| Nazwa: | CA TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | CA TECHNOLOGIES |
| Data rejestracji: | 29 maj 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w maj 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000114417 |
| NIP: | 5221012079 |
| REGON: | 01085792200000 |
| Kod pocztowy: | 02-675 (Firmy w Masovian, Warsaw, 02-675) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | WOŁOSKA, 5, WARSZAWA, 02-675, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 400000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5221012079 |
| Data rejestracji: | 31 gru 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 09160010681843641850000003 | BNP Oddział w Warszawie Al. Jerozolimskie 81 | Aleje Jerozolimskie 81 02-001 Warszawa POLSKA |
| 79160010681843641850000004 | BNP Oddział w Warszawie Al. Jerozolimskie 81 | Aleje Jerozolimskie 81 02-001 Warszawa POLSKA |
| 63160010681843641850000001 | BNP Oddział w Warszawie Al. Jerozolimskie 81 | Aleje Jerozolimskie 81 02-001 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #6202Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI |
| #6203Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI |
| #6209Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH |
| #6311Z | PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #7740Z | DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM |
| #8559B | POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| CHADI EL KHOURY | zgłaszający - członek zarządu | 1974-05-22 |
| KASTHURI RANGAN GOVINDARAJAN | zgłaszający - członek zarządu | 1972-01-23 |
| NABIL BUSTROS | Beneficjent | 1951-03-30 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| GEORGES FARID ABBOUD | Wspólnik | 2002-05-29 | 2002-09-12 | 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000 ZŁOTYCH |
| POWERCOM INC. | Wspólnik | 2002-09-12 | 2011-10-20 | 400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 400000,00 ZŁ (CZTERYSTA TYSIĘCY) |
| CACEE LIMITED | Wspólnik | 2011-10-20 | Brak danych | 400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 400.000,00 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| NABIL BUSTROS | Beneficjent | W 12% WŁAŚCICIEL SPÓŁKI I.R.AUDI HOLDINGS INTERNATIONAL LTD.; SPÓŁKA I.R.AUDI HOLDINGS INTERNATIONAL LTD. JEST W 51% WŁAŚCICIELEM SPÓŁKI HOLFIN LTD.; SPÓŁKA HOLFIN LTD. JEST W 89,10% WŁAŚCICIELEM SPÓŁKI HOLCOM INTERNATIONAL HOLDINGS LTD.; SPÓŁKA HOLCOM INTERNATIONAL HOLDINGS LTD. JEST W 51% WŁAŚCICIELEM SPÓŁKI INTERSHARES. LTD. ORAZ WŁAŚCICIELEM 50,70% SPÓŁKI MIDIS GROUP LTD.; PAN NABIL BUSTROS JEST WŁAŚCICIELEM W 49% SPÓŁKI INTERSHARES. LTD.; SPÓŁKA INTERSHARES. LTD. JEST WŁAŚCICIELEM W 17,57% W SPÓŁCE MIDIS GROUP LTD. I W 32% W SPÓŁCE MICOMMV LTD. SPÓŁKA MIDIS GROUP LTD. JEST WŁAŚCICIELEM W 92,50% W SPÓŁCE MDS LOCAL OFFICE LTD. SPÓŁKA MDS LOCAL OFFICE LTD. JEST W 67,60% WŁAŚCICIELEM W SPÓŁCE MICOMMV LTD. SPÓŁKA MICOMMV LTD JEST W 100% WŁAŚCICIELEM W SPÓŁCE CACEE LIMITED. SPÓŁKA CACEE LIMITED JEST W 100% WŁAŚCICIELEM W CA TECHNOLOGIES SP. Z O.O., WOBEC CZEGO EFEKTYWNIE BENEFICJENT POSIADA POŚREDNIE UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELSKIE DO SPÓŁKI. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| GEORGES FARID ABBOUD | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-05-29 | 2004-08-16 | Brak danych |
| PIOTR SŁAWOMIR MACIEJCZYK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-08-16 | 2011-10-20 | Brak danych |
| ZBIGNIEW WIESŁAW KOMOROWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-08-16 | 2007-04-19 | Brak danych |
| HASSAN HAMMOUD | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-10-20 | 2018-02-06 | Brak danych |
| GEORGE KHOURI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-02-06 | 2019-07-25 | Brak danych |
| ANDRÁS SCHNÁBEL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-02-06 | 2019-07-25 | Brak danych |
| KASTHURI RANGAN GOVINDARAJAN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-02-06 | Brak danych | 1972-01-23 |
| KAREL SCHMIDTMAYER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-02-06 | 2023-11-15 | Brak danych |
| SONIA EL ALIA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-07-25 | 2021-06-17 | Brak danych |
| CHADI EL KHOURY | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-07-25 | Brak danych | 1974-05-22 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-17 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 14607817.17 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 14534339.34 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 73477.83 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 19078653.98 |
| I. Amortyzacja | 11993.8 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 26683.54 |
| III. Usługi obce | 11720148.9 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1253183 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 5333757.3 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 686249.74 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 20857.25 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 25780.45 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -4470836.81 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5972905.45 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 5972905.45 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 314.16 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 314.16 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1501754.48 |
| G. Przychody finansowe | 331205.6 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 72058.7 |
| – od jednostek powiązanych | 72058.7 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 259146.9 |
| H. Koszty finansowe | 168008.68 |
| I. Odsetki, w tym: | 168008.68 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1664951.4 |
| J. Podatek dochodowy | 364931 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1300020.4 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 42520239.38 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 5960013.78 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 400000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 517005.29 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 400000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 3342988.09 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1300020.4 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 36560225.6 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2924010.48 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2598340 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 325670.48 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 325670.48 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 15683702.05 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 23562.06 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 23562.06 |
| – do 12 miesięcy | 23562.06 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 15660139.99 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11002075.3 |
| – do 12 miesięcy | 11002075.3 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4606712.89 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 51351.8 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 17952513.07 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 17952513.07 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 17952513.07 |
| Aktywa razem | 42520239.38 |
| A. Aktywa trwałe | 8276335.48 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5850.49 |
