KREISEL - TECHNIKA BUDOWLANA

Dane

KRS 0000109397

NIP7810017450

REGON63014535700000

Nazwa"KREISEL - TECHNIKA BUDOWLANA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaKREISEL - TECHNIKA BUDOWLANA

Data rejestracji 25 kwi 2002 (22 lata temu) 25 kwi 2002

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres SZARYCH SZEREGÓW, 23, POZNAŃ, 60-462, POZNAŃ, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 3000000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 7810017450

data rejestracji 21 paź 1993

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

96116022020000000479710054

MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe

ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA

09175010190000000000996262

BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46

ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA

20175010190000000037930172

BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46

ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA

31175010190000000000996254

BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46

ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA

37116022020000000479710049

MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe

ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA

50175010190000000037782677

BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46

ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA

62175010190000000000996278

BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46

ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA

80116022020000000520660735

MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe

ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA

82116022020000000525611967

MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe

ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2052Z PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#2030Z PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH #2059Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2362Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z GIPSU #2364Z PRODUKCJA ZAPRAWY MURARSKIEJ #2320Z PRODUKCJA WYROBÓW OGNIOTRWAŁYCH #2352Z PRODUKCJA WAPNA I GIPSU #2363Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ #2369Z WYROBÓB ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH ZE WSZYSTKICH SUROWCÓW DLA BUDOWNICTWA #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia

FRANZ JOSEF HASLBERGER

Beneficjent

1954-09-25

MICHAEL KRAUS

zgłaszający - członek zarządu

1964-07-04

MATEUSZ ANDRZEJ SIEKIERCZAK

zgłaszający - członek zarządu

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje

NORBERT KREISEL GMBH & CO QUALITATSBAUSTOFFE KG W MAINZ - KASTEL (NIEMCY)

Wspólnik

2002-04-25

2007-03-01

5.392 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 2.696.000,00 PLN.

SZCZEPAN FRANCISZEK GAWŁOWSKI

Wspólnik

2002-04-25

2022-08-08

608 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 304.000,00,- ZŁ

FIXIT TM HOLDING GMBH

Wspólnik

2007-03-01

5.392 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.696.000,- ZŁ.

MAURYCY SZCZEPAN GAWŁOWSKI

Wspólnik

2022-08-08

608 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 304.000,00 ZŁ WE WSPÓLNOŚCI USTAWOWEJ SPADKOWEJ Z IGNACYM GAWŁOWSKIM

IGNACY SZCZEPAN GAWŁOWSKI

Wspólnik

2022-08-08

608 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 304.000,00 ZŁ WE WSPÓLNOŚCI USTAWOWEJ SPADKOWEJ Z MAURYCYM GAWŁOWSKIM

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia

FRANZ JOSEF HASLBERGER

Beneficjent

POSIADA 51%GŁOSÓW W SPÓŁCE FRANZ JOSEF HASLBERGER GMBH &CO.BETEILIGUNGS KG, KTÓRA POSIADA 89,87% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE KTÓREJ DOTYCZY ZGŁOSZENIE POPRZEZ SZEREG SPÓŁEK ZALEŻNYCH

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU WRAZ Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Data urodzenia

SZCZEPAN FRANCISZEK GAWŁOWSKI

PREZES ZARZĄDU

2002-04-25

2019-01-30

KONRAD WITOLD JUDKOWIAK

WICEPREZES ZARZĄDU

2002-04-25

2006-08-09

JAROSŁAW ŻMUREK

CZŁONEK ZARZĄDU

2002-11-29

2007-04-23

WOJCIECH SOLAREK

CZŁONEK ZARZĄDU

2005-05-25

2009-10-14

MATEUSZ SIEKIERCZAK

CZŁONEK ZARZĄDU

2005-05-25

2024-06-25

MATEUSZ SIEKIERCZAK

WICEPREZES ZARZĄDU

2024-06-25

KONRAD WITOLD JUDKOWIAK

CZŁONEK ZARZĄDU

2007-10-12

2011-05-16

MICHAEL KRAUS

PREZES ZARZĄDU

2019-04-29

1964-07-04

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-03-22

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	359175389.1
J Należności od jednostek powiązanych	11699778.02
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	320182216.82
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	544536.88
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	38448635.4
B. Koszty działalności operacyjnej	343980919.68
I. Amortyzacja	9680317.82
II. Zużycie materiałów i energii	202310213.54
III. Usługi obce	60117731.55
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1848397.77
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	29804940.11
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	7043293.3
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2549148.52
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	30626877.07
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	15194469.42
D. Pozostałe przychody operacyjne	1818412.96
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	451209.3
II. Dotacje	72594.12
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	1294609.54
E. Pozostałe koszty operacyjne	1009737.27
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	1009737.27
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	16003145.11
G. Przychody finansowe	1984962.11
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	1500000
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	1500000
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	315015.8
– od jednostek powiązanych	7822.85
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	169946.31
H. Koszty finansowe	958419.4
I. Odsetki, w tym:	688748.26
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	269671.14
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	17029687.82
J. Podatek dochodowy	3395333.83
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	13634353.99

