| Nazwa: | DONAUCHEM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | DONAUCHEM POLSKA |
| Data rejestracji: | 19 lut 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w luty 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000092475 |
| NIP: | 7811704862 |
| REGON: | 63428551700000 |
| Kod pocztowy: | 62-090 (Firmy w Greater Poland, Przybroda, 62-090) |
| Miasto: | Przybroda |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | TOPOLOWA, 15, ROKIETNICA, 62-090, ROKIETNICA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 3700000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7811704862 |
| Data rejestracji: | 01 mar 2002 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 17103012470000000092966001 | BH Oddział w Poznaniu | pl. Wolności 4 61-738 Poznań POLSKA |
| 18175010190000000003929477 | BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46 | ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA |
| 24175010190000000000994731 | BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46 | ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA |
| 26124066091111000049348239 | PEKAO Oddział w Poznaniu ul.Roosevelta 18 | ul. Roosevelta 18 60-829 Poznań POLSKA |
| 32175010190000000001332244 | BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46 | ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA |
| 44103012470000000092966000 | BH Oddział w Poznaniu | pl. Wolności 4 61-738 Poznań POLSKA |
| 46175010190000000000994723 | BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46 | ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA |
| 56124066091789000054177088 | PEKAO Oddział w Poznaniu ul.Roosevelta 18 | ul. Roosevelta 18 60-829 Poznań POLSKA |
| 60103012470000000092966003 | BH Oddział w Poznaniu | pl. Wolności 4 61-738 Poznań POLSKA |
| 60124066091978000049354911 | PEKAO Oddział w Poznaniu ul.Roosevelta 18 | ul. Roosevelta 18 60-829 Poznań POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4675Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4676Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW |
| #4612Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH |
| #4621Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| #2059Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2053Z | PRODUKCJA OLEJKÓW ETERYCZNYCH |
| #2012Z | PRODUKCJA BARWNIKÓW I PIGMENTÓW |
| #2013Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| MATHIEU MICHAEL ALAIN KRASSNY | Beneficjent | 1984-11-10 |
| LAURENT DE KRASSNY | Beneficjent | 1982-05-22 |
| ALAIN FRANCOIS MARCEL DE KRASSNY | Beneficjent | 1942-10-02 |
| ANTON SAX | zgłaszający - prokurent | 1970-09-14 |
| RUTH GRABENWARTER-PAYER | zgłaszający - prokurent | 1967-05-07 |
| ALEXANDER LISKA | zgłaszający - prokurent | 1977-09-13 |
| RICHARD FRUHWURTH | zgłaszający - członek zarządu | 1967-07-23 |
| MICHAEL GROSCHNER | zgłaszający - prokurent | 1965-07-17 |
| MANFRED EBENBERGER | zgłaszający - prokurent | 1963-03-12 |
| MARIA MADL-AIGNER | zgłaszający - prokurent | 1967-01-20 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| DONAUCHEM GMBH | Wspólnik | 2002-02-19 | 4.869 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.434.500,00 ZŁ |
| BOGDAN BANASZCZYK | Wspólnik | 2002-02-19 | 1.280 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 640.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| MACIEJ ANTONI ADAMAJTIS | Prokurent | 2015-04-08 | PROKURA ŁĄCZNA. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE WSZYSTKICH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE. |
| AGNIESZKA TEŚNER | Prokurent | 2015-04-08 | PROKURA ŁĄCZNA. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE WSZYSTKICH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEN I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE - REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| ALBERT VOLLENHOFER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-02-19 | 2004-01-08 | Brak danych |
| BOGDAN BANASZCZYK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-02-19 | Brak danych | Brak danych |
| BARBARA SCHENK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-01-08 | 2006-08-28 | Brak danych |
| ALAIN DE KRASSNY | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-08-28 | 2009-01-28 | Brak danych |
| HENDRIK MATTHIJS MULDER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-01-28 | 2012-03-28 | Brak danych |
| FRANZ GEIGER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-03-28 | 2018-02-22 | Brak danych |
| JAMES SCHOBER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-02-22 | 2024-11-13 | 1962-12-03 |
| MATHIEU DE KRASSNY | CZLONEK ZARZĄDU | 2024-11-13 | Brak danych | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-10-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 484425379.35 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 2361529.24 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 649263.99 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 483776115.36 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 438353323.77 |
| I. Amortyzacja | 2930000.65 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3351361.38 |
| III. Usługi obce | 8839619.75 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1349738.73 |
| – podatek akcyzowy | 278488 |
| V. Wynagrodzenia | 26941770.6 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5175057.65 |
| – emerytalne | 3639264.56 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1367861.51 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 388397913.5 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 46072055.58 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 691253.31 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 181344.72 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 509908.59 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2067144.11 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2067144.11 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 44696164.78 |
| G. Przychody finansowe | 3138.09 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 2995.03 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 143.06 |
| H. Koszty finansowe | 3130411.56 |
| I. Odsetki, w tym: | 1919895.26 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1210516.3 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 41568891.31 |
| J. Podatek dochodowy | 8184937.71 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 33383953.6 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 150820256.51 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 81329329.98 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3700000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 44245376.38 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 33383953.6 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 69490926.53 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5541250.71 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 299950.47 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 740711.38 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 740711.38 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 4500588.86 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 4500588.86 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1085460.94 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1085460.94 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1085460.94 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 62864214.88 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1420612.94 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1420612.94 |
