| Nazwa: | "PRUSZYŃSKI - NOWICKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PRUSZYŃSKI - NOWICKI |
| Data rejestracji: | 20 mar 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w marzec 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000100766 |
| NIP: | 8542143295 |
| REGON: | 81245064800000 |
| Kod pocztowy: | 73-108 (Firmy w West Pomeranian, Cisewo, 73-108) |
| Miasto: | Cisewo |
| Voivodeship: | West Pomeranian |
| Adres: | 2 K, MOTANIEC, 73-108, KOBYLANKA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 694000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8542143295 |
| Data rejestracji: | 01 maj 2002 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 80105015591000009031130850 | INGBSK Oddział w Szczecinie, ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 | ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 70-200 Szczecin POLSKA |
| 79105015591000009031130868 | INGBSK Oddział w Szczecinie, ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 | ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 70-200 Szczecin POLSKA |
| 02114011370000440040001002 | mBank Oddział Korporacyjny Szczecin | ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin POLSKA |
| 29114011370000440040001001 | mBank Oddział Korporacyjny Szczecin | ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin POLSKA |
| 17124039011111001111707231 | PEKAO I Oddział w Stargardzie | ul. Czarnieckiego 16 73-110 stargardzki POLSKA |
| 40124039011978001111707505 | PEKAO I Oddział w Stargardzie | ul. Czarnieckiego 16 73-110 stargardzki POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2550Z | KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #4391Z | WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH |
| #4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
| #4674Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| KRZYSZTOF PRUSZYŃSKI | Beneficjent |
| JOLANTA MARIA NOWICKA | reprezentant |
| PIOTR NOWICKI | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| ALEKSANDER MAREK ŻAKOWICZ | Wspólnik | 2002-03-20 | 2003-04-30 | 25 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500 ZŁ (DWANAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH) |
| SŁAWOMIR PIOTR LIPCZYŃSKI | Wspólnik | 2002-03-20 | 2003-04-30 | 25 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500 ZŁ (DWANAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH) |
| ARTUR GRZEGORZ MARKIEWICZ | Wspólnik | 2002-03-20 | 2003-04-30 | 25 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500 ZŁ (DWANAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH) |
| JERZY NOWICKI | Wspólnik | 2002-03-20 | 2013-01-03 | 347 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 173.500 ZŁOTYCH |
| JOLANTA MARIA NOWICKA | Wspólnik | 2003-04-30 | Brak danych | 347 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 173.500 ZŁOTYCH |
| KRZYSZTOF PRUSZYŃSKI | Wspólnik | 2004-03-09 | Brak danych | 694 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 347.000 ZŁOTYCH |
| PIOTR NOWICKI | Wspólnik | 2013-01-03 | Brak danych | 347 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 173.500,00 ZŁ. |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF PRUSZYŃSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | uprzywilejowanie prawa do dywidendy |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JOLANTA MARIA NOWICKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2022-11-15 | Brak danych |
| PIOTR NOWICKI | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2012-05-24 | 2022-11-15 |
| PIOTR NOWICKI | PREZES ZARZĄDU | 2022-11-15 | Brak danych |
| ALEKSANDER MAREK ŻAKOWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2002-03-20 | 2003-04-30 |
| JERZY NOWICKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-03-20 | 2003-04-30 |
| JERZY NOWICKI | PREZES ZARZĄDU | 2003-04-30 | 2012-05-24 |
| SŁAWOMIR PIOTR LIPCZYŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-03-20 | 2003-04-30 |
| JOLANTA MARIA NOWICKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2003-04-30 | 2012-05-24 |
| JOLANTA MARIA NOWICKA | PREZES ZARZĄDU | 2012-05-24 | 2022-11-15 |
| ARTUR GRZEGORZ MARKIEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-03-20 | 2003-04-30 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-14 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 215920817.5 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 116987078.23 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 126632456.35 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -655436.45 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 89943797.6 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 198004146.83 |
| I. Amortyzacja | 1224878.86 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 95556521.29 |
| III. Usługi obce | 5645099.15 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 251313.5 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 11517438.63 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2339619.56 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 777020.09 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 80692255.75 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 17916670.67 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 448200.18 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 8130.08 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 440070.1 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1501601.05 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1123813.15 |
| III. Inne koszty operacyjne | 377787.9 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 16863269.8 |
| G. Przychody finansowe | 1108383.5 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1099000 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 1099000 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 9383.5 |
| – od jednostek powiązanych | 9383.5 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1909629.19 |
| I. Odsetki, w tym: | 1598493.48 |
| – dla jednostek powiązanych | 16767.99 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 311135.71 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 16062024.11 |
| J. Podatek dochodowy | 2628783 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 13433241.11 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 127464911.34 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 44411810.34 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 694000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 145012.84 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 30139556.39 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 13433241.11 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 83053101 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2848064.81 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 605120 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 231460.34 |
| – długoterminowa | 44462.34 |
| – krótkoterminowa | 186998 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2011484.47 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2011484.47 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 12259246.49 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 5175657.99 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 7083588.5 |
