| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE LECHPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE LECHPOL |
| Data rejestracji: | 26 mar 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w marzec 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000102529 |
| NIP: | 5581688910 |
| REGON: | 09303742700000 |
| Kod pocztowy: | 89-200 (Firmy w Kuyavian-Pomeranian, Retkowo, 89-200) |
| Miasto: | Retkowo |
| Voivodeship: | Kuyavian-Pomeranian |
| Adres: | JANA PAWŁA II, 36, SZUBIN, 89-200, SZUBIN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 3236000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5581688910 |
| Data rejestracji: | 01 maj 2002 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 02124064781111001071918571 | PEKAO III Oddział w Bydgoszczy | ul. Trybunalska 2 85-036 Bydgoszcz POLSKA |
| 18124062921787001094231332 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 41816600090012886320000002 | BS8166 Centrala | ul. Nakielska 21 89-240 nakielski POLSKA |
| 42955100020005108630000001 | BS9551 Centrala | ul. Poznańska 13 88-230 radziejowski POLSKA |
| 44102014620000700200194043 | PKO Oddział 1 w Bydgoszczy | al. Gdańska 23 85-005 Bydgoszcz POLSKA |
| 74203000451110000000472230 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 75102014620000740202974376 | PKO Oddział 1 w Bydgoszczy | al. Gdańska 23 85-005 Bydgoszcz POLSKA |
| 86124064781978001073988794 | PEKAO III Oddział w Bydgoszczy | ul. Trybunalska 2 85-036 Bydgoszcz POLSKA |
| 75894110290074339820000010 | BS8941 Oddział w Krajence | ul. Władysława Jagiełły 1 77-430 złotowski POLSKA |
| 43114010520000249337001002 | mBank Oddział Korporacyjny Bydgoszcz | ul. Grodzka 19-21 85-109 Bydgoszcz POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4621Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #0161Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ |
| #4611Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW |
| #4618Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW |
| #4622Z | SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN |
| #4675Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #4776Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #6622Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MAREK RYSZARD CZARNECKI | Beneficjent |
| EUGENIUSZ TARASKA | Beneficjent |
| TOMASZ TARASKA | zgłaszający - prokurent |
| MIROSŁAW KALKA | zgłaszający - członek zarządu |
| SZYMON PIOTR TARASKA | zgłaszający - prokurent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ALDONA TARASKA | Członek Organu Nadzoru | 2019-05-28 | Brak danych |
| ALDONA URSZULA TARASKA | Członek Organu Nadzoru | 2002-03-26 | 2019-02-21 |
| RENATA ELŻBIETA CZARNECKA | Członek Organu Nadzoru | 2002-03-26 | Brak danych |
| MIROSŁAWA ANNA KALKA | Członek Organu Nadzoru | 2002-03-26 | Brak danych |
| TOMASZ TARASKA | Członek Organu Nadzoru | 2019-02-21 | 2019-05-28 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| SZYMON PIOTR TARASKA | Prokurent | 2013-05-10 | PROKURA SAMOISTNA |
| TOMASZ TARASKA | Prokurent | 2021-12-08 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| MAREK RYSZARD CZARNECKI | Wspólnik | 2002-03-26 | 2.589 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.294.500 ZŁ. |
| EUGENIUSZ TARASKA | Wspólnik | 2002-03-26 | 2.589 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.294.500 ZŁ. |
| MIROSŁAW KALKA | Wspólnik | 2002-03-26 | 1.294 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 647.000 ZŁ. |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|---|
| MAREK RYSZARD CZARNECKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | REPREZENTANT |
| EUGENIUSZ TARASKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | REPREZENTANT |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST JEDNOOSOBOWO UPOWAŻNIONY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W CZYNNOŚCIACH NIE PRZEKRACZAJĄCYCH DWUKROTNEJ WYSOKOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO. DO CZYNNOŚCI PRZEKRACZAJĄCYCH TĘ WARTOŚĆ UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| EUGENIUSZ TARASKA | PREZES ZARZĄDU | 2002-03-26 |
| MAREK RYSZARD CZARNECKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2002-03-26 |
| MIROSŁAW KALKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2002-03-26 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-11-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 643283116.79 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 5092295.77 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 9960755.99 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 64697.79 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 633257663.01 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 611804184.08 |
| I. Amortyzacja | 2155810.39 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 8291974.05 |
| III. Usługi obce | 26987031.96 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1005516.13 |
| – podatek akcyzowy | 25095 |
| V. Wynagrodzenia | 5258965.96 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1192227.02 |
| – emerytalne | 675963.71 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 920277.47 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 565992381.1 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 31478932.71 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 881631.16 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 341903.13 |
| II. Dotacje | 285884.16 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 8970.83 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 244873.04 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 9427270.34 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 7294340.61 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2132929.73 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 22933293.53 |
| G. Przychody finansowe | 2333188.62 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 500946.66 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1832241.96 |
| H. Koszty finansowe | 6841181.64 |
| I. Odsetki, w tym: | 6359793.65 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 481387.99 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 18425300.51 |
| J. Podatek dochodowy | 5160700 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 13264600.51 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 233157015.02 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 37191183.46 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3236000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2849.12 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 22148572.52 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 22148572.52 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1460838.69 |
