| Nazwa: | COLOPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | COLOPLAST |
| Data rejestracji: | 14 cze 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w czerwiec 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000118096 |
| NIP: | 5272305360 |
| REGON: | 01630610000000 |
| Kod pocztowy: | 00-189 (Firmy w Masovian, Warsaw, 00-189) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | INFLANCKA, 4, WARSZAWA, 00-189, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 4250000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5272305360 |
| Data rejestracji: | 01 gru 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 11236000050000004550120758 | Brak danych | Brak danych |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4646Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #4719Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4774Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #5811Z | WYDAWANIE KSIĄŻEK |
| #5813Z | WYDAWANIE GAZET |
| #5814Z | WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW |
| #5819Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA |
| #8559B | POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #7320Z | BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| HUBERT FABIAN NIEMYJSKI | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| NIELS PETER LOUIS-HANSEN | Beneficjent | 1947-10-25 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| JACEK ŚMIAŁEK | Prokurent | 2006-03-20 | 2010-09-06 | SAMOISTNA |
| GRZEGORZ KADO | Prokurent | 2010-09-06 | 2010-12-09 | PROKURA SAMOISTNA |
| MIROSŁAW STANISŁAW STOCHAJ | Prokurent | 2013-12-13 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| DANIEL KARASIEWICZ | Prokurent | 2023-06-01 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| COLOPLAST A/S - SPÓŁKA PRAWA DUŃSKIEGO | Wspólnik | 2002-06-14 | 8.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.250.000 ZŁ. |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KRISTIAN VILLUMSEN | Członek Organu Nadzoru | 2011-05-27 | 2018-03-19 |
| HENRIK DENEKE | Członek Organu Nadzoru | 2014-10-30 | Brak danych |
| PAUL MARCUN | Członek Organu Nadzoru | 2018-03-19 | 2019-03-04 |
| ANTON MALLING MIKKELSEN | Członek Organu Nadzoru | 2022-12-14 | Brak danych |
| HEA VINSKOV | Członek Organu Nadzoru | 2022-12-14 | 2023-03-07 |
| THOMAS CHRISTIAN BRUHN | Członek Organu Nadzoru | 2023-03-07 | Brak danych |
| JESPER JUL | Członek Organu Nadzoru | 2010-12-09 | 2011-05-27 |
| HEA VINSKOV | Członek Organu Nadzoru | 2019-03-04 | 2021-01-11 |
| ANDREW STANLEY ROBINSON | Członek Organu Nadzoru | 2019-03-04 | 2022-04-26 |
| CLAUS LUNDBAEK OTTOSEN | Członek Organu Nadzoru | 2021-01-11 | 2022-12-14 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| NIELS PETER LOUIS-HANSEN | Beneficjent | NIELS PETER LOUIS-HANSEN POSIADA ŁĄCZNIE 21,2% UDZIAŁÓW (W TYM 20,7% BEZPOŚREDNIO ORAZ 0,5% POŚREDNIO, TJ. ZA POŚREDNICTWEM N.P. LOUIS-HANSEN APS) ORAZ 41,4% GŁOSÓW (W TYM 41,1% BEZPOŚREDNIO ORAZ 0,3% POŚREDNIO, TJ. ZA POŚREDNICTWEM N.P. LOUIS-HANSEN APS) W COLOPLAST A/S, KTÓRA JEST SPÓŁKĄ PRAWA DUŃSKIEGO. COLOPLAST A/S POSIADA 100% UDZIAŁÓW I 100% GŁOSÓW W COLOPLAST SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| CEZARY PAWEŁ BRZOZOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-06-14 | 2010-02-12 |
| DIRK PEKELHARING | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-02-12 | 2010-12-09 |
| GRZEGORZ KADO | PREZES ZARZĄDU | 2010-12-09 | 2011-02-07 |
| FLORIAN ALBERT HENRICH | PREZES ZARZĄDU | 2011-02-07 | 2012-06-25 |
| RADOSLAV STILLA | PREZES ZARZĄDU | 2012-06-25 | 2013-01-07 |
| HUBERT FABIAN NIEMYJSKI | PREZES ZARZĄDU | 2013-01-07 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-10-01 | 2022-09-30 | 2022-12-20 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 107000241.45 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 107000241.45 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 102018827.7 |
| I. Amortyzacja | 123471.12 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 5320187.6 |
| III. Usługi obce | 15588221.36 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 168183.58 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 15867291.26 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4826620.03 |
| – emerytalne | 1007090.57 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2500963.69 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 57623889.06 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4981413.75 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1682091.24 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1682091.24 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 386112.95 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -1.01 |
| III. Inne koszty operacyjne | 386113.96 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6277392.04 |
| G. Przychody finansowe | 765427.44 |
| II. Odsetki, w tym: | 723067.67 |
| – od jednostek powiązanych | 721743.7 |
| V. Inne | 42359.77 |
| H. Koszty finansowe | 339075.63 |
| I. Odsetki, w tym: | 291943.38 |
| – dla jednostek powiązanych | 289287.5 |
| IV. Inne | 47132.25 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6703743.85 |
| J. Podatek dochodowy | 1719813.13 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4983930.72 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 54996104.55 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 23010599.72 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4250000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 13776669 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4983930.72 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 31985504.82 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3167413.22 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3167413.22 |
| – krótkoterminowa | 3167413.22 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 28612524.01 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 24867024.38 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 18867024.38 |
| – do 12 miesięcy | 18867024.38 |
| B. inne | 6000000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3745499.63 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2034982.73 |
| – do 12 miesięcy | 2034982.73 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1664134.49 |
| I. inne | 46382.41 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 205567.59 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 205567.59 |
| – długoterminowe | 93439.81 |
| – krótkoterminowe | 112127.78 |
| Aktywa razem | 54996104.55 |
| A. Aktywa trwałe | 1545968.99 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 585063.42 |
| 1. Środki trwałe | 524097.42 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 524097.42 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 0 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 60966 |
| III. Należności długoterminowe | 63940.46 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 63940.46 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 896965.11 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 896965.11 |
| B. Aktywa obrotowe | 53450135.56 |
| I. Zapasy | 2037562.88 |
| 4. Towary | 2037562.88 |
| II. Należności krótkoterminowe | 50958011.75 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 26646550.35 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 311895.05 |
| – do 12 miesięcy | 311895.05 |
| B. inne | 26334655.3 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 24311461.4 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 24301655.48 |
| – do 12 miesięcy | 24301655.48 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 9805.92 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 11011.72 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11011.72 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11011.72 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 11011.72 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 443549.21 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 24026669 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 24026669 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4250000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4250000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 12885512.23 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 891156.77 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 891156.77 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 891156.77 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 13776669 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6891156.77 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6891156.77 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6891156.77 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -891156.77 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | -891156.77 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -6000000 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 4983930.72 |
| A. zysk netto | 4983930.72 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 23010599.72 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 18010599.72 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4983930.72 |
