| Nazwa: | KOMUNALNA ENERGETYKA CIEPLNA "KOMEC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | KOMUNALNA ENERGETYKA CIEPLNA "KOMEC" |
| Data rejestracji: | 17 cze 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w czerwiec 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000118512 |
| NIP: | 7420001369 |
| REGON: | 51100243700000 |
| Kod pocztowy: | 11-400 (Firmy w Warmian-Masurian, , 11-400) |
| Voivodeship: | Warmian-Masurian |
| Adres: | UL. DWORCOWA, 6, KĘTRZYN, 11-400, KĘTRZYN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 3679800,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7420001369 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 49124055981111000050363823 | PEKAO Oddział w Olsztynie ul. Dąbrowszczaków 11 | ul. Dąbrowszczaków 11 10-540 Olsztyn POLSKA |
| 94124055981111001044394957 | PEKAO Oddział w Olsztynie ul. Dąbrowszczaków 11 | ul. Dąbrowszczaków 11 10-540 Olsztyn POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3530Z | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4671Z | SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH |
| #4677Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #4799Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7712Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| KAROL MARCIN LIZUREJ | Beneficjent |
| TERESA SZYMAŃSKA | zgłaszający - prokurent |
| KRYSTIAN ALEKSANDER ABRAMOWICZ | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| PIOTR EMILIAN KOŁELIS | Prokurent | 2017-03-29 | 2019-03-01 | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM |
| TERESA SZYMAŃSKA | Prokurent | 2004-03-12 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM |
| HALINA PONCZKOWSKA | Prokurent | 2004-03-12 | 2016-04-01 | SAMOISTNA |
| EUGENIUSZ LOTEK | Prokurent | 2016-04-01 | 2017-03-29 | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM |
| EUGENIUSZ LOTEK | Prokurent | 2017-04-27 | 2019-05-30 | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM |
| MACIEJ TOMASZ MUCZYŃ | Prokurent | 2020-02-20 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| DARIUSZ DYLEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2004-03-12 | Brak danych |
| TERESA KARPIŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2004-03-12 | 2004-10-19 |
| WŁADYSŁAW LITWINOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2004-03-12 | 2005-03-03 |
| JAN ZALEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2004-10-19 | 2014-05-05 |
| EUGENIUSZ SZTURO | Członek Organu Nadzoru | 2004-03-12 | 2005-03-03 |
| JERZY ERLIK | Członek Organu Nadzoru | 2005-03-03 | 2013-03-29 |
| ZBIGNIEW STANISŁAW TERLIK | Członek Organu Nadzoru | 2005-03-03 | 2008-07-14 |
| SŁAWOMIR MAREK JAROSIK | Członek Organu Nadzoru | 2011-05-18 | 2019-03-01 |
| MARTA GRAŻYNA KONOPACKA | Członek Organu Nadzoru | 2013-03-29 | 2015-04-24 |
| BOGUSŁAW PYRZANOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2004-03-12 | 2005-10-25 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| MIASTO KĘTRZYN | Wspólnik | 2002-06-17 | 36.798 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.679.800,- ZŁ | 510743440 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| KAROL MARCIN LIZUREJ | Beneficjent | REPREZENTUJE JEDYNEGO WSPÓLNIKA SPÓŁKI - MIASTO KĘTRZYN |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| TADEUSZ TARASZKIEWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2002-06-17 | 2008-04-29 |
| PIOTR EMILIAN KOŁELIS | PREZES ZARZĄDU | 2008-04-29 | 2017-03-29 |
| KAROL KWIATKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2017-03-29 | 2017-04-27 |
| ANDRZEJ HENRYK DEGÓRSKI | PREZES ZARZĄDU | 2017-04-27 | 2019-05-30 |
| MICHAŁ JERZY KRASIŃSKI | PREZES JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU | 2019-05-30 | 2024-11-14 |
| KRYSTIAN ALEKSANDER ABRAMOWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2024-11-14 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-24 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 20289315.14 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 19860560.58 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 35251.66 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 233852.14 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 159650.76 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 20186823.5 |
| I. Amortyzacja | 981295.59 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 13229450.52 |
| III. Usługi obce | 443994.42 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 674320.85 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 3765314.02 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 855134.69 |
| – emerytalne | 336071.62 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 105669.73 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 131643.68 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 102491.64 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 303619.44 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 153609.34 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 150010.1 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 125640.62 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1271.22 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 124369.4 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 280470.46 |
| G. Przychody finansowe | 6208.02 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 6208.02 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 339566.53 |
| I. Odsetki, w tym: | 339566.53 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -52888.05 |
| J. Podatek dochodowy | 21114 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -74002.05 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 29799111.88 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 10343858.35 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3679800 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5622287.32 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 1115773.08 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -74002.05 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19455253.53 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 424150.56 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 147553 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 276597.56 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 276597.56 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3575337.43 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3575337.43 |
| A. kredyty i pożyczki | 3534867.43 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 33444.24 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 7025.76 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 15338468.69 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 15256697.65 |
| A. kredyty i pożyczki | 7945826.15 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 18137.66 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6850791.28 |
