| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI |
| Data rejestracji: | 11 kwi 2002 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000106055 |
| NIP: | 6472074552 |
| REGON: | 27361772000000 |
| Kod pocztowy: | 44-300 |
| Miasto: | Gorzyczki, Silesian Voivodeship |
| Województwo: | Silesian |
| Adres: | MARKLOWICKA, 15, WODZISŁAW ŚLĄSKI, 44-300, WODZISŁAW ŚLĄSKI, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 171858015,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6472074552 |
| Data rejestracji: | 04 wrz 1997 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 21105010701000000400759502 | INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5 | ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 90105010701000002416570162 | INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5 | ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 94105010701000002429150796 | INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5 | ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 41105010701000002427574724 | INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5 | ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 19105010701000002427574732 | INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5 | ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 78102024720000680200182998 | PKO Oddział 1 w Rybniku | ul. 3 Maja 30 44-200 Rybnik POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
| #3821Z | OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #3521Z | WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| DANIEL JAKUBCZYK | Beneficjent |
| MIROSŁAW SZYMANEK | Beneficjent |
| MARIUSZ ADAMCZYK | Beneficjent |
| MARCIN POŁOMSKI | Beneficjent |
| MIECZYSŁAW KIECA | Beneficjent |
| WIESŁAW MIKA | Beneficjent |
| ZBIGNIEW PODLEŚNY | Beneficjent |
| KATARZYNA MACHOWSKA-BUJAK | zgłaszający - członek zarządu |
| MAREK SEBASTIAN CHRÓSZCZ | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ STEMPNIAK | Członek Organu Nadzoru | 2002-04-11 | Brak danych |
| HENRYK POPERA | Członek Organu Nadzoru | 2002-04-11 | 2009-07-31 |
| MARIUSZ SZEWCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2002-04-11 | 2005-05-16 |
| HENRYK KOWALEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-04-11 | 2005-05-16 |
| ZYGFRYD PROCHASEK | Członek Organu Nadzoru | 2002-04-11 | 2013-07-12 |
| DOROTA RAJSZYS | Członek Organu Nadzoru | 2009-07-31 | Brak danych |
| LIDIA CHRZAN | Członek Organu Nadzoru | 2013-07-12 | Brak danych |
| STANISŁAW SIKORSKI | Członek Organu Nadzoru | 2017-10-11 | 2021-11-04 |
| KRZYSZTOF KISIEL | Członek Organu Nadzoru | 2021-11-04 | Brak danych |
| KRZYSZTOF NIKIEL | Członek Organu Nadzoru | 2021-11-04 | 2022-12-16 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| EWA MARGICIOK | Prokurent | 2003-10-15 | 2013-07-12 | ŁĄCZNA |
| KATARZYNA MACHOWSKA BUJAK | Prokurent | 2008-07-30 | 2009-07-31 | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| MAREK CHRÓSZCZ | Prokurent | 2009-03-02 | 2021-11-04 | PROKURA ŁĄCZNA - WSZYSCY PROKURENCI ŁĄCZNIE |
| MICHAŁ MROZEK | Prokurent | 2013-10-23 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - WSZYSCY PROKURENCI ŁĄCZNIE |
| KATARZYNA JEŻAK | Prokurent | 2015-11-30 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - WSZYSCY PROKURENCI ŁĄCZNIE |
| ANNA MARIA REJEK | Prokurent | 2002-04-11 | 2003-10-15 | ŁĄCZNA |
| JANINA TERESA CHMIELEWSKA | Prokurent | 2002-04-11 | 2008-01-10 | ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| MIĘDZYGMINNY ZWIĄZEK WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM | Wspólnik | 2002-04-11 | 288.837 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 171.858.015,00 ZŁ | 272533961 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|
| DANIEL JAKUBCZYK | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM | CZŁONEK ZARZĄDU MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM |
| MIROSŁAW SZYMANEK | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM | CZŁONEK ZARZĄDU MIEDZYGMINNEGO ZWIĄZKU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM |
| MARIUSZ ADAMCZYK | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM | CZŁONEK ZARZĄDU MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM |
| MARCIN POŁOMSKI | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM | CZŁONEK ZARZĄDU MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM |
| MIECZYSŁAW KIECA | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM | CZŁONEK ZARZĄDU MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W WODZISŁAWIU ŚL |
| WIESŁAW MIKA | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM | Brak danych |
| ZBIGNIEW PODLEŚNY | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM SPÓŁKI
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| WIESŁAW ANTONI BLUTKO | PREZES ZARZĄDU | 2002-04-11 | 2021-11-04 |
| JERZY CICHY | WICEPREZES ZARZĄDU | 2002-04-11 | 2008-07-08 |
| JERZY CICHY | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-07-08 | 2009-07-31 |
| KATARZYNA MACHOWSKA BUJAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-07-31 | Brak danych |
| MAREK CHRÓSZCZ | PREZES ZARZĄDU | 2021-11-04 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-20 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 74493287.44 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 68141798.92 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -426893.41 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 6377242.55 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 401139.38 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 74184415.59 |
| I. Amortyzacja | 13146102.99 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 21950368.07 |
| III. Usługi obce | 3981501.49 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 11726092.59 |
| – podatek akcyzowy | 3237 |
| V. Wynagrodzenia | 17794702.04 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5065076.12 |
| – emerytalne | 1632292.74 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 335308.25 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 185264.04 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 308871.85 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3771740.03 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 2994852.27 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 154696.8 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 622190.96 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 638441.61 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 10479.73 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 421939.42 |
| III. Inne koszty operacyjne | 206022.46 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3442170.27 |
| G. Przychody finansowe | 135681.26 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 135681.26 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 3547163.12 |
| I. Odsetki, w tym: | 3547163.12 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 30688.41 |
| J. Podatek dochodowy | 1030637 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -999948.59 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 387835486.32 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 205546927.11 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 171370115 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 33583589.93 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1593170.77 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 1593170.77 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -999948.59 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 182288559.21 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 11036273.64 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2976519 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 7989665.81 |
