| Nazwa: | "AGRO-POLI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | AGRO-POLI |
| Data rejestracji: | 25 mar 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w marzec 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000091003 |
| NIP: | 7151327731 |
| REGON: | 11013725400000 |
| Kod pocztowy: | 23-206 (Firmy w Lublin, Stróża, Lublin Voivodeship, 23-206) |
| Miasto: | Stróża, Lublin Voivodeship |
| Voivodeship: | Lublin |
| Adres: | BRZOZOWA, 4, STRÓŻA KOLONIA, 23-206, STRÓŻA K/KRAŚNIKA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 3272000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7151327731 |
| Data rejestracji: | 04 lip 1996 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 34150015201215200951530000 | SANPL 4 Oddział w Lublinie | ul. Krakowskie Przedmieście 40 20-400 Lublin POLSKA |
| 13150015201215200853980000 | SANPL 4 Oddział w Lublinie | ul. Krakowskie Przedmieście 40 20-400 Lublin POLSKA |
| 61150015201215200923830000 | SANPL 4 Oddział w Lublinie | ul. Krakowskie Przedmieście 40 20-400 Lublin POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2060Z | PRODUKCJA WŁÓKIEN CHEMICZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1310C | PRODUKCJA PRZĘDZY Z WŁÓKIEN CHEMICZNYCH |
| #1392Z | PRODUKCJA GOTOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH Z WYŁĄCZENIEM: - PRODUKCJI ZASŁON CHIRURGICZNYCH |
| #1394Z | PRODUKCJA WYROBÓW POWROŹNICZYCH, LIN, SZPAGATÓW I WYROBÓW SIECIOWYCH |
| #1396Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH TECHNICZNYCH I PRZEMYSŁOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH |
| #1399Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2222Z | DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA |
| #2229Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #4675Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
| #4676Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| WOJCIECH PISARSKI | Beneficjent |
| ANNA WIESŁAWA BALCERZAK-PAWLAK | Beneficjent |
| MAŁGORZATA MARIA MAJ | zgłaszający - prokurent |
| HALINA WŁADYSŁAWA PISARSKA | Beneficjent |
| ANDRZEJ UCIŃSKI | Beneficjent |
| ŁUKASZ TADEUSZ KRÓLIKOWSKI | Beneficjent |
| EWELINA ANNA MAZUROWSKA | Beneficjent |
| ZBIGNIEW JAKUB PISARSKI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| IZABELA SYLWIA PĘCAK | Członek Organu Nadzoru | 2002-07-19 | 2006-03-17 |
| ZDZISŁAWA PROCH | Członek Organu Nadzoru | 2002-11-27 | 2004-11-17 |
| ANDRZEJ HENRYK KACZMAREK | Członek Organu Nadzoru | 2002-03-25 | 2002-07-19 |
| WOJCIECH SOBCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2002-03-25 | 2002-07-19 |
| MARCIN WOJCIECH SOBCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2002-03-25 | 2002-11-27 |
| ŁUKASZ SOBCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2002-07-19 | 2002-11-27 |
| ANETA PROCH | Członek Organu Nadzoru | 2002-11-27 | 2004-11-17 |
| WIESŁAW ROSA | Członek Organu Nadzoru | 2004-11-17 | 2011-01-27 |
| WOJCIECH PISARSKI | Członek Organu Nadzoru | 2004-11-17 | Brak danych |
| LESZEK EDWARD PROCH | Członek Organu Nadzoru | 2006-03-17 | 2006-05-23 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| LESZEK EDWARD PROCH | Wspólnik | 2002-03-25 | 2006-03-17 | 203 UDZIAŁÓW- ŁĄCZNA KWOTA 203.000 ZŁ. | Brak danych |
| "TERPLAST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAKŁADY PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH | Wspólnik | 2004-11-17 | 2017-05-29 | 3272 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.272.000,00 ZŁ | 73015144900000 |
| TERPLAST NOWE TECHNOLOGIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2017-05-29 | Brak danych | 3 272 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3 272 000 ZŁ | 36580705600000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| MAŁGORZATA MARIA MAJ | Prokurent | 2017-03-24 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|
| WOJCIECH PISARSKI | Beneficjent | Brak danych | CZŁONEK RADY NADZORCZEJ AGRO-POLI SP. Z O.O. I WSPÓŁMAŁŻONEK HALINY PISARSKIEJ - WSPÓLNIKA POSIADAJĄCEGO 23,28% UDZIAŁÓW W TERPLAST SP. Z O.O. (NUMER KRS 0000072052) |
| ANNA WIESŁAWA BALCERZAK-PAWLAK | Beneficjent | Brak danych | WSPÓLNIK POSIADAJĄCY 19,77% UDZIAŁÓW W TERPLAST SP. Z O.O. (NUMER KRS 0000072052) I CZŁONEK RADY NADZORCZEJ AGRO-POLI SP. Z O.O. |
| HALINA WŁADYSŁAWA PISARSKA | Beneficjent | Brak danych | WSPÓLNIK POSIADAJACY 23,28% UDZIAŁÓW W TERPLAST SP. Z O.O. (NUMER KRS 0000072052) I WSPÓŁMAŁŻONKA WOJCIECHA PISARSKIEGO CZŁONKA RADY NADZORCZEJ AGRO-POLI SP. Z O.O. |
| ANDRZEJ UCIŃSKI | Beneficjent | Brak danych | CZŁONEK RADY NADZORCZEJ AGRO-POLI SP. Z O.O. I WSPÓLNIK W TERPLAST SP. Z O.O. (NUMER KRS 0000072052) POSIADAJĄCY 15,69% UDZIAŁÓW |
| ŁUKASZ TADEUSZ KRÓLIKOWSKI | Beneficjent | WSPÓLNIK POSIADAJĄCY 33% UDZIAŁÓW W TERPLAST NOWE TECHNOLOGIE SP. Z O.O.(NUMER KRS 0000645699) JEDYNEGO UDZIAŁOWCA AGRO-POLI SP. Z O.O. | ZIĘĆ CZŁONKA RADY NADZORCZEJ AGRO-POLI SP. Z O.O. ANDRZEJA UCIŃSKIEGO - WSPÓLNIKA W TERPLAST SP. Z O.O. (NUMER KRS 0000072052) POSIADAJĄCEGO 15,69% UDZIAŁÓW |
| EWELINA ANNA MAZUROWSKA | Beneficjent | WSPÓLNIK POSIADAJĄCY 33% UDZIAŁÓW W TERPLAST NOWE TECHNOLOGIE SP. Z O.O.(NUMER KRS 0000645699) JEDYNEGO UDZIAŁOWCA AGRO-POLI SP. Z O.O. | CÓRKA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ AGRO-POLI SP. Z O.O. ANNY BALCERZAK-PAWLAK - WSPÓLNIKA POSIADAJĄCEGO 19,77% UDZIAŁÓW W TERPLAST SP. Z O.O. (NUMER KRS 0000072052) |
| ZBIGNIEW JAKUB PISARSKI | Beneficjent | WSPÓLNIK POSIADAJĄCY 34% UDZIAŁÓW W TERPLAST NOWE TECHNOLOGIE SP. Z O.O.(NUMER KRS 0000645699) JEDYNEGO UDZIAŁOWCA AGRO-POLI SP. Z O.O. | SYN CZŁONKA RADY NADZORCZEJ AGRO-POLI SP. Z O.O. WOJCIECHA PISARSKIEGO I HALINY PISARSKIEJ - WSPÓLNIKA POSIADAJĄCEGO 23,28% UDZIAŁÓW W TERPLAST SP. Z O.O. (NUMER KRS 0000072052) |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, W TYM PREZES ZARZĄDU, ALBO PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| LESZEK EDWARD PROCH | PREZES ZARZĄDU | 2002-03-25 | 2006-03-17 |
| JERZY WALDEMAR KASJANIUK | PREZES ZARZĄDU | 2006-03-17 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-21 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 16939555.05 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 8452467.36 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3272000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4467126.7 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 713340.66 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8487087.69 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 432985.72 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 432985.72 |
| – długoterminowa | 432985.72 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 529832.17 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 529832.17 |
| A. kredyty i pożyczki | 529832.17 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7524269.8 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 10376.29 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10376.29 |
