| Nazwa: | PASS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PASS POLSKA |
| Data rejestracji: | 27 lut 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w luty 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000095255 |
| NIP: | 6870005415 |
| REGON: | 00401349400000 |
| Kod pocztowy: | 38-500 (Firmy w —, , 38-500) |
| Voivodeship: | — |
| Adres: | REYMONTA, 19, SANOK, 38-500, SANOK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 6000000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | INFO@PASS.COM.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 6870005415 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 42124023401111000031913621 | PEKAO I Oddział w Sanoku | ul. Kościuszki 4 38-500 sanocki POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2219Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW GUMOWYCH POZOSTAŁYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #222 | DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #2896Z | PRODUKCJA MASZYN DO OBRÓBKI GUMY LUB TWORZYW SZTUCZNYCH ORAZ WYTWARZANIA WYROBÓW Z TYCH MATERIAŁÓW |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #4531Z | SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4675 | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #5229 | POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| CHRISTIAN PASS | Beneficjent | 1982-02-25 |
| ALICJA JARUGA | reprezentant | 1975-10-13 |
| JAN SCHAEFER | reprezentant | 1973-11-28 |
| PHILIPP PASS | Beneficjent | 1984-06-10 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| SANOCKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU GUMOWEGO "STOMIL SANOK" SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2002-02-27 | 2004-04-20 | 9.147 UDZIAŁÓW = 914.700 ZŁOTYCH | 004023400 |
| PASS-AUTOMOTIVE EAST GMBH | Wspólnik | 2002-02-27 | Brak danych | 60.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.000.000,00 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| CHRISTIAN PASS | Beneficjent | BENEFICJENT RZECZYWISTY INNEGO PODMIOTU |
| PHILIPP PASS | Beneficjent | BENEFICJENT RZECZYWISTY INNEGO PODMIOTU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I REPREZENTOWANIA JEJ NA ZEWNĄTRZ - W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| MARIAN CYREK | PREZES ZARZĄDU | 2002-02-27 | 2015-08-13 | Brak danych |
| JAROMIR MICHAŁ WILUSZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-02-02 | 2015-08-13 | Brak danych |
| JAROMIR MICHAŁ WILUSZ | PREZES ZARZĄDU | 2015-08-13 | 2019-07-03 | Brak danych |
| PIOTR ANDRZEJ DYDIO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-02-02 | 2011-08-04 | Brak danych |
| ALICJA JARUGA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-01-25 | 2019-07-03 | Brak danych |
| ALICJA JARUGA | PREZES ZARZĄDU | 2019-07-03 | Brak danych | Brak danych |
| JAN SCHAEFER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-07-03 | 2021-10-21 | 1973-11-28 |
| THILO BÖLTINK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-06-08 | Brak danych | Brak danych |
| SZYMON CHMARZYŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-06-04 | Brak danych | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 436446028.43 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 438273815.61 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 408835752.49 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -2727554.81 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 30337830.75 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 451896120.76 |
| I. Amortyzacja | 24289899.16 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 199309723.58 |
| III. Usługi obce | 37548766.37 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3736007.4 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 130300637.09 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 35773443.78 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1763977.14 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 19173666.24 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -15450092.33 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 477172.31 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 194273.78 |
| II. Dotacje | 10000 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 272898.53 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 90893.45 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 90893.45 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -15063813.47 |
| G. Przychody finansowe | 6.97 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 6.97 |
| H. Koszty finansowe | 387436.34 |
| I. Odsetki, w tym: | 79461.66 |
| – dla jednostek powiązanych | 15756.09 |
| IV. Inne | 307974.68 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -15451242.84 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -782094 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -14669148.84 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 214829786.55 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 127526321.09 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 134733849.84 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 352366.43 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 8184054.28 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 500000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -6074800.62 |
| VI. Zysk (strata) netto | -14669148.84 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 87303465.46 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 32994980.95 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 25230192 |
| – długoterminowa | 23782460 |
| – krótkoterminowa | 1447732 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 7764788.95 |
| – krótkoterminowe | 7764788.95 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 54308484.51 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 28230333.65 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 28230333.65 |
| – do 12 miesięcy | 28230333.65 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 25973118.05 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 15020070.01 |
| – do 12 miesięcy | 15020070.01 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1053231.15 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 7654846.56 |
| I. inne | 2244970.33 |
| 4. Fundusze specjalne | 105032.81 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 214829786.55 |
| A. Aktywa trwałe | 136107106.97 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 21249.18 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 21249.18 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 130420403.79 |
| 1. Środki trwałe | 99664665.38 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1142798.48 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 30210072.42 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 60186232.5 |
| D. środki transportu | 334874.25 |
| E. inne środki trwałe | 7790687.73 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 28389678.85 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 2366059.56 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5665454 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5665454 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 78722679.58 |
| I. Zapasy | 32022409.76 |
| 1. Materiały | 19254511.37 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 10370012.4 |
| 3. Produkty gotowe | 2397885.99 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 42955737.47 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 35801469.23 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 35801469.23 |
| – do 12 miesięcy | 35801469.23 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7154268.24 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 187315.34 |
| – do 12 miesięcy | 187315.34 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6923035.82 |
| C. inne | 43917.08 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3463250.87 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3463250.87 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3463250.87 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3463250.87 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 281281.48 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 126540430.94 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 126540430.94 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4500000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 500000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 119578810.85 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 15155038.99 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 15155038.99 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 15155038.99 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 134733849.84 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 352366.43 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 352366.43 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 8184054.28 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 500000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 500000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 8184054.28 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -10581446.73 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -10581446.73 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4506646.11 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -6074800.62 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -6074800.62 |
| 6. Wynik netto | -14669148.84 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 14669148.84 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 127526321.09 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 127526321.09 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -14669148.84 |
| II. Korekty razem | 43106608 |
