| Nazwa: | EHN SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | EHN |
| Data rejestracji: | 17 kwi 2002 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000107547 |
| NIP: | 6270018013 |
| REGON: | 27227066800000 |
| Adres: | JASKÓŁEK, 12, STUDZIENICE, 43-215, JANKOWICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 12887940,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 12887940,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 2,46 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 5239000 |
Dane kontaktowe
| Email: | BIURO@EHNSA.EU |
Dane podatkowe
| NIP: | 6270018013 |
| Data rejestracji: | 01 wrz 1999 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 19102010680000120203435567 | PKO Oddział 6 w Warszawie | ul. Puławska 15 02-515 Warszawa POLSKA |
| 24102010680000100203435575 | PKO Oddział 6 w Warszawie | ul. Puławska 15 02-515 Warszawa POLSKA |
| 39843700020010015792200001 | BS8437 Centrala | ul. Kopernika 5 40-064 Katowice POLSKA |
| 44844800040017846420000101 | BS8448 Centrala | ul. Rynek 6 43-200 pszczyński POLSKA |
| 67102010680000150203377132 | PKO Oddział 6 w Warszawie | ul. Puławska 15 02-515 Warszawa POLSKA |
| 82843700020010015792200003 | BS8437 Centrala | ul. Kopernika 5 40-064 Katowice POLSKA |
| 89102013900000690205815016 | PKO Oddział 1 w Bielsku-Białej | ul. 11 Listopada 67 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 95102010680000100203577566 | PKO Oddział 6 w Warszawie | ul. Puławska 15 02-515 Warszawa POLSKA |
| 15102010680000120203716842 | PKO Oddział 6 w Warszawie | ul. Puławska 15 02-515 Warszawa POLSKA |
| 14102010680000160203688728 | PKO Oddział 6 w Warszawie | ul. Puławska 15 02-515 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #4339Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH |
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #3513Z | DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #3514Z | HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ |
| #6831Z | POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ANNA MARIA TALAGA | Beneficjent |
| MAREK MACIEJ CIOSŁOWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| JERZY KAROL KANIK | Prokurent | 2014-10-01 | 2018-05-15 | PROKURA SAMOISTNA |
| JERZY KAROL KANIK | Prokurent | 2024-08-01 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA WRAZ Z DRUGIM PROKURENTEM |
| ANNA IWONA KOPROWSKA | Prokurent | 2002-04-17 | 2005-06-29 | PROKURA JEDNOOSOBOWA |
| DAWID STANISŁAW ZONTEK | Prokurent | 2024-04-25 | 2024-08-01 | ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
| MONIKA KRYSTYNA ZAWADZKA | Prokurent | 2023-12-22 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
| MACIEJ MARIAN PARA | Prokurent | 2023-12-22 | 2024-04-25 | PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PAWEŁ GÓRNY | Członek Organu Nadzoru | 2004-05-20 | 2010-06-08 |
| STANISŁAW PRĄDZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2004-05-20 | 2004-09-28 |
| ROMAN JACEK NAWROT | Członek Organu Nadzoru | 2005-06-29 | 2010-06-08 |
| BARBARA MAŁGORZATA IWASZKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2005-06-29 | 2007-11-30 |
| ANDRZEJ IWASZKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2010-06-08 | 2024-08-30 |
| STANISŁAW PARA | Członek Organu Nadzoru | 2010-06-08 | 2017-07-28 |
| ANNA TALAGA | Członek Organu Nadzoru | 2017-07-28 | Brak danych |
| MACIEJ PARA | Członek Organu Nadzoru | 2017-07-28 | Brak danych |
| BARBARA IWASZKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2024-08-30 | Brak danych |
| ANDRZEJ BERNARD GRZYB | Członek Organu Nadzoru | 2002-04-17 | 2003-05-20 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| ANNA MARIA TALAGA | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| RYSZARD PARA | PREZES ZARZĄDU | 2002-04-17 | 2003-02-17 |
| MAREK MACIEJ CIOSŁOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-04-17 | 2003-02-17 |
| MAREK MACIEJ CIOSŁOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2003-02-17 | 2003-05-20 |
| ADAM MARIAN PAWEŁEK | PREZES ZARZĄDU | 2003-05-20 | 2005-06-29 |
| MAREK MACIEJ CIOSŁOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2005-06-29 | 2016-01-21 |
| JAKUB JANUSZ JASIŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-12-23 | 2010-05-13 |
| MONIKA ZAWADZKA | PREZES ZARZĄDU | 2016-01-21 | 2023-12-22 |
| MAREK MACIEJ CIOSŁOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2023-12-22 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-19 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 72990469.09 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 31916549.93 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 12887940 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 18805745.76 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 660000 |
| – na udziały (akcje) własne | 160000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 85799 |
| VI. Zysk (strata) netto | -522934.83 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 41073919.16 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 500000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 500000 |
| – krótkoterminowe | 500000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 23015146.54 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 23015146.54 |
| A. kredyty i pożyczki | 22662747.47 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 352399.07 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 16073853.67 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 555889.99 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 555889.99 |
| – do 12 miesięcy | 555889.99 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 2240000 |
| B. inne | 2240000 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 13190053.33 |
| A. kredyty i pożyczki | 6512466 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 222446.52 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5692091.81 |
| – do 12 miesięcy | 5692091.81 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 293040.27 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 87818.09 |
| I. inne | 382190.64 |
| 4. Fundusze specjalne | 87910.35 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1484918.95 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1484918.95 |
| – długoterminowe | 831231.66 |
| – krótkoterminowe | 653687.29 |
| Aktywa razem | 72990469.09 |
| A. Aktywa trwałe | 46205993.47 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 40263010.44 |
| 1. Środki trwałe | 37315178.19 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 7293179.84 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 27819270.59 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2160066.17 |
| D. środki transportu | 16903.66 |
| E. inne środki trwałe | 25757.93 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2424886.25 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 522946 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 5890176.57 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 5890176.57 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1885170.57 |
| – udziały lub akcje | 1885170.57 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 4005006 |
| – udziały lub akcje | 4005006 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 52806.46 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 52806.46 |