| – do 12 miesięcy | 1420612.94 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 61142623.78 |
| A. kredyty i pożyczki | 7879026.92 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 830100.46 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 42923219.4 |
| – do 12 miesięcy | 42923219.4 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 226010.76 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8073468.91 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1200775.93 |
| I. inne | 10021.4 |
| 4. Fundusze specjalne | 300978.16 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 150820256.51 |
| A. Aktywa trwałe | 45342815.86 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 30021.95 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 30021.95 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 44027012.36 |
| 1. Środki trwałe | 43805249.38 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5849834.93 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 32510376.81 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2507685.59 |
| D. środki transportu | 2708267.26 |
| E. inne środki trwałe | 229084.79 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 220879.85 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 883.13 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1285781.55 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1273881.5 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 11900.05 |
| B. Aktywa obrotowe | 105477440.65 |
| I. Zapasy | 38723746.35 |
| 1. Materiały | 1588561.77 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 36426208.84 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 708975.74 |
| II. Należności krótkoterminowe | 58147366.64 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 256118.12 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 256118.12 |
| – do 12 miesięcy | 256118.12 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 57891248.52 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 55636568.88 |
| – do 12 miesięcy | 55636568.88 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 804360 |
| C. inne | 1450319.64 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 8396647.59 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8396647.59 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8396647.59 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7089823.47 |
| – inne środki pieniężne | 1130809.68 |
| – inne aktywa pieniężne | 176014.44 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 209680.07 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 61445376.38 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 61445376.38 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3700000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3700000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 38556174.81 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 5689201.57 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5689201.57 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 44245376.38 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 19189201.57 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 19189201.57 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 19189201.57 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 19189201.57 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 33383953.6 |
| A. zysk netto | 33383953.6 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 81329329.98 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 33383953.6 |
| II. Korekty razem | -5905060.7 |
| 1. Amortyzacja | 2930000.65 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -426174.98 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1874094.42 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -181344.72 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1044134.2 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -214760.44 |
| 7. Zmiana stanu należności | -14528967.45 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3845059.02 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -184774.48 |
| 10. Inne korekty | -62326.92 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 27478892.9 |
| I. Wpływy | 317163.46 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 317163.46 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1346628.86 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1346628.86 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1029465.4 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 26868884.9 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 13500000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 10385280.4 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1109510.08 |
| 8. Odsetki | 1874094.42 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -26868884.9 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -419457.4 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 6717.58 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 426174.98 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8389930.01 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7970472.61 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 502710538.61 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 4046276.24 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 510793.54 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 502199745.07 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 459117776.17 |
| I. Amortyzacja | 2857790.96 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3437777.1 |
| III. Usługi obce | 9246904.98 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1494853.87 |
| – podatek akcyzowy | 311039 |
| V. Wynagrodzenia | 29481663.86 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5614688.32 |
| – emerytalne | 3969839.55 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1806805.78 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 405177291.3 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 43592762.44 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1030930.55 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 315007.37 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 715923.18 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 772064.09 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 772064.09 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 43851628.9 |
