| Nazwa: | "KREISEL - TECHNIKA BUDOWLANA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | KREISEL - TECHNIKA BUDOWLANA |
| Data rejestracji: | 25 kwi 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w kwiecień 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000109397 |
| NIP: | 7810017450 |
| REGON: | 63014535700000 |
| Kod pocztowy: | 60-462 (Firmy w Greater Poland, Poznań, 60-462) |
| Miasto: | Poznań |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | SZARYCH SZEREGÓW, 23, POZNAŃ, 60-462, POZNAŃ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 3000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7810017450 |
| Data rejestracji: | 21 paź 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 96116022020000000479710054 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 09175010190000000000996262 | BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46 | ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA |
| 20175010190000000037930172 | BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46 | ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA |
| 31175010190000000000996254 | BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46 | ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA |
| 37116022020000000479710049 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 50175010190000000037782677 | BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46 | ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA |
| 62175010190000000000996278 | BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46 | ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA |
| 80116022020000000520660735 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 82116022020000000525611967 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2052Z | PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2030Z | PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH |
| #2059Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2362Z | PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z GIPSU |
| #2364Z | PRODUKCJA ZAPRAWY MURARSKIEJ |
| #2320Z | PRODUKCJA WYROBÓW OGNIOTRWAŁYCH |
| #2352Z | PRODUKCJA WAPNA I GIPSU |
| #2363Z | PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ |
| #2369Z | WYROBÓB ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH ZE WSZYSTKICH SUROWCÓW DLA BUDOWNICTWA |
| #4675Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| FRANZ JOSEF HASLBERGER | Beneficjent | 1954-09-25 |
| MICHAEL KRAUS | zgłaszający - członek zarządu | 1964-07-04 |
| MATEUSZ ANDRZEJ SIEKIERCZAK | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| NORBERT KREISEL GMBH & CO QUALITATSBAUSTOFFE KG W MAINZ - KASTEL (NIEMCY) | Wspólnik | 2002-04-25 | 2007-03-01 | 5.392 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 2.696.000,00 PLN. |
| SZCZEPAN FRANCISZEK GAWŁOWSKI | Wspólnik | 2002-04-25 | 2022-08-08 | 608 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 304.000,00,- ZŁ |
| FIXIT TM HOLDING GMBH | Wspólnik | 2007-03-01 | Brak danych | 5.392 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.696.000,- ZŁ. |
| MAURYCY SZCZEPAN GAWŁOWSKI | Wspólnik | 2022-08-08 | Brak danych | 608 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 304.000,00 ZŁ WE WSPÓLNOŚCI USTAWOWEJ SPADKOWEJ Z IGNACYM GAWŁOWSKIM |
| IGNACY SZCZEPAN GAWŁOWSKI | Wspólnik | 2022-08-08 | Brak danych | 608 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 304.000,00 ZŁ WE WSPÓLNOŚCI USTAWOWEJ SPADKOWEJ Z MAURYCYM GAWŁOWSKIM |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| FRANZ JOSEF HASLBERGER | Beneficjent | POSIADA 51%GŁOSÓW W SPÓŁCE FRANZ JOSEF HASLBERGER GMBH &CO.BETEILIGUNGS KG, KTÓRA POSIADA 89,87% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE KTÓREJ DOTYCZY ZGŁOSZENIE POPRZEZ SZEREG SPÓŁEK ZALEŻNYCH |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU WRAZ Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| SZCZEPAN FRANCISZEK GAWŁOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2002-04-25 | 2019-01-30 | Brak danych |
| KONRAD WITOLD JUDKOWIAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2002-04-25 | 2006-08-09 | Brak danych |
| JAROSŁAW ŻMUREK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-11-29 | 2007-04-23 | Brak danych |
| WOJCIECH SOLAREK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-05-25 | 2009-10-14 | Brak danych |
| MATEUSZ SIEKIERCZAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-05-25 | 2024-06-25 | Brak danych |
| MATEUSZ SIEKIERCZAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2024-06-25 | Brak danych | Brak danych |
| KONRAD WITOLD JUDKOWIAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-10-12 | 2011-05-16 | Brak danych |
| MICHAEL KRAUS | PREZES ZARZĄDU | 2019-04-29 | Brak danych | 1964-07-04 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-22 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 359175389.1 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 11699778.02 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 320182216.82 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 544536.88 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 38448635.4 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 343980919.68 |
| I. Amortyzacja | 9680317.82 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 202310213.54 |
| III. Usługi obce | 60117731.55 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1848397.77 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 29804940.11 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 7043293.3 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2549148.52 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 30626877.07 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 15194469.42 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1818412.96 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 451209.3 |
| II. Dotacje | 72594.12 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1294609.54 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1009737.27 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1009737.27 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 16003145.11 |
| G. Przychody finansowe | 1984962.11 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1500000 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 1500000 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 315015.8 |
| – od jednostek powiązanych | 7822.85 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 169946.31 |
| H. Koszty finansowe | 958419.4 |
| I. Odsetki, w tym: | 688748.26 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 269671.14 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 17029687.82 |
| J. Podatek dochodowy | 3395333.83 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 13634353.99 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 189450938 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 124316591.2 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 118069670.71 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 14960.53 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -10402394.03 |
| VI. Zysk (strata) netto | 13634353.99 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 65134346.8 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1229712.11 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 322622.2 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 395317 |
| – długoterminowa | 395317 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 511772.91 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 511772.91 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1410040.87 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1410040.87 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1410040.87 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 54468243.63 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 9626973.87 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9626973.87 |
| – do 12 miesięcy | 9626973.87 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 44825167.77 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1666354.54 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 40605499.21 |