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	189450938
A. Kapitał (fundusz) własny	124316591.2
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	3000000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	118069670.71
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	14960.53
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-10402394.03
VI. Zysk (strata) netto	13634353.99
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	65134346.8
I. Rezerwy na zobowiązania	1229712.11
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	322622.2
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	395317
– długoterminowa	395317
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	511772.91
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	511772.91
II. Zobowiązania długoterminowe	1410040.87
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	1410040.87
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	1410040.87
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	54468243.63
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	9626973.87
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	9626973.87
– do 12 miesięcy	9626973.87
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	44825167.77
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	1666354.54
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	40605499.21
– do 12 miesięcy	40605499.21
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	794049.33
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	1759264.69
4. Fundusze specjalne	16101.99
IV. Rozliczenia międzyokresowe	8026350.19
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	8026350.19
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	8026350.19
Aktywa razem	189450938
A. Aktywa trwałe	81356753.2
I. Wartości niematerialne i prawne	899347.8
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	409553.51
2. Wartość firmy	423115.79
3. Inne wartości niematerialne i prawne	66678.5
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	64457186.82
1. Środki trwałe	60909370.71
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2969915.06
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33028528.62
C. urządzenia techniczne i maszyny	19984048.43
D. środki transportu	4275094.24
E. inne środki trwałe	651784.36
2. Środki trwałe w budowie	492366.08
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	3055450.03
III. Należności długoterminowe	185179.76
1. Od jednostek powiązanych	185179.76
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	11134071.34
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	11134071.34
A. w jednostkach powiązanych	7844372.79
– udziały lub akcje	5393635.3
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	575254.79
– inne długoterminowe aktywa finansowe	1875482.7
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	3089698.55
– udziały lub akcje	3089698.55
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	200000
– udziały lub akcje	200000
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4680967.48
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3145215.48
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1535752
B. Aktywa obrotowe	108094184.8
I. Zapasy	23601745.61
1. Materiały	9781100.47
2. Półprodukty i produkty w toku	1664985.78
3. Produkty gotowe	3977156.54
4. Towary	8140564.9
5. Zaliczki na dostawy i usługi	37937.92
II. Należności krótkoterminowe	68989924.49
1. Należności od jednostek powiązanych	5344660.07
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4936642.72
– do 12 miesięcy	4636664.96
– powyżej 12 miesięcy	299977.76
B. inne	408017.35
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	63645264.42
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	62240898.29
– do 12 miesięcy	62240898.29
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1204932.43
C. inne	199433.7
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	14544919.46
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14544919.46
A. w jednostkach powiązanych	375192
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	375192
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	14169727.46
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	13462018.65
– inne środki pieniężne	707708.81
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	957595.24
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	120682237.21
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	120682237.21
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	3000000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	3000000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	109678843.12
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	8390827.59
A. zwiększenie (z tytułu)	8390827.59
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	8390827.59
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	118069670.71
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	14960.53
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	14960.53
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	7988433.56
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	18390827.59
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	18390827.59
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	18390827.59
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	10402394.03
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	10402394.03
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	10402394.03
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-10402394.03
6. Wynik netto	13634353.99
A. zysk netto	13634353.99
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	124316591.2
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	114316591.2

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	13634353.99
II. Korekty razem	-3148243.09
1. Amortyzacja	10415101.82
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	18818.02
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	131957.58
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-1951209.3
5. Zmiana stanu rezerw	-138031.63
6. Zmiana stanu zapasów	-5075099.47
7. Zmiana stanu należności	-9974032.7
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	5609204.5
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2184951.91
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	10486110.9
I. Wpływy	2490781.95
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	523649.9
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	1967132.05
A. w jednostkach powiązanych	1967132.05
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	8598581.75
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	8590758.9
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	7822.85
A. w jednostkach powiązanych	7822.85
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-6107799.8
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	12371331.98
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	10000000
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	2239374.4
8. Odsetki	131957.58
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-12371331.98
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-7993020.88
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-7980624.6
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	12396.28
F. Środki pieniężne na początek okresu	22145407.68
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	14152386.8
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-03-28