| G. Przychody finansowe | 59349.63 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 58846.29 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 503.34 |
| H. Koszty finansowe | 1882981.28 |
| I. Odsetki, w tym: | 1318910.79 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 564070.49 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 42027997.25 |
| J. Podatek dochodowy | 8108914.42 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 33919082.83 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 161160629.48 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 97248412.81 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3700000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 59629329.98 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 33919082.83 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 63912216.67 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5532920.88 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 189917.04 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 748995.59 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 748995.59 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 4594008.25 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 4594008.25 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1583171.84 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1583171.84 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1583171.84 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 56796123.95 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 809097.25 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 809097.25 |
| – do 12 miesięcy | 809097.25 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 55766214.1 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 772122.02 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 46127588.38 |
| – do 12 miesięcy | 46127588.38 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 51604.64 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7412630.07 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1357844.79 |
| I. inne | 44424.2 |
| 4. Fundusze specjalne | 220812.6 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 161160629.48 |
| A. Aktywa trwałe | 45169355 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 120491.4 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 120491.4 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 43808638.38 |
| 1. Środki trwałe | 43701756.88 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5849834.93 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 31565299.48 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3037775.52 |
| D. środki transportu | 3053003.37 |
| E. inne środki trwałe | 195843.58 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 94540.85 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 12340.65 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1240225.22 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1224240.65 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 15984.57 |
| B. Aktywa obrotowe | 115991274.48 |
| I. Zapasy | 33082633.4 |
| 1. Materiały | 1176138.09 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 30932118.34 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 974376.97 |
| II. Należności krótkoterminowe | 54115586 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 553928.7 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 553928.7 |
| – do 12 miesięcy | 553928.7 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 53561657.3 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 51372888.93 |
| – do 12 miesięcy | 51372888.93 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 406210 |
| C. inne | 1782558.37 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 28487352.38 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 28487352.38 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 28487352.38 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 26563783.27 |
| – inne środki pieniężne | 1905854.87 |
| – inne aktywa pieniężne | 17714.24 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 305702.7 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 81329329.98 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 81329329.98 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3700000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3700000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 44245376.38 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 15383953.6 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 15383953.6 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 59629329.98 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 33383953.6 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 33383953.6 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 33383953.6 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 33383953.6 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 33919082.83 |
| A. zysk netto | 33919082.83 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 97248412.81 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 33919082.83 |
| II. Korekty razem | 14204921.85 |
| 1. Amortyzacja | 2857790.96 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -19169.92 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 254780.18 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -315007.37 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -8329.83 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 5641112.95 |
| 7. Zmiana stanu należności | 4031780.64 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1868914.43 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -50466.3 |
| 10. Inne korekty | -56483.89 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 48124004.68 |
| I. Wpływy | 338360.93 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 338360.93 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1246558.86 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1246558.86 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -908197.93 |
| I. Wpływy | 50072.43 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 50072.43 |
| II. Wydatki | 27194344.31 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 18000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 7879026.92 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1010464.78 |
| 8. Odsetki | 304852.61 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -27144271.88 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 20071534.87 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 20090704.79 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 19169.92 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8396647.59 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 28468182.46 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-02-19 | 2018-02-22 | "DONAUCHEM POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-02-19 | 2010-06-02 | OBORNICKA, 277, POZNAŃ, 60-691, POZNAŃ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