| – do 12 miesięcy | 40605499.21 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 794049.33 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 1759264.69 |
| 4. Fundusze specjalne | 16101.99 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 8026350.19 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8026350.19 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 8026350.19 |
| Aktywa razem | 189450938 |
| A. Aktywa trwałe | 81356753.2 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 899347.8 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 409553.51 |
| 2. Wartość firmy | 423115.79 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 66678.5 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 64457186.82 |
| 1. Środki trwałe | 60909370.71 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2969915.06 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 33028528.62 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 19984048.43 |
| D. środki transportu | 4275094.24 |
| E. inne środki trwałe | 651784.36 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 492366.08 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 3055450.03 |
| III. Należności długoterminowe | 185179.76 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 185179.76 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 11134071.34 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 11134071.34 |
| A. w jednostkach powiązanych | 7844372.79 |
| – udziały lub akcje | 5393635.3 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 575254.79 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 1875482.7 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 3089698.55 |
| – udziały lub akcje | 3089698.55 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 200000 |
| – udziały lub akcje | 200000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4680967.48 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3145215.48 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1535752 |
| B. Aktywa obrotowe | 108094184.8 |
| I. Zapasy | 23601745.61 |
| 1. Materiały | 9781100.47 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1664985.78 |
| 3. Produkty gotowe | 3977156.54 |
| 4. Towary | 8140564.9 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 37937.92 |
| II. Należności krótkoterminowe | 68989924.49 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 5344660.07 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4936642.72 |
| – do 12 miesięcy | 4636664.96 |
| – powyżej 12 miesięcy | 299977.76 |
| B. inne | 408017.35 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 63645264.42 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 62240898.29 |
| – do 12 miesięcy | 62240898.29 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1204932.43 |
| C. inne | 199433.7 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 14544919.46 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 14544919.46 |
| A. w jednostkach powiązanych | 375192 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 375192 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 14169727.46 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 13462018.65 |
| – inne środki pieniężne | 707708.81 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 957595.24 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 120682237.21 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 120682237.21 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 109678843.12 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 8390827.59 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 8390827.59 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 8390827.59 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 118069670.71 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 14960.53 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 14960.53 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7988433.56 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 18390827.59 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 18390827.59 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 18390827.59 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 10402394.03 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 10402394.03 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 10402394.03 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -10402394.03 |
| 6. Wynik netto | 13634353.99 |
| A. zysk netto | 13634353.99 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 124316591.2 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 114316591.2 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 13634353.99 |
| II. Korekty razem | -3148243.09 |
| 1. Amortyzacja | 10415101.82 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 18818.02 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 131957.58 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1951209.3 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -138031.63 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -5075099.47 |
| 7. Zmiana stanu należności | -9974032.7 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5609204.5 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2184951.91 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 10486110.9 |
| I. Wpływy | 2490781.95 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 523649.9 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1967132.05 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1967132.05 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 8598581.75 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8590758.9 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 7822.85 |
| A. w jednostkach powiązanych | 7822.85 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6107799.8 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 12371331.98 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 10000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2239374.4 |
| 8. Odsetki | 131957.58 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -12371331.98 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -7993020.88 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -7980624.6 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 12396.28 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 22145407.68 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 14152386.8 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 397170553.87 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 11116956.93 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 358929066.39 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -476418.29 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 38717905.77 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 365925785.69 |
| I. Amortyzacja | 10776252.91 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 212256977.41 |
| III. Usługi obce | 65204348.04 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2051817 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 32523278.86 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 8102265.07 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2415689.57 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 32595156.83 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 31244768.18 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2028860.39 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 447442.75 |
| II. Dotacje | 72594.12 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1508823.52 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1332289 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1332289 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 31941339.57 |
| G. Przychody finansowe | 2197336.75 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1500000 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 1500000 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 147351.1 |
| – od jednostek powiązanych | 3885.25 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 549985.65 |