| 1. Środki trwałe | 5850.49 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5850.49 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 4412319.99 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 4412319.99 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4412319.99 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 4412319.99 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3858165 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3858165 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 34243903.9 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 20198612.01 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1100928.85 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1100928.85 |
| – do 12 miesięcy | 1100928.85 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 19097683.16 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 19097683.16 |
| – do 12 miesięcy | 19097683.16 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2278331.26 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2278331.26 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2278331.26 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2278331.26 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 11766960.63 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 4659993.38 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 4659993.38 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 400000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 400000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 517005.29 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 517005.29 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 400000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 400000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3342988.09 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3342988.09 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3342988.09 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 3342988.09 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 3342988.09 |
| 6. Wynik netto | 1300020.4 |
| A. zysk netto | 1300020.4 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 5960013.78 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 5960013.78 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 17378032.2 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 17378032.2 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 19298468.66 |
| I. Amortyzacja | 5333.2 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 27185.13 |
| III. Usługi obce | 12908110.34 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 5567208.75 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 715468.55 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 75162.69 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1920436.46 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5876410.53 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 5876410.53 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 0 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3955974.07 |
| G. Przychody finansowe | 315818.2 |
| II. Odsetki, w tym: | 314881.67 |
| – od jednostek powiązanych | 314881.67 |
| V. Inne | 936.53 |
| H. Koszty finansowe | 992855.73 |
| I. Odsetki, w tym: | 0 |
| IV. Inne | 992855.73 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3278936.54 |
| J. Podatek dochodowy | 814281 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2464655.54 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 39786346.6 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 8424669.32 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 400000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 517005.29 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 400000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 4643008.49 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2464655.54 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 31361677.28 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2705966.73 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2224255 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 481711.73 |
| – krótkoterminowa | 481711.73 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 13646505.69 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 14569.59 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 14569.59 |
| – do 12 miesięcy | 14569.59 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 13631936.1 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9624317.7 |
| – do 12 miesięcy | 9624317.7 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3956475.8 |
| I. inne | 51142.6 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 15009204.86 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 15009204.86 |
| – krótkoterminowe | 15009204.86 |
| Aktywa razem | 39786346.6 |
| A. Aktywa trwałe | 11428201.1 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 8822.88 |
| 1. Środki trwałe | 8822.88 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 8822.88 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 8177829.22 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 8177829.22 |
| A. w jednostkach powiązanych | 8177829.22 |
| – udzielone pożyczki | 8177829.22 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3241549 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3241549 |
| B. Aktywa obrotowe | 28358145.5 |
| I. Zapasy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 17665462.36 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 854386.87 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 854386.87 |
| – do 12 miesięcy | 854386.87 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 16811075.49 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 16811075.49 |
| – do 12 miesięcy | 16811075.49 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 547150 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 547150 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 547150 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 547150 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10145533.14 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 5960013.78 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 5960013.78 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 400000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 400000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 517005.29 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 517005.29 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 400000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 400000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4643008.49 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4643008.49 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4643008.49 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 4643008.49 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 4643008.49 |
| 6. Wynik netto | 2464655.54 |
| A. zysk netto | 2464655.54 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 8424669.32 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 8424669.32 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-05-29 | 2011-10-20 | MDS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-05-29 | 2007-09-27 | ALEJE JEROZOLIMSKIE, 92, WARSZAWA, 00-807, WARSZAWA, POLSKA |
| 2007-09-27 | 2012-02-03 | AL. JEROZOLIMSKIE, 133, WARSZAWA, 02-304, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
