| Nazwa: | NAGEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | NAGEL POLSKA |
| Data rejestracji: | 25 mar 2002 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000096983 |
| NIP: | 9231508677 |
| REGON: | 63952485000000 |
| Kod pocztowy: | 62-052 |
| Miasto: | Szreniawa, Greater Poland Voivodeship |
| Województwo: | Greater Poland |
| Adres: | WIŚNIOWA, 19, KOMORNIKI, 62-052, KOMORNIKI, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 13400000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9231508677 |
| Data rejestracji: | 01 sty 1999 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 23160014621030735910000002 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 39160014621030735910000005 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 50160014621030735910000001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 66160014621030735910000004 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 82160014621030735910000007 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 93160014621030735910000003 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
| #52 | HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| #70 | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM |
| #82 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| ROBERT MICHAŁ KATAFIASZ | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| TOBIAS NAGEL | Beneficjent | 1981-08-28 |
| MARION NAGEL | Beneficjent | 1961-05-10 |
| BEATRICE MENTIS | Beneficjent | 1997-03-25 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| NAGEL LOGISTIK + BETEILIGUNGS GMBH | Wspólnik | 2002-05-14 | 2022-02-25 | 13.400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 13.400.000,00 ZŁ |
| REINHOLD SCHULZE WENNING | Wspólnik | 2002-03-25 | 2003-08-26 | 1.250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.250.000,00 ZŁ. |
| NAGEL-GROUP LOGISTICS SE | Wspólnik | 2022-02-25 | Brak danych | 13.400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 13.400.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ROBERT MICHAŁ KATAFIASZ | Prokurent | 2008-05-13 | 2008-08-29 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| TOBIAS NAGEL | Beneficjent | TOBIAS NAGEL JEST KOMANDYTARIUSZEM W SPÓŁCE NAGEL-GROUP INVEST SE & CO. KG, KTÓRA TO SPÓŁKA ZA POŚREDNICTWEM SWOICH SPÓŁEK ZALEŻNYCH POSIADA 100% W SPÓŁCE NAGEL POLSKA SP. Z O.O. TOBIAS NAGEL ZOSTAŁ UZNANY ZA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO NAGEL POLSKA SP. Z O.O. JAKO OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD OSOBĄ PRAWNĄ, KTÓREJ ŁĄCZNIE PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW NAGEL POLSKA SP. Z O.O. |
| MARION NAGEL | Beneficjent | MARION NAGEL POSIADA 80% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE NAGEL-GROUP INVEST VERWALTUNGS-SE, KTÓRA TO SPÓŁKA JEST KOMPLEMENTARIUSZEM W SPÓŁCE NAGEL-GROUP INVEST SE & CO. KG, KTÓRA TO SPÓŁKA ZA POŚREDNICTWEM SWOICH SPÓŁEK ZALEŻNYCH POSIADA 100% W SPÓŁCE NAGEL POLSKA SP. Z O.O. MARION NAGEL ZOSTAŁA UZNANA ZA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO NAGEL POLSKA SP. Z O.O. JAKO OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD OSOBĄ PRAWNĄ, KTÓREJ ŁĄCZNIE PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW NAGEL POLSKA SP. Z O.O. |
| BEATRICE MENTIS | Beneficjent | BEATRICE MENTIS JEST KOMANDYTARIUSZEM W SPÓŁCE NAGEL-GROUP INVEST SE & CO. KG, KTÓRA TO SPÓŁKA ZA POŚREDNICTWEM SWOICH SPÓŁEK ZALEŻNYCH POSIADA 100% W SPÓŁCE NAGEL POLSKA SP. Z O.O. BEATRICE MENTIS ZOSTAŁA UZNANA ZA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO NAGEL POLSKA SP. Z O.O. JAKO OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD OSOBĄ PRAWNĄ, KTÓREJ ŁĄCZNIE PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW NAGEL POLSKA SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| REINHOLD SCHULTZE WENNING | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-03-25 | 2003-08-26 |
| RAFAŁ MARIAN KONOPKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-03-25 | 2003-12-19 |
| RAFAŁ MARIAN KONOPKA | CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR FINANSOWY | 2003-12-19 | 2004-06-23 |
| HORST OSWALD WESNER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-05-14 | 2003-12-19 |
| HORST OSWALD WESNER | PREZES ZARZĄDU | 2003-12-19 | 2008-08-29 |
| ROBERT MICHAŁ KATAFIASZ | PREZES ZARZĄDU | 2008-08-29 | Brak danych |
| PIOTR BOGDAN RÓŻAŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-09-03 | 2010-01-25 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-09 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 690685747.89 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 64659881 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 688786636.3 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1899111.59 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 654820876.21 |
| I. Amortyzacja | 4053494.72 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 30108715.58 |
| III. Usługi obce | 533074167.44 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2775502.49 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 67074933.26 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 16834645.27 |
| – emerytalne | 11935794.31 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 885858.83 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 13558.62 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 35864871.68 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1577729.72 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 63257.57 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1514472.15 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3953398.42 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3953398.42 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 33489202.98 |
| G. Przychody finansowe | 3359191.96 |
| II. Odsetki, w tym: | 3359191.96 |
| – od jednostek powiązanych | 3050001.31 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 188620.77 |
| I. Odsetki, w tym: | 5394.98 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| IV. Inne | 183225.79 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 36659774.17 |
| J. Podatek dochodowy | 8032601 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 28627173.17 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 198983547.82 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 82461396 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 13400000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 24267554.51 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 16166558.32 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 28627173.17 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 116522151.82 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3413595.29 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2366259.73 |
| – długoterminowa | 709284 |
| – krótkoterminowa | 1656975.73 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1047335.56 |
| – krótkoterminowe | 1047335.56 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 113108556.53 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 30740829.55 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 30740829.55 |
| – do 12 miesięcy | 30740829.55 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 82170239.21 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 66214845.95 |
| – do 12 miesięcy | 66214845.95 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 11425773.91 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 4440228.79 |
| I. inne | 89390.56 |
| 4. Fundusze specjalne | 197487.77 |
| Aktywa razem | 198983547.82 |
| A. Aktywa trwałe | 26860443.72 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2750 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2750 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 21917891.72 |
| 1. Środki trwałe | 21768490.32 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 561624 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 7483593 |
| D. środki transportu | 8957077.32 |
| E. inne środki trwałe | 4766196 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 149401.4 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4939802 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4939802 |
| B. Aktywa obrotowe | 172123104.1 |
| I. Zapasy | 3240444.77 |
| 1. Materiały | 3231599.38 |
| 4. Towary | 8845.39 |
| II. Należności krótkoterminowe | 88440907.35 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 4601953.04 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4601953.04 |
| – do 12 miesięcy | 4601953.04 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 83838954.31 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 83761313.85 |
| – do 12 miesięcy | 83761313.85 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 51643.8 |