| VI. Zysk (strata) netto | 13264600.51 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 195965831.56 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 784159.75 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 420979 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 321304.82 |
| – długoterminowa | 53114.1 |
| – krótkoterminowa | 268190.72 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 41875.93 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 41875.93 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 23884642.51 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 23884642.51 |
| A. kredyty i pożyczki | 22919834.51 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 964808 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 168590271.58 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 5300854.48 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5300854.48 |
| – do 12 miesięcy | 5300854.48 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 163214282.68 |
| A. kredyty i pożyczki | 73642803.87 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 20827594.29 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 63247809.42 |
| – do 12 miesięcy | 63247809.42 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5147675.42 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 303353.36 |
| I. inne | 45046.32 |
| 4. Fundusze specjalne | 75134.42 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2706757.72 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2706757.72 |
| – długoterminowe | 1289310.38 |
| – krótkoterminowe | 1417447.34 |
| Aktywa razem | 233157015.02 |
| A. Aktywa trwałe | 56767299.04 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 58978.42 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 58978.42 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 41455259.92 |
| 1. Środki trwałe | 22717910.8 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 849766.78 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 13464065.79 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5470027.5 |
| D. środki transportu | 2880113.94 |
| E. inne środki trwałe | 53936.79 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 18686364.22 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 50984.9 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 14843976.7 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 14843976.7 |
| A. w jednostkach powiązanych | 14843976.7 |
| – udziały lub akcje | 14843976.7 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 409084 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 409084 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 176389715.98 |
| I. Zapasy | 100286050.3 |
| 1. Materiały | 88578.57 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 1697140.57 |
| 4. Towary | 90287780.59 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 8212550.57 |
| II. Należności krótkoterminowe | 56310370.05 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3737352.71 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3737352.71 |
| – do 12 miesięcy | 3737352.71 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 52573017.34 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 47401463.89 |
| – do 12 miesięcy | 47401463.89 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5021548.41 |
| C. inne | 150005.04 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 19439195.78 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 19439195.78 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 15421700 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 15421700 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4017495.78 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3982195.78 |
| – inne środki pieniężne | 35300 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 354099.85 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 25387421.64 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -1460838.69 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 23926582.95 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3236000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3236000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2849.12 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2849.12 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 13400053.6 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 8748518.92 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 8748518.92 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 22148572.52 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 8748518.92 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8748518.62 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -1460838.69 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7287688.23 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 8748518.92 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -1460838.69 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1460838.69 |
| 6. Wynik netto | 13264600.51 |
| A. zysk netto | 13264600.51 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 37191183.46 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 37191183.46 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 13264600.51 |
| II. Korekty razem | -27714687.06 |
| 1. Amortyzacja | 2155810.39 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 5009111.05 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -341903.13 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 547487.93 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -31026449.82 |
| 7. Zmiana stanu należności | -7808479.35 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3017239.47 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2193335.09 |
| 10. Inne korekty | -1460838.69 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -14450086.55 |
| I. Wpływy | 341903.13 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 341903.13 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 13845740.75 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 13845740.75 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -13503837.62 |
| I. Wpływy | 36819523.44 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 36819523.44 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 5568148.82 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 559037.77 |
| 8. Odsetki | 5009111.05 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 31251374.62 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3297450.45 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3297450.45 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 720045.33 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4017495.78 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 483955.3 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-03-26 | 2007-12-21 | LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO, 30, SZUBIN, 89-200, SZUBIN, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