| B. Aktywa obrotowe | 26784009.62 |
| I. Zapasy | 2452077.97 |
| 1. Materiały | 317288.89 |
| 3. Produkty gotowe | 481803.3 |
| 4. Towary | 1604914.74 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 48071.04 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6616019.27 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 622847.53 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 479827.53 |
| – do 12 miesięcy | 479827.53 |
| B. inne | 143020 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 9162.82 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9162.82 |
| – do 12 miesięcy | 9162.82 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5984008.92 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2499056.5 |
| – do 12 miesięcy | 2014249.75 |
| – powyżej 12 miesięcy | 484806.75 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 489050.02 |
| C. inne | 2995902.4 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 15373306.22 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 15373306.22 |
| A. w jednostkach powiązanych | 739888.85 |
| – udzielone pożyczki | 739888.85 |
| B. w pozostałych jednostkach | 14214488.19 |
| – udzielone pożyczki | 14214488.19 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 418929.18 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 418929.18 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2342606.16 |
| D. Udziały (akcje) własne | 466 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 32439484.76 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 32439484.76 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 12887940 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 12887940 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 17543558.07 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1262187.69 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1262187.69 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 18805745.76 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 660000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 660000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 85799 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 85799 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 85799 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 85799 |
| 6. Wynik netto | -522934.83 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 522934.83 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 31916549.93 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -522934.83 |
| II. Korekty razem | 5780212.67 |
| 1. Amortyzacja | 1523732.93 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1810608.35 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 270327.46 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1598583.69 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1416223.35 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -791104.83 |
| 10. Inne korekty | -48158.28 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5257277.84 |
| I. Wpływy | 1075970.14 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 76264.64 |
| A. w jednostkach powiązanych | 76264.64 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 999705.5 |
| II. Wydatki | 2228737.18 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 855737.18 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 1373000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1152767.04 |
| I. Wpływy | 1532806.26 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1532806.26 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 5635597.13 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3559038.96 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 123548.35 |
| 8. Odsetki | 1904456.06 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 48553.76 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4102790.87 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1719.93 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1719.93 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 417209.25 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 418929.18 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 20043408.7 |
| – od jednostek powiązanych | 721084.73 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 19898527.7 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 144881 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 17372041.32 |
| – jednostkom powiązanym | 2209614.31 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 17270403.78 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 101637.54 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 2671367.38 |
| D. Koszty sprzedaży | 6120.74 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 794651.39 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 1870595.25 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 422916.53 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 21246.48 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 401670.05 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 829949.02 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3265.59 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 36737.37 |
| III. Inne koszty operacyjne | 789946.06 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 1463562.76 |
| J. Przychody finansowe | 322335.3 |
| II. Odsetki, w tym: | 283463.39 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| V. Inne | 38871.91 |
| K. Koszty finansowe | 2269510.89 |
| I. Odsetki, w tym: | 2138334.74 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 22500 |
| IV. Inne | 108676.15 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -483612.83 |
| M. Podatek dochodowy | 39322 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -522934.83 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 67092591.18 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 32302096.92 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 12887940 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 18805745.76 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 660000 |
| – na udziały (akcje) własne | 160000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -437135.83 |
| VI. Zysk (strata) netto | 385546.99 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 34790494.26 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 19887127.58 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 19887127.58 |
| A. kredyty i pożyczki | 19756929.03 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 130198.55 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 13346376.89 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1388001.59 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1388001.59 |
| – do 12 miesięcy | 1388001.59 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11878464.95 |
| A. kredyty i pożyczki | 5037388.02 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 222446.52 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5501105.94 |
| – do 12 miesięcy | 5501105.94 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 422783.65 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 87733.18 |
| I. inne | 607007.64 |
