| Nazwa: | "FILTER SERVICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | FILTER SERVICE |
| Data rejestracji: | 07 cze 2002 (22 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000116226 |
| NIP: | 7321941833 |
| REGON: | 47305045400000 |
| Adres: | SADOWA, 7A, ZGIERZ, 95-100, ZGIERZ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 804000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7321941833 |
| Data rejestracji: | 10 cze 2002 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 60105014611000002367257074 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
| 78105014611000002367257041 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
| 55144012310000000001962795 | PKO Oddział 36 w Łodzi | al. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 29 94-048 Łódź POLSKA |
| 08124030571978000034385968 | PEKAO I Oddział w Zgierzu | ul. Długa 59 95-100 zgierski POLSKA |
| 72124030571111000034385971 | PEKAO I Oddział w Zgierzu | ul. Długa 59 95-100 zgierski POLSKA |
| 19124030571111000034385955 | PEKAO I Oddział w Zgierzu | ul. Długa 59 95-100 zgierski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1395Z | PRODUKCJA WŁÓKNIN I WYROBÓW WYKONANYCH Z WŁÓKNIN, Z WYŁĄCZENIEM ODZIEŻY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
| #1392Z | PRODUKCJA GOTOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH Z WYŁĄCZENIEM: - PRODUKCJI ZASŁON CHIRURGICZNYCH |
| #1396Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH TECHNICZNYCH I PRZEMYSŁOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH |
| #1330Z | WYKOŃCZANIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH |
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| #4642Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA |
| #1399Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MIROSŁAW JABŁOŃSKI | Beneficjent |
| MIROSŁAW JABŁOŃSKI | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| ARKADIUSZ ALEKSANDER GOŁASZEWSKI | Wspólnik | 2018-03-29 | Brak danych | 201 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100 500,00 ZŁOTYCH |
| KRYSTYNA BERNADY | Wspólnik | 2002-06-07 | Brak danych | 201 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.500,00 ZŁ |
| ANDRZEJ BERNADY | Wspólnik | 2002-06-07 | 2009-11-05 | 201 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.500,00 ZŁ |
| IRENA GOŁASZEWSKA | Wspólnik | 2002-06-07 | 2018-03-29 | 201 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.500,00 ZŁ |
| ANTONI GOŁASZEWSKI | Wspólnik | 2002-06-07 | 2009-10-20 | 201 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.500,00 ZŁ |
| BOŻENA KRYSTYNA JABŁOŃSKA | Wspólnik | 2002-06-07 | Brak danych | 201 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.500,00 ZŁ |
| MIROSŁAW JABŁOŃSKI | Wspólnik | 2002-06-07 | Brak danych | 201 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.500,00 ZŁ |
| HANNA MARIA KRZYŻANOWSKA | Wspólnik | 2002-06-07 | 2014-11-27 | 201 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.500,00 ZŁ |
| JACEK ANTONI KRZYŻANOWSKI | Wspólnik | 2002-06-07 | Brak danych | 201 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.500,00 ZŁ |
| BOŻENA IRENA BINKO | Wspólnik | 2009-10-20 | Brak danych | 201 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.500 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| WIESŁAWA GRĄDZIEL | Prokurent | 2002-09-12 | 2013-01-29 | PROKURA SAMOISTNA |
| TOMASZ BIAŁECKI | Prokurent | 2018-03-29 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| MIROSŁAW JABŁOŃSKI | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JACEK ANTONI KRZYŻANOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2002-06-07 | 2016-12-13 |
| JACEK ANTONI KRZYŻANOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2016-12-13 | 2022-07-07 |
| MIROSŁAW JABŁOŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2002-06-07 | 2016-12-13 |
| MIROSŁAW JABŁOŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2016-12-13 | 2018-03-29 |
| KRZYSZTOF JÓZEF WOJTAS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-06-27 | 2004-09-17 |
| KRZYSZTOF JÓZEF WOJTAS | WICEPREZES ZARZĄDU | 2004-09-17 | 2018-09-05 |
| KRZYSZTOF JÓZEF WOJTAS | PREZES ZARZĄDU | 2018-09-05 | 2023-02-09 |
| ADAM JABŁOŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2019-08-08 | 2023-02-09 |
| MIROSŁAW JABŁOŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2023-02-09 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 22391179.52 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 17522114.07 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -220359.61 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 4212.88 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5085212.18 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 27617248.38 |
| I. Amortyzacja | 1913183.63 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 5624110.48 |
| III. Usługi obce | 2228156.38 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 299009.12 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 10000358.72 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2677282.36 |
| – emerytalne | 993572.84 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 447539.61 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4427608.08 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -5226068.86 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 814793.96 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 67713.17 |
| II. Dotacje | 575108.25 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 96754.52 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 75218.02 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 109397.91 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3050.77 |
| III. Inne koszty operacyjne | 106347.14 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -4520672.81 |
| G. Przychody finansowe | 96719.98 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 9399.04 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 87320.94 |
| H. Koszty finansowe | 80989.58 |
| I. Odsetki, w tym: | 52228.11 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 28761.47 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -4504942.41 |
| J. Podatek dochodowy | 6356 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -4511298.41 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 42161430.11 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 36447683.25 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 804000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 36814130.31 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 3520.94 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 3337330.41 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -4511298.41 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5713746.86 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 6833 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6833 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5119607.06 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4477743.96 |
