| Nazwa: | EMERSON AUTOMATION FLUID CONTROL & PNEUMATICS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | EMERSON AUTOMATION FLUID CONTROL & PNEUMATICS POLAND |
| Data rejestracji: | 09 maj 2002 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000110935 |
| NIP: | 5260038456 |
| REGON: | 01066559400000 |
| Kod pocztowy: | 02-673 |
| Miasto: | Warsaw |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | UL. KONSTRUKTORSKA, 13, WARSZAWA, 02-673, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 17680000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | BIURO@EMERSON.COM |
Dane podatkowe
| NIP: | 5260038456 |
| Data rejestracji: | 07 wrz 2000 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 17188000090000001102033004 | Brak danych | Brak danych |
| 28188000090000001102033000 | Brak danych | Brak danych |
| 71188000090000001102033002 | Brak danych | Brak danych |
| 98188000090000001102033001 | Brak danych | Brak danych |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2814Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH KURKÓW I ZAWORÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2573Z | PRODUKCJA NARZĘDZI |
| #2841Z | PRODUKCJA MASZYN DO OBRÓBKI METALU |
| #2849Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NARZĘDZI MECHANICZNYCH |
| #4614Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW |
| #4618Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| #7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #4677Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| CHRISTOPHE PETIT | Beneficjent | 1967-09-18 |
| CHRISTOPHE PETIT | reprezentant | 1967-09-18 |
| THOMAS JÉRÔME | reprezentant | 1970-12-21 |
| THOMAS JÉRÔME | Beneficjent | 1970-12-21 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| ASCO CONTROLS B.V. | Wspólnik | 2002-05-09 | 1.768 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.680.000 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF RIPPEL | Prokurent | 2007-04-06 | 2011-12-12 | PROKURA SAMOISTNA |
| TOMASZ MIROSŁAW JARZĄBEK | Prokurent | 2016-03-14 | 2019-03-25 | SAMOISTNA |
| WERONIKA KARINA KUBIAK | Prokurent | 2022-06-08 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| KATARZYNA ANNA ZIÓŁKOWSKA | Prokurent | 2019-03-25 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| KRZYSZTOF ROBERT HAUK | Prokurent | 2019-03-25 | 2022-05-06 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| CHRISTOPHE PETIT | Beneficjent | OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE (CZŁONEK ZARZĄDU) |
| THOMAS JÉRÔME | Beneficjent | OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE (CZŁONEK ZARZĄDU) |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiCZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| DARIUSZ GĘBAROWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-05-09 | 2018-01-16 | Brak danych |
| JAN WELGRAVEN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-05-09 | 2008-04-07 | Brak danych |
| AREND BOLKS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-05-09 | 2012-03-30 | Brak danych |
| EDDY GOUW | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-04-07 | 2019-06-19 | Brak danych |
| ERIC ANDRE DELHAYE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-03-30 | 2013-05-22 | Brak danych |
| JÉRÔME THOMAS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-04-03 | Brak danych | Brak danych |
| CHRISTOPHE PETIT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-06-19 | Brak danych | 1967-09-18 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-10-01 | 2022-09-30 | 2023-04-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 321808147.25 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 308130601.52 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 283519674.98 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1459897.03 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 36828575.24 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -314765193.05 |
| I. Amortyzacja | -12886604.91 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -155175366.81 |
| III. Usługi obce | -43639809.7 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -12907641.05 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | -46685979.01 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -11126672.54 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -3288411.82 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -29054707.21 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 7042954.2 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1458828.03 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 391680.49 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1067147.54 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -5000046.37 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | -5000046.37 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3501735.86 |
| G. Przychody finansowe | 1930.41 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1864.41 |
| – od jednostek powiązanych | 3951.12 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 66 |
| H. Koszty finansowe | -5645926.23 |
| I. Odsetki, w tym: | -2589193.17 |
| – dla jednostek powiązanych | -2582663.17 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | -3056733.06 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -2142259.96 |
| J. Podatek dochodowy | 49707 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -2092552.96 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 215832536.59 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 54762998.84 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 17680000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 40653660.77 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1478108.97 |
| VI. Zysk (strata) netto | -2092552.96 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 161069537.75 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2570149.1 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 751326 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1818823.1 |
| – długoterminowa | 1106580.89 |
| – krótkoterminowa | 712242.21 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 145429966.55 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 94537676.95 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12810848.36 |
| – do 12 miesięcy | 12810848.36 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 81726828.59 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 50164096.69 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 41733825.13 |
| – do 12 miesięcy | 41733825.13 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5188979.87 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2986566.26 |
| I. inne | 254725.43 |
| 4. Fundusze specjalne | 728192.91 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 13069422.1 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 13069422.1 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 13069422.1 |
| Aktywa razem | 215832536.59 |
| A. Aktywa trwałe | 92675096.02 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 5918706.2 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 4548146.75 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1080690.33 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 289869.12 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 78555493.82 |
| 1. Środki trwałe | 68522315.2 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 186791.47 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 27207897.54 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 37118929.12 |
| D. środki transportu | 288979.49 |
| E. inne środki trwałe | 3719717.58 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 10033178.62 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8200896 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8200896 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 123157440.57 |
| I. Zapasy | 56037110.26 |
| 1. Materiały | 43439858.86 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 6218069.96 |
| 3. Produkty gotowe | 5357554.71 |
| 4. Towary | 1021626.73 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 65729484.47 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 47619240.71 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 47619240.71 |
| – do 12 miesięcy | 47619240.71 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 18110243.76 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6406720.79 |
| – do 12 miesięcy | 6406720.79 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 11417489.71 |
| C. inne | 286033.26 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 788171.93 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 788171.93 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 788171.93 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 788171.93 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 602673.91 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 56855551.8 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 56855551.8 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 17680000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 17680000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 40653660.77 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 40653660.77 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1776193.86 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1776193.86 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -1776193.86 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 298084.89 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -1478108.97 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1478108.97 |
| 6. Wynik netto | -2092552.96 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -2092552.96 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 54762998.84 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 54762998.84 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -2092552.96 |