| – do 12 miesięcy | 10376.29 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7513893.51 |
| A. kredyty i pożyczki | 1436701.76 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5236303.06 |
| – do 12 miesięcy | 5236303.06 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 478400.31 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 356463.95 |
| I. inne | 6024.43 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 16939555.05 |
| A. Aktywa trwałe | 4393712.99 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3796943.9 |
| 1. Środki trwałe | 3714625.3 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 159758.91 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2762529.53 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 691893.13 |
| D. środki transportu | 76896.66 |
| E. inne środki trwałe | 23547.07 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 82318.6 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 596769.09 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 596769.09 |
| A. w jednostkach powiązanych | 596769.09 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 500000 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 96769.09 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 12545842.06 |
| I. Zapasy | 6867401.37 |
| 1. Materiały | 1780324.75 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 154127.88 |
| 3. Produkty gotowe | 3085786.88 |
| 4. Towary | 1847161.86 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4451134.66 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4451134.66 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4411359.66 |
| – do 12 miesięcy | 4411359.66 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 39775 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1124451.38 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1124451.38 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1124451.38 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1124451.38 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 102854.65 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 3986488.23 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 3986488.23 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3272000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3272000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3986488.23 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 480638.47 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 480638.47 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 480638.47 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4467126.7 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 713340.66 |
| A. zysk netto | 713340.66 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 8452467.36 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 7952467.36 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 713340.66 |
| II. Korekty razem | 2207404.09 |
| 1. Amortyzacja | 486517.54 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 189390.7 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 207841.78 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -125427.4 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 93968.52 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2914190.59 |
| 7. Zmiana stanu należności | 367420.94 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1951009.52 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 24510.94 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2920744.75 |
| I. Wpływy | 134959.35 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 134959.35 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -1078480.28 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -1036292.72 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -42187.56 |
| A. w jednostkach powiązanych | -42187.56 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -943520.93 |
| I. Wpływy | 1196701.76 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1196701.76 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -2337869.08 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -1000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -940636.6 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | -207841.78 |
| 9. Inne wydatki finansowe | -189390.7 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1141167.32 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 836056.5 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 836056.5 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -4365.84 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 288394.88 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1124451.38 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 11192.02 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 59172584.77 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 49465156.3 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 9707428.47 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 50644111.73 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 42021046.27 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 8623065.46 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 8528473.04 |
| D. Koszty sprzedaży | 2355664.61 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 5101382.41 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 1071426.02 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 241473.36 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 125427.4 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 116045.96 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 21167.8 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 21167.8 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 1291731.58 |
| J. Przychody finansowe | 42187.56 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 42187.56 |
| – od jednostek powiązanych | 42187.56 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 397232.48 |
| I. Odsetki, w tym: | 207841.78 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 189390.7 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 936686.66 |
| M. Podatek dochodowy | 223346 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 713340.66 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 16573725.19 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 7876025.24 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3272000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4180467.36 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 723557.88 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -300000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8697699.95 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 542820.41 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 542820.41 |
| – długoterminowa | 542820.41 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2594342.65 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2594342.65 |