| A. kredyty i pożyczki | 2414715.36 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 822083.29 |
| – do 12 miesięcy | 822083.29 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 67308.67 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 583028.55 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 515235.55 |
| I. inne | 75372.54 |
| 4. Fundusze specjalne | 641863.1 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 587306.8 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 587306.8 |
| – długoterminowe | 550247.47 |
| – krótkoterminowe | 37059.33 |
| Aktywa razem | 42161430.11 |
| A. Aktywa trwałe | 27274012.04 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 50500 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 50500 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 27159298.53 |
| 1. Środki trwałe | 24602171.83 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1249015.15 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 16532394.74 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6039066.89 |
| D. środki transportu | 350264.9 |
| E. inne środki trwałe | 431430.15 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2557126.7 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 64213.51 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 49762 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 14451.51 |
| B. Aktywa obrotowe | 14887418.07 |
| I. Zapasy | 9799261.45 |
| 1. Materiały | 5748109.4 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1200144.1 |
| 3. Produkty gotowe | 2089366.95 |
| 4. Towary | 695976.83 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 65664.17 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3420597.04 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3420597.04 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3291537.56 |
| – do 12 miesięcy | 3291537.56 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 43638.74 |
| C. inne | 85420.74 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1557232.43 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1557232.43 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1557232.43 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1557032.67 |
| – inne środki pieniężne | 199.76 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 110327.15 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 43718981.66 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 43718981.66 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 804000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 804000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 31309086.35 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 5505043.96 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 8105043.96 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 8105043.96 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2600000 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 36814130.31 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 3520.94 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 3520.94 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 3337330.41 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 3337330.41 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 8265043.96 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8265043.96 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 8265043.96 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 8265043.96 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -4511298.41 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -4511298.41 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 36447683.25 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 36447683.25 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -4511298.41 |
| II. Korekty razem | 1301618.61 |
| 1. Amortyzacja | 1913183.63 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 80989.58 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -71576.86 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -5797 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -769886.38 |
| 7. Zmiana stanu należności | 518515.15 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -444567.04 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 15513.55 |
| 10. Inne korekty | 65243.98 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -3209679.8 |
| I. Wpływy | 258597.07 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 258597.07 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 3016528.69 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3016528.69 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2757931.62 |
| I. Wpływy | 2410057.96 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2400301.95 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2850745.59 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2760000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 52228.11 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 28761.47 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -440687.63 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -6408299.05 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -6408299.05 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -18533.98 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7965531.48 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1557232.43 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 21791957.15 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 18805634.81 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1592864.41 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1380.75 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4577806 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 24277921.37 |
| I. Amortyzacja | 2190796.21 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 5935406.32 |
| III. Usługi obce | 2196939.61 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 381636.15 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 7390038.6 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1857286.97 |
| – emerytalne | 719313.4 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 367396.73 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3958420.78 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -2485964.22 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 549633.89 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 101891.82 |
| II. Dotacje | 339071.04 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 46535.34 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 62135.69 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 40379.15 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3744.49 |
