| Nazwa: | TREMCO CPG POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | TREMCO CPG POLAND |
| Data rejestracji: | 21 lut 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w luty 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000093671 |
| NIP: | 1130092828 |
| REGON: | 01074240300000 |
| Kod pocztowy: | 03-228 (Firmy w Masovian, Warsaw, 03-228) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. MARYWILSKA, 34, WARSZAWA, 03-228, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 100000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 1130092828 |
| Data rejestracji: | 14 paź 1994 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 09103015080000000500578010 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 28103013350000000500578500 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 36103015080000000500578009 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 70103015080000000500578076 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 79103015080000000500578011 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 89103015080000000500578025 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 92103015080000000500578068 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4675Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2016Z | PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH PODSTAWOWYCH |
| #2059Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4339Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH |
| #4511Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #7732Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH |
| #8230Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| KEVIN ROBERT POTTER | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU | 1960-04-03 |
| PAUL GEORGE HOOGENBOOM | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU | 1960-03-17 |
| BARBARA RADZIWON | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU | Brak danych |
| KEVIN ROBERT POTTER | Beneficjent | 1960-04-03 |
| PAUL GEORGE HOOGENBOOM | Beneficjent | 1960-03-17 |
| BARBARA RADZIWON | Beneficjent | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| PERSTORP CONSTRUCTION CHEMICALS HOLDING B.V. | Wspólnik | 2002-02-21 | 2003-10-20 | 249 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 24.900 ZŁ. |
| TREMCO CPG SWEDEN AB | Wspólnik | 2022-07-22 | 2023-02-13 | 1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000 ZŁ |
| RPM EUROPE HOLDCO B.V. | Wspólnik | 2023-02-13 | Brak danych | 1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000 ZŁ |
| FLOWCRETE SWEDEN AB | Wspólnik | 2003-10-20 | 2022-07-22 | 1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 100.000 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| AGNIESZKA DOROTA KOWALCZUK | Prokurent | 2009-06-30 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| KEVIN ROBERT POTTER | Beneficjent | ZGODNIE Z ART. 2 UST. 2 PKT 1 LIT. A TIRET (-) PIĄTE USTAWY Z DNIA 1 MARCA 2018 R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU (DZ. U. Z 2019 R. POZ. 1115, Z PÓŹN. ZM.) – JAKO CZŁONEK ZARZĄDU PEŁNIĄCY FUNKCJE KIEROWNICZE (INNE UPRAWNIENIA). |
| PAUL GEORGE HOOGENBOOM | Beneficjent | ZGODNIE Z ART. 2 UST. 2 PKT 1 LIT. A TIRET (-) PIĄTE USTAWY Z DNIA 1 MARCA 2018 R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU (DZ. U. Z 2019 R. POZ. 1115, Z PÓŹN. ZM.) – JAKO CZŁONEK ZARZĄDU PEŁNIĄCY FUNKCJE KIEROWNICZE (INNE UPRAWNIENIA). |
| BARBARA RADZIWON | Beneficjent | ZGODNIE Z ART. 2 UST. 2 PKT 1 LIT. A TIRET (-) PIĄTE USTAWY Z DNIA 1 MARCA 2018 R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU (DZ. U. Z 2019 R. POZ. 1115, Z PÓŹN. ZM.) – JAKO CZŁONEK ZARZĄDU PEŁNIĄCY FUNKCJE KIEROWNICZE (INNE UPRAWNIENIA). |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| TAINA EKSTORM | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-02-21 | 2004-03-19 | Brak danych |
| RONNIE THULIN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-02-21 | 2005-06-03 | Brak danych |
| JERZY PIOTROWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-02-21 | 2009-12-21 | Brak danych |
| MARK GREAVES | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-03-19 | 2018-08-09 | Brak danych |
| BARBARA RADZIWON | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-01-30 | Brak danych | Brak danych |
| DAVID POYNTER REIF | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-10-30 | 2019-04-10 | Brak danych |
| PAUL GEORGE HOOGENBOOM | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-04-10 | Brak danych | 1960-03-17 |
| KEVIN POTTER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-02-04 | Brak danych | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-06-01 | 2022-05-31 | 2022-11-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 131277691.64 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 60508013.35 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 107203940.99 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 8960783.55 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 15112967.1 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 128657861.66 |
| I. Amortyzacja | 1235942 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 87315636.59 |
| III. Usługi obce | 10873004.48 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 215158.04 |
| V. Wynagrodzenia | 9465322.53 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1998682.2 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 969751.1 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 16584364.72 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2619829.98 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 6080427.2 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 6080427.2 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 6021181.88 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 803075.32 |
| III. Inne koszty operacyjne | 5218106.56 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2679075.3 |
| G. Przychody finansowe | 10215.86 |
| II. Odsetki, w tym: | 5399.99 |
| V. Inne | 4815.87 |
| H. Koszty finansowe | 321311.89 |
| I. Odsetki, w tym: | 5424.57 |
| IV. Inne | 315887.32 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2367979.27 |