| H. Koszty finansowe | 706388.66 |
| I. Odsetki, w tym: | 678102.61 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 28286.05 |
| – w jednostkach powiązanych | 28286.05 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 33432287.66 |
| J. Podatek dochodowy | 6593147.34 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 26839140.32 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 201223069.25 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 141155731.52 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 121704024.7 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 14960.53 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -10402394.03 |
| VI. Zysk (strata) netto | 26839140.32 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 60067337.73 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1838977.56 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 261152.79 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1577824.77 |
| – długoterminowa | 542445 |
| – krótkoterminowa | 1035379.77 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 807708.99 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 807708.99 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 807708.99 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 54358355.37 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 9646413.49 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9646413.49 |
| – do 12 miesięcy | 9646413.49 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 44696279.75 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 947827.95 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 37933470.12 |
| – do 12 miesięcy | 37933470.12 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4027593.6 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 1787388.08 |
| 4. Fundusze specjalne | 15662.13 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3062295.81 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3062295.81 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 3062295.81 |
| Aktywa razem | 201223069.25 |
| A. Aktywa trwałe | 77743912.56 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 245120.99 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 227529.71 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 17591.28 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 64910853.29 |
| 1. Środki trwałe | 61691257.33 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3045411.3 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 31593302.47 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 21236045.74 |
| D. środki transportu | 4670142.8 |
| E. inne środki trwałe | 1146355.02 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1329516.69 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1890079.27 |
| III. Należności długoterminowe | 42919.98 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 42919.98 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 7469118 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 7469118 |
| A. w jednostkach powiązanych | 7269118 |
| – udziały lub akcje | 5393635.3 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 1875482.7 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 200000 |
| – udziały lub akcje | 200000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5075900.3 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3699464.73 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1376435.57 |
| B. Aktywa obrotowe | 123479156.69 |
| I. Zapasy | 22241161.11 |
| 1. Materiały | 7455447.94 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1340688.26 |
| 3. Produkty gotowe | 3825035.77 |
| 4. Towary | 9410046.69 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 209942.45 |
| II. Należności krótkoterminowe | 64469170.57 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 5081475.43 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4765964.81 |
| – do 12 miesięcy | 4765964.81 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 315510.62 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 59387695.14 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 59315044.5 |
| – do 12 miesięcy | 59315044.5 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1 |
| C. inne | 72649.64 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 35575448.04 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 35575448.04 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 35575448.04 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 34747809.23 |
| – inne środki pieniężne | 827638.81 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1193376.97 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 124316591.2 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 124316591.2 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 118069670.71 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3634353.99 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3634353.99 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 3634353.99 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 121704024.7 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 14960.53 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 14960.53 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3231959.96 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 13634353.99 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 13634353.99 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 13634353.99 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 10402394.03 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 10402394.03 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 10402394.03 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -10402394.03 |
| 6. Wynik netto | 26839140.32 |
| A. zysk netto | 26839140.32 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 141155731.52 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 121155731.52 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 26839140 |
| II. Korekty razem | 11686099.27 |
| 1. Amortyzacja | 11199368.7 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -11090.72 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1078531.64 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -419156.7 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 294265.45 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1360584.5 |
| 7. Zmiana stanu należności | -502213.65 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 546394.48 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -231601.58 |
| 10. Inne korekty | 528080.43 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 38525239.27 |
| I. Wpływy | 5534368.8 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 601334.62 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 4933034.18 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1871621.68 |
| B. w pozostałych jednostkach | 3061412.5 |
| – zbycie aktywów finansowych | 3061412.5 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 10529710.48 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8639620.64 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 10.57 |
| A. w jednostkach powiązanych | 10.57 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 1890079.27 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4995341.68 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 12112454.56 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 10000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1687111.52 |
| 8. Odsetki | 425343.04 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -12112454.56 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 21417443.03 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 21405720.58 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -11722.77 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 14152386.8 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 35569830.15 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 827638.81 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