| 1. Amortyzacja | 24289899.16 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -194273.78 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 4316038.95 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -750161.45 |
| 7. Zmiana stanu należności | 4718789.01 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 11543625.3 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -817309.19 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 28437459.16 |
| I. Wpływy | 194273.78 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 194273.78 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| II. Wydatki | 32578123.34 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 32578123.34 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -32383849.56 |
| I. Wpływy | 31310077.98 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 15655038.99 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 15655038.99 |
| II. Wydatki | 27017627.2 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 27017627.2 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 4292450.78 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 346060.38 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3117190.49 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3463250.87 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 472035321.57 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 473011761.98 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 449340587.99 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1376306.03 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 24071039.61 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 464272305 |
| I. Amortyzacja | 23082994.09 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 212545891.52 |
| III. Usługi obce | 36031831.94 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 4411793.11 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 136570523.73 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 29597311.21 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2091312.06 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 19940647.34 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 7763016.57 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 206364.92 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 206364.92 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 440303.41 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 401602.05 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 38701.36 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 7529078.08 |
| G. Przychody finansowe | 295012.5 |
| II. Odsetki, w tym: | 16.02 |
| V. Inne | 294996.48 |
| H. Koszty finansowe | 43372.51 |
| I. Odsetki, w tym: | 43372.51 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 7780718.07 |
| J. Podatek dochodowy | 1253069 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 630910 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5896739.07 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 236481339.24 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 137986631.07 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 142956340.75 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 352366.43 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 8184054.28 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 500000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -24902869.46 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5896739.07 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 98494708.17 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 29984650 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 20096294 |
| – długoterminowa | 18479455 |
| – krótkoterminowa | 1616839 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 9888356 |
| – krótkoterminowe | 9888356 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 68510058.17 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 43999254.53 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 43999254.53 |
| – do 12 miesięcy | 43999254.53 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 24495978.77 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12273058.53 |
| – do 12 miesięcy | 12273058.53 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2565198.58 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 7552233.3 |
| I. inne | 2105488.36 |
| 4. Fundusze specjalne | 14824.87 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 236481339.24 |
| A. Aktywa trwałe | 126443099 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 10162.72 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 10162.72 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 121398392.28 |
| 1. Środki trwałe | 110622390.14 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1069548.93 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 33461127.95 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 72732700.94 |
| D. środki transportu | 284471.07 |
| E. inne środki trwałe | 3074541.25 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 9535888.57 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1240113.57 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5034544 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5034544 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 110038240.24 |
| I. Zapasy | 28064208.91 |
| 1. Materiały | 16672616.55 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 9662864.41 |
| 3. Produkty gotowe | 1728727.95 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 78565887.1 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 68572678.09 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 68572678.09 |
| – do 12 miesięcy | 68572678.09 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 9993209.01 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 146286.69 |
| – do 12 miesięcy | 146286.69 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 9764630.32 |
| C. inne | 82292 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2928004.82 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2928004.82 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2928004.82 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2928004.82 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 480139.41 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 127526321.09 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 127526321.09 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 500000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 134733849.84 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 8222490.91 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 8222490.91 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 8222490.91 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 142956340.75 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 352366.43 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 352366.43 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 8184054.28 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 500000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 500000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 8184054.28 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -6074800.62 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4158920 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -4158920 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -6074800.62 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -6074800.62 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -14669148.84 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 14669148.84 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -20743949.46 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -24902869.46 |
| 6. Wynik netto | 5896739.07 |
| A. zysk netto | 5896739.07 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 137986631.07 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 137986631.07 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5896739.07 |
| II. Korekty razem | 3513329.27 |
| 1. Amortyzacja | 23082994.09 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -16.02 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 401602.05 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -3010330.95 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 3958200.85 |
| 7. Zmiana stanu należności | -35610149.63 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 14201573.66 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 432052.07 |
| 10. Inne korekty | 57403.15 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 9410068.34 |
| I. Wpływy | 1154813.38 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1154813.38 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 15663714.7 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 14107299.27 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 1556415.43 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -14508901.32 |
| I. Wpływy | 17444997.84 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 8722490.91 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 8722490.91 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 16.02 |
| II. Wydatki | 12881410.91 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 4158920 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 8722490.91 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 4563586.93 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -535246.05 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -535246.05 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3463250.87 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2928004.82 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-02-27 | 2005-09-30 | PRZEDSIĘBIORSTWO NIEMIECKO-POLSKIE "PASS-STOMIL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2005-09-30 | 2017-03-21 | PASS-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