| – do 12 miesięcy | 6850791.28 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 371050.39 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 70892.17 |
| 4. Fundusze specjalne | 81771.04 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 117296.85 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 117296.85 |
| – długoterminowe | 92900.49 |
| – krótkoterminowe | 24396.36 |
| Aktywa razem | 29799111.88 |
| A. Aktywa trwałe | 15989462.23 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 9325.52 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 9325.52 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 15832983.71 |
| 1. Środki trwałe | 15816273.94 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1069380.49 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 11826499.34 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2294505.29 |
| D. środki transportu | 272155.33 |
| E. inne środki trwałe | 353733.49 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 16709.77 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 147153 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 147153 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 13809649.65 |
| I. Zapasy | 9018873.03 |
| 1. Materiały | 8710232.6 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 159331.02 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 149309.41 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4100432.88 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4100432.88 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3065125.52 |
| – do 12 miesięcy | 3057362.73 |
| – powyżej 12 miesięcy | 7762.79 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 972198 |
| C. inne | 63109.36 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 666617.54 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 666617.54 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 666617.54 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 666617.54 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 23726.2 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 10427860.4 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 10427860.4 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3679800 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3679800 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5542388.06 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 79899.26 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 79899.26 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5622287.32 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1118542.34 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -2769.26 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2769.26 |
| – zbycia środków trwałych | 2769.26 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1115773.08 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 87130 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 87130 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 87130 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 87130 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -74002.05 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 74002.05 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 10343858.35 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 10343858.35 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -74002.05 |
| II. Korekty razem | -4067951.62 |
| 1. Amortyzacja | 981295.59 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 333131.07 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 1271.22 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -84774.66 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -8559639.63 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2193959.06 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5475241.44 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 63609.61 |
| 10. Inne korekty | -84127.2 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -4141953.67 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 4530276.5 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3894469.45 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 635807.05 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4530276.5 |
| I. Wpływy | 10663268.15 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 10663268.15 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1409102.08 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1059016.34 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 16954.67 |
| 8. Odsetki | 333131.07 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 9254166.07 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 581935.9 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 581935.9 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 84681.64 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 666617.54 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 23271.28 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 25431020.31 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 25430368.07 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -278590.35 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 138904.86 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 140337.73 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 24342100.19 |
| I. Amortyzacja | 1218579.42 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 16120696.06 |
| III. Usługi obce | 637327.66 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 816664.48 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 4339815.67 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 993901.56 |
| – emerytalne | 381687.89 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 110391.08 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 104724.26 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1088920.12 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 176450.96 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 16963.6 |
| II. Dotacje | 137736.55 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 21750.81 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 210886.76 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3090.29 |
| III. Inne koszty operacyjne | 207796.47 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1054484.32 |
| G. Przychody finansowe | 11802.83 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 11802.83 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 589241.65 |
| I. Odsetki, w tym: | 589241.65 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 477045.5 |
| J. Podatek dochodowy | 110295 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 366750.5 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 21421814.23 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 9036609.85 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3679800 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5693968.66 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 970089.69 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1673999 |