| A. kredyty i pożyczki | 4172586.25 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2911002.25 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 67883943.22 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 182682.39 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 182682.39 |
| – do 12 miesięcy | 182682.39 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 67701260.83 |
| A. kredyty i pożyczki | 44981009.43 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1936096.7 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 16798811.22 |
| – do 12 miesięcy | 16798811.22 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2848059.47 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 600273.9 |
| I. inne | 537010.11 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 61846.48 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 61846.48 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 61846.48 |
| Aktywa razem | 127464911.34 |
| A. Aktywa trwałe | 23708205.57 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 533340.82 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 533340.82 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 22205261.75 |
| 1. Środki trwałe | 18373873.05 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1999250.31 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8753457.85 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3509851.41 |
| D. środki transportu | 3373381.76 |
| E. inne środki trwałe | 737931.72 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1831106.19 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 2000282.51 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 214875 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 214875 |
| A. w jednostkach powiązanych | 214875 |
| – udziały lub akcje | 214875 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 754728 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 754728 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 103756705.77 |
| I. Zapasy | 98751496.72 |
| 1. Materiały | 78577845.95 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 1630088.31 |
| 4. Towary | 4912309.86 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 13631252.6 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4583676 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 156.46 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 156.46 |
| – do 12 miesięcy | 156.46 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4583519.54 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4472489.67 |
| – do 12 miesięcy | 4472489.67 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 81186.91 |
| C. inne | 29842.96 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 147056.49 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 147056.49 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 147056.49 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 147056.49 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 274476.56 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 34978569.23 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 34978569.23 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 694000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 694000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 145012.84 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 145012.84 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 15235786.17 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 14903770.22 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 14903770.22 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 30139556.39 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 18903770.22 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 18903770.22 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 18903770.22 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 18903770.22 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 13433241.11 |
| A. zysk netto | 13433241.11 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 44411810.34 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 44411810.34 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 13433241.11 |
| II. Korekty razem | -40033259.93 |
| 1. Amortyzacja | 1224878.86 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1561935.28 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -8130.08 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1602304.31 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -36546747.58 |
| 7. Zmiana stanu należności | 381207.38 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -7242855.19 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1005852.91 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -26600018.82 |
| I. Wpływy | 8130.08 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8130.08 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 6047617.32 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6047617.32 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6039487.24 |
| I. Wpływy | 37681738.02 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 37681738.02 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 6316642.02 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3700000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1054706.74 |
| 8. Odsetki | 1561935.28 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 31365096 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1274410.06 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1274410.06 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1421465.55 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 147055.49 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 138848076.24 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 94628167.89 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 103477569.89 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 464520.86 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 23764.71 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 34882220.78 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 138753738.15 |
| I. Amortyzacja | 1785925.14 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 88115798.63 |
| III. Usługi obce | 4777723 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 392829.62 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 11188362.35 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2419646.17 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 751990.07 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 29321463.17 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 94338.09 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1130438.25 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 1980.72 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 202923.73 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 925533.8 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 985467.52 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 30215.96 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 542625.68 |
| III. Inne koszty operacyjne | 412625.88 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 239308.82 |
| G. Przychody finansowe | 12274310.98 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 8561098.6 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 8561098.6 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 433039.02 |
| – od jednostek powiązanych | 432894.64 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 3280173.36 |
