KRS 0000116666
NIP6340135400
REGON00806168500000
NazwaTKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTKS
Data rejestracji 27 cze 2002 (22 lata temu) 27 cze 2002
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. TADEUSZA BOYA ŻELEŃSKIEGO, 111, KATOWICE, 40-750, KATOWICE, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 2600000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6340135400
data rejestracji 05 lip 1993
status Czynny
52124029751978001097272804
PEKAO Oddział w Chorzowie ul. Wolności 39
ul. Wolności 39 41-500 Chorzów POLSKA
96105012431000002279806885
INGBSK Placówka bankowa w Chorzowie ul. Wolności 12
ul. Wolności 12 41-500 Chorzów POLSKA
54105012431000002236720047
INGBSK Placówka bankowa w Chorzowie ul. Wolności 12
ul. Wolności 12 41-500 Chorzów POLSKA
82124029751111001051803020
PEKAO Oddział w Chorzowie ul. Wolności 39
ul. Wolności 39 41-500 Chorzów POLSKA
63105012431000002355141074
INGBSK Placówka bankowa w Chorzowie ul. Wolności 12
ul. Wolności 12 41-500 Chorzów POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #8020Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWAŁUKASZ EUGENIUSZ KUROPATWA
zgłaszający - członek zarządu
MARIUSZ ANDRZEJ KOPREK
zgłaszający - członek zarządu
ADAM MARIUSZ KOPREK
zgłaszający - członek zarządu
KRZYSZTOF KAMIL KOPREK
Beneficjent
ADAM MARIUSZ KOPREK
Beneficjent
KRZYSZTOF KAMIL KOPREK
zgłaszający - członek zarządu
JOLANTA SABINA KOPREK
Prokurent
2012-04-24
2019-05-08
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
DARIUSZ KRZYSZTOF CZECH
Prokurent
2018-06-14
2019-05-08
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
JOANNA SUŁAWKO
Prokurent
2019-05-08
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ADAM KOPREK
Prokurent
2021-11-03
2023-02-10
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ANNA MAŁGORZATA MICHALSKA
Prokurent
2010-09-17
2012-04-24
PROKURA ŁĄCZNA DO DOKONYWANIA WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH, JAKIE SĄ ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM SPÓŁKI ORAZ DO SKŁADANIA PODPISÓW W JEJ IMIENIU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.
ZBIGNIEW URBAŃSKI
Prokurent
2012-04-24
2017-11-17
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ŁUKASZ EUGENIUSZ KUROPATWA
Prokurent
2018-06-14
2019-09-13
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
JANUSZ BRONISŁAW LATOS
Prokurent
2018-06-14
2023-02-10
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
JÓZEF WOJCIECH BUJARSKI
Wspólnik
2002-06-27
2011-10-12
4 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 160.000,00 ZŁ.
JERZY JÓZEF BECK
Wspólnik
2002-06-27
2011-10-12
3 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 120.000,00 ZŁ.
RYSZARD ANDRZEJ DEPCZYŃSKI
Wspólnik
2002-06-27
2012-04-24
45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 225.000,00 ZŁ
IZABELA FARYNA
Wspólnik
2002-06-27
2006-07-11
3 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.100 PLN
ZOFIA RADZIĘDA
Wspólnik
2002-06-27
2006-02-24
3 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.100 PLN
ZBIGNIEW URBAŃSKI
Wspólnik
2002-06-27
2012-04-24
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 150.000,00 ZŁ
BOŻENA JOANNA DEPCZYŃSKA
Wspólnik
2006-02-24
2012-04-24
45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 225.000,00 ZŁ WE WSPÓŁWŁASNOŚCI Z EWĄ MAŁGORZATĄ MACIĄŻEK - PO 1/2 CZĘŚCI
EWA MAŁGORZATA MACIĄŻEK
Wspólnik
2006-02-24
2012-04-24
45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 225.000,00 ZŁ WE WSPÓŁWŁASNOŚCI Z BOŻENĄ JOANNĄ DEPCZYŃSKĄ - PO 1/2 CZĘŚCI
SŁAWOMIR JACEK SUŁAWKO
Wspólnik
2012-04-24
2022-06-22
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 250.000 ZŁ.