| 4. Fundusze specjalne | 79910.35 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1556989.79 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1556989.79 |
| – długoterminowe | 772722.74 |
| – krótkoterminowe | 784267.05 |
| Aktywa razem | 67092591.18 |
| A. Aktywa trwałe | 42317815.91 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 38669382.87 |
| 1. Środki trwałe | 36033733.69 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 7182625.92 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 26997859.16 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1832340.31 |
| D. środki transportu | 681.63 |
| E. inne środki trwałe | 20226.67 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2620649.18 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 15000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 3640176.57 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 3640176.57 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1885170.57 |
| – udziały lub akcje | 1885170.57 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 1755006 |
| – udziały lub akcje | 1755006 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8256.47 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8256.47 |
| B. Aktywa obrotowe | 24774309.27 |
| I. Zapasy | 2563572.61 |
| 1. Materiały | 278941.25 |
| 3. Produkty gotowe | 525943.65 |
| 4. Towary | 1743257.21 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 15430.5 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5167756.78 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1442561.02 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1341361.02 |
| – do 12 miesięcy | 1341361.02 |
| B. inne | 101200 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 14759.3 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4759.3 |
| – do 12 miesięcy | 4759.3 |
| B. inne | 10000 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3710436.46 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2286939.47 |
| – do 12 miesięcy | 1337395.71 |
| – powyżej 12 miesięcy | 949543.76 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 404326.04 |
| C. inne | 1019170.95 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 16255150.92 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 16255150.92 |
| A. w jednostkach powiązanych | 536109.74 |
| – udzielone pożyczki | 536109.74 |
| B. w pozostałych jednostkach | 15305965.39 |
| – udzielone pożyczki | 15305965.39 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 413075.79 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 413075.79 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 787828.96 |
| D. Udziały (akcje) własne | 466 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 31916549.93 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 31916549.93 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 12887940 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 12887940 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 18805745.76 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 18805745.76 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 660000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 660000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 85799 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 85799 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 85799 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 522934.83 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 522934.83 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 85799 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 437135.83 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -437135.83 |
| 6. Wynik netto | 385546.99 |
| A. zysk netto | 385546.99 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 32302096.92 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 385546.99 |
| II. Korekty razem | 7438943.01 |
| 1. Amortyzacja | 1507613.55 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1977566.23 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 79500 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -500000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -111494.64 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1448262.49 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 995601.2 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1671398.03 |
| 10. Inne korekty | 370496.15 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7824490 |
| I. Wpływy | 1580309.01 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 548154.45 |
| A. w jednostkach powiązanych | 548154.45 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 1029154.56 |
| II. Wydatki | 2837431.98 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 519431.98 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 2318000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1257122.97 |
| I. Wpływy | 153603.07 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 136740 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 16863.07 |
| II. Wydatki | 6726823.49 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4547382.34 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 222200.52 |
| 8. Odsetki | 1957240.63 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6573220.42 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -5853.39 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -5853.39 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 418929.18 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 413075.79 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 30005621.62 |
| – od jednostek powiązanych | 1650623.54 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 27680061.42 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2325560.2 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 25441989.7 |
| – jednostkom powiązanym | 4305501.05 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 23521996.4 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1919993.3 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 4563631.92 |
| D. Koszty sprzedaży | 4344.6 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 1042239.39 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 3517047.93 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 864440.07 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3000 |
| II. Dotacje | 21246.48 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 840193.59 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 1740564.22 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 82500 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 31771.48 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1626292.74 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 2640923.78 |
| J. Przychody finansowe | 367522.47 |
| II. Odsetki, w tym: | 354234.8 |
| V. Inne | 13287.67 |
| K. Koszty finansowe | 2512943.26 |
| I. Odsetki, w tym: | 2369830.02 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 45367.52 |
| IV. Inne | 97745.72 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 495502.99 |
| M. Podatek dochodowy | 109956 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 385546.99 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-04-17 | 2010-10-21 | DROBIA SPÓŁKA AKCYJNA |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