| III. Inne koszty operacyjne | 36634.66 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1976709.48 |
| G. Przychody finansowe | 2223.19 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 2173.19 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 50 |
| H. Koszty finansowe | 220217.48 |
| I. Odsetki, w tym: | 118749.38 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 101468.1 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -2194703.77 |
| J. Podatek dochodowy | 46059 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -2240762.77 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 36925819.31 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 34206920.48 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 804000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 32302831.9 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 3520.94 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 3337330.41 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -2240762.77 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2718898.83 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 8969 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8969 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2665716.25 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2427352.74 |
| A. kredyty i pożyczki | 754964.48 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 694186.91 |
| – do 12 miesięcy | 694186.91 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 848.5 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 520224.16 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 413797.81 |
| I. inne | 43330.88 |
| 4. Fundusze specjalne | 238363.51 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 44213.58 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 44213.58 |
| – długoterminowe | 40434.95 |
| – krótkoterminowe | 3778.63 |
| Aktywa razem | 36925819.31 |
| A. Aktywa trwałe | 25232573.12 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 12625 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 12625 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 25199563.54 |
| 1. Środki trwałe | 24579306.95 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1243112.77 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 16975266.43 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5872356.77 |
| D. środki transportu | 189121.89 |
| E. inne środki trwałe | 299449.09 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 620256.59 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 20384.58 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5839 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 14545.58 |
| B. Aktywa obrotowe | 11693246.19 |
| I. Zapasy | 6435224.22 |
| 1. Materiały | 4199619.49 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 808219.77 |
| 3. Produkty gotowe | 910760.53 |
| 4. Towary | 445777.88 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 70846.55 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3849837.88 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3849837.88 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3642970.95 |
| – do 12 miesięcy | 3642970.95 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 52632.76 |
| C. inne | 154234.17 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1320284.67 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1320284.67 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1320284.67 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1319104.41 |
| – inne środki pieniężne | 1180.26 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 87899.42 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 36447683.25 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 36447683.25 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 804000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 804000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 36814130.31 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -4511298.41 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4511298.41 |
| – pokrycia straty | 4511298.41 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 32302831.9 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 3520.94 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 3520.94 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 3337330.41 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 3337330.41 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -4511298.41 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -4511298.41 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -4511298.41 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4511298.41 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -2240762.77 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -2240762.77 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 34206920.48 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 34206920.48 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -2240762.77 |
| II. Korekty razem | 3920059.55 |
| 1. Amortyzacja | 2190796.21 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 141189.09 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -102775.66 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2136 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 3364037.23 |
| 7. Zmiana stanu należności | -429240.84 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -769245.92 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 66256.66 |
| 10. Inne korekty | -543093.22 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1679296.78 |
| I. Wpływy | 142003.25 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 142003.25 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 257307.82 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 257307.82 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -115304.57 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1800939.97 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1659750.88 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 118749.38 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 22439.71 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1800939.97 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -236947.76 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -236947.76 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -20732.28 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1557232.43 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1320284.67 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INWESTYCJA W WYPOSAŻENIE B+R DO ROZWOJU INNOWACYJNYCH PRODUKTÓW | 216 480,00 zł | 79 200,00 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 | 1.2. Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/775541/ |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