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	397170553.87
J Należności od jednostek powiązanych	11116956.93
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	358929066.39
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-476418.29
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	38717905.77
B. Koszty działalności operacyjnej	365925785.69
I. Amortyzacja	10776252.91
II. Zużycie materiałów i energii	212256977.41
III. Usługi obce	65204348.04
IV. Podatki i opłaty, w tym:	2051817
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	32523278.86
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	8102265.07
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2415689.57
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	32595156.83
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	31244768.18
D. Pozostałe przychody operacyjne	2028860.39
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	447442.75
II. Dotacje	72594.12
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	1508823.52
E. Pozostałe koszty operacyjne	1332289
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	1332289
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	31941339.57
G. Przychody finansowe	2197336.75
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	1500000
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	1500000
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	147351.1
– od jednostek powiązanych	3885.25
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	549985.65
H. Koszty finansowe	706388.66
I. Odsetki, w tym:	678102.61
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	28286.05
– w jednostkach powiązanych	28286.05
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	33432287.66
J. Podatek dochodowy	6593147.34
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	26839140.32

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	201223069.25
A. Kapitał (fundusz) własny	141155731.52
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	3000000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	121704024.7
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	14960.53
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-10402394.03
VI. Zysk (strata) netto	26839140.32
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	60067337.73
I. Rezerwy na zobowiązania	1838977.56
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	261152.79
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1577824.77
– długoterminowa	542445
– krótkoterminowa	1035379.77
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	807708.99
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	807708.99
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	807708.99
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	54358355.37
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	9646413.49
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	9646413.49
– do 12 miesięcy	9646413.49
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	44696279.75
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	947827.95
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	37933470.12
– do 12 miesięcy	37933470.12
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4027593.6
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	1787388.08
4. Fundusze specjalne	15662.13
IV. Rozliczenia międzyokresowe	3062295.81
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3062295.81
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	3062295.81
Aktywa razem	201223069.25
A. Aktywa trwałe	77743912.56
I. Wartości niematerialne i prawne	245120.99
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	227529.71
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	17591.28
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	64910853.29
1. Środki trwałe	61691257.33
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3045411.3
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	31593302.47
C. urządzenia techniczne i maszyny	21236045.74
D. środki transportu	4670142.8
E. inne środki trwałe	1146355.02
2. Środki trwałe w budowie	1329516.69
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	1890079.27
III. Należności długoterminowe	42919.98
1. Od jednostek powiązanych	42919.98
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	7469118
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	7469118
A. w jednostkach powiązanych	7269118
– udziały lub akcje	5393635.3
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	1875482.7
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	200000
– udziały lub akcje	200000
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5075900.3
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3699464.73
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1376435.57
B. Aktywa obrotowe	123479156.69
I. Zapasy	22241161.11
1. Materiały	7455447.94
2. Półprodukty i produkty w toku	1340688.26
3. Produkty gotowe	3825035.77
4. Towary	9410046.69
5. Zaliczki na dostawy i usługi	209942.45
II. Należności krótkoterminowe	64469170.57
1. Należności od jednostek powiązanych	5081475.43
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4765964.81
– do 12 miesięcy	4765964.81
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	315510.62
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	59387695.14
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	59315044.5
– do 12 miesięcy	59315044.5
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1
C. inne	72649.64
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	35575448.04
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	35575448.04
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	35575448.04
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	34747809.23
– inne środki pieniężne	827638.81
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1193376.97
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	124316591.2
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	124316591.2
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	3000000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	3000000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	118069670.71
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	3634353.99
A. zwiększenie (z tytułu)	3634353.99
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	3634353.99
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	121704024.7
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	14960.53
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	14960.53
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	3231959.96
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	13634353.99
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	13634353.99
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	13634353.99
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	10402394.03
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	10402394.03
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	10402394.03
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-10402394.03
6. Wynik netto	26839140.32
A. zysk netto	26839140.32
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	141155731.52
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	121155731.52

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	26839140
II. Korekty razem	11686099.27
1. Amortyzacja	11199368.7
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-11090.72
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-1078531.64
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-419156.7
5. Zmiana stanu rezerw	294265.45
6. Zmiana stanu zapasów	1360584.5
7. Zmiana stanu należności	-502213.65
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	546394.48
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-231601.58
10. Inne korekty	528080.43
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	38525239.27
I. Wpływy	5534368.8
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	601334.62
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	4933034.18
A. w jednostkach powiązanych	1871621.68
B. w pozostałych jednostkach	3061412.5
– zbycie aktywów finansowych	3061412.5
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	10529710.48
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	8639620.64
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	10.57
A. w jednostkach powiązanych	10.57
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	1890079.27
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-4995341.68
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	12112454.56
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	10000000
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	1687111.52
8. Odsetki	425343.04
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-12112454.56
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	21417443.03
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	21405720.58
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-11722.77
F. Środki pieniężne na początek okresu	14152386.8
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	35569830.15
– o ograniczonej możliwości dysponowania	827638.81

Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie