| Nazwa: | SCANIA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | SCANIA POLSKA |
| Data rejestracji: | 18 lut 2002 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000091840 |
| NIP: | 5211014579 |
| REGON: | 01097094300000 |
| Kod pocztowy: | 05-830 |
| Miasto: | Stara Wieś, Pruszków County |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | ALEJA KATOWICKA, 316, STARA WIEŚ, 05-830, NADARZYN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 42000000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 42000000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 100,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 420000 |
Dane podatkowe
| NIP: | 5211014579 |
| Data rejestracji: | 19 sty 2000 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 02103015080000000500888148 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 02103015080000000500888342 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 05103015080000000500888385 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 05103015080000000500888482 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 11103015080000000500888083 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 18103015080000000500888636 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 24103015080000000500888431 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 27103015080000000500888474 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 33103015080000000500888075 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 40103015080000000500888628 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4511Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4519Z | SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #4531Z | SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4532Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #6203Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI |
| #6312Z | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW |
| #7712Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #8559B | POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #9609Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| GERHARD ANTON PORSCHE | Beneficjent | 1938-06-05 |
| PETER DANIELL PORSCHE | Beneficjent | 1973-09-17 |
| WOLFGANG PORSCHE | Beneficjent | 1943-05-10 |
| FERDINAND RUDOLF WOLFGANG PORSCHE | Beneficjent | 1993-04-14 |
| DIANA PORSCHE | Beneficjent | 1996-03-03 |
| HANS-PETER PORSCHE | Beneficjent | 1940-10-29 |
| FELIX ALEXANDER PORSCHE | Beneficjent | 1996-02-15 |
| FERDINAND OLIVER PORSCHE | Beneficjent | 1961-03-13 |
| KAI ALEXANDER PORSCHE | Beneficjent | 1964-12-14 |
| CHRISTIAN PORSCHE | Beneficjent | 1974-03-21 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MACIEJ LEWANDOWSKI | Prokurent | 2006-09-15 | 2014-07-15 | SAMOISTNA |
| KRZYSZTOF ROSÓŁ | Prokurent | 2014-07-15 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - WSPÓŁDZIAŁANIE NA ZASADZIE ŁĄCZNEJ DWÓCH PROKURENTÓW |
| JACEK JERZY DMUCHOWSKI | Prokurent | 2004-12-30 | 2006-09-15 | SAMOISTNA |
| TOMASZ CWALINA | Prokurent | 2006-09-15 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - WSPÓŁDZIAŁANIE NA ZASADZIE ŁĄCZNEJ DWÓCH PROKURENTÓW |
| ADAM ŁĘCZYCKI | Prokurent | 2022-06-10 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - WSPÓŁDZIAŁANIE NA ZASADZIE ŁĄCZNEJ DWÓCH PROKURENTÓW |
| TOMASZ JAROSZEWICZ | Prokurent | 2023-02-27 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - WSPÓŁDZIAŁANIE NA ZASADZIE ŁĄCZNEJ DWÓCH PROKURENTÓW |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| URBAN ERDTMAN | Członek Organu Nadzoru | 2009-06-16 | 2013-06-06 |
| LEIF TOMMY SJÖÖ | Członek Organu Nadzoru | 2009-06-16 | 2012-06-21 |
| PETER GRAFONER | Członek Organu Nadzoru | 2012-06-21 | 2019-07-26 |
| KJELL NILSSON | Członek Organu Nadzoru | 2013-06-06 | 2017-07-27 |
| MIKAEL JANSSON | Członek Organu Nadzoru | 2013-06-06 | 2015-08-12 |
| PETER HORNIG | Członek Organu Nadzoru | 2014-07-15 | 2015-08-12 |
| MARTIN STAHLBERG | Członek Organu Nadzoru | 2017-07-07 | 2022-06-22 |
| PER LILLJEQUIST | Członek Organu Nadzoru | 2017-07-27 | 2018-09-14 |
| LARS KARLSSON | Członek Organu Nadzoru | 2018-09-14 | 2022-06-22 |
| ROGER MCCARTHY | Członek Organu Nadzoru | 2019-07-26 | 2022-06-22 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| GERHARD ANTON PORSCHE | Beneficjent | ZGŁASZANA OSOBA KONTROLUJE W SPOSÓB POŚREDNI 53,3% PRAWA GŁOSU W ORGANIE STANOWIĄCYM SPÓŁKI VOLKSWAGEN AG, KTÓRA POSIADA POŚREDNIO 89,72% AKCJI W SPÓŁCE SCANIA POLSKA S.A. |
| PETER DANIELL PORSCHE | Beneficjent | ZGŁASZANA OSOBA KONTROLUJE W SPOSÓB POŚREDNI 53,3% PRAWA GŁOSU W ORGANIE STANOWIĄCYM SPÓŁKI VOLKSWAGEN AG, KTÓRA POSIADA POŚREDNIO 89,72% AKCJI W SPÓŁCE SCANIA POLSKA S.A. |
| WOLFGANG PORSCHE | Beneficjent | ZGŁASZANA OSOBA KONTROLUJE W SPOSÓB POŚREDNI 53,3% PRAWA GŁOSU W ORGANIE STANOWIĄCYM SPÓŁKI VOLKSWAGEN AG, KTÓRA POSIADA POŚREDNIO 89,72% AKCJI W SPÓŁCE SCANIA POLSKA S.A. |
| FERDINAND RUDOLF WOLFGANG PORSCHE | Beneficjent | ZGŁASZANA OSOBA KONTROLUJE W SPOSÓB POŚREDNI 53,3% PRAWA GŁOSU W ORGANIE STANOWIĄCYM SPÓŁKI VOLKSWAGEN AG, KTÓRA POSIADA POŚREDNIO 89,72% AKCJI W SPÓŁCE SCANIA POLSKA S.A. |
| DIANA PORSCHE | Beneficjent | ZGŁASZANA OSOBA KONTROLUJE W SPOSÓB POŚREDNI 53,3% PRAWA GŁOSU W ORGANIE STANOWIĄCYM SPÓŁKI VOLKSWAGEN AG, KTÓRA POSIADA POŚREDNIO 89,72% AKCJI W SPÓŁCE SCANIA POLSKA S.A. |
| HANS-PETER PORSCHE | Beneficjent | ZGŁASZANA OSOBA KONTROLUJE W SPOSÓB POŚREDNI 53,3% PRAWA GŁOSU W ORGANIE STANOWIĄCYM SPÓŁKI VOLKSWAGEN AG, KTÓRA POSIADA POŚREDNIO 89,72% AKCJI W SPÓŁCE SCANIA POLSKA S.A. |
| FELIX ALEXANDER PORSCHE | Beneficjent | ZGŁASZANA OSOBA KONTROLUJE W SPOSÓB POŚREDNI 53,3% PRAWA GŁOSU W ORGANIE STANOWIĄCYM SPÓŁKI VOLKSWAGEN AG, KTÓRA POSIADA POŚREDNIO 89,72% AKCJI W SPÓŁCE SCANIA POLSKA S.A. |
| FERDINAND OLIVER PORSCHE | Beneficjent | ZGŁASZANA OSOBA KONTROLUJE W SPOSÓB POŚREDNI 53,3% PRAWA GŁOSU W ORGANIE STANOWIĄCYM SPÓŁKI VOLKSWAGEN AG, KTÓRA POSIADA POŚREDNIO 89,72% AKCJI W SPÓŁCE SCANIA POLSKA S.A. |
| KAI ALEXANDER PORSCHE | Beneficjent | ZGŁASZANA OSOBA KONTROLUJE W SPOSÓB POŚREDNI 53,3% PRAWA GŁOSU W ORGANIE STANOWIĄCYM SPÓŁKI VOLKSWAGEN AG, KTÓRA POSIADA POŚREDNIO 89,72% AKCJI W SPÓŁCE SCANIA POLSKA S.A. |
| CHRISTIAN PORSCHE | Beneficjent | ZGŁASZANA OSOBA KONTROLUJE W SPOSÓB POŚREDNI 53,3% PRAWA GŁOSU W ORGANIE STANOWIĄCYM SPÓŁKI VOLKSWAGEN AG, KTÓRA POSIADA POŚREDNIO 89,72% AKCJI W SPÓŁCE SCANIA POLSKA S.A. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z JEDNYM Z PROKURENTÓW ŁĄCZNYCH.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| LARS MATTIAS LUNDHOLM | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-02-18 | 2005-02-16 |
| LEIF TOMMY SJOO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-02-18 | 2005-07-28 |
| LARS GUSTAV VARNLUND | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-03-08 | 2008-12-31 |
| LARS THOMAS BERTILSSON | PREZES ZARZĄDU | 2005-07-28 | 2008-04-23 |
| ALEXANDER ALBERTUS VLASKAMP | PREZES ZARZĄDU | 2008-04-23 | 2012-05-08 |
| TOMASZ MOSOŃ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-12-31 | Brak danych |
| KJELL BÖRJE ÖRTENGREN | PREZES ZARZĄDU | 2012-05-08 | 2015-09-18 |
| HARALD WOITKE | PREZES ZARZĄDU | 2015-09-18 | 2021-08-31 |
| WOJCIECH LUDWIK ROWIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2021-08-31 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-24 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 2641019000 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 839862000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 230673000 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2410346000 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 2327647000 |