| J. Podatek dochodowy | 1256513.96 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1111465.31 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 68788766.08 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 39849163.99 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 38637698.68 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1111465.31 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 28939602.09 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2268487.26 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | -0.02 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1724336.7 |
| – długoterminowa | 51882.93 |
| – krótkoterminowa | 1672453.77 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 544150.58 |
| – długoterminowe | 223462.81 |
| – krótkoterminowe | 320687.77 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 26671114.83 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 8181195.07 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8181195.07 |
| – do 12 miesięcy | 8181195.07 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 18319740.23 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 17951210.52 |
| – do 12 miesięcy | 17951210.52 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 368529.71 |
| 4. Fundusze specjalne | 170179.53 |
| Aktywa razem | 68788766.08 |
| A. Aktywa trwałe | 8384333.57 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6880174.23 |
| 1. Środki trwałe | 6867169.71 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5608837.8 |
| D. środki transportu | 359427.19 |
| E. inne środki trwałe | 898904.72 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 13004.52 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1504159.34 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1497597.32 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6562.02 |
| B. Aktywa obrotowe | 60404432.51 |
| I. Zapasy | 28844369.07 |
| 1. Materiały | 16949186.4 |
| 3. Produkty gotowe | 8950293.54 |
| 4. Towary | 2944889.13 |
| II. Należności krótkoterminowe | 20937314.46 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 7405055.46 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7405055.46 |
| – do 12 miesięcy | 7405055.46 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 13532259 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12516285.67 |
| – do 12 miesięcy | 12417393.67 |
| – powyżej 12 miesięcy | 98892 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1015973.33 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 10303455.19 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10303455.19 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10303455.19 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 677799.16 |
| – inne środki pieniężne | 9625656.03 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 319293.79 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 34092112.17 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 34092112.17 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 33992112.17 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4645586.51 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4645586.51 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 4645586.51 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 38637698.68 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4645586.51 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4645586.51 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4645586.51 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -4645586.51 |
| 6. Wynik netto | 1111465.31 |
| A. zysk netto | 1111465.31 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 39849163.99 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 39849163.99 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1111465.31 |
| II. Korekty razem | -3488768.84 |
| 1. Amortyzacja | 1235942 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 6287.38 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 267.57 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -184110.36 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -11719763.01 |
| 7. Zmiana stanu należności | -742708.67 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 8055660.5 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -140344.25 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -2377303.53 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Wydatki | -963393.21 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -963393.21 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -963393.21 |
| II. Wydatki | -14004.44 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -13736.87 |
| 8. Odsetki | -267.57 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -14004.44 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3354701.18 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3360988.56 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -6287.38 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 13664443.75 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 10309742.57 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 170179.53 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 139598395.46 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 77190910.26 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 124460233.14 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -2428521.94 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 17566684.26 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 134743531.78 |
| I. Amortyzacja | 1501262.44 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 94718633.14 |
| III. Usługi obce | 14426036.59 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 207173.07 |
| V. Wynagrodzenia | 11444677.42 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2504853.31 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1354738.89 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 8586156.92 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4854863.68 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1752343.49 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1752343.49 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 5030913.68 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 427794.9 |
| III. Inne koszty operacyjne | 4603118.78 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1576293.49 |
| G. Przychody finansowe | 16665.61 |
| II. Odsetki, w tym: | 16665.61 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 461639.24 |
| I. Odsetki, w tym: | 4003.72 |
| IV. Inne | 457635.52 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1131319.86 |
| J. Podatek dochodowy | 1308124.47 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -176804.61 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 68059240.96 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 39672359.38 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 39749163.99 |
| VI. Zysk (strata) netto | -176804.61 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 28386881.58 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2731843.3 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 85199.26 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2020862.06 |
| – długoterminowa | 47302 |
| – krótkoterminowa | 1973560.06 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 625781.98 |
| – długoterminowe | 386204.84 |
| – krótkoterminowe | 239577.14 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 25655038.28 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 10038899.75 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10038899.75 |
| – do 12 miesięcy | 10038899.75 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 15460610.17 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 15024560.29 |
| – do 12 miesięcy | 15024560.29 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 436049.88 |
| 4. Fundusze specjalne | 155528.36 |
| Aktywa razem | 68059240.96 |
| A. Aktywa trwałe | 8959812.76 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7467877.41 |
| 1. Środki trwałe | 7462477.41 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5845677.46 |
| D. środki transportu | 463195.04 |
| E. inne środki trwałe | 1153604.91 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 5400 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1491935.35 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1489760.13 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2175.22 |
| B. Aktywa obrotowe | 59099428.2 |
| I. Zapasy | 24484231.92 |
| 1. Materiały | 15406739.96 |
| 3. Produkty gotowe | 6521771.6 |
| 4. Towary | 2555720.36 |
| II. Należności krótkoterminowe | 22143593.64 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 8505399.3 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8505399.3 |
| – do 12 miesięcy | 8505399.3 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 13638194.34 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11557185.83 |
| – do 12 miesięcy | 11458293.83 |
| – powyżej 12 miesięcy | 98892 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1651601.31 |
| C. inne | 429407.2 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 12132652.56 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12132652.56 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12132652.56 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3299440.67 |
| – inne środki pieniężne | 8833211.89 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 338950.08 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 39849163.99 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 39849163.99 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 38637698.68 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1111465.31 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1111465.31 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1111465.31 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 39749163.99 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1111465.31 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1111465.31 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1111465.31 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -1111465.31 |
| 6. Wynik netto | -176804.61 |
| A. zysk netto | -176804.61 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 39672359.38 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 39672359.38 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -176804.61 |
| II. Korekty razem | 4099163.71 |
| 1. Amortyzacja | 1501262.44 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 4196.11 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 463356.04 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 4360137.15 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1206279.18 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1016076.55 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -7432.3 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3922359.1 |
| II. Wydatki | -2088965.62 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -2088965.62 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2088965.62 |
| II. Wydatki | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1833393.48 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1829197.37 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -4196.11 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 10303455.19 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 12136848.67 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 250538.45 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-02-21 | 2002-12-18 | PERSTORP CONSTRUCTION CHEMICALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2002-12-18 | 2005-06-03 | PERAN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2005-06-03 | 2021-06-02 | "FLOWCRETE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-02-21 | 2002-12-18 | OSTROBRAMSKA, 101, WARSZAWA, 04-041, WARSZAWA, POLSKA |
| 2002-12-18 | 2008-01-30 | OSTROBRAMSKA, 91, WARSZAWA, 04-118, WARSZAWA, POLSKA |
| 2008-01-30 | 2008-12-31 | ODLEWNICZA, 1, WARSZAWA, 03-231, WARSZAWA, POLSKA |
| 2008-12-31 | 2017-10-03 | MARYWILSKA, 34 I, WARSZAWA, 03-228, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
