| Nazwa: | YAZAKI AUTOMOTIVE PRODUCTS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | YAZAKI AUTOMOTIVE PRODUCTS POLAND |
| Data rejestracji: | 17 kwi 2002 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000107516 |
| NIP: | 6342460742 |
| REGON: | 27781288400000 |
| Kod pocztowy: | 43-190 |
| Miasto: | Mikołów |
| Województwo: | Silesian |
| Adres: | WYZWOLENIA, 27, MIKOŁÓW, 43-190, MIKOŁÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 6250000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6342460742 |
| Data rejestracji: | 15 lis 2002 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 37103015080000000817748009 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 47103015080000000817748023 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 64103015080000000817748008 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 69103015080000000817748015 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 91103015080000000817748007 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2931Z | PRODUKCJA CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
| #2790Z | PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO |
| #2932Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4531Z | SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| MUNENORI YAMADA | Beneficjent | 1958-04-07 |
| MUNENORI YAMADA | zgłaszający - członek zarządu | 1958-04-07 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| CABLE INTERNATIONAL S.R.L. | Wspólnik | 2002-04-17 | 2014-11-18 | 12500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.250.000,00 ZŁ |
| YAZAKI EUROPE LIMITED ITALIA S.R.L. | Wspólnik | 2014-11-18 | Brak danych | 12.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.250.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| FABIO ZANNO | Prokurent | 2012-01-11 | 2014-01-24 | PROKURA SAMOISTNA |
| MERT METE LAKERTA | Prokurent | 2013-11-14 | 2014-12-31 | PROKURA ŁĄCZNA - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE. |
| MAŁGORZATA JANINA BASISTA | Prokurent | 2013-11-14 | 2017-07-07 | PROKURA ŁĄCZNA - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE. |
| RADOSŁAW ŻARCZYŃSKI | Prokurent | 2015-05-05 | 2018-03-14 | PROKURA ŁĄCZNA DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE |
| FERDI AKSOY | Prokurent | 2017-07-07 | 2018-11-07 | PROKURA ŁĄCZNA DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE |
| MAŁGORZATA WANDA KONIECZNA | Prokurent | 2017-07-07 | 2018-08-20 | PROKURA ŁĄCZNA DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH PROKURENTÓW |
| MARTA JANINA TURCZYK | Prokurent | 2017-07-28 | 2021-09-10 | PROKURA ŁĄCZNA-DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH PROKURENTÓW |
| WOJCIECH BOGUSŁAW WNĘTRZAK | Prokurent | 2019-02-26 | 2023-04-21 | PROKURA ŁĄCZNA - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH PROKURENTÓW |
| GRZEGORZ ROGALSKI | Prokurent | 2020-05-25 | 2021-03-29 | PROKURA ŁĄCZNA - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEN W IMINEIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH PROKURENTÓW. |
| PAWEŁ GRZEGORZ KOWALIK | Prokurent | 2021-04-26 | 2021-05-24 | PROKURA ŁĄCZNA - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH PROKURENTÓW |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE T.J.KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE DOKONYWAĆ TYCH CZYNNOŚCI JEDNOOSOBOWO.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| GIOVANNI PATTI | PREZES ZARZĄDU | 2002-04-17 | 2002-11-15 | Brak danych |
| CHRISTOPHER WILLIAM BAYLEY | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-10-18 | 2018-11-07 | Brak danych |
| FERDI AKSOY | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-11-07 | 2020-01-29 | Brak danych |
| MASAKAZU SATO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-11-07 | 2021-01-22 | Brak danych |
| MUNENORI YAMADA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-01-22 | Brak danych | 1958-04-07 |
| HIDEKI KANO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-01-22 | Brak danych | Brak danych |
| OLIVER FREUND | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-07-09 | 2017-03-17 | Brak danych |
| CARLO POGGI | PREZES ZARZĄDU | 2002-11-15 | 2003-05-09 | Brak danych |
| CARMELO PATTI | PREZES ZARZĄDU | 2003-05-09 | 2005-09-19 | Brak danych |
| GIOVANNI PATTI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-05-09 | 2005-07-27 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-04-01 | 2022-03-31 | 2022-09-20 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 115468569.69 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 113742639.54 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 115160312.85 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 47689.99 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 260566.85 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 114440194.68 |
| I. Amortyzacja | 3891679.41 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 56284355.87 |
| III. Usługi obce | 9548716.07 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 639306.82 |
| V. Wynagrodzenia | 35211255.67 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 7984152.15 |
| – emerytalne | 3005354.16 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 612468.34 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 268260.35 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1028375.01 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 16715272.22 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2882235.61 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 13833036.61 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2777711.56 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3984.25 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1757.88 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2771969.43 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 14965935.67 |
| G. Przychody finansowe | 1625559.3 |
| V. Inne | 1625559.3 |
| H. Koszty finansowe | 105590.98 |
| I. Odsetki, w tym: | 105590.98 |
| – dla jednostek powiązanych | 12982.8 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 16485903.99 |
| J. Podatek dochodowy | 416660 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 16069243.99 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 42689998.16 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -103247150.92 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6250000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 19196603.51 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -144762998.42 |
| VI. Zysk (strata) netto | 16069243.99 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 145937149.08 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 7294421.97 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 5297127.35 |
| – długoterminowa | 4890852.84 |
| – krótkoterminowa | 406274.51 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1997294.62 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1997294.62 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 138642727.11 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 121530581.31 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3961242.45 |
| – do 12 miesięcy | 3961242.45 |
| B. inne | 117569338.86 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 15751216.46 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11197393.2 |
| – do 12 miesięcy | 11197393.2 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2446303.38 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2027854.88 |
| I. inne | 79665 |
| 4. Fundusze specjalne | 1360929.34 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 42689998.16 |
| A. Aktywa trwałe | 11251480.51 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 45958.44 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 45958.44 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 10200022.07 |
| 1. Środki trwałe | 10124843.2 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 608290.45 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 9511156.49 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 5396.26 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 75178.87 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 418500 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 418500 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 587000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 587000 |
| B. Aktywa obrotowe | 31438517.65 |
| I. Zapasy | 9558367.84 |
| 1. Materiały | 7011375.93 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1519866.22 |
| 3. Produkty gotowe | 867648 |
| 4. Towary | 159477.69 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 20753868.04 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 15839141.43 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 15513046.18 |
| – do 12 miesięcy | 15513046.18 |
| B. inne | 326095.25 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4914726.61 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1244667.9 |
| – do 12 miesięcy | 1244667.9 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3655825.81 |
| C. inne | 14232.9 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 268605.04 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 268605.04 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 268605.04 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 268605.04 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 857676.73 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -119316394.91 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -119316394.91 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6250000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6250000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 19196603.51 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 19196603.51 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -144762998.42 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -144762998.42 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -144762998.42 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -144762998.42 |