| I. Amortyzacja | 90029000 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 33377000 |
| III. Usługi obce | 43510000 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 4091000 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 113937000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 22916000 |
| – emerytalne | -573000 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 8879000 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2010908000 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 313371000 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 13244000 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 11769000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1475000 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2106000 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 43000 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1636000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 427000 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 324509000 |
| G. Przychody finansowe | 22416000 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 22416000 |
| – od jednostek powiązanych | 22416000 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 217000 |
| I. Odsetki, w tym: | 53000 |
| – dla jednostek powiązanych | 52000 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 164000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 346709000 |
| J. Podatek dochodowy | 65622000 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 281087000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 1253075000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 383594000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 42000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 60507000 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 281087000 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 869481000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 103713000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 20119000 |
| – długoterminowa | 1009000 |
| – krótkoterminowa | 19110000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 83594000 |
| – długoterminowe | 21504000 |
| – krótkoterminowe | 62090000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 342562000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 182277000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 182277000 |
| – do 12 miesięcy | 182277000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 160285000 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 37112000 |
| – do 12 miesięcy | 37112000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 49686000 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 73487000 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 423205000 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 423205000 |
| – długoterminowe | 272186000 |
| – krótkoterminowe | 151019000 |
| Aktywa razem | 1253075000 |
| A. Aktywa trwałe | 469272000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1260000 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1260000 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 422683000 |
| 1. Środki trwałe | 422372000 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1114000 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 7193000 |
| D. środki transportu | 411542000 |
| E. inne środki trwałe | 2523000 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 311000 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 500000 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 500000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 44829000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 44829000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 783803000 |
| I. Zapasy | 173147000 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 173071000 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 76000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 587543000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 527541000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10699000 |
| – do 12 miesięcy | 10699000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 516842000 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 60002000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 59109000 |
| – do 12 miesięcy | 59109000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 106000 |
| C. inne | 787000 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 9588000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9588000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9588000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9588000 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13525000 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 222507000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 222507000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 42000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 42000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 21570000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 38937000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 38937000 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 38937000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 60507000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 158937000 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 158937000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 158937000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 158937000 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 281087000 |
| A. zysk netto | 281087000 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 383594000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 108594000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 281087000 |
| II. Korekty razem | -45321000 |
| 1. Amortyzacja | 90029000 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -22364000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 657000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 38380000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -17994000 |
| 7. Zmiana stanu należności | -27584000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1275000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -107718000 |
| 10. Inne korekty | -2000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 235766000 |
| I. Wpływy | 22441000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 25000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 22416000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 22416000 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 22416000 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -135745000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -5750000 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -129995000 |
| A. w jednostkach powiązanych | -129995000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -113304000 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -120052000 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -120000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | -52000 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -120052000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2411000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2411000 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7177000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9588000 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 9008000 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 3463487000 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1146937000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 198491000 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3264996000 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 3015589000 |