| II. Korekty razem | -2528207 |
| 1. Amortyzacja | 123471.12 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -431124.29 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 832364.28 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -988514.15 |
| 7. Zmiana stanu należności | 596156.65 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2076656.74 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -583903.87 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2455723.72 |
| I. Wpływy | 723067.68 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0.01 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 723067.67 |
| A. w jednostkach powiązanych | 723067.67 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| II. Wydatki | -3172690.12 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -221792.97 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -2950897.15 |
| A. w jednostkach powiązanych | -2950897.15 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2449622.44 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 6101.28 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4910.44 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11011.72 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 154995521.02 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 154995521.02 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 139420235.03 |
| I. Amortyzacja | 115126.4 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 6802519.01 |
| III. Usługi obce | 21350053.54 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 343015.52 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 26454062.03 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6842819.07 |
| – emerytalne | 1483002.41 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4321998.03 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 73190641.43 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 15575285.99 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5008700.96 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 5008700.96 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 182425.46 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 20510.5 |
| III. Inne koszty operacyjne | 161914.96 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 20401561.49 |
| G. Przychody finansowe | 1122201.98 |
| II. Odsetki, w tym: | 1107137.54 |
| – od jednostek powiązanych | 1106949.18 |
| V. Inne | 15064.44 |
| H. Koszty finansowe | 390820.76 |
| I. Odsetki, w tym: | 54547.83 |
| – dla jednostek powiązanych | 45604.65 |
| IV. Inne | 336272.93 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 21132942.71 |
| J. Podatek dochodowy | 4572301.36 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 16560641.35 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 64654818.95 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 28031163.07 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4250000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 18760599.72 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | -11233727 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -306351 |
| VI. Zysk (strata) netto | 16560641.35 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 36623655.88 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5642813.59 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 5642813.59 |
| – krótkoterminowa | 5642813.59 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 30887402.48 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 24035864.14 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 24035864.14 |
| – do 12 miesięcy | 24035864.14 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6851538.34 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2343370.09 |
| – do 12 miesięcy | 2343370.09 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4426883.77 |
| I. inne | 81284.48 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 93439.81 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 93439.81 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 93439.81 |
| Aktywa razem | 64654818.95 |
| A. Aktywa trwałe | 2860020.02 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 841822.22 |
| 1. Środki trwałe | 683667.95 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 672187.88 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 11480.07 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 158154.27 |
| III. Należności długoterminowe | 979890.02 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 979890.02 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1038307.78 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 996775.7 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 41532.08 |
| B. Aktywa obrotowe | 61794798.93 |
| I. Zapasy | 2160594 |
| 4. Towary | 2160594 |
| II. Należności krótkoterminowe | 57104842.66 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 26349746.96 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 933805.35 |
| – do 12 miesięcy | 933805.35 |
| B. inne | 25415941.61 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 30755095.7 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 30692304.43 |
| – do 12 miesięcy | 30692304.43 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 62791.27 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1975738.22 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1975738.22 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1975738.22 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1975738.22 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 553624.05 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 24827998.71 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 24827998.71 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6373750 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -2123750 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -2123750 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4250000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 13776669 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4983930.72 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4983930.72 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 4983930.72 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 18760599.72 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -11233727 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2123750 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -13357477 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | -11233727 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4677579.71 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5627627.84 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5627627.84 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -4983930.72 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 643697.12 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -950048.13 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -950048.13 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -950048.13 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -306351 |
| 6. Wynik netto | 16560641.35 |
| A. zysk netto | 16560641.35 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 28031163.07 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 16797436.07 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 16560641.35 |
| II. Korekty razem | 2195489.59 |
| 1. Amortyzacja | 115126.4 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1052589.71 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2475400.37 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 257344.94 |
| 7. Zmiana stanu należności | -5340213.54 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6003688.67 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -248818.74 |
| 10. Inne korekty | -14448.8 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 18756130.94 |
| I. Wpływy | 2112726.41 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2112726.41 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2112538.05 |
| B. w pozostałych jednostkach | 188.36 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – odsetki | 188.36 |
| II. Wydatki | -13725013.99 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -367536.99 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -13357477 |
| A. w jednostkach powiązanych | -13357477 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -11612287.58 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -6000000 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -6000000 |
| 8. Odsetki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6000000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1143843.36 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1143843.36 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 831894.86 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1975738.22 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-06-14 | 2014-06-26 | LESZNO, 12, WARSZAWA, 01-192, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