| VI. Zysk (strata) netto | 366750.5 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12385204.38 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2927523.82 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 85903 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2480783 |
| – długoterminowa | 1945865 |
| – krótkoterminowa | 534918 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 360837.82 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 360837.82 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4162295.29 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4162295.29 |
| A. kredyty i pożyczki | 4141819.27 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 13450.26 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 7025.76 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5202484.78 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5101919.49 |
| A. kredyty i pożyczki | 702488.41 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 19948.81 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3641392.02 |
| – do 12 miesięcy | 3391392.02 |
| – powyżej 12 miesięcy | 250000 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 736026.25 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 2064 |
| 4. Fundusze specjalne | 100565.29 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 92900.49 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 92900.49 |
| – długoterminowe | 76717.03 |
| – krótkoterminowe | 16183.46 |
| Aktywa razem | 21421814.23 |
| A. Aktywa trwałe | 17426278.14 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 4238.96 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 4238.96 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 16916732.18 |
| 1. Środki trwałe | 16916732.18 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1065190.21 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 13267879.16 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2090832.15 |
| D. środki transportu | 211149.73 |
| E. inne środki trwałe | 281680.93 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 505307 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 505307 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 3995536.09 |
| I. Zapasy | 1708855.24 |
| 1. Materiały | 1380377.36 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 170810.28 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 157667.6 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2103540.82 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2103540.82 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2031414.76 |
| – do 12 miesięcy | 2023651.97 |
| – powyżej 12 miesięcy | 7762.79 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4700 |
| C. inne | 67426.06 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 98244.16 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 98244.16 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 98244.16 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 98244.16 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 84895.87 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 10343858.35 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 10343858.35 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3679800 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3679800 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5622287.32 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 71681.26 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 145683.31 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 74002.05 |
| – pokrycia straty | 74002.05 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5693968.58 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1115773.08 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -145683.31 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 145683.31 |
| – zbycia środków trwałych | 145683.31 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 970089.77 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1673999 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1673999 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1673999 |
| 6. Wynik netto | 366750.5 |
| A. zysk netto | 366750.5 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 9036609.85 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 8969859.35 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 366750.5 |
| II. Korekty razem | 8653820.31 |
| 1. Amortyzacja | 1218579.42 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 585269.56 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -16963.6 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2503373.26 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 7310017.79 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1996892.06 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2825629.15 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -443720.03 |
| 10. Inne korekty | -1673999 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 9020570.81 |
| I. Wpływy | 35287.43 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 35287.43 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 2384393.33 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2315565.16 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 68828.17 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2349105.9 |
| I. Wpływy | 1309440.25 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1309440.25 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 8549278.54 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 7945826.15 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 18182.83 |
| 8. Odsetki | 585269.56 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -7239838.29 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -568373.38 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -568373.38 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 666617.54 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 98244.16 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 36594.29 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-06-17 | 2015-11-13 | GÓRNA, 8, KĘTRZYN, 11-400, KĘTRZYN, POLSKA |
| 2015-11-13 | 2022-12-29 | UL. DWORCOWA, 10, KĘTRZYN, 11-400, KĘTRZYN, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budowa mikroelektrowni fotowoltaicznych o mocy 4 kWp w kotłowni przy ulicy Mazurskiej 15 oraz o mocy 40 kWp w kotłowni przy ul. Rynkowej 3 w Kętrzynie. | 214 516,62 zł | 95 922,07 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | 4.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/770928/ |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