| – długoterminowa | 7364438.3 |
| – krótkoterminowa | 625227.51 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 70088.83 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 70088.83 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 32430663 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 32430663 |
| A. kredyty i pożyczki | 29569447.58 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 421378.52 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 2439836.9 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11852925.42 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11788345.31 |
| A. kredyty i pożyczki | 2522732.08 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 213958.35 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3588827.62 |
| – do 12 miesięcy | 3588827.62 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2155039.9 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1843451.83 |
| I. inne | 1464335.53 |
| 4. Fundusze specjalne | 64580.11 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 126968697.15 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 126968697.15 |
| – długoterminowe | 126968697.15 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 387835486.32 |
| A. Aktywa trwałe | 373717038.93 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 505042.37 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 500536.96 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 4505.41 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 368213503.71 |
| 1. Środki trwałe | 346866335.81 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2074292.15 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 329052352.67 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 14702441.45 |
| D. środki transportu | 1027462.51 |
| E. inne środki trwałe | 9787.03 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 21347167.9 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4998492.85 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2157069 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2841423.85 |
| B. Aktywa obrotowe | 14118447.39 |
| I. Zapasy | 1824404.76 |
| 1. Materiały | 1824404.76 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6876889.4 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6876889.4 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5671170.74 |
| – do 12 miesięcy | 5671170.74 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1182236 |
| C. inne | 23482.66 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4026220.89 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3996183.73 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3996183.73 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3980099.79 |
| – inne środki pieniężne | 16083.94 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 30037.16 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1390932.34 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 205746680.7 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 205746680.7 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 170369920 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 1000195 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1000195 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 1000195 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 171370115 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 31508271.39 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2075318.54 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2075318.54 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2075318.54 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 33583589.93 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1593170.77 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1593170.77 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2275318.54 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2275318.54 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2275318.54 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2275318.54 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -999948.59 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 999948.59 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 205546927.11 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 205546927.11 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -999948.59 |
| II. Korekty razem | 11772144.45 |
| 1. Amortyzacja | 13146102.99 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3376427.66 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -30827.03 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1156983.45 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -365344.34 |
| 7. Zmiana stanu należności | -316909.11 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2448046.65 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2739212.26 |
| 10. Inne korekty | -7030.26 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 10772195.86 |
| I. Wpływy | 61355 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 61355 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 15850676.04 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 15850676.04 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -15789321.04 |
| I. Wpływy | 8758318.22 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 1000195 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2543260.13 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 5214863.09 |
| II. Wydatki | 4158501.25 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 100000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2304261.9 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 228365 |
| 8. Odsetki | 1525874.35 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 4599816.97 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -417308.21 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -417308.21 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4413491.94 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3996183.73 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1914234.04 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 85509939.45 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 83970154.33 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -4138740.59 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 5565450.05 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 113075.66 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 82360376.19 |
| I. Amortyzacja | 13363507.13 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 26398891.94 |
| III. Usługi obce | 4424911.27 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 13036210.38 |
| – podatek akcyzowy | 3755 |
| V. Wynagrodzenia | 18897048.06 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5567183.96 |
| – emerytalne | 1788178.81 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 605429.53 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 67193.92 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3149563.26 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4403384.94 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 3532570.39 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 23021.23 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 847793.32 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 772374.09 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 63985.28 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 469710.91 |