| H. Koszty finansowe | 2685291.23 |
| I. Odsetki, w tym: | 2413559.07 |
| – dla jednostek powiązanych | 87111.49 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 271732.16 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 9828328.57 |
| J. Podatek dochodowy | -378127 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 10206455.57 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 97963429.13 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 51618265.91 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 694000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 145012.84 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 40572797.5 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 10206455.57 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 46345163.22 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2469378.35 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 944471 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 297684.19 |
| – długoterminowa | 60688.19 |
| – krótkoterminowa | 236996 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1227223.16 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1227223.16 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 20256007.73 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 20256007.73 |
| A. kredyty i pożyczki | 13830290.01 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 6425717.72 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 23445569.72 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 23445569.72 |
| A. kredyty i pożyczki | 12945360.19 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2086735.26 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6999969.17 |
| – do 12 miesięcy | 6999969.17 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 735472.85 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 655921.17 |
| I. inne | 22111.08 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 174207.42 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 174207.42 |
| – długoterminowe | 46698.96 |
| – krótkoterminowe | 127508.46 |
| Aktywa razem | 97963429.13 |
| A. Aktywa trwałe | 35740637.79 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 584986.39 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 584986.39 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 33619128.4 |
| 1. Środki trwałe | 22489631.78 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1999250.31 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 9241941.88 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5993163.34 |
| D. środki transportu | 4086551.31 |
| E. inne środki trwałe | 1168724.94 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 6561199.65 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 4568296.97 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 214875 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 214875 |
| A. w jednostkach powiązanych | 214875 |
| – udziały lub akcje | 214875 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1321648 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1321648 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 62222791.34 |
| I. Zapasy | 52191558.54 |
| 1. Materiały | 40871402.09 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 2094609.17 |
| 4. Towary | 5188102.45 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 4037444.83 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8709527.76 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3504141.09 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3504141.09 |
| – do 12 miesięcy | 3504141.09 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5205386.67 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5045509.01 |
| – do 12 miesięcy | 5045509.01 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 157977.4 |
| C. inne | 1900.26 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1017171.55 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 147571.55 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 147571.55 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 147571.55 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 869600 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 304533.49 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 44411810.34 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 44411810.34 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 694000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 694000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 145012.84 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 145012.84 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 30139556.39 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 10433241.11 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 10433241.11 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 40572797.5 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 13433241.11 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 13433241.11 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 13433241.11 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 10206455.57 |
| A. zysk netto | 10206455.57 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 51618265.91 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 49638265.91 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 10206455.57 |
| II. Korekty razem | 23965715.44 |
| 1. Amortyzacja | 1785925.14 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -702458.18 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -6147539.53 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 30215.96 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -378686.46 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 46559938.18 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4125851.76 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -12615711.92 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -484615.99 |
| 10. Inne korekty | 44500 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 34172171.01 |
| I. Wpływy | 8616789.66 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 55691.06 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 8561098.6 |
| A. w jednostkach powiązanych | 8561098.6 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 7922554.19 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7922554.19 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 694235.47 |
| I. Wpływy | 4495535.56 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 4495535.56 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 39361426.98 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 31844793 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 849731.92 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1315692.09 |
| 8. Odsetki | 2351209.97 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -34865891.42 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 515.06 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 515.06 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 147056.49 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 147571.55 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-03-20 | 2004-03-09 | "STAL-POL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-03-20 | 2010-05-14 | 2C, MOTANIEC, 73-108, KOBYLANKA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