ROMAN EUGENIUSZ GAUZA
Wspólnik
2012-04-24
2020-10-13
69 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 345.000,00 ZŁ
KRZYSZTOF KAMIL KOPREK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ADAM MARIUSZ KOPREK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI, ROZPORZĄDZANIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JÓZEF WOJCIECH BUJARSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-06-27
2006-04-27
JÓZEF WOJCIECH BUJARSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-04-27
2011-10-12
JERZY JÓZEF BECK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-06-27
2011-10-12
RYSZARD ANDRZEJ DEPCZYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-06-27
2006-04-27
RYSZARD ANDRZEJ DEPCZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-04-27
2012-04-24
RYSZARD ANDRZEJ DEPCZYŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-04-24
2021-11-03
ZBIGNIEW URBAŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-10-12
2012-04-24
MARIUSZ ANDRZEJ KOPREK
PREZES ZARZĄDU
2012-04-24
SŁAWOMIR JACEK SUŁAWKO
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-04-24
2023-02-10
ŁUKASZ EUGENIUSZ KUROPATWA
PREZES ZARZĄDU
2019-09-13
2019-10-21
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-01
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 88102195.44 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 84600904.76 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 3384000 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 117290.68 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 85416097.24 |
I. Amortyzacja | 731806.79 |
II. Zużycie materiałów i energii | 23803541.1 |
III. Usługi obce | 46004202.01 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 254082.26 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 11214586.91 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2460949.42 |
– emerytalne | 1044080.21 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 845052.51 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 101876.24 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2686098.2 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 726265.24 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 77492.56 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 648772.68 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 594067.43 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 594067.43 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2818296.01 |
G. Przychody finansowe | 73815.04 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 0 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 73815.04 |
H. Koszty finansowe | 402883.79 |
I. Odsetki, w tym: | 393246.08 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 9637.71 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2489227.26 |
J. Podatek dochodowy | 504772 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -190 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1984645.26 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 43066723.72 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 15748858.79 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2600000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 11164213.53 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 1984645.26 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 27317864.93 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 16000 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 16000 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 16000 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 567178.79 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 567178.79 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 567178.79 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 26734686.14 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 26728428.25 |
A. kredyty i pożyczki | 1340221.79 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 155966.31 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 20859210.48 |
– do 12 miesięcy | 17992956.24 |
– powyżej 12 miesięcy | 2866254.24 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3573974.87 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 717316.89 |
I. inne | 81737.91 |
4. Fundusze specjalne | 6257.89 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 43066723.72 |
A. Aktywa trwałe | 8270061.36 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7949101.59 |
1. Środki trwałe | 7949101.59 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1109720 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5091743.31 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 402373.17 |
D. środki transportu | 1291814.81 |
E. inne środki trwałe | 53450.3 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 317919.77 |
1. Nieruchomości | 317919.77 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3040 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3040 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 34796662.36 |
I. Zapasy | 10251367.78 |
1. Materiały | 3407492.67 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 6405000 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 438875.11 |
II. Należności krótkoterminowe | 22087601.94 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 22087601.94 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 21228053.35 |
– do 12 miesięcy | 21015142.24 |
– powyżej 12 miesięcy | 212911.11 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 807848.59 |
C. inne | 51700 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 2397988.3 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2397988.3 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2397988.3 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2397988.3 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 59704.34 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 17267213.53 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 17267213.53 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2600000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2600000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 11084491.8 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 79721.73 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 3582721.73 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 3582721.73 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 3503000 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 11164213.53 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 1984645.26 |
A. zysk netto | 1984645.26 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 15748858.79 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 1984645.26 |
II. Korekty razem | 2886056.67 |
1. Amortyzacja | 731806.79 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 382512.67 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -77492.56 |
5. Zmiana stanu rezerw | 1000 |
6. Zmiana stanu zapasów | -7184833.63 |
7. Zmiana stanu należności | 464316.36 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 8540354.36 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 28392.68 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4870701.93 |
I. Wpływy | 320000 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 320000 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 1080879.13 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1080879.13 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -760879.13 |
I. Wpływy | 1340221.79 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 1340221.79 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 5415799.76 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4503000 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 530287.09 |