| C. inne | 25996.66 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 79351230.3 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 79351230.3 |
| A. w jednostkach powiązanych | 63231856.53 |
| – udzielone pożyczki | 63231856.53 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 16119373.77 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 16119373.77 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1090521.68 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 53834222.83 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 82461396 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 82461396 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 28627173.17 |
| II. Korekty razem | 8729805.24 |
| 1. Amortyzacja | 4053494.72 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 36595.49 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -3364586.94 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -63257.57 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 388028.74 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2402416.81 |
| 7. Zmiana stanu należności | -22389797.48 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 34831067.19 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2236880.79 |
| 10. Inne korekty | -122441.31 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 37356978.41 |
| I. Wpływy | 2654433.14 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 151765.86 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2502667.28 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2502667.28 |
| II. Wydatki | 34700133.99 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10700133.99 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 24000000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 24000000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -32045700.85 |
| II. Wydatki | 5394.98 |
| 8. Odsetki | 5394.98 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5394.98 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 5305882.58 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 10813491.2 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 16119373.77 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 673359815.88 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 65589265.38 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 670568866.44 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2790949.44 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 634979659.6 |
| I. Amortyzacja | 5759973.38 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 31410906.79 |
| III. Usługi obce | 501847691.47 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3365602.94 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 72855695.05 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 18932777.84 |
| – emerytalne | 13350188.85 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 796059.08 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 10953.05 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 38380156.28 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 15205120.05 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 125368.59 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 15079751.46 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 15678093.34 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 15678093.34 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 37907182.99 |
| G. Przychody finansowe | 2718125.07 |
| II. Odsetki, w tym: | 2718125.07 |
| – od jednostek powiązanych | 2365126.46 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1135097.63 |
| I. Odsetki, w tym: | 5260.14 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| IV. Inne | 1129837.49 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 39490210.43 |
| J. Podatek dochodowy | 8604619 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 30885591.43 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 164409544.21 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 78346987.43 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 13400000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 16166558.32 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 30885591.43 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 86062556.78 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4747386.38 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3634307.68 |
| – długoterminowa | 747218 |
| – krótkoterminowa | 2887089.68 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1113078.7 |
| – krótkoterminowe | 1113078.7 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 81315170.4 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2461952.5 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2461952.5 |
| – do 12 miesięcy | 2461952.5 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 78620607.65 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 64544244 |
| – do 12 miesięcy | 64544244 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 9301135.33 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 4653558.08 |
| I. inne | 121670.24 |
| 4. Fundusze specjalne | 232610.25 |
| Aktywa razem | 164409544.21 |
| A. Aktywa trwałe | 33534207.43 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 29055750.43 |
| 1. Środki trwałe | 29031125.18 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 455280 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 11085728.86 |
| D. środki transportu | 9233582.32 |
| E. inne środki trwałe | 8256534 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 24625.25 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4478457 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4478457 |
| B. Aktywa obrotowe | 130875336.78 |
| I. Zapasy | 926724.56 |
| 1. Materiały | 915588.98 |
| 4. Towary | 11135.58 |
| II. Należności krótkoterminowe | 99115124.4 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 14110506.53 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 14110506.53 |
| – do 12 miesięcy | 14110506.53 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 85004617.87 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 83828365.73 |
| – do 12 miesięcy | 83828365.73 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1166260.77 |
| C. inne | 9991.37 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 29810757.46 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 29810757.46 |
| A. w jednostkach powiązanych | 8898577.41 |
| – udzielone pożyczki | 8898577.41 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 20912180.05 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 20912180.05 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1022730.36 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 82461396 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 78346987.43 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 78346987.43 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 30885591.43 |
| II. Korekty razem | -35212445.13 |
| 1. Amortyzacja | 5759973.38 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 498067.8 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -2723385.21 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -125368.59 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1333791.09 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2313720.21 |
| 7. Zmiana stanu należności | -10691437.05 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -31885957.41 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 529136.32 |
| 10. Inne korekty | -220985.67 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -4326853.7 |
| I. Wpływy | 30925226.17 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 226820.59 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 3043915.58 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3043915.58 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 27654490 |
| II. Wydatki | 21800306.05 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12800306.05 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 9000000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 9000000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 9124920.12 |
| II. Wydatki | 5260.14 |
| 8. Odsetki | 5260.14 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5260.14 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4792806.28 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 16119373.77 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 20912180.05 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-03-25 | 2002-05-14 | HIPPOS LOGISTIC MODULES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-03-25 | 2008-09-03 | ŻEROMSKIEGO, 16, WOLSZTYN, 64-200, WOLSZTYN, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