| I. Amortyzacja | 77303000 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 37619000 |
| III. Usługi obce | 53234000 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 4900000 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 147090000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 28632000 |
| – emerytalne | 402000 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 14775000 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2652036000 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 447898000 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 0 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 0 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 17725000 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 6000 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 17550000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 170000 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 430174000 |
| G. Przychody finansowe | 31386000 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 31386000 |
| – od jednostek powiązanych | 31386000 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 20134000 |
| I. Odsetki, w tym: | 222000 |
| – dla jednostek powiązanych | 16000 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 19913000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 441426000 |
| J. Podatek dochodowy | 85560000 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 355865000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 1271849000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 464459000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 42000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 66594000 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 355865000 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 807390000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 89671000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1280000 |
| – długoterminowa | 1280000 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 88391000 |
| – długoterminowe | 27525000 |
| – krótkoterminowe | 60866000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 330248000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 150766000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 150766000 |
| – do 12 miesięcy | 150766000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 179482000 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 22977000 |
| – do 12 miesięcy | 22977000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 42735000 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 113624000 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 146000 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 387470000 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 387470000 |
| – długoterminowe | 221437000 |
| – krótkoterminowe | 166034000 |
| Aktywa razem | 1271849000 |
| A. Aktywa trwałe | 294821000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1039000 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1039000 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 234303000 |
| 1. Środki trwałe | 234281000 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 805000 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 8689000 |
| D. środki transportu | 220385000 |
| E. inne środki trwałe | 4402000 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 22000 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 384000 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 384000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 59095000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 59095000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 977028000 |
| I. Zapasy | 318439000 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 311194000 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 7245000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 641048000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 554877000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 15226000 |
| – do 12 miesięcy | 15226000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 539651000 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 86170000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 85748000 |
| – do 12 miesięcy | 85748000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 42000 |
| C. inne | 380000 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5726000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5726000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5726000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5726000 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 11816000 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 383594000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 383594000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 42000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 42000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 60507000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 6087000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6087000 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 6087000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 66594000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 281087000 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 281087000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 281087000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 281087000 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 355865000 |
| A. zysk netto | 355865000 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 464459000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 114459000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 355865000 |
| II. Korekty razem | -85967000 |
| 1. Amortyzacja | 77303000 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -31371000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 701000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 5199000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -76184000 |
| 7. Zmiana stanu należności | -30580000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -12816000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -18082000 |
| 10. Inne korekty | -137000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 269898000 |
| I. Wpływy | 31440000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 54000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 31386000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 31386000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -30149000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -7340000 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -22809000 |
| A. w jednostkach powiązanych | -22809000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 1291000 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -275052000 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -275000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | -52000 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -275052000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3863000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3862000 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9588000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5726000 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 5294000 |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