| A. kredyty i pożyczki | 2594342.65 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5560536.89 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 9471.17 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9471.17 |
| – do 12 miesięcy | 9471.17 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5551065.72 |
| A. kredyty i pożyczki | 240000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4430444.62 |
| – do 12 miesięcy | 4430444.62 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 481846.78 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 391395.22 |
| I. inne | 7379.1 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 16573725.19 |
| A. Aktywa trwałe | 4322586.93 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3679194.73 |
| 1. Środki trwałe | 3679194.73 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 159758.91 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2783279.39 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 646948.96 |
| D. środki transportu | 51140.61 |
| E. inne środki trwałe | 38066.86 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 643392.2 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 643392.2 |
| A. w jednostkach powiązanych | 643392.2 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 500000 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 143392.2 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 12251138.26 |
| I. Zapasy | 7188804.04 |
| 1. Materiały | 2812350.38 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 207771.72 |
| 3. Produkty gotowe | 2484634.7 |
| 4. Towary | 1684047.24 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4382613.19 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4382613.19 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4133895.21 |
| – do 12 miesięcy | 4133895.21 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 248717.98 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 651706.65 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 651706.65 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 651706.65 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 651706.65 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 28014.38 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 8452467.36 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 8452467.36 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3272000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3272000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4467126.7 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -286659.34 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 213340.66 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 213340.66 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -500000 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4180467.36 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 723557.88 |
| A. zysk netto | 723557.88 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | -300000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 7876025.24 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 7676025.24 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 723557.88 |
| II. Korekty razem | -79236.91 |
| 1. Amortyzacja | 473334.1 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 105228.26 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 177438.12 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 109834.69 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -321402.67 |
| 7. Zmiana stanu należności | 68521.47 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -767031.15 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 74840.27 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 644320.97 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -402208.04 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -355584.93 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -46623.11 |
| A. w jednostkach powiązanych | -46623.11 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -402208.04 |
| I. Wpływy | 2064510.48 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2064510.48 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -2779368.14 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -1300000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -1196701.76 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | -177438.12 |
| 9. Inne wydatki finansowe | -105228.26 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -714857.66 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -472744.73 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -472744.73 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -2361.95 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1124451.38 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 651706.65 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 18910.49 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 47950353.64 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 39166322.39 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 8784031.25 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 38974450.72 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 31910589.15 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 7063861.57 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 8975902.92 |
| D. Koszty sprzedaży | 2461427.2 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 5601979.18 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 912496.54 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 274629.61 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 274629.61 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 34367 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 34367 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 1152759.15 |
| J. Przychody finansowe | 46623.11 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 46623.11 |
| – od jednostek powiązanych | 46623.11 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 282666.38 |
| I. Odsetki, w tym: | 177438.12 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 105228.26 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 916715.88 |
| M. Podatek dochodowy | 193158 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 723557.88 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-03-25 | 2006-03-17 | ORLICZ-DRESZERA, 5, CHEŁM, 22-100, CHEŁM, POLSKA |
| 2006-03-17 | 2010-07-22 | STRÓŻA K/KRAŚNIKA, 23-206, STRÓŻA K/KRAŚNIKA, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B9/MT Konsumpcyjne/Bułgaria/Płowdiw | 27 182,72 zł | 9 513,95 zł | Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw | 2.2. Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2004 - 2006 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/578922/ |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
