.13 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4257164.7 |
| II. Korekty razem | 10111397.17 |
| 1. Amortyzacja | 561549.63 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -3.21 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -224997.6 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -351821.26 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 400760.36 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -81482.65 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2443375.91 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 7348129.15 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 45048.84 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 14397723.87 |
| I. Wpływy | 1789754.09 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1789754.09 |
| II. Wydatki | 1569663.35 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1569663.35 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 220090.74 |
| I. Wpływy | 5420132.9 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 5093741.43 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 326391.47 |
| II. Wydatki | 9831716.73 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3060638.24 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5369687.83 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 8. Odsetki | 101390.66 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 1300000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4411583.83 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 10206230.78 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 10206230.78 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2170820.39 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 12377051.17 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-06-17 | 2023-06-12 | GRUNWALDZKA, 260, GDAŃSK, 80-314, GDAŃSK, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