| 6. Wynik netto | 16069243.99 |
| A. zysk netto | 16069243.99 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -103247150.92 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -103247150.92 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 16069243.99 |
| II. Korekty razem | 41906458.07 |
| 1. Amortyzacja | 3891679.41 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 925207.55 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 13027.93 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 4342.84 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1141516.34 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 904251.57 |
| 7. Zmiana stanu należności | 34413133.35 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2440475.85 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 455855.92 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 57975702.06 |
| I. Wpływy | 1026.75 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1026.75 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| II. Wydatki | 3268159.09 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2943265.42 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 324893.67 |
| A. w jednostkach powiązanych | 324893.67 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3267132.33 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 54790858.56 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 54777090.01 |
| 8. Odsetki | 13768.55 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -54790858.56 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -82288.83 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -82288.83 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 350893.87 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 268605.04 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 217360.35 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 99844318.92 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 98357541.6 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 100335390.58 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -757819.92 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 266748.26 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 95140271.63 |
| I. Amortyzacja | 3090011.56 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 36500350.15 |
| III. Usługi obce | 8769181.2 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 501794.09 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 36565546.87 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 8349647.28 |
| – emerytalne | 3249602.37 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1139995.05 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 223745.43 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4704047.29 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 6073164.85 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 688980.46 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 5384184.39 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 8256396.33 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 85003.97 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1114.05 |
| III. Inne koszty operacyjne | 8170278.31 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2520815.81 |
| G. Przychody finansowe | 8.02 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 8.02 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 2742841.12 |
| I. Odsetki, w tym: | 1835638.77 |
| – dla jednostek powiązanych | 1544082.46 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 907202.35 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -222017.29 |
| J. Podatek dochodowy | 587000 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -809017.29 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 42465182.28 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -104056168.21 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6250000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 19196603.51 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -128693754.43 |
| VI. Zysk (strata) netto | -809017.29 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 146521350.49 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 9834403.34 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4914282.73 |
| – długoterminowa | 3960161.9 |
| – krótkoterminowa | 954120.83 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 4920120.61 |
| – długoterminowe | 3048400 |
| – krótkoterminowe | 1871720.61 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 136686947.15 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 126851961.66 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2058313.93 |
| – do 12 miesięcy | 2058313.93 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 124793647.73 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8950764.15 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4232144.73 |
| – do 12 miesięcy | 4232144.73 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2596560.8 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2083794.4 |
| I. inne | 38264.22 |
| 4. Fundusze specjalne | 884221.34 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 42465182.28 |
| A. Aktywa trwałe | 8764386.49 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 68249.29 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 68249.29 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 8250075.2 |
| 1. Środki trwałe | 8250075.2 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 561833.61 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 7684567.56 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 3674.03 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 446062 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 446062 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 33700795.79 |
| I. Zapasy | 6826589.48 |
| 1. Materiały | 5005797.44 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1228608.64 |
| 3. Produkty gotowe | 449205.87 |
| 4. Towary | 142977.53 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 26028096.25 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 20229973.81 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 15434935.55 |
| – do 12 miesięcy | 15434935.55 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 4795038.26 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5798122.44 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 235595.52 |
| – do 12 miesięcy | 235595.52 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5475350.78 |
| C. inne | 87176.14 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 182913.47 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 182913.47 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 182913.47 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 182913.47 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 663196.59 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -103247150.92 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -103247150.92 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6250000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6250000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 19196603.51 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 19196603.51 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -128693754.43 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 16069243.99 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 16069243.99 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 16069243.99 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -144762998.42 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -144762998.42 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -144762998.42 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -128693754.43 |
| 6. Wynik netto | -809017.29 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -809017.29 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -104056168.21 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -104056168.21 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -809017.29 |
| II. Korekty razem | -2940561.77 |
| 1. Amortyzacja | 3090011.56 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 1447015.43 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1569948.17 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 123653.23 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2539981.37 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2731778.36 |
| 7. Zmiana stanu należności | -5586011.23 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -9638418.8 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 781480.14 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -3749579.06 |
| I. Wpływy | 41.16 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 41.16 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1704735.77 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1616967.71 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 87768.06 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1704694.61 |
| I. Wpływy | 7564070 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 7564070 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2195487.9 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 659027.82 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 1536460.08 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 5368582.1 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -85691.57 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -85691.57 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 268605.04 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 182913.47 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 117869.34 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-04-17 | 2012-06-13 | "CABLELETTRA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-04-17 | 2002-11-14 | MICKIEWICZA, 29, KATOWICE, 40-085, KATOWICE, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