| III. Inne koszty operacyjne | 238677.9 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6780574.11 |
| G. Przychody finansowe | 896915.3 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 896915.3 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1765805.59 |
| I. Odsetki, w tym: | 1765805.59 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5911683.82 |
| J. Podatek dochodowy | 1240845 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4670838.82 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 390886556.09 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 210643785.93 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 171745560 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 32583641.34 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1643745.77 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4670838.82 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 180242770.16 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 16221916.14 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4327155 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 11849672.31 |
| – długoterminowa | 11077303.14 |
| – krótkoterminowa | 772369.17 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 45088.83 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 45088.83 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 29107390.45 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 29107390.45 |
| A. kredyty i pożyczki | 27225814.95 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 207458.05 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 1674117.45 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10666824.58 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10642468.98 |
| A. kredyty i pożyczki | 600000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 213299.32 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4523213.11 |
| – do 12 miesięcy | 4523213.11 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2264169.55 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1952307.62 |
| I. inne | 1089479.38 |
| 4. Fundusze specjalne | 24355.6 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 124246638.99 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 124246638.99 |
| – długoterminowe | 124246638.99 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 390886556.09 |
| A. Aktywa trwałe | 372224735.43 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 500475.8 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 500475.8 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 366797374.93 |
| 1. Środki trwałe | 362038891.32 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2083364.45 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 340986668.89 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 16599870.88 |
| D. środki transportu | 1414507.33 |
| E. inne środki trwałe | 954479.77 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4758483.61 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4926884.7 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2567738 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2359146.7 |
| B. Aktywa obrotowe | 18661820.66 |
| I. Zapasy | 1652255.93 |
| 1. Materiały | 1652255.93 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7707432.45 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7707432.45 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7346872.84 |
| – do 12 miesięcy | 7346872.84 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 156020 |
| C. inne | 204539.61 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6535020.47 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6535020.47 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6535020.47 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3292888.56 |
| – inne środki pieniężne | 3242131.91 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2767111.81 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 205546927.11 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 205546927.11 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 171370115 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 375445 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 375445 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 375445 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 171745560 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 33583589.93 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -999948.59 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 999948.59 |
| – pokrycia straty | 999948.59 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 32583641.34 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1593170.77 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 50575 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 50575 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1643745.77 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -999948.59 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 999948.59 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 999948.59 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 999948.59 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 4670838.82 |
| A. zysk netto | 4670838.82 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 210643785.93 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 209993785.93 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4670838.82 |
| II. Korekty razem | 14866756.94 |
| 1. Amortyzacja | 13363507.13 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1054605.22 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 104384.12 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 5185642.5 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 172148.83 |
| 7. Zmiana stanu należności | -830543.05 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 624089.29 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -4818881.35 |
| 10. Inne korekty | 11804.25 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 19537595.76 |
| I. Wpływy | 48130.07 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 48130.07 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 12729611.53 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12729611.53 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -12681481.46 |
| I. Wpływy | 1405415.92 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 426020 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 187144.05 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 792251.87 |
| II. Wydatki | 5722693.48 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3532203.45 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 214579.5 |
| 8. Odsetki | 1975910.53 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4317277.56 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2538836.74 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2538836.74 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3996183.73 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6535020.47 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 28586.87 |
Data ostatniej aktualizacji: 19 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