| II. Korekty razem | 2896256.38 |
| 1. Amortyzacja | 14705863.61 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2589193.17 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -391680.49 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 587516.17 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -5067599.79 |
| 7. Zmiana stanu należności | -15344427.07 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 10116230.67 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3893465.41 |
| 10. Inne korekty | -405374.48 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 803703.42 |
| I. Wpływy | 1566026.37 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1566026.37 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -16445635.18 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -16445635.18 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -14879608.81 |
| I. Wpływy | 16806022.99 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 16806022.99 |
| II. Wydatki | -2589193.17 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | -2589193.17 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 14216829.82 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 140924.43 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 140924.43 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 647247.5 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 788171.93 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 592907.51 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 356383710.42 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 305744002.75 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 317948156.14 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1868825.3 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 36566728.98 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -338500758.1 |
| I. Amortyzacja | -13459271.39 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -171229041.67 |
| III. Usługi obce | -48169231.53 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -13162178.65 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | -48253446.93 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -13153353.32 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -3020548.82 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -28053685.79 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 17882952.32 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1184856.82 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 11668.9 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1173187.92 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -5719662.7 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | -5719662.7 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 13348146.44 |
| G. Przychody finansowe | 650882.17 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 650882.17 |
| H. Koszty finansowe | -4970749.67 |
| I. Odsetki, w tym: | -4970749.67 |
| – dla jednostek powiązanych | -4942689.28 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 9028278.94 |
| J. Podatek dochodowy | -2971928 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6056350.94 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 223619696.56 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 60819356.76 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 17680000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 40653660.77 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -3570654.95 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6056350.94 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 162800339.8 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3686552.6 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 404941 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3281611.6 |
| – długoterminowa | 1259245.02 |
| – krótkoterminowa | 2022366.58 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 150519779.79 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 100209092.61 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11182890.41 |
| – do 12 miesięcy | 11182890.41 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 89026202.2 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 49408469.04 |
| A. kredyty i pożyczki | 1231782 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 38774223.6 |
| – do 12 miesięcy | 38774223.6 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3947451.29 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 4508831.7 |
| I. inne | 946180.45 |
| 4. Fundusze specjalne | 902218.14 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 8594007.41 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8594007.41 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 8594007.41 |
| Aktywa razem | 223619696.56 |
| A. Aktywa trwałe | 90716637.11 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 4176083.24 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 2728888.05 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 899006.4 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 548188.79 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 79811700.34 |
| 1. Środki trwałe | 62238437.89 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 178115.06 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 26242541.14 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 31665470.74 |
| D. środki transportu | 211964.48 |
| E. inne środki trwałe | 3940346.47 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 14658978.36 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 2914284.09 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6728853.53 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6689214 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 39639.53 |
| B. Aktywa obrotowe | 132903059.45 |
| I. Zapasy | 60877819.99 |
| 1. Materiały | 42747907.07 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 10411327.4 |
| 3. Produkty gotowe | 6481562.5 |
| 4. Towary | 1237023.02 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 70370473.21 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 50458101.71 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 50458101.71 |
| – do 12 miesięcy | 50458101.71 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 19912371.5 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5818652.72 |
| – do 12 miesięcy | 5818652.72 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 13607703.32 |
| C. inne | 486015.46 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 929085.69 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 929085.69 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 929085.69 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 929085.69 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 725680.56 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 54762998.84 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 54762998.84 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 17680000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 17680000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 40653660.77 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 40653660.77 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -3570654.95 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -3570654.95 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -3570654.95 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -3570654.95 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -3570654.95 |
| 6. Wynik netto | 6056350.94 |
| A. zysk netto | 6056350.94 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 60819356.76 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 60819356.76 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6056350.94 |
| II. Korekty razem | 7259591.05 |
| 1. Amortyzacja | 15278530.09 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 4970749.67 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -11668.9 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1116403.5 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -4840709.73 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4640988.74 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1526488.73 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3126378.87 |
| 10. Inne korekty | 40142.76 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 13315941.99 |
| I. Wpływy | 49595.19 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 49595.19 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -15553247.36 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -15553247.36 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -15503652.17 |
| I. Wpływy | 6932682.66 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 6932682.66 |
| II. Wydatki | -4604058.72 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | -4604058.72 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2328623.94 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 140913.76 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 140913.76 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 788171.93 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 929085.69 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 872518.14 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-05-09 | 2011-12-30 | ASCO/JOUCOMATIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2011-12-30 | 2020-03-20 | ASCO NUMATICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-05-09 | 2003-05-08 | KONSTRUKTORSKA, 11 A, WARSZAWA, 02-672, WARSZAWA, POLSKA |
| 2003-05-08 | 2011-05-25 | KONSTRUKTORSKA, 11 A, WARSZAWA, 02-673, WARSZAWA, POLSKA |
| 2011-05-25 | 2021-06-28 | SZTURMOWA, 2 A, WARSZAWA, 02-678, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