8. Odsetki | 382512.67 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4075577.97 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 34244.83 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 34244.83 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 2363743.47 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2397988.3 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 1204713.42 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-03-21
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 117575658.8 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 117769167.93 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -975000 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 781490.87 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 115165590.82 |
I. Amortyzacja | 741289.9 |
II. Zużycie materiałów i energii | 36035904.19 |
III. Usługi obce | 61233577.35 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 245716.34 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 12540639.66 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2816250.44 |
– emerytalne | 1174306.71 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 930573.67 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 621639.27 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2410067.98 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 1003073.28 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 10454.21 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 992619.07 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 859526.32 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 174200.47 |
III. Inne koszty operacyjne | 685325.85 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2553614.94 |
G. Przychody finansowe | 30679.55 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 0 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 30679.55 |
H. Koszty finansowe | 404719.46 |
I. Odsetki, w tym: | 404669.66 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 49.8 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2179575.03 |
J. Podatek dochodowy | 394812 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1784763.03 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 32882407.88 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 16917237.4 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2600000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 12742858.79 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -210384.42 |
VI. Zysk (strata) netto | 1784763.03 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15965170.48 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 16000 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 16000 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 16000 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 223116.53 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 223116.53 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 223116.53 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 15726053.95 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 15712563.15 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 322465.52 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11430151.76 |
– do 12 miesięcy | 8236340.19 |
– powyżej 12 miesięcy | 3193811.57 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3221710.66 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 672502.04 |
I. inne | 65733.17 |
4. Fundusze specjalne | 13490.8 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 32882407.88 |
A. Aktywa trwałe | 7547050.69 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7544010.69 |
1. Środki trwałe | 7544010.69 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 871592.58 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4948710.63 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 284289.66 |
D. środki transportu | 1338167.22 |
E. inne środki trwałe | 101250.6 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3040 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3040 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 25335357.19 |
I. Zapasy | 5558275.09 |
1. Materiały | 87570.09 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 5430000 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 40705 |
II. Należności krótkoterminowe | 12017984.27 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 12017984.27 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11763076.7 |
– do 12 miesięcy | 11571654.92 |
– powyżej 12 miesięcy | 191421.78 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 191909.64 |
C. inne | 62997.93 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 7669784.91 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7669784.91 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7669784.91 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7669784.91 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 89312.92 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 15748858.79 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 15748858.79 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2600000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2600000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 11164213.53 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1578645.26 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 1984645.26 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 1984645.26 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 406000 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 12742858.79 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -210384.42 |
6. Wynik netto | 1784763.03 |
A. zysk netto | 1784763.03 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 16917237.4 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 1784763.03 |
II. Korekty razem | 6033551.99 |
1. Amortyzacja | 741289.9 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 404524.13 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -10454.21 |
5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
6. Zmiana stanu zapasów | 4693092.69 |
7. Zmiana stanu należności | 10069617.67 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -9834909.61 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -29608.58 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7818315.02 |
I. Wpływy | 328373.98 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 328373.98 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | -436683.42 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -436683.42 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -108309.44 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | -2438208.97 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -406000 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | -1340221.79 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -287463.05 |
8. Odsetki | -404524.13 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2438208.97 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 5271796.61 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 5271796.61 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 2397988.3 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7669784.91 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 710061.01 |
2002-06-27
2012-04-24
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-INŻYNIERYJNE "TELBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-06-27
2012-04-24
ŁĄKOWA, 33, KATOWICE, 40-781, KATOWICE, POLSKA
2012-04-24
2016-05-04
BOYA-ŻELEŃSKIEGO, 77, KATOWICE, 40-750, KATOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie